收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长34.55%至6.29亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达1808万元同比增长146.95%[20] - 扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈达553万元同比增长110.09%[21] - 基本每股收益0.0343元/股同比增长146.92%[21] - 加权平均净资产收益率0.74%较上年提升2.3个百分点[21] - 2021年总营业收入为6.287亿元，同比增长34.55%[54][56] - 归属于母公司净利润1808.46万元同比增长146.95%[40] - 净资产收益率0.74%同比增长2.3个百分点[40] 成本和费用（同比环比） - 公司游山门票业务成本中其他费用同比增长67.32%至77,783,162.69元，占营业成本比重81.89%[60] - 客运索道折旧费同比增长29.35%至33,676,973.09元，占该业务成本48.31%[60] - 茶叶业务成本同比增长38.10%至40,708,111.17元，占营业成本100%[60] - 财务费用同比激增1,050.24%至13,466,934.03元，主要因贷款利息增加[63] 各业务线表现 - 游山门票业务收入15760.19万元同比增长43.46%[41] - 客运索道业务收入22457.59万元同比增长43.17%[41] - 宾馆酒店业务收入12418.41万元同比增长4.12%[41] - 其他业务（茶叶/数智旅游/演艺）收入12235.24万元同比增长50.52%[41] - 游山门票收入1.576亿元，占总收入25.07%，同比增长43.46%[54][56] - 客运索道收入2.246亿元，占总收入35.72%，同比增长43.17%[54][56] - 宾馆酒店服务收入1.242亿元，占总收入19.75%，同比增长4.12%[54][56] - 茶业收入6129.16万元，占总收入9.75%，同比增长34.37%[54][56] - 其他业务收入5118.06万元，同比增长78.18%[54][56] - 索道业务毛利率68.96%，同比提升8.96个百分点[58] - 门票业务毛利率39.73%，同比下降5.36个百分点[58] - 宾馆酒店业务毛利率-3.51%，同比下降1.60个百分点[58] 子公司表现 - 子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司营业收入为33,028,102.83元，净利润为2,061,714.51元[88] - 子公司德宏州天祥旅游开发有限公司营业利润为-2,385,684.16元，净利润为-2,385,684.16元[88] - 子公司四川省峨眉雪芽酒业有限公司营业收入为185,126.13元，净利润为-4,375,050.61元[89] - 子公司四川领创数智科技有限公司营业收入为18,078,794.15元，净利润为2,019,483.31元[89] - 子公司峨眉山云上旅游投资有限公司营业收入为7,240,103.23元，净利润为-74,617,702.95元[89] - 成都峨眉山国际大酒店2021年净利润为-498.83万元，较去年同期增长293.89万元[80] - 峨眉雪芽2021年实现净利润206.17万元，较去年同期增长393.62万元[81] - "只有峨眉山"演艺项目2021年净利润为-7,461.77万元，较去年同期降低1,403.93万元[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.96亿元同比增长1758.06%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善至196,007,384.43元，同比增长1,758.06%[65] - 投资活动现金流入同比增长238.51%至531,271,031.94元[65] 资产和投资 - 总资产34.88亿元较上年末增长1.11%[21] - 归属于上市公司股东的净资产24.40亿元较上年末增长0.75%[21] - 资产总额348760.01万元[40] - 在建工程同比增加1.63个百分点至67,731,607.60元，主要因红珠山会议中心改造[69] - 固定资产占比下降2.90个百分点至45.81%，金额为1,597,652,199.62元[69] - 投资收益同比改善243.39%至4,166,639.46元，因结构性存款利息收入增加[63] - 交易性金融资产为3.18亿元，占总资产9.12%，同比增加2.74个百分点，主要因结构性存款增加[70] - 长期借款为3.57亿元，占总资产10.25%，同比增加1.09个百分点[70] - 合同负债为2434.39万元，占总资产0.70%[70] - 少数股东权益为8012.34万元，同比下降1.30个百分点，主要因子公司亏损[70] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金总额4.68亿元，累计使用3.65亿元[77][78] - 募集资金变更用途金额1.21亿元，占比25.82%[77] - 截至2021年末募集资金专户余额1.39亿元，当年利息收入420.93万元[78] - 峨眉山旅游文化中心建设项目累计投入130.19万元，投资进度仅1.64%[80] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目累计投入15,561.38万元，投资进度达86.45%[80] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目累计投入8,768.97万元，投资进度100.19%[80] - 公司变更募集资金12,070万元投入"只有峨眉山"实景演艺建设项目[81] - 峨眉山旅游文化中心建设项目因市场环境变化导致可行性显著降低而变更用途[81] - 募集资金承诺投资总额48,000万元，调整后投资总额46,751.99万元[80] - 承诺投资项目合计实现效益-7,754.43万元[80] - 募集资金投资项目“只有峨眉山”实景演艺建设项目实际投入金额为12,070万元，投资进度达100%[83] - “只有峨眉山”项目本报告期实现效益为-7,461.77万元，未达到预计效益[83] - 公司变更募集资金用途，将原“峨眉山旅游文化中心建设项目”的12,070万元投入“只有峨眉山”项目[83] - 公司先期使用自筹资金投入募集资金项目92,259,572.86元，后完成置换[82] - 募集资金投资项目实施地点变更，土地面积由33,928.07平方米变更为35,496.69平方米[82] - “只有峨眉山”项目土地使用面积为74,492.00平方米[82] - 项目变更原因为市场环境变化及公司“文旅融合”发展战略调整[83] 公司战略和业务发展 - 公司依托峨眉山5A级景区和世界双遗产资源，在门票和索道业务拥有不可复制优势[94] - 公司业务涵盖门票、索道、宾馆酒店、茶业、演艺、旅行社、大数据信息技术等完整产业链[94] - 公司计划通过"一杯茶"(峨眉雪芽)、"一张网"(大数据)、"一台剧"(只有峨眉山)形成新经济增长点[95] - 酒店板块推动从重资产向轻资产经营模式转变[95] - 2022年重点扩展大众观光、休闲度假和研学旅游三大市场[97] - 公司力争"十四五"末将峨眉山景区打造为世界级品质旅游景区[97] - 2022年加速拓展"旅游+"新业态和加快新旧动能转换[98] - 巩固"一张票一根绳"经营成果，推动"一杯茶一张床"创新升级[98] - 加快培育孵化"一张网一台戏一营地"新业态[98] - 实施国企改革三年行动，推进"瘦身健体"改革优化产业结构[99] - 公司整合游山票、索道票、酒店等营销体系提升管理效率[38] - 公司通过酒店+营地产品融合推进乐山市中小学生研学营地建设[38] - 公司开展峨眉雪芽杯桥牌比赛等重点营销活动推动品牌提升[38] - 《只有峨眉山》演艺项目采取官网官微、OTA等线上线下结合销售模式[38] - 公司拥有近3万亩高山标准生态茶园，其中3000余亩获有机认证[34] - 峨眉雪芽茶叶荣获2021年中国特色旅游商品大赛金奖等8个奖项[35] - 识途网承建的乐山市智慧文旅项目入选2020年度四川省文化产业发展项目库[36] - 数游峨眉体验中心获得智慧旅游基地等三项名誉称号授牌[36] - 官方短视频播放量达802万次[43] - 公司两条索道在安全和服务上荣获中国索道协会"5S"客运索道（客运索道行业最高等级）[104] - 若遇停电或普通设备故障，在15分钟内启动备用柴油发动机应急驱动系统[104] - 索道公司每年对线路救援预案演练两次[104] 管理层讨论和指引 - 2021年8月旅游旺季公司经营遭受重大影响[37] - 2021年峨眉山景区游客数量波动明显，门票业务受到影响[39] - 进山人数256.52万人次同比增长38.7%[40] - 全年接待游客近260万人次，实现零感染目标[47] - 第四季度出现亏损归母净利润-2722万元[25] - 非经常性损益项目中政府补助贡献636万元[27] - 新冠肺炎疫情对“只有峨眉山”项目运营造成重大影响[83] - 公司计划确保年观演人次达到15万人次[85] - 公司业务集中在峨眉山景区，主营业务收入主要来自游山门票、索道、酒店食宿和旅游服务[100] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2021年7月更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司[18] - 公司实际控制人变更为乐山市国有资产监督管理委员会[18] - 公司治理架构为三会一层包括股东大会董事会监事会和经理层[111][118] - 董事会下设四个专门委员会提名薪酬与考核审计及战略委员会[111][118] - 公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露[112] - 公司建立了内幕信息知情人制度并执行登记管理[115] - 公司业务与大股东完全独立拥有独立完整的服务供应和销售系统[117] - 公司资产独立享有土地使用权房产机器设备商标和专有技术[118] - 公司财务独立设有独立财务会计部门和会计核算体系[118] - 公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司与公司在酒店及旅行社业务上存在同业竞争[119] - 公司于2013年3月18日第五届董事会第二十二次会议审议通过委托经营协议[119] - 委托经营协议期限从2022年1月1日至2024年12月31日[120] - 控股股东承诺若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店2015年度均实现盈利且净利润之和达到人民币1000万元将以公允价格出售给公司[120] - 委托经营协议初始期限为2016年1月1日至2018年12月31日[198] - 委托经营协议已续签新期限为2022年1月1日至2024年12月31日[198] - 承诺事项因受托酒店未达到承诺效益仍在履行中[198] - 承诺方为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司[198] - 承诺类型为同业竞争承诺[198] - 承诺时间为2013年6月20日[198] - 承诺涉及峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店两家酒店[199] - 审计机构需经公司认可的会计师事务所[199] - 承诺履行情况标注为"正在履行"[198] - 控股股东承诺若两家酒店2015年净利润之和达到人民币1000万元将以公允价格出售给公司[199] 股东回报 - 公司拟以总股本526,913,102股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[5] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.6元（含税），预计派发现金股利31,614,786.12元[174][176] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[175] - 可分配利润为1,381,890,113.90元[175] - 2020年度未进行现金分红[173] - 公司总股本为526,913,102股[174][176] 高管和董事会信息 - 公司2021年董事、总经理郑文武因工作调动于5月7日离任[125] - 公司2021年5月7日股东大会选举陈德全为新任董事、总经理[125] - 公司高级管理人员薪酬总额为2000元[125] - 公司董事长王东自2017年4月起任职[127] - 公司总经理陈德全自2021年1月起任职[129] - 公司独立董事赵明自2011年6月起任职[130] - 公司独立董事孙东平自2013年9月起任职[132] - 公司独立董事陈金龙自2020年9月起任职[133] - 监事会主席邱胜2018年9月至今任职[134] - 职工监事石红艳2003年11月至今任职[135] - 职工监事江越2014年9月至今任职[136] - 常务副总经理陈学焦2017年6月至今任职[139] - 副总经理谭莉2017年6月至今任职[141] - 副总经理杜辉2006年2月至今任职[142] - 副总经理苟永俊2016年3月至今任职[143] - 副总经理高平2017年6月至今任职[144] - 副总经理刘照辉2018年4月至今任职[145] - 公司高管以往年度计提但未发放的任期激励已清算兑现[155][156] - 公司高管报酬情况以万元为单位进行披露[156] - 王东在股东单位四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司担任党委书记及董事长[154] - 王东在峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司担任党委书记及董事长[154] - 王东在股东单位及其他关联单位均未领取报酬津贴[154] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[154] - 财务总监王蓉协助管理财务工作并分管酒店工作及物资采购部[154] - 营销总监何群协助管理营销、茶叶及旅行社工作[151] - 人力资源总监赵玉雄协助管理组织人事工作并分管演艺板块工作[152][153] - 经营总监倪建华协助管理相关分子公司经营工作[149] - 公司董事及高管税前报酬总额合计为1047.54万元[157] - 董事长王东税前报酬为76.72万元[157] - 董事兼总经理陈德全税前报酬为51.43万元[157] - 监事会主席邱胜税前报酬为62.01万元[157] - 财务总监王蓉税前报酬为57.21万元[157] - 职工监事江越持股1000股[123] - 副总经理范黎莉持股1000股[124] - 报告期内董事会共召开8次会议[159][160] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[160] - 董事对公司相关事项未提出异议[161] - 审计委员会召开4次会议讨论年报审计事宜[163] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2021年度考核情况[163] 员工和劳务信息 - 报告期末在职员工数量合计为1,951人，其中生产人员1,137人（占比58.3%），技术人员305人（占比15.6%），销售人员176人（占比9.0%），行政人员264人（占比13.5%），财务人员69人（占比3.5%）[166] - 员工教育程度分布：研究生16人（占比0.8%），本科320人（占比16.4%），大专594人（占比30.4%），中专及高中452人（占比23.2%），其他569人（占比29.2%）[166] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为165人[166] - 劳务外包工时总数为894,441小时，支付报酬总额21,866,060.08元[172] 风险管理和内部控制 - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[165] - 公司报告期内无内部控制重大缺陷[179] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[181] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[181] - 财务报告重大缺陷数量为0个[182] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[182] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[185] - 非财务报告不存在重大缺陷[185] - 公司实现安全目标零死亡零群伤零重大财产损失事故[193] - 公司实现疫情防控目标零遗漏零失控零感染[193] - 公司严格落实健康码查验体温监测和核酸检测验证等防控措施[193] 投资者关系 - 2021年接待个人投资者电话沟通，主要谈论公司经营情况、旅游形式分析[105] - 2021年5月21日电话沟通讨论峨眉雪芽茶业经营情况[106] - 2021年7月13日电话沟通讨论游山人数较2019年恢复情况[106] - 2021年7月30日电话沟通讨论成都疫情对公司的影响[106] - 2021年9月28日电话沟通讨论公司为国庆黄金周所做的准备[106] - 2021年11月23日电话沟通讨论雷洞坪滑雪场开放时间[106] - 公司未提供游山票收入分成

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入160,498,288.87元，同比下降18.91%[3] - 年初至报告期末营业收入506,276,447.82元，同比增长40.52%[3] - 第三季度归属于上市公司股东净利润10,626,014.65元，同比下降79.58%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润45,307,074.77元，同比增长158.32%[3] - 营业总收入从上年同期的3.60亿元增长至本期的5.06亿元，增幅40.5%[22] - 营业利润从上年同期的-9494万元改善至本期的2688万元，实现扭亏为盈[22] - 公司净利润为1300.81万元，相比上年同期净亏损1.02亿元实现扭亏为盈[23] - 归属于母公司所有者的净利润为4530.71万元，上年同期为净亏损7769.04万元[23] - 基本每股收益为0.0860元，上年同期为-0.1474元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的3.05亿元增长至本期的3.19亿元，增幅4.6%[22] - 财务费用11,834,615.88元，同比增长299.43%[8] - 财务费用从上年同期的296万元大幅增长至本期的1183万元，增幅299.4%[22] - 支付的职工薪酬为1.68亿元，同比增长4%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额158,367,785.56元，同比增长987.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.58亿元，同比增长987%[24][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.19亿元，同比增长38.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为818.59万元，上年同期为净流出2.15亿元[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金5799.80万元，同比减少49%[26] - 收到的税费返还1072.08万元，上年同期无此项收入[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年底的8.97亿元增长至2021年9月底的10.80亿元，增幅20.4%[18] - 交易性金融资产从2020年底的2.22亿元下降至2021年9月底的1.66亿元，降幅25.2%[18] - 应收账款从2020年底的2341万元增长至2021年9月底的3933万元，增幅68.0%[18] - 预付款项从2020年底的424万元增长至2021年9月底的872万元，增幅105.7%[18] - 在建工程从2020年底的1077万元增长至2021年9月底的4048万元，增幅275.8%[19] - 长期借款从2020年底的3.19亿元增长至2021年9月底的3.76亿元，增幅18.0%[20] - 应收账款39,327,501.24元，较年初增长67.97%[8] - 在建工程40,483,176.52元，较年初增长275.89%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,467,108,653.39元，较年初增长1.87%[4] - 期末现金及现金等价物余额为10.79亿元，较期初增长19.4%[26] 业务运营指标 - 进山人次213.46万，同比增长76.62%[8] 担保和借款情况 - 控股子公司云上旅投固定资产借款余额为3.97499亿元人民币[15][16] - 公司为参股公司云南天佑提供4000万元财务资助已逾期[14] - 公司按40%持股比例为云上旅投2.24亿元借款提供连带担保[15] - 云上旅投以其土地使用权及演艺场馆资产作抵押担保，借款本金为5.6亿元[16] - 控股子公司旅行社业务保证金期末余额为70万元[16] 股东和股权结构 - 控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股比例为32.59%，持有171,721,744股[11] - 第二大股东乐山市红珠山宾馆持股比例为7.01%，持有36,924,750股[11] - 股东王宇豪通过信用证券账户持有2,973,100股，占总数0.56%[12] - 基本养老保险基金九零三组合持股0.42%，持有2,196,000股[11] - 公司实际控制人变更为乐山市国有资产监督管理委员会[13] 其他财务数据 - 短期借款为0元[29] - 应付账款金额为1.23亿元[29] - 长期借款金额为3.19亿元[30] - 在建工程金额为1077万元[29] - 使用权资产金额为3282.56万元[29] - 无形资产金额为4.41亿元[29] - 长期待摊费用金额为1760.9万元[29] - 递延所得税资产金额为2150.73万元[29] - 非流动资产合计22.26亿元[29] - 资产总计34.49亿元[29]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入3.46亿元，同比增长112.99%[22] - 营业收入34,577.82万元，同比增长112.99%（同口径增长143.55%）[38] - 营业收入同比增长112.99%至3.46亿元[46] - 营业总收入同比增长112.9%至3.46亿元人民币[148] - 归属于上市公司股东的净利润3468.11万元，同比增长126.73%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3331.79万元，同比增长124.87%[22] - 利润总额2,342.57万元，同比增长117.17%[38] - 净利润1,339.24万元，同比增长109.4%[38] - 归属于母公司净利润3,468.11万元，同比增长126.73%[38] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达3468万元同比增长126.73%[48] - 扣除非经常性损益后净利润由上年同期亏损1.34亿元转为盈利3331.79万元，增长124.87%[135] - 归属于母公司所有者的净利润为3468.11万元人民币，较去年同期亏损1.30亿元实现扭亏为盈[150] - 公司净利润为4869.29万元，相比2020年同期亏损1.16亿元实现扭亏为盈[154] - 营业利润为5885.45万元，相比2020年同期亏损1.09亿元大幅改善[154] - 基本每股收益0.0658元/股，同比增长126.73%[22] - 基本每股收益为0.0658元，去年同期为-0.2462元[151] - 加权平均净资产收益率1.42%，同比增长6.69个百分点[22] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长357.10%至715万元主要因子公司利息费用增加[46] - 财务费用激增357.2%至715.31万元人民币[148] - 利息费用增长46.8%至1518万元人民币[148] - 信用减值损失扩大1.7%至1788.32万元人民币[149] - 信用减值损失1787.53万元，较2020年同期1948.67万元减少8.3%[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6845.60万元，同比增长159.95%[22] - 经营活动现金流量净额改善至6846万元同比增长159.95%[46] - 经营活动现金流量净额为6845.60万元，相比2020年同期负值1.14亿元显著好转[158] - 销售商品提供劳务收到现金3.29亿元，较2020年同期1.54亿元增长113.5%[157] - 支付给职工现金1.38亿元，较2020年同期1.12亿元增长23.5%[158] - 母公司经营活动现金流量净额8762.09万元，较2020年同期负值9967.79万元明显改善[161] - 投资活动现金流量净额扩大至-1.3亿元同比下降229.56%[48] - 投资活动现金流量净额为负1.30亿元，主要因支付其他投资活动现金3亿元[159] - 投资活动现金流出小计为3.39亿元人民币，对比上期8191.77万元人民币显著增加[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元人民币，较上期-6546.23万元人民币进一步扩大[163] - 支付其他与投资活动有关的现金达3亿元人民币[163] - 筹资活动现金流量净额3546.73万元，主要来自取得借款6000万元[159] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5269.13万元人民币[163] - 期末现金及现金等价物余额8.70亿元，较期初减少2592.58万元[160] - 现金及现金等价物净增加额为-4302.22万元人民币，较上期-2.18亿元人民币有所改善[163] - 期末现金及现金等价物余额为7.79亿元人民币，较期初8.22亿元人民币减少5.2%[163] 业务线表现：游山门票 - 游山门票业务收入8,771.3万元，同比增长65.25%（同口径增长169.15%）[39] - 游山门票收入同比增长65.25%至8771万元[50] 业务线表现：客运索道 - 客运索道业务收入12,845.32万元，同比增长233.46%[39] - 客运索道收入同比增长233.46%至1.28亿元[50] - 客运索道业务毛利率达72.37%同比提升60.54个百分点[52] 业务线表现：宾馆酒店 - 宾馆酒店业务收入6,255.75万元，同比增长71.99%[39] - 宾馆酒店服务业收入同比增长71.99%至6256万元[50] 业务线表现：其他业务 - 茶叶、数智旅游、演艺等其他业务收入6,705.45万元，同比增长95.1%[39] 资产和负债状况 - 货币资金减少至8.71亿元，占总资产比例下降1.21%至24.79%[55] - 货币资金从8.97亿元减少至8.71亿元，下降2.89%[140] - 交易性金融资产增长至3.16亿元，占总资产比例上升2.56%至9.00%[55] - 交易性金融资产从2.22亿元增至3.16亿元，增长42.30%[140] - 应收账款大幅增加至5696万元，占总资产比例上升0.94%至1.62%[55] - 应收账款从2341.41万元增至5696.47万元，增长143.29%[140] - 长期借款增加至3.76亿元，占总资产比例上升1.46%至10.71%[55] - 长期借款从3.19亿元增至3.76亿元，增长17.99%[142] - 公司资产总额351,390.01万元，资产负债率27.14%[38] - 资产负债率从26.16%微增至27.14%，上升0.98个百分点[135] - 资产总额增长2.3%至30.27亿元人民币[146][147] - 长期股权投资减少0.16%至4.41亿元人民币[146] - 固定资产下降4.2%至11.55亿元人民币[146] - 应付债券增加0.12%至1.997亿元人民币[147] - 归属于母公司所有者权益从24.22亿元增至24.56亿元，增长1.43%[143] - 少数股东权益从1.25亿元减少至1.04亿元，下降17.01%[143] - 归属于母公司所有者权益合计为25.45亿元人民币，较期初25.47亿元人民币基本持平[165][167] - 本期综合收益总额为3468.11万元人民币[166] - 未分配利润减少2128.86万元人民币至10.39亿元人民币[167] - 少数股东权益为1.04亿元人民币，较期初1.25亿元人民币减少16.8%[167] - 公司2021年上半年未分配利润减少1.688亿元，所有者权益总额相应减少1.688亿元[176] - 2021年上半年综合收益总额为负1.161亿元[176] - 2021年6月末所有者权益期末余额为24.156亿元，较期初25.844亿元下降6.53%[176][178] 子公司和投资表现 - 控股子公司云上旅投净亏损3527万元，总资产6.50亿元[63] - 洪雅峨眉雪芽茶业净利润214万元，总资产1.82亿元[63] - 德宏州天祥旅游开发净亏损76万元，营业收入为零[63] - 四川省峨眉雪芽酒业净亏损220万元，营业收入仅15万元[63] - 四川领创数智科技净利润85万元，营业收入617万元[63] - 公司对子公司云南天佑科技开发有限公司提供财务资助4,000万元[113] - 截至报告期末云南天佑科技开发有限公司欠公司本息共计3,762.12万元尚未归还[113] 公司治理和股权结构 - 公司于2021年1月29日聘任陈德全为总经理[71] - 公司于2021年5月7日股东大会选举陈德全为董事[71] - 公司于2021年1月29日因工作变动解聘郑文武总经理职务[71] - 公司于2021年5月7日因工作变动郑文武董事离任[71] - 公司于2021年1月29日总工程师王静波离任[71] - 公司控股股东更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司，实际控制人变更为乐山市国资委[111] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[123] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动[122] - 公司总股本为526,913,102股，全部为无限售条件人民币普通股[117] - 报告期末普通股股东总数为38,307户[119] - 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股比例为32.59%，持股数量为171,721,744股[119] - 乐山市红珠山宾馆持股比例为7.01%，持股数量为36,924,750股[119] - 全国社保基金一一六组合持股比例为0.85%，持股数量为4,478,588股，报告期内减持410,300股[119] - 阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司持股比例为0.70%，持股数量为3,700,000股，报告期内减持1,200,000股[119] - 湘财证券股份有限公司持股比例为0.57%，持股数量为3,000,600股[120] - 2021年7月实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国资委[186] 公司业务和资产概述 - 公司经营峨眉山风景区游山门票业务，位于国家5A级旅游景区[30] - 金顶索道全长1164米，单边每小时运量1200人[31] - 万年索道斜长1433米，每小时单程运量2440人[31] - 红珠山宾馆拥有44万平方米天然森林和10万平方米天然湖泊[31] - 成都峨眉雪芽大酒店拥有194间茶文化主题客房[33] - 峨眉雪芽茶业公司在峨眉山拥有近3万亩高山标准生态茶园[34] - 茶园位于海拔800-1500米的高山茶区[34] - 公司持有云上旅游40%股份，主营《只有峨眉山》旅游演艺业务[35] - 公司业务主要集中在峨眉山景区，主营业务收入主要来自游山门票、索道、酒店食宿和旅游服务[66] - 公司主营业务为峨眉山游山门票服务索道运营和酒店经营以及旅游商务营业活动[185] 关联交易和承诺事项 - 公司代收峨眉山旅业公司观光车票款2056.68万元并支付等额款项[97] - 峨眉山旅业公司代收游山票款及索道票款2981.52万元且公司收到等额款项[97] - 公司计提峨眉山旅游风景资源保护基金993.65万元（占门票收入8%）[97] - 峨眉山风景区环境卫生费用支出1415.46万元（年度限额3300万元）[98] - 土地租赁年租金128.86万元（租用面积67,823.37平方米）[102] - 红珠山1/4号楼年支付有偿使用费15万元（租赁期至2023年末）[103] - 成都峨眉山饭店委托管理年固定费用20万元（含税）[99] - 峨眉山旅业发展有限公司委托管理年固定费用20万元（含税）[99] - 峨眉山途乐旅行社委托管理年固定费用5万元（含税）[99] - 控股股东承诺若两家酒店2015年度净利润之和达到1000万元将以公允价格出售给公司[84] 担保和财务资助 - 公司对子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供连带责任担保金额为22,400万元[108] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计22,400万元[108] - 报告期末公司实际担保余额合计22,400万元，占净资产比例为9.12%[108] - 公司对子公司云南天佑科技开发有限公司提供财务资助4,000万元[113] 投资和融资活动 - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额30,000万元[110] - 公司存在中期票据"15峨眉山旅MTN001"，债券余额为199,700,423.07元，利率为5.3%，到期日为2022年7月15日[131] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，维持"15峨眉山旅MTN001"债项信用等级为AA+[132] 股东回报和激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[73] 社会责任和捐赠 - 公司为内部建档困难职工发放春节慰问金3.6万元[79] - 公司向峨边县和马边县两村小学、幼儿园及贫困户发放慰问金及物资合计2万余元[80] - 公司向马边县荣丁镇厚驰运营管理公司支付管理费用10万元[80] 其他重要事项 - 2021年五一假期游客人数恢复至疫情前同期水平[35] - 旅游市场出游距离和停留时长较去年呈扩张态势[35] - 公司2021年上半年进山人数145.86万人次，同比增长180.38%[38] - 进山人次同比增长180.38%至145.9万人次[46] - 计入当期损益的政府补助326.07万元[26] - 2021年5月7日年度股东大会投资者参与比例为40.60%[69] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[76] - 云上旅投固定资产借款余额4.01亿元，以土地使用权及演艺场馆资产抵押[57][58] - 公司流动比率从343.09%提升至413.92%，增长70.83个百分点[135] - 速动比率从327.90%提升至393.98%，增长66.08个百分点[135]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.32亿元，同比增长95.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润120.13万元，同比扭亏为盈增长101.25%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-375.99万元，同比改善96.14%[8] - 基本每股收益0.0023元/股，同比扭亏为盈增长101.26%[8] - 加权平均净资产收益率0.05%，同比提升3.90个百分点[8] - 营业收入同比增长95.20%至1.322亿元，主要因进山人次55.6万同比增长144.93%[16] - 归属于母公司净利润扭亏为盈达120万元，同比增长101.25%[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.32亿元，较上年同期的6774.21万元增长95.2%[41] - 归属于母公司股东的净利润为120.13万元，较上年同期亏损9588.93万元实现扭亏为盈[43] - 营业收入同比增长95.0%至1.294亿元[46] - 净利润同比扭亏为盈达976.8万元[47] - 基本每股收益0.0023元[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.49亿元，其中营业成本1.05亿元，占成本总额的70.8%[42] - 营业成本同比下降20.6%至8956.8万元[46] - 销售费用同比下降33.5%至773.2万元[46] - 管理费用同比下降25.5%至2963.9万元[46] - 财务费用实现正收益303.7万元[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5115.24万元，同比改善55.04%[8] - 经营活动现金流净额改善55.04%至-5115万元，因收入增长[16] - 投资活动现金流净额恶化至-1.186亿元，因理财购买增加[16] - 筹资活动现金流净额激增2575.19%至4012万元，因子公司借款增加[16] - 经营活动现金流净流出5115.2万元[51] - 投资活动现金流净流出1.186亿元[52] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长85.9%至1.2亿元[53] - 经营活动现金流出减少14.2%至1.5亿元[53] - 经营活动现金流量净额改善73.1%至-2957万元[53] - 投资活动现金流入激增836.5%至1.56亿元[53][55] - 投资活动现金流出增长364.8%至2.75亿元[55] 资产和投资变动 - 交易性金融资产增长42.31%至3.161亿元，因购买银行理财产品增加[16] - 应收账款增长80.46%至4225万元，因在来款增加[16] - 预付账款增长424.02%至2219万元，因在来款增加[16] - 交易性金融资产从2020年末的2.22亿元增加至2021年3月末的3.16亿元[33] - 应收账款从2020年末的2341万元增加至2021年3月末的4225万元[33] - 预付款项从2020年末的424万元大幅增加至2021年3月末的2219万元[33] - 货币资金余额为6.73亿元，较期初8.22亿元减少18.1%[38] - 交易性金融资产余额3.16亿元，较期初2.22亿元增长42.3%[38] - 应收账款余额3296.10万元，较期初1581.32万元增长108.4%[38] - 固定资产净值11.85亿元，较期初12.06亿元减少1.7%[38] - 在建工程余额1642.72万元，较期初1020.95万元增长60.9%[38] - 期末现金及现金等价物余额7.666亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额下降18.4%至6.73亿元[55] - 公司使用自有资金进行银行理财，未到期余额为3亿元，当期发生额为2.5亿元[27] 负债和权益结构 - 长期借款从2020年末的3.19亿元增加至2021年3月末的3.76亿元[35] - 应付债券保持稳定，2021年3月末为1.99亿元[35] - 应付职工薪酬从2020年末的7117万元减少至2021年3月末的2798万元[35] - 应付债券余额1.99亿元，与期初基本持平[39] - 短期借款余额为零，与期初一致[38] - 公司流动负债合计为2.42亿元人民币，其中应付账款5651.77万元，预收款项2079.36万元，应付职工薪酬6790.65万元[61] - 公司其他应付款9400.95万元，其中应付利息482.89万元[61] - 公司应交税费186.86万元[61] - 公司一年内到期非流动负债130.79万元[61] - 公司非流动负债合计2.44亿元人民币，其中应付债券1.99亿元，租赁负债3151.78万元[61] - 公司长期应付款709.12万元，递延收益614.78万元[61] - 公司负债总额4.87亿元人民币[61] - 公司所有者权益总额25.06亿元，其中股本5.27亿元，资本公积4.05亿元[61] - 公司盈余公积2.36亿元，未分配利润13.37亿元[61] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助697.60万元[9] - 非经常性损益项目合计影响净利润496.12万元[9] - 其他收益增长190.66%至697万元，因税收优惠增加[16] 会计政策和准则影响 - 新租赁准则导致使用权资产增加3283万元[58][59] - 一年内到期非流动负债增加130.8万元至2631万元[58] - 租赁负债新增3152万元[58] - 资产总额因新准则调整增加3283万元至34.8亿元[58] 业务运营数据 - 进山人次55.6万同比增长144.93%[16] 募集资金和理财 - 募集资金余额为1.346亿元[23] 业绩指引和预测 - 预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1000万至1500万元，相比上年同期亏损12973.56万元实现扭亏为盈，增幅达107.71%至111.56%[24] - 基本每股收益预计为0.0190元至0.0285元，较上年同期-0.2462元增长107.72%至111.58%[24] 审计和报告基础 - 公司2021年第一季度报告未经审计[62]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为4.67亿元，同比下降57.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3852.23万元，同比下降117.03%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-5477.95万元，同比下降124.39%[19] - 基本每股收益为-0.0731元/股，同比下降117.03%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.56%，同比下降10.83个百分点[19] - 营业收入46726.74万元同口径下降48.91%[38] - 利润总额-8119.97万元同比下降130.23%[38] - 归属于上市公司股东净利润-3852.23万元同比下降117.03%[38] - 净资产收益率-1.56%同比下降10.83个百分点[38] - 2020年公司营业收入为4.67亿元，同比下降57.82%[49] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-38,522,270.27元[104] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本总额为3.46亿元人民币，同比下降44.82%[59] - 财务费用为117.08万元人民币，同比上升112.86%[59] - 其他收益为2200.98万元人民币，同比上升1052.32%[59] 各业务线表现 - 游山门票收入10985.68万元，占营业收入23.51%，因新收入准则调整减少8027.94万元[29] - 客运索道收入15685.94万元，占营业收入33.57%[29] - 宾馆酒店收入11926.53万元，占营业收入25.52%[29] - 游山门票收入1.10亿元，同比下降75.32%，占总收入23.51%[49] - 客运索道收入1.57亿元，同比下降57.20%，占总收入33.57%[49] - 宾馆酒店服务收入1.19亿元，同比下降34.57%，占总收入25.52%[49] - 游山门票业务毛利率45.09%，同比上升19.10个百分点[52] - 客运索道业务毛利率60.00%，同比下降17.66个百分点[52] - 宾馆酒店服务毛利率-1.91%，同比下降21.48个百分点[52] - 游山门票收入为1.1亿元人民币，同比下降56.43%[53] - 游山门票营业成本为6032.06万元人民币，同比下降55.79%[53] - 游山门票毛利率为45.09%，同比下降0.8个百分点[53] - 公司游山门票业务收入因会计政策变更减少8027.94万元人民币[110] 分季度业绩 - 2020年公司营业收入分季度分别为第一季度6774.21万元、第二季度9459.91万元、第三季度19793.68万元、第四季度10698.93万元[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润分季度分别为第一季度-9588.93万元、第二季度-3384.63万元、第三季度5204.52万元、第四季度3916.81万元[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额分季度分别为第一季度-11376.87万元、第二季度-42.45万元、第三季度12876.24万元、第四季度-2639.08万元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1182.15万元，同比下降102.97%[19] - 经营活动现金流量净额为-1182.15万元人民币，同比下降102.97%[62] - 投资活动现金流量净额为-2.05亿元人民币，同比下降33.94%[62] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为1625.73万元，其中政府补助2307.63万元，非流动资产处置损益-121.81万元[26] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为34.49亿元，同比增长12.14%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.22亿元，同比下降4.48%[19] - 货币资金减少至8.97亿元占总资产比例26.00%较年初11.65亿元下降11.87个百分点[66] - 固定资产增加至16.96亿元占总资产比例49.16%较年初13.93亿元上升3.88个百分点因云上旅游公司并表[66] - 长期借款增加3.19亿元占总资产比例9.25%因云上旅游公司借入工商银行款项[66] - 交易性金融资产增加至2.22亿元占总资产比例6.44%较年初0.16亿元上升5.92个百分点因购买银行理财产品[66] - 无形资产增加至4.41亿元占总资产比例12.79%较年初1.56亿元上升7.73个百分点因云上旅游公司并表带来土地使用权及品牌资产[66] - 少数股东权益增加至1.25亿元占总资产比例3.63%较年初0.13亿元上升3.21个百分点主要因云上旅游公司并表影响[67] 子公司和投资项目表现 - 成都峨眉山国际大酒店2020年净利润亏损546.29万元人民币[77][79] - 洪雅雪芽公司2020年净利润亏损187.45万元人民币[77][79] - "只有峨眉山"演艺项目2020年净利润亏损6057.84万元人民币[77][79] - 成都峨眉山国际大酒店2020年营业收入1932.01万元人民币[79] - 洪雅雪芽公司2020年营业收入2637.24万元人民币[79] - "只有峨眉山"演艺项目2020年营业收入505.15万元人民币[79] - 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司净利润为-187.45万元[87] - 德宏州天祥旅游开发有限公司净利润为-559.57万元[87] - 四川省峨眉雪芽酒业有限公司净利润为-420.37万元[87] - 四川领创数智科技有限公司净利润为124.59万元[87] - 峨眉山云上旅游投资有限公司净利润为-6,057.84万元[87] - 峨眉山云上旅游投资有限公司总资产为6.44亿元[87] - 峨眉山云上旅游投资有限公司营业收入为505.15万元[87] 公司运营和业务恢复 - 2020年全年游山人数184.95万人次同比下降53.53%[38] - 四季度营收水平恢复至去年同期80%[38][41] - 峨眉山景区重新开放后全面恢复游山票索道酒店经营[39] - 景区全年接待游客189万人次[45] - 购买三期稳健型结构性存款产品实现收益近2千万元[41] - 金顶索道单边每小时运量1200人，万年索道每小时单程运量2440人[30] - 峨眉雪芽茶业公司在峨眉山拥有近3万亩高山标准生态茶园[32] 合并范围变更 - 云上旅游公司并表后固定资产和无形资产增加[34] - 公司持有云上旅游40%股份主营《只有峨眉山》旅游演艺业务[33] - 公司于2020年4月1日起将峨眉山云上旅游投资有限公司纳入合并报表[88] - 公司注销成都峨眉山旅行社有限责任公司[88] - 峨眉山云上旅游投资有限公司新纳入合并范围 持股比例40% 净资产185,219,930.45元人民币 净利润-60,578,409.61元人民币[113] - 成都峨眉山旅行社有限责任公司注销 不再纳入合并范围[113] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金净额4.68亿元累计使用3.65亿元未使用资金1.35亿元存放银行专户[75] - 募集资金截至2020年末余额为1.3458亿元人民币[76] - 2020年募集资金专户利息收入364.9万元人民币[76] - 募集资金投资项目累计投入3.653亿元占承诺投资总额4.8亿元的76.1%[77] - 成都峨眉山国际大酒店项目投资进度100.19%超预算完成[77] - 变更募集资金投资项目为"只有峨眉山"实景演艺建设项目投入募集资金总额12070万元[82][83] - "只有峨眉山"项目实际累计投入金额12070万元[82] - "只有峨眉山"项目投资进度达100%[82] - 该项目2020年报告期实现效益为-6057.84万元[82] - 先期投入募集资金项目的自筹资金金额为9225.96万元[80] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为9225.96万元[80] 关联交易和资金往来 - 公司代收峨眉山旅业公司观光车票款25,936,804元并支付相同金额[122] - 峨眉山旅业公司代收游山票款及索道票款50,865,755元公司收到相同金额[122] - 公司计提峨眉山旅游风景资源保护基金15,210,703.77元占门票收入8%[122] - 公司计提峨眉山风景区环境卫生费用9,506,689.83元占门票总收入5%[123] - 公司对成都峨眉山饭店收取固定委托管理费20万元/年[124] - 公司对峨眉山旅业发展有限公司收取固定委托管理费20万元/年[124] - 公司对峨眉山途乐旅行社收取固定委托管理费5万元/年[124] - 公司支付土地租金1,288,644.03元/年租赁67,823.37平方米[127] - 公司支付红珠山宾馆有偿使用费15万元/年[129] - 公司对子公司担保总额22,400万元占净资产9.25%[132][133] 公司战略和未来发展 - 公司计划推动酒店经营模式从重资产向轻资产转变[91] - 公司计划建立产销一体化经营体系扩大茶业市场份额[91] - 公司加快布局新基建新业态争创西南大数据中心[93] - 公司加快推进乐山市首个标准化研学实践教育营地建设[93] - 公司以开展四个100%创建活动提升景区智能化建设[94] - 公司索道每年进行两次线路应急救援预案演练[96] - 公司索道安全运营获中国索道协会最高等级5S认证[96] - 索道应急系统可在15分钟内启动备用柴油发动机应对停电或故障[96] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险因新景区不断涌现[96] - 公司面临不可抗力风险包括重大疫情和自然灾害[97] - 新冠疫情导致项目于2020年1月22日停演至5月30日复演[83] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，本次变动前后均为526,913,102股，占比100%[159] - 有限售条件股份数量为0，占比0.00%[159] - 无限售条件股份数量为526,913,102股，占比100.00%[159] - 报告期末普通股股东总数为35,341，较上一月末34,522增加819[161] - 第一大股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股171,721,744股，占比32.59%[161][162] - 第二大股东乐山市红珠山宾馆持股36,924,750股，占比7.01%[162] - 第三大股东中国建设银行景顺长城环保优势股票型证券投资基金持股6,888,800股，占比1.31%[162] - 第四大股东阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司持股4,900,000股，占比0.93%[162] - 第五大股东全国社保基金一一六组合持股4,888,888股，占比0.93%[162] - 第六大股东招商银行景顺长城成长领航混合型证券投资基金持股2,880,000股，占比0.55%[162] - 公司前10名普通股股东中，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股数量为171,721,744股[163] - 乐山市红珠山宾馆持股数量为36,924,750股[163] - 景顺长城环保优势股票型证券投资基金持股数量为6,888,800股[163] - 阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司持股数量为4,900,000股[163] - 全国社保基金一一六组合持股数量为4,888,888股[163] - 景顺长城成长领航混合型证券投资基金持股数量为2,880,000股[163] - 个人股东王学勤持股数量为2,708,900股[163] - 个人股东王宇豪持股数量为2,606,700股[163] - 汇添富均衡增长混合型证券投资基金持股数量为1,965,765股[163] - 银华中小盘精选混合型证券投资基金持股数量为1,888,888股[163] 公司治理和高管变动 - 公司独立董事李富瑜于2020年9月16日因个人原因辞职[176] - 公司独立董事陈金龙于2020年9月16日经股东大会选举上任[176] - 公司纪委书记陈彬于2020年12月4日经公司党委任免[176] - 公司副总经理范黎莉持有公司股份数量为1,000股[174] - 公司高级管理人员持股变动合计数量为2,000股[175] - 公司董事长王东自2017年4月起担任现职并主持全面工作[178][179] - 公司总经理郑文武自2018年5月起担任现职并主持经营班子全面工作[180] - 公司独立董事赵明自2011年6月起任职[181] - 独立董事孙东平自2013年9月起任职并负责审计委员会[183] - 独立董事陈金龙自2020年9月起任职并负责薪酬与考核委员会[184] - 监事会主席邱胜自2018年9月起任职并主持监事会日常工作[185] - 职工监事石红艳自2003年11月起任职并负责监督公司规范运作[186] - 职工监事江越自2014年9月起任职并负责监督公司规范运作[188] - 党委副书记陈彬自2020年12月起任职并分管纪委及党委办公室[189] - 副总经理陈学焦自2017年6月起任职并分管财务管理及工程建设[190] - 副总经理谭莉自2017年6月起任职并分管组织人事及旅游网络业务[191] - 公司副总经理杜辉负责营销工作及除酒店外的经营型分子公司管理[192] - 副总经理苟永俊分管规划发展和演艺版块业务[193] - 副总经理高平主管索道、游山票管理及水电供应保障工作[194] - 副总经理刘照辉专职负责公司安全管理工作[195] - 副总经理范黎莉分管行政、后勤管理及督查工作[196] - 董事会秘书张华仙具备深交所董秘资格证，负责信息披露及投资者关系管理[197] - 工会主席熊陆军曾任公司财务负责人及审计部部长[198] - 总工程师王静波协助管理识途旅游网络分公司工作[200] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年公司未派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[103] - 2019年现金分红金额52,691,310.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.30%[104] - 2018年现金分红金额52,691,310.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.18%[104] - 2020年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[104] - 公司2018年利润分配以总股本526,913,102股为基数，每10股派发现金1.00元[103] - 公司2019年利润分配以总股本526,913,102股为基数，每10股派发现金1.00元[103] 社会责任和疫情防控 - 公司向地方政府捐款100万元用于疫情防控[46] - 投入防疫经费近50万元[46] - 公司向乐山和峨眉两级政府捐款100万元用于抗击新冠肺炎疫情[143] - 公司投入50万元经费保障经营服务一线防疫需求[143] - 公司组织党员干部义务捐款4万余元[143] - 公司为乐山血库无偿献血3.95万毫升[143] - 公司向马边县荣丁镇后池村发放鸡苗940只[145] - 公司编制马边茶园管理手册并印制彝汉文双译版1000份[145] - 公司形成数千亩生态标准茶园扶贫产业带[141][145] - 公司参保率达100%[140] - 公司2020年实现全公司范围内零死亡零群伤零重大财产损失事故安全目标[140] - 公司入选2019年省内对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体[145] - 公司与马边县荣丁镇后池村签订五年帮扶协议，每年提供20万元资金帮扶，五年共计100万元[146] - 公司关工委向马边县荣丁镇后池村小学5名优秀学生发放慰问助学金2500元[146] - 公司向峨边彝族自治县两村小学、幼儿园及贫困子女赠送书籍、文体用品和发放慰问金共计1.66万元[147] - 公司工会每年支出20%的个人福利经费定点采购扶贫地农副产品[147] - 公司工会为峨边县高山村捐助节日慰问物资折合人民币5.2万元[147] - 公司工会帮助峨边县新林村安装太阳能路灯支出人民币6.3万元[147] - 公司工会2020年向困难职工家庭及子女发放节日慰问和助学金共计2.5万元[147] - 公司党员领导干部带动职工募捐善款4万余元[148] - 公司2020年精准扶贫资金投入17.45万元，物资折款14.89万元[149] - 公司产业发展脱贫项目投入金额12.23万元，资助贫困学生投入金额2.61万元[149

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.98亿元，同比下降42.47%[8] - 年初至报告期末营业收入3.60亿元，同比下降58.73%[8] - 营业收入同比下降58.73%至3.6亿元[17] - 公司营业收入同比下降58.7%，从8.73亿元降至3.60亿元[51] - 营业收入为3.52亿元，同比下降59.4%[56] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5204.52万元，同比下降52.33%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损7769.04万元，同比下降141.70%[8] - 净利润同比下降63.6%，从1.09亿元降至3974.69万元[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降52.3%，从1.09亿元降至5204.52万元[45] - 公司净利润为亏损1.02亿元，同比下降154.9%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损7769万元[53] - 基本每股收益同比下降52.3%，从0.2072元降至0.0988元[45] - 基本每股收益为-0.1474元，同比下降141.7%[55] - 加权平均净资产收益率为-3.14%，同比下降10.82个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降38.4%至3.05亿元[17] - 营业总成本同比下降30.0%，从6.37亿元降至4.46亿元[51] - 营业成本同比下降38.4%，从4.96亿元降至3.05亿元[51] - 营业成本为2.73亿元，同比下降44.6%[56] - 销售费用同比增长36.7%，从551.16万元增至753.68万元[43] - 销售费用为2575万元，同比上升6.1%[52] - 管理费用为1.08亿元，同比下降5.7%[52] - 财务费用改善显著，从-684.27万元转为139.80万元[43] - 财务费用为296万元，同比转正（上期为-441万元）[52] - 信用减值损失为1759万元，同比扩大13.6%[52] - 所得税费用从1999.30万元转为-36.83万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1287.62万元，同比下降20.79%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额145.69万元，同比下降95.75%[8] - 经营活动现金流净额下降95.75%至1457万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.8%至1456.9万元[62] - 经营活动现金流入为3.77亿元，同比下降56.6%[60] - 支付给职工现金同比下降0.4%至1.62亿元[62] - 支付各项税费同比下降50.1%至3509.7万元[62] - 投资活动现金流净额下降750.96%至-2.15亿元[17] - 投资活动现金净流出扩大7.5倍至2.15亿元[62] - 购建固定资产支付现金同比增长206%至1.14亿元[62] - 筹资活动现金净流出为6179.1万元[63] - 分配股利及利息支付现金6329.1万元[63] - 母公司经营活动现金流净额同比下降89.4%至3854万元[65] - 母公司投资活动现金净流出扩大25.6倍至2.41亿元[66] 资产和投资活动 - 交易性金融资产增长929.55%至1.66亿元[17] - 交易性金融资产大幅增至1.661亿元，年初为0.161亿元[34] - 交易性金融资产大幅增加929.4%，从1614万元增至1.66亿元[37] - 在建工程增长975.82%至5371万元[17] - 在建工程扩张975.8%，从499万元增至5371万元[35] - 商誉新增2238万元因云上旅游公司并表[17] - 公司货币资金为9.028亿元人民币，较年初11.651亿元有所下降[34] - 货币资金减少24.1%，从11.05亿元降至8.39亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.1%至9.03亿元[63] - 应收账款为4728.63万元，较年初4266.38万元增长[34] - 其他应收款下降至3423.82万元，年初为6310.87万元[34] - 存货增至3763.41万元，年初为3166.15万元[34] - 固定资产大幅增加18.6%，从13.93亿元增至16.59亿元[35] - 无形资产激增185.9%，由1.56亿元增至4.45亿元[35] - 应付账款激增349%，由2858万元增至1.28亿元[35] - 其他应付款增长183%，从1.58亿元增至4.48亿元[36] - 总资产34.59亿元，较上年度末增长12.44%[8] - 公司总资产从年初307.61亿元增长至345.89亿元，增幅达12.4%[35][37] - 归属于上市公司股东的净资产24.05亿元，较上年度末下降5.14%[8] - 归属于母公司所有者权益下降5.1%，从25.35亿元降至24.05亿元[37] 政府补助和投资收益 - 计入当期损益的政府补助1360.88万元[9] - 其他收益增长909.01%至1361万元[17] - 其他收益大幅增长1362.0%，从55.20万元增至806.90万元[43] - 使用不超过3亿元自有资金购买理财产品[19] - 委托理财发生额1.5亿元，未到期余额1.5亿元[28] 募集资金使用和项目投资 - 募集资金余额为1.310亿元，累计使用3.653亿元[24] - 投入1.207亿元至"只有峨眉山"实景演艺项目，投资进度100%[26] - 峨眉雪芽茶叶项目累计投入1.556亿元，投资进度86.45%[26] 担保和承诺事项 - 公司为控股子公司提供2.24亿元担保[19] - 公司承诺若两家酒店2015年净利润之和达到1000万元将出售给股份公司[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.62亿元，同比下降69.30%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.30亿元，同比下降268.25%[20] - 基本每股收益为-0.2462元/股，同比下降268.28%[20] - 报告期公司扣除非经常性损益的净利润为-1.34亿元，同比下降279.95%[20] - 报告期实现营业收入16234.12万元同比下降69.30%[38] - 净利润亏损12973.56万元同比下降268.25%[38] - 利润总额亏损13645.05万元同比下降248.33%[38] - 营业收入同比下降69.30%至1.62亿元，上年同期为5.29亿元[45] - 营业总收入同比下降69.3%至1.62亿元，对比去年同期5.29亿元[140] - 公司2020年半年度营业收入为1.586亿元，较2019年同期的5.252亿元下降69.8%[145] - 公司2020年半年度净亏损1.419亿元，而2019年同期净利润为7700万元[142] - 归属于母公司所有者的净亏损为1.297亿元，2019年同期盈利7711万元[142] - 基本每股收益为-0.2462元，2019年同期为0.1463元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.97%至1.83亿元[45] - 营业成本为1.677亿元，占营业收入比例达105.7%[145] - 管理费用为6984万元，较2019年同期7647万元下降8.7%[145] - 财务费用下降35.7%至156万元，对比去年同期243万元[140] - 财务费用为-309万元，主要因利息收入883万元超过利息费用553万元[145] - 所得税费用为548万元，较2019年同期1499万元下降63.5%[142] - 信用减值损失为1749万元，资产减值损失为1549万元[142] 各业务线表现 - 游山门票收入5307.95万元占营业收入32.7%[28] - 客运索道收入3852.09万元占营业收入23.73%[28] - 宾馆酒店收入3637.24万元占营业收入22.4%[28] - 游山门票收入同比下降75.72%至5308万元，占营业收入比重32.70%[46] - 客运索道收入同比下降78.02%至3852万元，占营业收入比重23.73%[46] - 宾馆酒店服务业收入同比下降57.68%至3637万元，占营业收入比重22.40%[46] - 游山门票收入同比下降75.72%至5308万元，毛利率降至4.75%[47] - 客运索道收入同比下降78.02%至3852万元，毛利率下降57.17个百分点至11.83%[47][49] - 宾馆酒店服务业收入同比下降57.68%至3637万元，毛利率为-56.04%[47][49] - 公司主营业务为峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营[174] 子公司和投资表现 - 洪雅峨眉雪芽茶业子公司营业收入1349.28万元，净亏损610.54万元[63] - 德宏州天祥旅游开发子公司净亏损462.91万元[63] - 四川省峨眉雪芽酒业子公司营业收入4.95万元，净亏损187.13万元[63] - 四川领创数智科技子公司营业收入210.28万元，净亏损147.87万元[63] - 峨眉山云上旅游投资子公司营业收入39.03万元，净亏损1906.58万元[63] - 对云上旅游公司增资1.207亿元获40%股权，本期投资亏损1907万元[56][57] - 峨眉山云上旅游投资有限公司报告期内净亏损1906.58万元，总资产6.65亿元，净资产2.27亿元[83] - 峨眉山云上旅游投资有限公司注册资本3亿元，主营旅游演艺业务[83] - 投资收益亏损扩大至-505万元，对比去年同期-176万元[140] - 报告期投资额1.207亿元，同比增幅3348.57%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比下降163.26%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降163.26%至-1.14亿元[45] - 经营活动现金流量中销售商品收到现金1.544亿元，较2019年同期5.158亿元下降70.1%[149] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降163.3%，从1.805亿元转为-1.142亿元[150] - 经营活动现金流入同比下降69.8%，从5.166亿元降至1.559亿元[150] - 支付给职工现金同比下降8.4%，从1.220亿元降至1.117亿元[150] - 购建固定资产支出同比增长152.6%，从3264万元增至8247万元[150] - 投资活动现金流出同比增长152.6%，从3264万元增至8247万元[150] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降149.7%，从2.006亿元转为-0.997亿元[153][154] - 母公司投资活动现金流出同比增长129.8%，从3566万元增至8192万元[154] - 现金及现金等价物净增加额同比下降306.6%，从9913万元转为-2.048亿元[151] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.7%，从10.87亿元降至9.603亿元[151] 资产和负债变化 - 总资产为33.83亿元，较上年度末增长9.96%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为23.53亿元，较上年度末下降7.20%[20] - 货币资金减少9.12亿元（同比降9.12%），占总资产比例降至28.39%[51] - 固定资产增加3.64亿元（同比增4.20%），主要因云上旅游公司并表[51] - 无形资产增加2.9亿元（同比增7.81%），因土地使用权及品牌资产并入[51] - 其他应付款增加3.42亿元（同比增9.56%），主要来自云上旅游公司往来款[52] - 货币资金为9.6亿元，较年初11.65亿元下降17.6%[132] - 应收账款为4634.49万元，较年初4266.38万元增长8.6%[132] - 存货为4174.7万元，较年初3166.15万元增长31.8%[132] - 其他应收款为3327万元，较年初6310.87万元下降47.3%[132] - 固定资产为16.92亿元，较年初13.93亿元增长21.5%[133] - 无形资产为4.5亿元，较年初1.56亿元增长188.9%[133] - 在建工程为2862.31万元，较年初499.26万元增长473.3%[133] - 资产总计33.83亿元，较年初30.76亿元增长10%[133] - 货币资金减少19.7%至8.87亿元，对比期初11.05亿元[137] - 未分配利润下降13.6%至11.62亿元，对比期初13.45亿元[135] - 应收账款下降14.5%至3780万元，对比期初4422万元[137] - 应付账款增长286.3%至1.10亿元，对比期初2858万元[134] - 其他应付款增长185.2%至4.52亿元，对比期初1.58亿元[134] - 长期股权投资增长28.5%至4.42亿元，对比期初3.44亿元[138] - 在建工程增长466.0%至2825万元，对比期初499万元[138] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为553.98万元[24] - 其他收益同比增加595.29%至554万元，主要因疫情税收优惠增加[45] - 营业外支出同比增加4790.43%至162万元，主要因疫情捐赠增加[45][46] - 公司向乐山、峨眉两级政府共计捐款100万元用于抗击疫情[43] - 投入经营服务一线防疫经费近50万元[43] 关联交易和往来 - 公司应支付峨眉山管委会游山票分成款1828.04万元，较上年同期9383.5万元下降80.5%[85] - 公司代收峨眉山旅业公司观光车票款1643.69万元，支付观光车票款1028.88万元[85] - 峨眉山旅业公司代收公司游山票及索道票款542.43万元[85] - 公司支付峨眉山旅游风景资源保护基金463.48万元，按门票总收入8%比例提取[86] - 公司2020年1-6月应支付峨眉山风景区环境卫生费6,258,635.20元，实际全额支付[87] - 峨眉山风景区环境卫生费按门票总收入5%的比例提取[87] - 公司2020年1-6月应归集游山门票收入款53,079,508.67元，实际全额归集[87] - 公司报告期应付土地租金644,325.84元，租赁面积67,823.37平方米，单价每年每平方米19.00元[92] - 公司支付红珠山宾馆房屋有偿使用费每年15万元，租赁期至2023年12月31日[93] - 公司与关联方存在委托经营协议，委托期限延至2021年12月31日[72] - 控股股东承诺若两家酒店2015年净利润之和达1000万元将按公允价格出售给公司[73] 股东和股本结构 - 公司总股本为526,913,102股，无限售条件股份占比100%[110] - 报告期末普通股股东总数为37,198户[113] - 控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股171,721,744股，占比32.59%[113] - 乐山市红珠山宾馆持股36,924,750股，占比7.01%[113] - 景顺长城环保优势股票型证券投资基金持股8,888,800股，占比1.69%[113] - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金持股8,502,373股，占比1.61%[113] - 景顺长城创新成长混合型证券投资基金持股7,888,800股，占比1.50%[113] - 全国社保基金一零三组合持股7,777,701股，占比1.48%[113] - 全国社保基金一一六组合持股0.93%，共488.89万股[114][115] - 华夏蓝筹核心混合基金持股0.86%，共451.65万股[114][115] - 控股股东峨眉山旅游总公司持股171,721,744元，占总股本32.59%[173] 财务报告和会计政策 - 公司报告期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 半年度财务报告未经审计，未发生非标准审计报告事项[75][76] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[77][78] - 合并财务报表范围包含9家子公司，新增云上旅游投资公司[177] - 财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会披露规则第15号[179] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额时确认为商誉[186] - 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权时，合并报表需调整比较报表中净资产并冲减期初留存收益和当期损益[188] - 非同一控制下企业合并取得子公司后，经营成果和现金流量自控制权取得日起纳入合并财务报表[189] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入当期投资损益并冲减商誉[190] - 分步处置子公司股权直至丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[191] - 合营安排中共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用，非业务资产交易仅确认归属其他参与方的损益部分[192] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换且价值变动风险很小的投资[193] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，折算差额直接计入当期损益（符合资本化条件的除外）[194] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[198] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量，后续按实际利率法摊销差额[198] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益时，相关利得损失不得转入当期损益[200] 公司历史和资本变动 - 公司注册资本最初为1.19亿元[168] - 2004年配股增加股本1200万元[170] - 2005年送转股后总股本增至2.35亿股[171] - 2006年股权分置改革后流通股占比52.51%[171] - 公司非公开发行人民币普通股实际发行28,268,551股，募集资金总额479,999,995.98元[172] - 扣除发行费用12,480,000.00元后实际募集资金净额467,519,995.98元[172] - 新增注册资本28,268,551.00元，资本公积439,251,444.98元[172] - 2015年资本公积转增股本263,456,551股，转增后总股本达526,913,102元[172] - 截至2020年6月30日公司注册资本526,913,102元[173] 所有者权益和利润分配 - 加权平均净资产收益率为-5.27%，同比下降8.53个百分点[20] - 净资产收益率-5.27%同比减少8.53个百分点[38] - 分配股利支出保持稳定，均为5269万元[151][154] - 公司股本为5.269亿人民币[156] - 资本公积为4.271亿人民币[156] - 盈余公积为2.364亿人民币[156] - 未分配利润为13.449亿人民币[156] - 归属于母公司所有者权益合计为25.354亿人民币[156] - 少数股东权益为1284.93万人民币[156] - 所有者权益合计为25.482亿人民币[156] - 本期综合收益总额亏损12.974亿人民币[156] - 所有者投入资本增加1.4897亿人民币[156] - 利润分配减少5269.31万人民币[157] - 公司2019年上半年期末归属于母公司所有者权益为2,361,910,718.62元[159] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为2,375,054,795.32元[159] - 公司2019年上半年综合收益总额为77,110,897.25元[159] - 公司2019年上半年利润分配金额为52,691,310.20元[160] - 公司2020年上半年母公司期初所有者权益为2,584,417,790.60元[162] - 公司2020年上半年母公司综合收益总额为-116,111,918.81元[162] - 公司2020年上半年母公司利润分配金额为-52,691,310.20元[162] - 公司2020年上半年母公司所有者权益变动金额为-168,803,229.01元[162] - 2020年上半年对股东分配金额为5269.13万元[163][166] - 2020年上半年未分配利润期末余额为12.27亿元[163] - 2020年上半年所有者权益合计为24.16亿元[163] - 2019年上半年未分配利润为12.38亿元[165] - 2019年上半年所有者权益合计为24.06亿元[165] - 2020年上半年综合收益总额为8094.45万元[166] 运营指标和风险 - 实现进山人数52.02万人次同比下降73.05%[38] - 金顶索道全长1164米单边每小时运量1200人[29] - 万年索道斜长1433米每小时单程运量2440人[29] - 公司面临市场竞争风险，将通过强化宣传营销和提升服务质量应对[67] - 公司客运索道配备应急柴油发动机系统，可在15分钟内启动应急驱动[66] - 受限资产涉及2.1亿元借款抵押，用于"只有峨眉山"演艺剧场项目[53] - 峨眉山景区自3月23日起限流开放，7月16日起单日游客限量为22500人次（核定承载量50%）[65] 业绩指引和预测 - 公司预计2020年1-9月累计净利润区间为亏损8000万至12000万元，同比下降142.94%至164.41%[64] - 2020年半年度基本每股收益为-0.2277元至-0.1518元，同比下降142.93%至164.39%[65] 社会责任和扶贫 - 公司向马边县荣丁镇后池村提供五年资金帮扶共计100万元，每年20万元[100] - 公司2020年上半年发放扶贫鸡苗940只，折合人民币1.88万元[99] - 公司教育扶贫资助贫困学生投入金额1.66万元[101][102] - 公司定点扶贫工作投入金额2.6万元[102] - 公司慰问内部困难职工9户，发放现金合计1.8万元[101][102] - 公司精准扶贫计划目标为户均建设3亩左右微茶园[103]

收入和利润同比变化 - 营业收入同比下降73.47%至6774.21万元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降594.64%至亏损9588.93万元[8] - 基本每股收益同比下降594.57%至亏损0.182元/股[8] - 加权平均净资产收益率为负3.85%同比下降4.67个百分点[8] - 营业收入同比下降73.47%至6774.21万元，主要因进山人次同比下降75.6%至22.7万人次[17] - 利润总额同比下降520.00%至亏损9606万元，因疫情导致景区暂停运营[17] - 营业总收入同比下降73.5%至6774.2万元，对比上年同期的2.55亿元[42] - 净利润亏损9606万元，对比上年同期盈利1926.8万元[44] - 归属于母公司所有者的净利润亏损9588.9万元，基本每股收益-0.182元[45] - 公司净利润亏损9162.5万元，而去年同期盈利2031.6万元[48] - 营业利润亏损9062.1万元，同比下降479.3%[48] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降33.85%至1.15亿元，因收入减少及游山票分成减少[17] - 营业总成本中财务费用为-540.5万元，主要因利息收入827.2万元高于利息费用276.6万元[43] - 支付给职工现金7837.6万元，同比基本持平[52] 现金流同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降296.57%至亏损1.14亿元[8] - 经营活动现金流净额同比下降296.57%至亏损1.14亿元，因营业收入减少[17] - 经营活动现金流量净额为-1.14亿元，去年同期为5787.7万元[52] - 销售商品提供劳务收到现金6592.5万元，同比下降75.6%[51] - 母公司经营活动现金流净额-1.1亿元，同比下降257.9%[54] - 投资活动现金流出5926.5万元，主要用于购建长期资产[53] - 投资活动现金流出小计为59,264,604.03元[56] - 投资活动现金流出同比增加74.4%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,597,217.38元[56] - 筹资活动现金流出小计为3,692,475.00元[56] - 现金及现金等价物净增加额为-152,397,562.60元[56] - 期末现金及现金等价物余额为952,104,530.69元[56] - 期初现金及现金等价物余额为1,104,502,093.29元[56] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少4.93%至29.24亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产减少3.78%至24.40亿元[8] - 在建工程同比大幅增长117.41%至1085.46万元，因维修工程增加[17] - 预付账款同比增长56.52%至785.18万元，因往来款增加[17] - 其他流动资产同比增长57.19%至1355.73万元，因增值税留底余额增加[17] - 货币资金为10.1亿元，较期初11.65亿元下降13.3%[34] - 应收账款为5300万元，较期初4266万元增长24.2%[34] - 存货为3963万元，较期初3166万元增长25.2%[34] - 流动资产合计为11.92亿元，较期初13.32亿元下降10.5%[34] - 固定资产为13.81亿元，较期初13.93亿元下降0.9%[35] - 应付职工薪酬为1.02亿元，较期初9086万元增长12.2%[35] - 其他应付款为1.07亿元，较期初1.58亿元下降32.2%[35] - 流动负债合计为2.57亿元，较期初3.13亿元下降17.8%[35] - 未分配利润为12.49亿元，较期初13.45亿元下降7.1%[36] - 归属于母公司所有者权益合计为24.4亿元，较期初25.35亿元下降3.8%[36] - 资产总额下降5.2%至29.7亿元，对比期初31.3亿元[39][40] - 货币资金减少至未披露具体数字，但流动资产合计下降15.6%至10.99亿元（计算得出）[39] - 应付账款下降30.8%至4032.4万元，对比期初5829.2万元[39] - 合同负债（原预收款项）下降20.1%至1340.4万元，对比期初1677.2万元[39] - 长期股权投资基本稳定在3.44亿元[39] - 固定资产微降0.8%至12.15亿元，对比期初12.26亿元[39] - 期末现金余额10.1亿元，较期初减少1.55亿元[53] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为239.77万元[9] - 其他收益同比激增804.80%至239.77万元，因疫情期间税收优惠增加[17] - 资产处置收益78.2万元，主要来自固定资产处置[48] - 投资收益亏损5.2万元，同比减少78.7%[48] 公司治理和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35623名[12] - 第一大股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股比例32.59%[12] - 实际控制人变更事项尚未完成工商变更，公司实际控制人仍为峨眉山管委会[19] 投资和募集资金使用 - 公司使用募集资金1.207亿元认缴云上旅游新增注册资本1.2亿元，建设"只有峨眉山"演艺项目[20] 审计和报告说明 - 第一季度报告未经审计[57]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为11.077亿元人民币，同比增长3.30%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.262亿元人民币，同比增长8.10%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.246亿元人民币，同比增长7.26%[18] - 基本每股收益为0.4292元/股，同比增长8.08%[18] - 稀释每股收益0.4292元/股 同比增长8.08%[19] - 加权平均净资产收益率9.27% 同比微增0.04个百分点[19] - 全年营业收入11.08亿元 其中第四季度收入2.35亿元[23] - 营业收入11.08亿元同比增长3.30%[36] - 利润总额2.69亿元同比增长8.49%[36] - 净利润2.26亿元同比增长8.1%[36] - 净资产收益率9.27%同比增长0.04个百分点[36] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,176,414.65元[89][93][96] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降65760.46%至-910.37万元，主要因利息收入增加[53] - 游山门票收入同比增长25.99%至4.45亿元，但成本占比下降4.80%[45][47] - 客运索道收入同比大幅增长77.66%至3.66亿元，成本中折旧费占比上升2.61%[45][47] - 宾馆酒店服务业收入增长19.57%至1.82亿元，但餐饮成本占比上升2.88%[45][47] 各条业务线表现 - 游山门票收入4.45亿元 占总营收40.19%[28] - 客运索道收入3.66亿元 占总营收33.08%[28] - 宾馆酒店收入1.82亿元 占总营收16.46%[28] - 游山门票收入4.45亿元同比下降6.05%占总收入40.19%[42][44] - 客运索道收入3.66亿元同比增长16.63%占总收入33.08%[42][44] - 宾馆酒店服务业收入1.82亿元同比下降0.38%占总收入16.46%[42] - 其他类收入1.10亿元同比增长12.68%占总收入9.93%[42] - 公司前五名客户销售总额8594.69万元，占年度销售总额比例7.76%[50] - 成都峨眉山国际大酒店2019年营业收入3155.45万元，同比增长7.76%[68] - 成都峨眉山国际大酒店2019年净利润45.39万元，同比增长176.37%[68] - 洪雅雪芽公司2019年营业收入2846.61万元，同比增长7.57%[68] - 洪雅雪芽公司2019年净利润100.87万元，实现扭亏为盈[68] - 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司实现营业收入2846.61万元，净利润100.87万元[75] - 德宏州天祥旅游开发有限公司报告期营业利润为负576.86万元，净利润为负576.86万元[75] - 四川省峨眉雪芽酒业有限公司营业收入仅为15.01万元，净利润为负157.16万元[75] - 四川领创数智科技有限公司实现营业收入1164.01万元，净利润132.24万元[75] - 新设子公司四川领创数智科技净利润1,322,418.51元[105] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未明确涉及不同地区的表现，此主题暂缺） 管理层讨论和指引 - 公司培育大数据产业及"只有峨眉山"演艺以形成新经济增长点[80] - 公司加快推进景区智慧公厕、景区基础设施提升等在建工程[81] - 公司以强化市场促销、严格控制成本费用等手段减少疫情不利影响[79] - 公司面临索道安全风险可能造成人员伤亡财产损失[81] - 公司面临重大疫情或自然灾害等不可抗力风险可能对经营产生较大影响[84] - 峨眉山景区于1月24日暂停开放导致游山门票、索道、演艺、酒店及旅游、温泉等业务同步暂停[78] - 公司第一季度游山人次受到新冠肺炎疫情较大影响[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.975亿元人民币，同比微降0.02%[18] - 经营活动现金流量净额基本持平为3.97亿元，投资活动现金流出增长96.95%[55] 资产和投资活动 - 货币资金占比上升3.50%至11.65亿元，占总资产37.87%[59] - 应收账款增长至4266.38万元，主要因新增应收乐山市数字经济发展局款项[59] - 固定资产占比下降2.80%至13.93亿元，仍占总资产45.28%[59] - 新设子公司四川领创数智科技纳入合并范围，持股70%[49] - 在建工程期末余额为499.26万元，占总资产比例0.16%，较期初下降2.74个百分点，主要因工程完工转固[60] - 预付账款期末余额为501.65万元，占总资产比例0.16%，较期初增加0.06个百分点，主要因预付索道备品备件款增加[60] - 递延所得税资产期末余额为1031.63万元，占总资产比例0.34%，较期初增加0.10个百分点，主要因资产减值准备增加[60] - 其他非流动资产新增1.207亿元，占总资产比例3.92%，为云上旅游股权投资款[60] - 2013年非公开发行募集资金总额4.675亿元，截至报告期末累计使用3.653亿元[64] - 募集资金本期投入1.207亿元，主要用于"只有峨眉山"文化演艺项目[64][66] - 截至2019年末募集资金专户余额为1.309亿元，存放于银行专户[64] - "只有峨眉山"文化演艺项目实际投入1.207亿元，投资进度100%，2019年9月达到预定可使用状态[66] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目累计投入1.556亿元，投资进度86.45%[66] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目累计投入8768.97万元，投资进度100.19%[66] - 公司变更12070万元募集资金投入“只有峨眉山”实景演艺建设项目[68] - 峨眉山旅游文化中心建设项目因市场环境变化及可行性降低而变更[68] - 洪雅雪芽公司资产转让价格确认为5540.43万元[69] - 公司曾使用自筹资金9225.96万元预先投入募投项目并于2013年完成置换[69] - 公司变更募集资金用途，将原“峨眉山旅游文化中心项目”的120.7百万元（1.207亿元）全部投入“只有峨眉山”实景演艺项目[71] - “只有峨眉山”演艺项目于2019年9月底正式对外演出运营，但本报告期实现效益为负1995.91万元[71] - 公司新设四川领创数智科技有限公司，注册资本350万元，以抢占乐山政务云市场[76] - 公司通过增资方式投资峨眉山云上旅游投资有限公司，以拓展业务范围并优化资产负债结构[76] - 公司注销峨眉环球智慧旅游文化有限公司及成都雪芽会议服务有限责任公司，以提高资产管理效率[76] - 截至期末，“只有峨眉山”项目实际累计投入金额120.7百万元（1.207亿元），投资进度达100%[71] - 公司以自有资金人民币350万元与成都双禾科技共同投资500万元成立科技运营公司[149] - 公司放弃川投峨旅25%股权优先购买权 转让后公司持股10%[151] - 公司使用募集资金出资1.207亿元认缴云上旅游新增注册资本1.2亿元[152] - 旅投航旅出资1.026亿元认缴云上旅游新增注册资本1.02亿元[152] - 川投峨旅股权转让后股权结构变更为：川投集团45% 嘉阳集团42.5% 公司10% 乐山犍为世纪旅游2.5%[151] - 公司注销三家子公司 其中两家已完成工商注销手续[150] - 公司使用募集资金1.207亿元参与云上旅游增资项目[119] - 公司认缴云上旅游新增注册资本1.2亿元持股比例40%[120] 股东和股利分配 - 公司以总股本526,913,102股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 2019年现金分红金额为52,691,310.20元，占归属于上市公司股东净利润的23.30%[89][90][93][94] - 2019年可供股东分配利润为1,344,890,279.36元[89][94][96] - 2019年母公司实现净利润231,322,900元，母公司可供股东分配利润为1,393,912,200元[89][96] - 2018年现金分红金额52,691,310.20元，占当年净利润比例为25.18%[89][93] - 2017年现金分红金额52,691,310.20元，占当年净利润比例为26.80%[89][93] - 公司连续三年保持每10股派发现金股利1.00元的分配政策[89][90][93][94] - 2019年提取法定盈余公积23,132,300元[89][96] - 公司总股本526,913,102股，为利润分配基数[89][90][94] - 有限售条件股份减少750股 全部为高管持股解除限售[157] - 公司总股份数为526,913,102股 无限售条件股份占比100%[157] - 高管范黎莉750股限售股于2019年4月15日解除限售[159] - 报告期末普通股股东总数为35,163户[160] - 报告期末前10名股东中第一大股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股比例为32.59%，持股数量为171,721,744股[160] - 第二大股东乐山市红珠山宾馆持股比例为7.01%，持股数量为36,924,750股[160] - 招商银行－中欧恒利三年定开混合基金持股比例为1.61%，持股数量为8,502,373股[161] - 全国社保基金一零三组合持股比例为1.48%，报告期内减持2,219,000股[161] - 泰康人寿保险－投连－创新动力持股比例为1.39%，持股数量为7,335,982股[161] - 泰康人寿保险－分红－个人分红持股比例为1.39%，报告期内减持751,200股[161] - 全国社保基金一一六组合持股比例为0.93%，持股数量为4,888,888股[161] - 中国建设银行－华夏中证四川国企改革ETF持股比例为0.81%，报告期内增持426,020股[161] - 公司控股股东为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司，性质为地方国有控股[163] - 公司实际控制人为地方国资管理机构峨眉山风景名胜区管理委员会[164] - 实际控制人报告期内未发生变更[164] - 截至2019年12月31日实际控制人变更工商登记尚未完成仍为峨眉山管委会[165] - 公司实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国资委[147] - 公司董事监事高级管理人员合计持股数量为2000股[174] - 职工监事江越持股数量为1000股[173] - 副总经理范黎莉持股数量为1000股[174] - 报告期内公司不存在优先股[169] - 报告期内公司无可转换公司债券[171] 关联交易和费用支付 - 公司支付峨眉山管委会游山票分成款193,047,690.77元[116] - 公司支付峨眉山管委会游山票分成款同比下降6.5%[116] - 公司代收峨眉山旅业公司观光车票款62,309,637.00元[116] - 峨眉山旅业公司代收公司游山票及索道票款215,614,265.00元[116] - 公司支付境内会计师事务所审计费用35万元[106] - 公司支付内部控制审计费用15万元[106] - 峨眉山景区按门票总收入8%提取资源保护基金[117] - 公司支付峨眉山旅游风景资源保护基金3561.38万元[118] - 公司支付峨眉山风景区环境卫生费用2225.86万元[118] - 公司归集游山门票收入款4.45亿元[119] - 公司支付成都峨眉山饭店委托管理年费20万元[121] - 公司支付峨眉山旅业发展有限公司委托管理年费20万元[121] - 公司支付峨眉山旅行社委托管理年费5万元[121] - 公司支付土地年租金128.86万元[124] - 公司支付红珠山1号楼和4号楼年使用费15万元[125] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助191万元 同比增长69.03%[25] - 非经常性损益净额157.55万元 同比改善1042.78%[25] 进山游客数据 - 2019年全年进山人数398万人次同比增长13.3%[36] 技术和服务运营 - 国庆节全网实名制购票网购率由35%上升到93%[37] - 公司两条索道荣获中国索道协会"5S"客运索道（行业最高等级）[82] - 索道若遇停电或普通设备故障可在15分钟内启动备用柴油发动机应急驱动系统[82] - 索道公司每年对线路救援预案演练两次[82] 公司治理和人员变动 - 报告期内接待机构调研5次，个人调研4次，总接待次数3次[85] - 董事郑文武于2019年10月11日经股东大会选举任职[175] - 董事邹志明于2019年10月11日因退休离任[175] - 公司董事长自2017年3月起担任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司党委书记及董事长[177] - 公司总经理自2018年5月起主持经营班子全面工作[179] - 独立董事李富瑜自2011年6月起任职并负责董事会薪酬与考核委员会召集工作[180][181] - 独立董事赵明自2011年6月起任职并负责董事会提名委员会召集工作[181][182] - 独立董事孙东平自2013年9月起任职并负责董事会审计委员会召集工作[183] - 监事会主席自2018年9月起主持监事会日常工作并负责重大项目推进督导[184] - 职工监事石红艳自2003年11月起负责监督检查公司规范运作情况[185] - 职工监事江越自2014年9月起负责协助监事会履行监督职责[186] - 公司高级管理人员陈学焦自2017年6月起担任常务副总经理，分管财务管理、审计法务和工程建设[187][188] - 副总经理谭莉自2017年6月任职，分管组织人事和识途旅游网络分公司[189] - 副总经理杜辉自2006年2月任职，分管营销工作及除酒店外的经营型分子公司[190] - 副总经理苟永俊自2016年3月任职，分管规划发展和演艺版块工作[191] - 副总经理高平自2017年6月任职，分管索道、游山票管理及水电供应保障[192][193] - 副总经理刘照辉自2018年4月任职，分管安全工作[194] - 副总经理范黎莉自2018年4月任职，分管行政、后勤管理及督查工作[195] - 董事会秘书张华仙自2006年任职，负责信息披露、投资者关系管理及董事会筹备[196] - 工会主席熊陆军自2016年3月任职，主持工会全面工作[197] - 总工程师王静波自2015年4月任职，协助管理识途旅游网络分公司[198] - 公司经营总监倪建华自2016年3月任职至今[199] - 公司营销总监何群自2016年3月任职至今[200] - 营销总监何群负责协助管理营销、茶叶及旅行社业务[200] - 经营总监倪建华负责协助管理相关分子公司经营工作[199] 社会责任和捐赠 - 公司向四川省慈善总会和乐山市红十字会各捐赠50万元用于支援武汉疫情防控，总计100万元[134] - 公司2019年发放茶苗104.48万株，价值13.39万元[137] - 公司发放2018和2019年土地整理补助共计11.16万元[137] - 公司发放化肥26.12吨，价值7.57万元[137] - 公司发放鸡苗940只，价值2万元[137] - 公司2019年收购茶农鲜叶7万余斤，生产干毛茶1.8万斤[137] - 公司开展职业技能培训210人次[139] - 公司向115户贫困户发放春节慰问物资共计3.45万元[138] - 公司购买价值4.58万元农用车一辆用于村集体生产[138] - 公司为学校及贫困子女赠送物品和慰问金共计1.33万元[138] 会计政策变更 - 公司执行新金融工具会计准则[103]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为344,036,147.17元，同比增长6.65%[8] - 年初至报告期末营业收入为872,873,236.88元，同比增长3.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为109,188,750.75元，同比增长10.52%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为186,299,648.00元，同比增长10.34%[8] - 本报告期基本每股收益为0.2072元/股，同比增长10.51%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3536元/股，同比增长10.36%[8] - 归属于母公司所有者净利润1.09亿元，较去年同期0.99亿元增长10.5%[44] - 营业总收入3.44亿元，较去年同期3.23亿元增长6.6%[43] - 营业收入同比增长7.3%至3.42亿元[47] - 营业利润同比增长10.9%至1.33亿元[47] - 净利润同比增长11.0%至1.13亿元[48] - 累计营业总收入同比增长3.0%至8.73亿元[51] - 归属于母公司净利润同比增长10.4%至1.86亿元[53] - 基本每股收益同比增长10.4%至0.3536元[53] - 营业收入同比增长3.6%至8.67亿元，上期为8.37亿元[55] - 净利润同比增长9.3%至1.94亿元，上期为1.78亿元[55] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2.16亿元，较去年同期2.05亿元增长5.1%[43] - 营业成本同比增长2.3%至4.96亿元[51] - 财务费用同比改善292%至-441万元[51] - 资产减值损失同比扩大286%至-1549万元[52] - 所得税费用同比增长13.7%至3498万元[52] - 营业成本同比增长2.7%至4.92亿元，上期为4.79亿元[55] - 销售费用同比下降10.8%至2166万元，上期为2428万元[55] - 资产减值损失同比扩大285.5%至1554万元，上期为403万元[55] - 研发费用本期无发生额[55] - 财务费用下降292.14%至-440.98万元[17] - 其他收益增长477.61%至134.87万元[17] - 资产减值损失扩大285.81%至-1548.68万元[17] - 支付职工现金同比下降4.2%至1.62亿元，上期为1.69亿元[57] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为343,062,124.49元，同比增长20.27%[8] - 投资活动现金流净额改善58.41%至-2527.18万元[17] - 经营活动现金流量净额同比增长20.3%至3.43亿元，上期为2.85亿元[57] - 投资活动现金流量净额改善58.4%至-2527万元，上期为-6076万元[57] - 公司期末现金及现金等价物余额为11.80亿元人民币[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-906.90万元人民币[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,698.38万元人民币[63] - 货币资金期初余额为8.93亿元人民币[63] - 期末现金及现金等价物余额同比增长37.1%至12.38亿元，上期为9.03亿元[60] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加25.35%至12.38亿元[33] - 交易性金融资产新增1613.69万元[33] - 应收账款较年初增长9.13%至3395.17万元[33] - 预付款项较年初增长105.42%至617.03万元[33] - 其他应收款较年初下降17.09%至6666.99万元[33] - 存货较年初增长4.45%至4032.47万元[33] - 固定资产较年初下降5.95%至12.99亿元[34] - 应付职工薪酬较年初增长21.11%至9602.40万元[35] - 应交税费较年初增长58.45%至2313.78万元[35] - 未分配利润较年初增长11.15%至13.27亿元[36] - 公司总资产为30.72亿元，较期初28.93亿元增长6.2%[39][41] - 流动资产合计13.25亿元，较期初10.33亿元增长28.2%[39] - 非流动资产合计17.47亿元，较期初18.60亿元下降6.1%[39] - 未分配利润13.80亿元，较期初12.38亿元增长11.4%[41] - 应付债券1.99亿元，较期初1.99亿元基本持平[40] - 长期股权投资3.44亿元，较期初3.61亿元下降4.8%[39] - 预付账款增加105.41%至617.03万元[17] - 预收账款增长69.90%至3323.57万元[17] - 应交税费上升58.44%至2313.78万元[17] - 交易性金融资产因新准则调整增加1,613.69万元人民币[65][69] - 可供出售金融资产因新准则调整减少1,613.69万元人民币[66] - 公司总资产为28.75亿元人民币[66] - 归属于母公司所有者权益合计为23.62亿元人民币[68] - 应付债券为1.99亿元人民币[67] - 未分配利润为11.95亿元人民币[68] - 流动资产合计为10.49亿元人民币[70] - 非流动资产合计为18.44亿元人民币[70] - 资产总计为28.93亿元人民币[70] - 流动负债合计为2.76亿元人民币[71] - 非流动负债合计为2.12亿元人民币[71] - 负债合计为4.87亿元人民币[71] - 所有者权益合计为24.06亿元人民币[72] - 可供出售金融资产减少1613.69万元人民币[70] - 应付债券为1.99亿元人民币[71] - 未分配利润为12.38亿元人民币[72] - 公司总资产为3,027,710,588.06元，较上年度末增长5.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,495,062,365.54元，较上年度末增长5.64%[8] 公司治理与股权 - 报告期末普通股股东总数为36,860户[12] - 实际控制人拟由峨眉山管委会变更为乐山市国资委[18][19] - 控股股东同业竞争承诺仍在履行中[22] 投资与募集资金使用 - 公司使用1.207亿元募集资金认缴云上旅游新增注册资本[21]