本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-022 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计的关联交易公告 1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华 能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）开展存贷款等金 融业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在华能财务公司存款余 额 84,452,699.32 元，本年存款利息收入为 268,360.45 元；贷款本 金余额为 250,000,000.00 元 ， 本 年 贷 款 利 息 及 手 续 费 支 出 9,320,486.11 元。 2025 年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限 额预计不超过 6 亿元人民币，预计存款利率范围为 0.35%-3.05%。2025 年度，公司及子公司在 6 亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据 等融资业务，预计贷款利率范围为 2 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-023 山东新能泰山发电股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）； 2.原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）； 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）相关规定，鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，公司拟聘任致同所为2025年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 致同所成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁 发的会计师 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-028 山东新能泰山发电股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会 暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司经营、财务状况、未来发展方 向与前景等投资者所关心的问题，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）15:00-16:30 通过网络远程方式召开 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 4.参与方式： 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景网·投资者关系互 动平台"网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会专门委员会工作规则》《审计委员会年报工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-026 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东新能泰山发电股份有限公司董事会现就提 名王汀汀为山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-016 山东新能泰山发电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及 股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1.变更原因及适用日期 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计 准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号），要求"关于浮动收 费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起 施行， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-021 山东新能泰山发电股份有限公司 关于能源交通公司及子公司向公司及子公司 提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与 华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"）协商， 能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 50,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超 过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司向能源交通公司及子公 司借款余额为 18,358 万元，利息支出为 830.86 万元。预计 2025 年 公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过 50,000 万 元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承 担借款利息，预计年利息支出不超过 1,750 万元。 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，能源交 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实 施"十四五"规划的决胜之年，也是公司高质量转型发展的攻坚之年。 面对市场下行及转型压力等挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精 神，立足"综合资产管理运营"职能定位，产业园开发保工期、促去 化，资产运营业务稳存量、拓增量，国企改革抓重点、强弱项，治理 体系强基础、防风险，党建引领聚合力、促落实，各项工作平稳有序。 2024 年，公司完成营业收入 115,978.11 万元，实现归属于母公 司股东的净利润-13,229.04 万元，每股收益-0.1053 元/股，加权平 均净资产收益率-5.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 575,977.39 万元，归属于母公司所有者权益 236,045.50 万元，资产 负债率 57.28%。 二、2024 年董事会重点工作 2024 年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等法律 法规赋予的职责，围绕公司"十四五"规划发展方向，紧 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东新能泰山发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会以2024年 12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

山 东 新 能 泰 山 发 电 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]22615-4 号 录 目 山东新能泰山发电股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2025年4月24日出具了"天职业字[2025]22615 号"的无保 留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度涉及中国华 能财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 ...