证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-21 浙商中拓集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务所"） | | | | | | | | | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 2024 | | ...

关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为推进全 资子公司浙商中拓集团物流科技有限公司（以下简称"中拓物流"） 期货交割库业务顺利开展，打造行业市场品牌影响力，拟为中拓 物流开展螺纹钢、热轧卷板期货交割库业务提供担保，担保额度 为 14 亿元。该 14 亿担保额度包含在公司 2025 年度拟为中拓物 流提供的担保额度 50.6 亿元内。具体担保情况如下： （一）对中拓物流在浙江地区开展期货交割库业务的担保情 况 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-27 浙商中拓集团股份有限公司 根据公司业务发展需要及上海期货交易所（以下简称"上期 所"）相关要求，公司拟为中拓物流在浙江地区开展上期所期货 商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，拟出具担保函所 担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，实际商品种类 及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。 项目的商品种类为螺纹钢、热轧卷板，核定库容量原 ...

浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。公司董 事会审计委员会认为，天健会计师事务所资质合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够公允表达审计意见。具体情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人 2024 年末执业 人员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 ...

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已 收到现任独立董事许永斌、童列春、韩洪灵出具的《关于独立性 自查情况的报告》，根据有关规定，董事会对现任独立董事许永 斌、童列春、韩洪灵的独立性情况分别进行评估，并出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独 立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 独立董事制度》的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立 董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 1 ...

会议时间 - 2025年5月15日上午10：00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月15日为网络投票时间[2] - 2025年5月8日为会议股权登记日[3] - 2025年5月9日为会议登记时间[8] 投票信息 - 网络投票代码为360906，投票简称为中拓投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00[16] 议案情况 - 会议审议9项议案，议案8需三分之二以上表决权通过[5][7] - 议案5、6、7、8须对中小投资者单独计票[7]

4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-17 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于2025年4月22日上午11:40在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人， 监事崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 内容详见 2025年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《公司 2024 年度财务决算报告和 2 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入507.29亿元，较上年同期增长13.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期下降21.19%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3525.28万元，较上年同期增长91.42%[5] - 本报告期末总资产500.87亿元，较上年度末增长43.35%[5] - 营业总收入本期为507.29亿元，上期为446.06亿元[18] - 营业总成本本期为506.14亿元，上期为443.78亿元[18] - 净利润本期为2.41亿元，上期为3.25亿元[19] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.33元[20] - 稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.32元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额1.10亿元，较年初增长289.96%，因本期收到票据增加[10] - 预付款项期末余额101.73亿元，较年初增长70.72%，因年初处于较低水平且本期采购增加[10] - 存货期末余额189.84亿元，较年初增长79.61%，因年初处于较低水平且本期采购增加[10] - 短期借款期末余额106.79亿元，较年初增长66.02%，因营运资金需求增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额6,529,417,778.34元，期初余额5,325,579,135.75元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额6,711,300,353.48元，期初余额5,804,203,337.27元[15] - 2025年3月31日存货期末余额18,984,089,623.33元，期初余额10,569,591,494.54元[15] - 2025年3月31日资产总计期末余额50,087,451,320.56元，期初余额34,941,049,953.66元[16] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额40,154,613,924.50元，期初余额25,226,243,356.23元[16] - 2025年3月31日负债合计期末余额40,531,022,363.28元，期初余额25,608,433,831.73元[16] - 2025年3月31日所有者权益合计期末余额9,556,428,957.28元，期初余额9,332,616,121.93元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31218户[12] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例43.98%，为第一大股东[12] - 香港中央结算有限公司持股比例0.79%，持股数量5,584,025股[13] - 时亚南持股比例0.56%，持股数量3,963,200股[13] - 浙江交通集团为公司控股股东，袁仁军为浙江交通集团副总经理[13] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为599.83亿元，上期为540.22亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为632.43亿元，上期为616.86亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -32.60亿元，上期为 -76.64亿元[20] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为38.48亿元，上期为48.80亿元[20] - 购建长期资产支付的现金本期为7808.94万元，上期为1.06亿元[20] - 投资支付的现金为47.8040477113亿美元，上一时期为47.4676951977亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为48.5849421853亿美元，上一时期为48.6220250573亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10.1085980254亿美元，上一时期为1750.445713万美元[21] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金为105.5084810934亿美元，上一时期为144.9296667183亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为105.5084810934亿美元，上一时期为144.9407667183亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为70.1496879105亿美元，上一时期为77.5257250046亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为35.3587931829亿美元，上一时期为67.4150417137亿美元[21] 现金及现金等价物相关指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为24.691944万美元，上一时期为 - 8128.189291万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7.3483137103亿美元，上一时期为 - 9.8664350126亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为31.763874981亿美元，上一时期为31.6830156017亿美元[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为201,900,995,804.67元，较2023年调整后数据减少0.57%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为368,855,101.90元，较2023年调整后数据减少45.99%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 109,072,210.82元，较2023年调整后数据减少120.04%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 847,879,640.29元[20] - 2024年基本每股收益为0.45元/股，较2023年调整后数据减少50.00%[20] - 2024年稀释每股收益为0.45元/股，较2023年调整后数据减少50.00%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为6.81%，较2023年调整后数据下降7.44个百分点[20] - 2024年末总资产为34,941,049,953.66元，较2023年末调整后数据增加1.42%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,717,881,298.22元，较2023年末调整后数据减少2.58%[21] - 2024年营业收入为201,900,995,804.67元，2023年为203,064,502,062.97元[22] - 2024年营业收入扣除金额为45,449,577.85元，203年为26,873,716.74元[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为44,605,768,818.65元、54,154,844,723.05元、48,449,833,445.75元、54,690,548,817.22元[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为18,416,616.47元、64,535,596.49元、 - 76,702,729.40元、 - 115,321,694.38元[27] - 2024年非经常性损益合计477,927,312.72元，2023年为138,510,904.17元，2022年为512,298,315.01元[28] - 2024年公司实现营业收入2019.01亿元，利润总额8.02亿元，归属上市公司股东净利润3.69亿元[72] - 2024年营业收入合计2019.01亿元，同比减少0.57%；供应链集成服务收入2005.79亿元，占比99.35%，同比减少0.37%；其他行业收入13.22亿元，占比0.65%，同比减少24.21%[85] - 大宗 - 黑色供应链收入1379.14亿元，占比68.31%，同比减少11.71%；大宗 - 有色供应链收入16.80亿元，占比0.83%，同比增长88.80%；大宗 - 能源化工供应链收入329.90亿元，占比16.34%，同比增长107.33%[85] - 境内收入1687.44亿元，占比83.58%，同比减少7.45%；境外收入424.40亿元，占比21.02%，同比增长44.52%[86] - 内贸收入1397.87亿元，占比69.24%，同比减少13.94%；进口收入289.58亿元，占比14.34%，同比增长45.62%；出口收入2.04亿元，占比1.01%，同比减少46.50%；国际收入403.96亿元，占比20.01%，同比增长58.12%[86] - 金属材料销售量3000.78万吨，同比减少11.19%；矿石销售量3376.29万吨，同比减少3.39%；煤炭销售量2643.26万吨，同比增长91.11%；再生钢铁原料销售量549.71万吨，同比减少0.33%；能化产品销售量720.92万吨，同比增长157.30%[89] - 供应链集成服务营业成本1983.74亿元，毛利率1.10%，同比减少0.44%；其他行业营业成本125.58亿元，毛利率5.01%，同比减少2.71%[88] - 2024年商品采购成本1994.58亿元，占营业成本比重99.91%，较2023年同比减少0.12%[91] - 2024年销售费用5.26亿元，同比增长8.53%；管理费用5.51亿元，同比减少1.76%；财务费用5.22亿元，同比增长18.81%；研发费用1589.66万元，同比减少33.39%[97] - 2024年研发人员数量152人，较2023年增长3.40%，占比6.31%，较2023年增加0.5个百分点[99] - 2024年研发投入金额1.24亿元，较2023年增长91.11%，占营业收入比例0.06%，较2023年增加0.03个百分点[100] - 2024年经营活动现金流量净额 - 8.48亿元，投资活动现金流量净额7.09亿元，筹资活动现金流量净额 - 3934.56万元[102] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.44亿元，较2023年减少134.97%[102] - 2024年末货币资金53.26亿元，占总资产15.24%，较年初减少2.91%；应收账款58.04亿元，占比16.61%，较年初增加0.33%；存货105.70亿元，占比30.25%，较年初增加0.04%[104] - 投资收益3.57亿元，占利润总额比例44.53%；公允价值变动损益1.20亿元，占比14.99%；资产减值 -4.72亿元，占比 -58.92%[105] - 交易性金融资产期初1.59亿元，本期公允价值变动1.41亿元，期末3.06亿元；存货期初36.49亿元，本期公允价值变动 -0.68亿元，期末41.17亿元[107] - 期末受限资产合计20.38亿元，包括货币资金14.14亿元、应收票据0.87亿元等[108] - 报告期投资额7.10亿元，上年同期13.82亿元，变动幅度 -48.63%[109] - 商品期货期权初始投资67,857.70万元，期末金额39,725.23万元，占公司报告期末净资产比例6.95%[115] - 外汇合约初始投资5,605.51万元，期末金额10,776.06万元，占公司报告期末净资产比例1.88%[115] - 报告期内套期保值业务合计初始投资73,463.21万元，期末金额50,501.29万元，占公司报告期末净资产比例8.83%[115] - 报告期内公司期现结合实现的基差收益为5.61亿元[115] - 20家子公司合计营业收入为1538.70亿元，占公司合并报表的76.21%[125] - 20家子公司营业利润9.68亿元，占公司合并报表的124.76%[125] - 报告期末在职员工数量合计2408人，当期领取薪酬员工总人数2400人，需承担费用的离退休职工人数198人[193] - 2024年累计开展股份公司级培训项目45个，受训学员达4998人次，总课时62785小时[195] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以708,561,679为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年度拟以总股本708561679股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共计派送现金红利141712335.8元[198][199] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[198] - 可分配利润为1252185269.21元[198] - 公司在未分配利润为正的情况下，2020 - 2024年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于母公司股东可分配利润的33%[197] - 公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[197] 业务模式相关 - 公司主要业务模式有配供配送、库供分销、产业链一体化、“贸易 + 基地 + 平台”、物流金融模式[43][45][49][52][55] - 配供配送模式分为工程配供配送和工业配供配送两种类型[43] - 库供分销模式包括收集采购意向集中采购定向销售和基于仓储网点库存分销两种[45] - 产业链一体化服务模式主要应用于新能源业务，已在光伏、储能产业链为多家头部企业服务[49] - “贸易 + 基地 + 平台”模式主要应用于再生资源产业链，已在再生钢铁原料、再生不锈钢等品种布局[52] - 物流金融模式为制造类企业盘活存货价值，解决融资难题[55] - 虚拟工厂模式已应用于黑色、化工、新能源领域[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年经营实物量1.1亿吨，同比增长13%[73] - 能源化工业务经营品类涵盖30余种大宗商品，培育出3个营收超百亿业务团队[75] - 煤炭实物量达2643万吨，同比增长91%；油品实物量达362万吨，同比增长285%；化工品实物量290万吨，同比增长108%；橡胶实物量69万吨，同比增长47%[75] - 光伏领域新增装机容量1190.4MW，并网发电923.4MW，业务辐射20个省份，组件累计出货量0.62GW[76] - 锂电领域碳酸锂贸易月均实物量超6000吨，“两轮换电”业务在23个城市落地[76] - 再生资源业务废钢全年实物量550万吨，同比下降0.33%[76] - 钢材业务实物量2587万吨，同比下降8.7%；铁矿业务实物量3189万吨，同比下降3.4%；镍矿业务实物量44万吨，同比增长133%[78] - 公司国际业务收入达621亿元，同比增长53%，占公司营收比重突破30%[79] - 精线成品产量达25.6万吨，同比增长12%；丰南工业服务体货物吞吐量449万吨，同比增长200%，加工量28万吨，同比增长270%；参股子公司青岛邦拓选矿502万吨、球团加工339万吨[80] - 仓储网络覆盖154个节点，累计完成货物吞吐量1.9亿吨；TMS物流平台整合车船运力资源近4万辆[83] 公司组织架构与子公司情况 - 公司设立58家全资/控股子公司，拥有5家国际化平台子公司，业务覆盖83个国家和地区，其中“一带一路”国家58个，东盟国家9个[42] - 2024年3月处置湖南省三维企业有限公司及其7家子公司100%股权，处置价款1.27亿元，差额为 - 582.36万元[92] - 2024年新增5家子公司，认缴出资额分别为5000万元、2040万元、1.05亿泰铢、3500万元、4000万元，出资比例分别为100%、51%、100%、70%、100%；注销2家子公司，其中一家净利润38.43万元，另一家净利润 - 142.99万元[93] - 湖南大道智慧交通科技有限公司于2024年2月6日以12734万元出售湖南三维企业有限公司100%股权，出售后公司不再从事租车运营业务[121] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司注册资本92713.4086万元，总资产457041.03万元，净资产118043.70万元，营业收入1615706.25万元，营业利润8018.16万元，净利润6018.41万元[124] - 浙江中拓供应链管理有限公司注册资本92656.9332万元，总资产384315.98万元，净资产113676.62万元，营业收入1839170.22万元，营业利润10476.33万元，净利润8642.42万元[124] - 锋睿国际注册资本3000万美元，总资产184919.00万元，净资产46197.87万元，营业收入2605706.73万元，营业利润32946.85万元，净利润27446.81万元[124] - 益光国际注册资本1000万美元，总资产423579.63万元，净资产102535.40万元，营业收入3335443.94万元，营业利润18816.67万元，净利润15755.83万元[124] - 报告期内，公司投资设立浙商中拓（景宁）科技有限公司等6家子公司，转让湖南省三维企业有限公司及其子公司，注销山东拾拓供应链有限公司等2家子公司，对整体生产经营和业绩均无明显影响[124][125] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开8次股东大会，均合法合规且关联股东回避表决[140] - 报告期内公司召开11次董事会会议，各董事会专门委员会召开14次，审议议案64项[141] - 报告期内公司召开7次监事会会议，43次党委会议、43次办公会议，办公会议审议197项议案[144][146] - 第八届董事会2024年共召开8次临时会议和3次常规会议，如第一次临时会议于2024年1月8日召开，第五次会议于2024年4月23日召开[184][185] - 审计委员会2024年召开会议4次，如1月17日审议修订《公司董事会审计委员会实施细则》等议案[189] - 8月21日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-16 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:30 在杭州市萧山 区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董 事李文明、黄锐、韩洪灵、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年度董事会工作报告 内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润368,855,101.90元[1] - 2024 - 2022年归母净利润分别为368,855,101.90元、682,907,575.90元、1,002,529,315.71元[5] 利润分配 - 拟提法定盈余公积金19,805,792.60元[1] - 2024年末母公司可供股东分配利润1,252,185,269.21元[1] - 每10股派现2元，共派141,712,335.80元[2] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为141,712,335.80元、244,822,192.65元、344,116,489.50元[5] - 近三年累计现金分红超年均净利润30%[5][6] 未来展望 - 提请授权制定2025年中期分红方案，上限不超净利润[7]