北大医药股份有限公司 关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-024 为满足北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司的生产经 营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 10 亿元人民币。公司为全 资子公司北京北医医药有限公司（以下简称"北医医药"）和北大医药武汉有限 公司（以下简称"武汉公司"）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担 保总额度不超过 3.68 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 授信期限内，授信额度可循环使用。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十五次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担 保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对 ...

目 录 天健审〔2024〕8-187 号 北大医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北大 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北大医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

财务总体数据 - [2024年第一季度营业收入4.94亿元，同比减少0.95%，归属于上市公司股东的净利润4404.69万元，同比增长163.66%][5] - [经营活动产生的现金流量净额为-4059.87万元，同比增长68.91%，总资产23.95亿元，同比减少1.78%][5] - [归属于上市公司股东的所有者权益14.66亿元，同比增长3.10%][5] - [2024年第一季度营业总收入4.94亿元，较上期4.99亿元略有下降][21] - [2024年第一季度营业总成本4.43亿元，较上期4.83亿元有所降低][21] - [2024年第一季度净利润4403.56万元，较上期1669.34万元大幅增长][21] - [2024年第一季度末资产总计23.95亿元，较期初24.38亿元略有减少][19] - [2024年第一季度末负债合计9.29亿元，较期初10.17亿元有所下降][19] - [2024年第一季度末所有者权益合计14.65亿元，较期初14.21亿元有所增加][20] - [归属于母公司所有者的净利润为44,046,906.13元，上年同期为16,705,869.02元][23] - [基本每股收益为0.0739元，上年同期为0.0280元][23] 财务科目变动 - [应收款项融资期末余额7988.77万元，同比增长117.82%，主要系本期票据贴现减少所致][7] - [预付款项期末余额2314.67万元，同比增长48.08%，主要系本期预付款供应商产品采购增加所致][7] - [应付职工薪酬期末余额1754.13万元，同比减少53.16%，主要系本期绩效发放所致][7] - [销售费用7271.19万元，同比减少43.64%，主要系市场推广费同比减少][7] - [研发费用506.13万元，同比增长32.99%，主要系本期项目根据进度费用化投入同比增加][7] - [应收款项融资期末余额7988.77万元，较期初3667.54万元增长117.82%][18] - [预付款项期末余额2314.67万元，较期初1563.09万元增长48.09%][18] - [销售费用本期发生额7271.19万元，较上期1.29亿元大幅下降43.64%][21] - [研发费用本期发生额506.13万元，较上期380.58万元增长32.99%][21] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为51788人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [西南合成医药集团有限公司持股比例22.22%，为第一大股东，部分股份被冻结][9] - [前十大股东中，西南合成医药集团有限公司持股132,455,475股，北大医疗管理有限责任公司持股70,328,949股，计红姣持股3,896,600股占比0.65%，北京政泉控股有限公司持股3,225,346股占比0.54%，刘尚军持股3,004,801股占比0.50%，郑茗元持股2,953,100股占比0.50%，刘尚红持股2,172,900股占比0.36%，袁琇峰持股1,889,000股占比0.32%，刘志雄持股1,708,700股占比0.29%][10] 公司重大事项 - [2024年1月，公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司完成注销][11] - [2024年1月，北大医疗持有的公司27,565,085股股份办理质押][11] - [2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，齐子鑫、张勇当选第十届董事会非独立董事，程琴当选第十届监事会非职工代表监事][12] - [2024年2月28日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议，齐子鑫当选董事长，张必成当选监事会主席，第十届董事会专门委员会调整][13] - [湖北正控医药有限公司与北大医药武汉有限公司合同纠纷一案执行终结，案款已全部划扣][14] - [2024年3月29日，公司拟与重庆西南合成制药有限公司签署《固定资产租赁协议》，租赁期限三年，自2024年1月1日至2026年12月31日][15] 现金流量数据 - [销售商品、提供劳务收到的现金为509,553,705.51元，上年同期为427,918,611.27元][24] - [经营活动现金流入小计为517,803,611.99元，上年同期为502,051,034.57元][24] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 40,598,670.35元，上年同期为 - 130,571,632.68元][26] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 1,676,783.60元，上年同期为 - 10,790,722.65元][26] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,400,242.83元，上年同期为 - 142,010,858.86元][26] - [现金及现金等价物净增加额为 - 47,675,696.78元，上年同期为 - 283,373,214.26元][26] - [期初现金及现金等价物余额为345,927,983.92元，上年同期为513,512,422.27元][26] - [期末现金及现金等价物余额为298,252,287.14元，上年同期为230,139,208.01元][26]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-020 北大医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议分别审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）审计，公 司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 44,356,578.25 元，按照《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。母公 司以前年度未分配利润为 110,800,834.66 元，2023 年年末可供股东分配的利润 为 107,787,223.55 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末的总股本 595,987,425 股为基 数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 靳景玉 ，作为北大医药股份有限公司 第十一届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北大医药股份有限公司董事会 提名为北 大医药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北大医药股份有限公司 一、本人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北大医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 靳景玉 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-023 北大医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度 关联交易补充确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 1、基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》等 相关要求并结合公司实际需要，对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。预计 公司 2024 年日常关联交易总金额在不超过人民币 8,452.00 万元的范围内进行； 预计公司 2024 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余 额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。 2、履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 ...

北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由独立董事曾 建光先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议 召开符合有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了 审核，会议审核意见如下： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事核查后认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发 展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业 绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现 对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。我们同意将《2023 年度利润分配预案》提交给公司董事会审 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着切实维护广大股东利益的精 神，依法独立行使职权。监事会对公司经营管理、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效监督。现 将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 3 次会议。会议的通知、召开和表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等规定。具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.04.26 | 第十届 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | | 《2022 年度报告及其摘要》 | | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 监事会 第九次 | 《关于公司 2023 年度银行 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹 女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2023 年度经营管理情 况。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-018 北大医药股份有限公司 表决结果：赞成票 9 票，反对票 ...