公司基本情况 - 北大医药有50多年医药发展历史，1997年在深交所主板上市，获“国家两化融合贯标示范企业”等荣誉 [2] - 业务分医药工业和医药商业两大板块，医药工业落地重庆，从事化学制剂药品研发、生产和销售；在北京、武汉设全资子公司作为医药商业流通平台，从事第三方药品分销、零售和医院集采业务等，北医医药是北大国际医院相关项目服务唯一提供商 [2] - 上市制剂产品涵盖抗感染类、镇痛类等，重点聚焦抗感染类、镇痛类、精神类三大领域，拥有覆盖全国的营销渠道、成熟营销团队和健全营销网络 [3] 公司经营业绩 - 2023年公司生产经营稳定，实现营业收入21.94亿元，较去年同期增长5.61%，利润总额为7429.02万元，较去年同期增长5.24%，归属于母公司所有者净利润为4435.66万元，较去年同期下降20.23% [3] 互动交流问题及回复 - 营销费用：因部分产品中标国家集采，近年来营销费用呈逐步下降趋势，相关数据可参见近三年年度报告 [3] - 营销团队稳定：营销团队在未来较长时间内仍将相对稳定，上市公司将结合实际情况适时考虑采用股权激励方式保证核心人才稳定性 [3] - 2024年一季度业绩增长对应收账款影响：应收账款主要集中于医药流通板块，因医院配送业务导致，主要来源于关联单位（北大国际医院），风险可控，公司将严格控制应收账款规模以降低风险 [3]

股权交易 - 北大医疗管理原拟收购240,685,209股，占总股本40.38%[3][8] - 西南合成减持16,496,900股，占总股本2.77%[8] - 本次交易股权数量调整为224,188,309股，占总股本37.62%[8] - 交易完成后北大医疗管理直接持有上市公司11.80%股份[8] - 方正商业管理间接持有上市公司25.82%股份[8] - 2023年5月15日中泰证券对西南合成强制平仓减持11,903,885股，占总股本2%[37] - 西南合成因诉讼被强制执行减持9,500,000股，占总股本1.59%[37] - 截至持续督导期末，北大医疗管理直接持股11.80%，方正商业管理间接持股22.22%，合计持股34.02%[37] 持续督导 - 持续督导期从2022年2月23日至2023年12月22日[2] - 截至持续督导期末，收购人等已履行信息披露义务，股权完成过户登记[10] - 截至持续督导期末，收购人、平安人寿及其控股股东平安集团无违反承诺情形[11] - 截至2023年12月22日，财务顾问对收购北大医药持续督导期满，职责终止[41] - 持续督导期内，收购人依法履行报告、公告义务，无违反承诺情形[41] - 上市公司按规定规范运作，收购人及其关联方无损害公司利益情形[41] - 西南合成被动减持不符合收购完成后18个月内不得转让规定，但不影响控制权[41] - 持续督导期内，公司建立良好治理结构和规范内部控制制度，未发现违规情形[38][39] 人员变动 - 2024年1月31日，张勇先生担任上市公司非独立董事[25] - 2023年10月17日，宋金松先生辞去上市公司董事、董事长职务[25] - 上市公司董事会拟选举齐子鑫先生为董事长，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过起至第十届董事会届满[26] - 截至2023年8月2日，监事会主席胡继东因个人原因辞职且不持股，辞职报告生效[36] 章程修订 - 2022年5月26日，2021年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[27] - 公司章程修订后规定，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上时，股东大会选举董事、监事应采用累积投票制[27] - 董事和监事任期均为每届3年，可连选连任[28][29] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份（不含投票代理权）的股东可提名董事、监事候选人，且候选人总人数不得超过相应总额[28][29] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%以上时，选举董事和监事应采用累积投票制[28][29] - 当选董事和监事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一[28][29] - 2023年10月25日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[29] - 2023年11月30日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过上述章程修订议案[29] 其他 - 北大医药于2020 - 2022年多次在深交所网站刊发收购相关公告[5][6][7] - 方正商业管理承诺保证上市公司人员、资产等方面独立[14][15] - 方正商业管理成立于2022年1月7日，截至督导期末未从事与上市公司相同或类似业务，不存在同业竞争关系[20] - 截至督导期末，方正商业管理未与上市公司发生重大交易，无已签署未履行协议、合同或正在谈判的合作意向[21] - 截至督导期末，收购人无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[23] - 截至督导期末，收购人无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并、合资、合作或重组的计划[24] - 截至持续督导期末，收购人无修改章程、员工聘用计划、分红政策的计划[32][33][35]

业绩总结 - 审计北大医药公司2023年度财务报表，报告编号天健审〔2024〕8 - 188号[4] 数据相关 - 与控股股东等经营性往来，期初74346.67万元，累计发生98644.85万元，偿还84550.00万元，期末88441.52万元[11] - 与受平安新方正控制主体往来有不同资金数据[13] - 与娄底恺德医院应收账款19.13万元[13] - 与北大医疗相关主体其他应收款药品质量保证金期末1500.00万元[15] - 与北京北学国际医院预付账款租金期末21.60万元[16] - 与北大医药武汉等非经营性往来有资金数据及提供资金情况[16] - 与其他关联方往来累计发生118341.2万元，偿还28457.6万元，期末104059.70万元[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会所作为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月23 - 24日，审计委、独董会、董事会审议通过续聘议案[5][7][8] 审计机构情况 - 天健会所上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[1][2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] 审计费用 - 2023年度审计酬金110万（含税），预计2024年为110万（含税）[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日天健会所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 业绩数据 - 天健会所2023年审计业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[2] 决策事项 - 2023年多次会议同意续聘天健会所为2023年度审计机构[3] - 2024年4月23日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[6]

北大医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾建光 ，作为北大医药股份有限公司 第十一届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北大医药股份有限公司董事会 提名为北 大医药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][2] - [2023年度利润分配预案为每10股派息0.26元（含税），分配预案的股本基数为595987425股，现金分红金额15495673.05元，占利润分配总额的比例为100%][97] - [公司2022年度利润分配方案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本][145] 业务剥离与股权变更 - [2015年，公司将大新药业92.26%股份、重庆合成100%股权、方鑫化工66.86%股权和重庆和生100%股权进行转让，整体剥离原料药生产及销售业务][8] - [2022年8月26日，合成集团原股东北大医疗产业集团持有的合成集团100%股权强制变更登记至方正商业管理有限责任公司名下][9] - [2022年11月7日，北大医疗产业集团持有的公司70,328,949股股份划转至北大医疗管理有限责任公司，北大医疗管理有限责任公司直接持有公司11.80%的股份][10] - [新方正集团成为公司间接控股股东，中国平安通过新方正集团间接控制公司，公司实际控制人变更为无实际控制人][11] - [新方正集团股权结构为新方正（北京）企业管理发展有限公司持股66.507%，珠海焕新方正投资合伙企业（有限合伙）持股28.503%等][11] 财务数据 - [2023年营业收入21.94亿元，较2022年调整后增长5.61%，归属于上市公司股东的净利润4435.66万元，较2022年调整后下降20.23%][13] - [2023年末总资产24.38亿元，较2022年末调整后下降7.53%，归属于上市公司股东的净资产14.22亿元，较2022年末调整后增长2.84%][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较2022年调整后下降56.31%][13] - [分季度看，第二季度营业收入最高为5.85亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 179.24万元][16] - [2023年非经常性损益合计4718.67万元，主要包括计入当期损益的政府补助2045.30万元等][16][17] - [公司2023年实现营业收入21.94亿元，较去年同期增长5.61%][29][36] - [公司2023年利润总额为7429.02万元，较去年同期增长5.24%][29][36] - [公司2023年归属于母公司所有者净利润为4435.66万元，较去年同期下降20.23%][29][36] - [2023年公司营业收入21.94亿元，同比增长5.61%，其中药品制造业及其他收入7.68亿元，药品流通业收入14.26亿元，分别占比35.01%和64.99%][39] - [2023年公司药品制造业毛利率68.70%，同比下降0.32%；药品流通业毛利率12.93%，同比增长0.86%；国内市场毛利率32.39%，同比下降4.66%][40] - [2023年公司销售量21.94亿元，同比增长5.61%；生产量2.47亿元，同比增长50.78%；库存量1.84亿元，同比增长6.97%][40] - [2023年药品制造业及其他营业成本2.40亿元，占比16.22%，同比增53.88%；药品流通业营业成本12.42亿元，占比83.78%，同比增8.05%][43] - [2023年前五名客户合计销售金额11.40亿元，占年度销售总额比例51.97%，其中关联方销售额占比40.16%][46] - [2023年前五名供应商合计采购金额2.33亿元，占年度采购总额比例16.02%，关联方采购额占比0.00%][48] - [2023年销售费用4.60亿元，同比降15.42%；管理费用1.17亿元，同比增7.07%；财务费用79.16万元，同比降93.23%；研发费用2779.88万元，同比增88.64%][49] - [2023年主营业务成本14.80亿元，占营业成本比重99.90%，同比增13.44%；其他业务成本142.22万元，占比0.10%，同比增570.88%][43] - [制剂药原\辅\包等材料成本1.93亿元，占比13.04%，同比增57.42%；直接人工成本1687.29万元，占比1.14%，同比增64.40%；制造费用等成本2884.71万元，占比1.94%，同比增25.47%][43] - [药品外购成本7.57亿元，占比51.07%，同比增5.37%；医疗器械及试剂外购成本4.83亿元，占比32.61%，同比增12.50%][43] - [2023年研发人员数量为104人，较2022年增加1.96%，研发投入金额为35764543.32元，较2022年增加26.61%][51] - [2023年经营活动现金流入小计为2411898697.98元，较2022年减少3.92%，经营活动产生的现金流量净额为121843415.44元，较2022年减少56.31%][51] - [2023年投资活动现金流出小计为83196946.26元，较2022年增加127.69%，投资活动产生的现金流量净额为 - 81786024.26元，较2022年减少131.49%][51] - [2023年筹资活动现金流入小计为51115273.98元，较2022年增加60.91%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 207641829.62元，较2022年减少124.61%][51] - [2023年末应收账款为1247007169.54元，占总资产比例为51.14%，较年初比重增加7.01%；货币资金为457253265.09元，占总资产比例为18.75%，较年初比重减少5.27%][54] - [2023年投资收益为 - 1158671.77元，占利润总额比例为 - 1.56%；资产减值为 - 19890121.15元，占利润总额比例为 - 26.77%][54] - [2023年营业外收入为2110311.11元，占利润总额比例为2.84%；营业外支出为6260317.16元，占利润总额比例为8.43%][54] - [2023年信用减值损失为2358651.67元，占利润总额比例为3.17%][54] - [截至2023年末，受限资产合计账面余额为94157259.40元，账面价值为94142016.18元，包括货币资金和应收票据受限][56] - [北京北医医药有限公司2023年总资产10.52亿元，净资产4.19亿元，营业收入9.10亿元，营业利润4812.07万元，净利润3665.77万元，注册人数10000万人][62] - [北大医药武汉有限公司2023年总资产6.54亿元，净资产1.61亿元，营业收入5.19亿元，营业利润1509.21万元，净利润968.90万元，注册人数5000万人][62] - [2023年注销北京美嘉纳帕贸易有限公司，期初至处置日净利润 - 58.36万元；注销上海方正拓康贸易有限公司，期初至处置日净利润1.72万元][64] - [2023年12月31日，公司应收账款账面余额为13.02亿元，坏账准备为0.55亿元，账面价值为12.47亿元][175] - [2023年度，公司营业收入为21.94亿元，药品配送流通业务收入14.29亿元，占比65.13%，制剂药生产销售业务收入7.65亿元，占比34.87%][179] - [2023年末公司资产总计24.38亿元，较年初26.37亿元有所下降][188] - [2023年末流动资产合计20.53亿元，较年初22.38亿元减少][187] - [2023年末非流动资产合计3.85亿元，较年初3.99亿元减少][188] - [2023年末流动负债合计9.68亿元，较年初11.93亿元减少][188] - [2023年末货币资金4.57亿元，较年初6.34亿元减少][187] - [2023年末应收账款12.47亿元，较年初11.64亿元增加][187] - [2023年末存货1.84亿元，较年初1.72亿元增加][187] - [2023年末短期借款3509.12万元，较年初1.27亿元减少][188] - [2023年末应付账款4.67亿元，较年初4.25亿元增加][188] - [2023年末开发支出1409.69万元，较年初3042.65万元减少][188] 公司业务 - [公司主要从事化学药品制剂研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务，所属行业为“C·制造业”中的“27·医药制造业”][19] - [公司拥有约10000平方米的小试、中试基地，在研产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等多个领域][21] - [制剂销售以国内市场为主，上市制剂产品覆盖抗感染类、镇痛类等多个领域，拥有健全营销网络和全国营销渠道][21] - [通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售等业务][21] - [参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务][21] - [主要产品包括注射用头孢曲松钠、注射用美罗培南、注射用头孢米诺钠等，用于多种感染治疗][22][23][24] - [公司拥有50余年医药制造历史，是国家创新型试点企业等，拥有完善质量保证体系和技术核心体系][20] - [营销中心构建起覆盖全国的医药销售网络和高效的医药流通体系][20] - [公司致力于打造具有国际化能力的仿创结合为一体的医药科技型企业][20] - [公司研发机构拥有约10000平方米小试、中试基地，可独立完成仿制药等研发全流程，开展创新药药学部分研究][29][31] - [公司研发项目采用自主开发和合作研发两种模式，已形成丰富在研产品梯队][31] - [公司制剂营销网络基本覆盖全国，拥有以北京、湖北为核心的医药商业流通中心][32][33] - [公司以“原料制剂一体化的仿创型医药科技企业”为战略定位，坚持“重医药工业，优化医药商业”发展战略][36] - [公司医药工业通过加大研发等举措收获成果，2023年蝉联“2023重庆制造业企业100强”等称号][36] - [公司医药商业聚焦供应链创新与服务提升，子公司北医医药获“2022 - 2023年度医药供应链创新与应用优秀案例”][36] - [公司主要经营模式包括研发、生产、销售模式，销售探索渠道合作等多种模式][29] - [报告期内公司实现5个产品获批，10余项重点项目申报，多项高难度品种在研][37] - [2023年公司医药工业板块招聘新员工70余名，其中硕士9名][37] - [医院端重点产品获省采、3+N联盟中选，多省区市场准入进展顺利；OTC端塞来昔布胶囊实现从0到1的突破][37] - [公司与北京大学国际医院签订的物资供应与配送长期服务合同总金额12亿元，本报告期已履行9.86亿元][42] - [报告期内公司积极化解关联担保风险事项，优化投资者关系管理][38] - [报告期内公司大力投入数智化车间、自动化生产改造，实现多条产线降本增效，产能提升][37] - [报告期内公司践行“多品种、上规模”等工作思路，强化营销合规体系，优化营销合规流程][37] - [公司业务涉及医药制造和医药流通，药品制造营业成本同比增幅较大受集采品种及重点品种销量增长影响][44] - [公司主要研发项目有阿普米司特片、注射用头孢噻肟钠等多个项目，部分在研，部分已通过一致性评价或获得注册批件][50] 公司治理 - [公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，下设审计委员会等四个专业委员会][70][71] - [公司监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3][71] - [公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露指定媒体，设置投资者热线等保持与投资者沟通][71][72] - [公司建立高级管理人员绩效考核评价体系，通过薪酬与考核委员会考评和激励][73] - [公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力][75][76] - [公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异][74] - [2022年度股东大会投资者参与比例为36.93%，召开日期为2023年05月25日，披露日期为2023年05月26日][77] - [2023年度第一次临时股东大会投资者参与比例为34.14%，召开日期为2023年11月30日，披露日期为2023年12月01日][77] - [报告期内原监事会主席胡继东于2023年8月2日因个人原因离任][79] - [报告期内原董事长宋金松于2023年10月17日因个人原因离任][79] - [齐子鑫于2024年01月31日被选举为董事、董事长][80] - [张勇于2024年01月31日被选举为董事][80] - [张必成于2024年02月28日被选举为监事会主席][80] - [程琴于2024年01月31日被选举为监事][80] - [北大医药股份有限公司管理层人员包括张勇、曾建光、陶剑虹等多人，分别担任董事、独立董事、监事会主席等职务][81] - [赵全波任西南合成医药集团有限公司董事、北大医药股份有限公司副总裁兼财务总监][81] - [余孟川任北大医药股份有限公司副总裁，此前有重庆太极实业相关销售管理任职经历][

监事会换届 - 公司第十届监事会任期将满，4月24日会议审议换届议案[1] - 第十一届监事会拟设5人，含3名非职工、2名职工代表监事[2] - 提名张必成、徐伟钰、程琴为非职工代表监事候选人[2] 候选人情况 - 张必成、徐伟钰、程琴现任公司相关职务，均未持股[4][5][6] - 三人符合监事任职条件[4][5][7]

北大医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2、财务费用：同比下降 93.23%，主要系本期偿还贷款导致利息支出同比 减少。 主要经营数据及与上年度对比 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比变动 一、营业收入 219,379.67 207,735.52 5.61% 减：营业成本 148,185.63 130,521.18 13.53% 税金及附加 1,273.04 1,151.64 10.54% 销售费用 45,983.62 54,369.39 -15.42% 管理费用 11,734.60 10,960.07 7.07% 研发费用 2,779.88 1,473.65 88.64% 财务费用 79.16 1,169.46 -93.23% 加：其他收益 368.71 244.95 50.52% 投资收益 -115.87 -153.80 -24.66% | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 235.87 | 120.41 | 95.89% | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,989.01 | -1,265.55 | ...

北大医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公 司已于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。相关内容参见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十七次会议决 议公告》。 公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届 董事会届满之日止。 经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十七次会议审议通过， 公司第十届董事会提名齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑 非女士和毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名 曾建光先生、靳景玉先生为公司 ...