2024 年 10 月 9 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 9 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于公司及子公司向华能 云成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事 本着独立客观的原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-041 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1．现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）15:00。 2．网络投票时间为：2024年10月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2024年10月10日，公司第十届董事会第十一次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年第四次临时股东大会 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-040 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理保理融资 26,000 万元。其中， 拟以账面值不高于 26,000 万元应收款项办理有追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款项办理无追索权的 保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资 比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自股东大会审议批准 之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-039 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 30 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。 2．会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 为满足公司资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天 津)有限公司（以下简称"华能云成保理公司"）申请办理保理融资 26,000 万元。其中，拟以账面值不高于 26,000 万元应收款项办理有 追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款 项办理无追索权的保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需 - 1 - 求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自 股东大会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定 为准。 华能云成保 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-038 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以 账面值不高于 13,500 万元应收款项办理保理融资 11,000 万元。公司 将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于 80%，融资成本 不超过 4.5%，有效期自董事会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的 期限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3.公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第十届董事会第 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议 审核意见 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 9 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 18 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第十次会议审议的《关于公司及子公司向华能云 成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事本 着独立客观的原则，发表审核意见如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 ...

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》； 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-037 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十次会议的通知。 2．会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。 3．应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4．会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 经总经理李景新先生提名，聘任罗鹏先生为公司副总经理，任期 自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。 （二）审议批准了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请 办理 ...

沟通基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为中信证券，人员有乔文作、邓兴芳 [1] - 时间为2024年9月10日 [1][2] - 地点为线上沟通会 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表梁万锦先生、投资者关系管理岗马萍女士 [1] ESG报告披露情况 - 2023年4月披露《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》，为公司首份ESG报告 [1] - 2024年4月披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 [1] ESG工作机制建设 - 积极回应股东和其他利益相关方关注的ESG议题，持续完善ESG管理及工作机制 [1] - 构建ESG治理架构、制定ESG工作规划，并经董事会审议通过《关于ESG治理架构建设方案的议案》《ESG工作规划》 [1] - 2023年12月制定《环境、社会及治理（ESG）工作制度》并经董事会审议通过，确保ESG管理体系正常运行 [1] ESG工作成效 - 入选中国上市公司协会2023年上市公司ESG优秀实践案例 [2] ESG后续工作计划 - 按照《ESG工作规划》完善ESG工作流程 [2] - 逐步探索建立ESG指标体系，促进ESG工作赋能企业可持续发展 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000720，证券简称为新能泰山 [1] - 公司全称为山东新能泰山发电股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为媒体采访、业绩说明会，时间为 2024 年 9 月 3 日下午 15:00 - 16:30，地点为网络远程，接待人员包括董事长张彤等 [2] 业务与发展规划 - 以产业园开发、综合资产运营及供应链为主业，电线电缆作为供应链商品之一 [2][3] - 保持现阶段业务平稳发展，积极探索主业拓展和强链补链，研究发展方向，寻求新增长点，推进资产整合工作 [2] - 以国企改革深化提升行动为契机，完善企业制度和经营机制，做强做优主业，深挖现有产业潜力，做好提质增效、转型升级工作 [3] - 按照既定转型发展方向，关注市场与行业机遇，加快研究资产整合，推进转型发展 [3] - 产业园开发业务以协同转型创新为指引，聚焦优势资源，构造综合服务体系，探索业务模式，打造开发运营品牌 [3] 经营管理措施 - 强化项目成本管控，加强成本限额指标管理，确保方案和成本最优 [3] - 优化物业运营成本管控方式，降低运营成本 [3] - 研究电缆产品“经济库存”模式，降低原材料价格波动影响 [3] - 加强预算管理，强化对标分析，严控各项费用支出 [3] - 降低融资成本，提高资金使用效率 [3] 市值管理措施 - 统筹完善市值管理工作体系，加强投资者关系维护，通过多种形式加强与投资者沟通，保障投资者权益 [4]

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为894,224,076.84元，同比下降48.26%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,138,531.03元，同比增长1.15%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,825,423.34元，同比增长3.08%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11,757,231.63元，同比下降1,656.69%[11] - 总资产为5,287,261,331.57元，较上年度末增长0.82%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,491,170,214.74元，较上年度末下降1.36%[11] 业务发展情况 - 公司以产业园开发、综合资产运营及供应链为主业，电线电缆作为供应链商品之一[16] - 公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，是鼓楼区重点项目[16][19] - 公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司将充分结合华能集团现有土地资产及项目的实际情况，采取多种方式运作[16] - 公司全资子公司宁华物产为业主提供一体化标准化解决方案，成功运营多个资产项目[16] - 电缆业务市场竞争激烈，公司子公司曲阜电缆采取多项措施应对[17,18] - 报告期内公司实现营业收入46,270.88万元，实现归属于母公司股东的净利润-3,473.48万元[18] - 国家出台多项政策支持存量资产盘活利用和房地产市场平稳健康发展[18] 重点项目进展 - 公司在南京的江山汇和江山汇金两个项目正在建设和销售[24][25][28] - 江山汇项目包括商业综合体B、D地块,其中B地块已于2019年8月开工,D地块已于2020年12月开工[24][28] - 江山汇金项目将围绕"国际能源先行区"总体产业定位,重点聚焦C座2层和D座4层的租赁[28] - 公司将加强对产业园开发政策的研判分析,加大对区域市场土地资源、项目资源的跟踪力度[28] - 公司将通过制定合理的资金计划,不断丰富融资渠道,满足各项目建设及经营资金需求[28] 资产运营管理 - 公司全资子公司宁华物产以自有物业项目为依托,提供一体化标准化的资产运营管理服务[29] - 公司将强化项目引入和建设,提速引入产业集群,提升产业合作大营销能力[28] - 公司将精心谋划运营模式,完善产业功能配套,构建特色服务体系,提升园区对落地企业的增值服务能力[28] - 公司将加快重点项目落地,以实践成果全力助推企业发展[27] - 公司进一步深化综合资产管理运营体系应用，提升项目运作管理能力[30] 电缆业务 - 电缆业务实现营业收入43,177.74万元[30] - 公司电缆业务子公司曲阜电缆拥有省级技术中心和省级示范工程技术中心，并被授予高新技术企业称号[32] - 报告期内公司电缆业务实现营业收入43,177.74万元，同比下降27.36%[36] - 公司电缆业务毛利率为8.70%，同比增加3.02个百分点[36] - 公司江苏省外电缆业务营业收入为425,667.88万元，同比下降49.28%[37] 公司治理 - 公司部分董事、监事及高级管理人员发生变动[76][77][78] - 公司补选新任独立董事和职工代表监事[76][77] - 公司聘任新任总经理、总会计师和副总经理[78] - 公司召开临时股东大会补选新任非独立董事[78] 股东情况 - 公司无限售条件股份总数为12.57亿股[80] - 报告期末普通股股东总数为44,350人[82] - 持有5%以上普通股的股东包括华能能源交通产业控股有限公司(23.88%)、南京华能南方实业开发股份有限公司(17.82%)、广东世纪城集团有限公司(6.02%)等[82] - 公司第一、二大股东存在关联关系[82] 财务数据 - 公司资产总计为53.30亿元，较期初增加0.43亿元[89] - 公司流动资产合计为47.04亿元，较期初增加0.53亿元[89] - 公司非流动资产合计为6.26亿元，较期初减少0.10亿元[89] - 公司负债总计为27.77亿元，较期初增加0.77亿元[90] - 公司流动负债合计为22.21亿元，较期初增加0.02亿元[90] - 公司非流动负债合计为5.55亿元，较期初增加0.74亿元[90] - 公司所有者权益合计为25.54亿元，较期初减少0.33亿元[90] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币，采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[4,5] - 公司对重要的单项计提坏账准备的应收账款、存货项目、投资活动现金流量、子公司和联营企业等设有重要性标准[6] - 公司在同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[7] - 公司在分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形下的会计处理方法[7] - 公司采用摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三种分类方式[128] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务