募集资金情况 - 2019年4月15日公司公开发售1040万张可转换公司债券，募集资金总额10.4亿元，净额10.312864亿元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息及手续费净额11574.36万元，累计投入项目56651.75万元，现金管理57500万元，赎回“创维转债”用资460.69万元，专户余额90.57万元[13] - 募集资金总额102,667.95万元，本年度投入32,282.65万元，累计投入56,651.75万元[33] 账户管理 - 2019年4月公司签订《募集资金三方监管协议》等协议[15] - 2022年3月29日公司审议通过变更及设立募集资金专用账户议案，子公司设新账户并签协议[16] - 2022年10月24日公司审议通过增设募集资金专项账户议案，变更实施主体并签协议[17] - 截至2023年12月31日，部分光大银行、珠海华润银行募集专项账户已销户[17] 资金使用与置换 - 截至2019年4月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8148.99万元[21] - 2019年5月27日，公司用8148.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] 闲置资金补充流动资金 - 2019年5月27日，公司同意用不超3亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际用11600万元，2020年3月6日归还[23] - 2021年3月19日，公司同意用不超1.8亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际用10000万元，2022年3月15日归还[24] - 2022年3月18日，公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，实际用17500万元，2023年3月15日归还[24] - 2023年3月17日，公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，实际用9000万元，2023年6月25日归还[25] 项目变更 - 2022年10月24日，公司将原两项目合并为“智能终端（含智能盒子、连接设备、XR终端）及车载智能显示系统建设项目”[27][38] - 报告期内可转债募集资金实施主体变更，投资地点由深圳变更至惠州[20] - 原项目增加投资项目及产线，用于建设惠州创维数字产业园一期[34] 项目进度与预期 - 变更后项目拟投入募集资金总额102,667.95万元，本年度实际投入32,282.65万元，累计投入56,651.75万元，截至期末投资进度55.18%，预计2027年3月31日达预定可使用状态[38]

创维数字股份有限公司 SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD 报告概述 一、关于本报告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）《2023 年度社会责任报告》遵 循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关文件，结合公司的实际情况编制。 2023 年度社会责任报告 证券简称：创维数字 证券代码：000810 二〇二四年三月 1 本企业社会责任报告，重点介绍公司 2023 年度在公司治理、科研创新、合作共赢、关 爱员工、环境保护及社会责任等方面的相关内容。公司希望通过发布报告等方式，加强沟通、 促进合作，增进价值认同、利益认同，凝聚可持续发展合力。 二、时间范围 报告的时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。 三、组织范围 报告内容包括创维数字股份有限公司及子公司。为便于表达，报告中所提及的"创维"、 "公司"均指"创维数字"。 四、数据说明 报告所使用的内容、数据和案例等均来自公司内的正式文件、 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就创维数字公开发行可转换公司债券募集资金存放及使用 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行 费用人民币 8,713,600 元，募集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已 于 2019 年 4 月 19 日存入中国光 ...

创维数字股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司经审计的财务报表情况 1、公司 2023 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了大华审字[2024]0011001590 号的审计报告。审计意见为："创维数字公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量"。 | 项目 | | 年度 2023 | | 2022 | 年度 | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,062,745.14 | | | 1,200,858.15 | -138,113.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 60,206.77 | | | 82,303.81 | -22,097.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 55,848.57 | | | 73,912.84 | -18,064.27 | | 经营活动产生的现 ...

创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 8,713,600 元，募 集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行 股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（大华验字[2019]000082 号）。 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

创维数字股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001590 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-013 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 20 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-002 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公 司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规 定。监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告》。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二○二四年一月十二日 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 二次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-003 创维数字股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议 及第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司 及控股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买 理财产品事项无需提交股东大会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子 公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-001 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十四次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董 事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与表决，会议召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 根据公司及控股子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司 及控股子公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，为 提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会同意公 司（包含全资及控股子公司）自董事会审议通过之日起，使用不超过 人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效。在上述额度 ...