业绩数据 - 2024年底在运装机容量1121.85万千瓦，资产总额403.62亿元[2] - 2024年归属上市公司净资产136.07亿元，每股净资产3.91元[2] - 2024年资产负债率65.40%，累计发电量401.00亿千瓦时，同比增22.46%[2] - 2024年供热量2490.29万吉焦，同比增长8.84%[2] - 2024年营业收入173.91亿元，同比增长20.29%[2] - 2024年利润总额9.56亿元，同比增长86.03%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润7.15亿元，同比增长104.90%[2] - 2024年每股收益0.2545元，同比增长100.39%[2] - 2024年净资产收益率6.79%，同比增长3.22个百分点[2] - 2024年股票开盘4.41元，最高价5.48元，最低价3.87元[3] - 2024年股票收盘价4.75元，全年涨幅7.71%；总股本34.81亿股，市值165.35亿元[3] 未来展望 - 2025年预计营业收入168亿元[18] - 2025年预计发电量391亿千瓦时[18] - 2025年预计供热量2365万吉焦[18] - 2025年供电煤耗低于295.9克/千瓦时[18] - 2025年新能源开工20万千瓦，新增装机30万千瓦[18] - 汉川四期2台100万千瓦煤电项目2025年底“双投”[18] - 2025年重大事故隐患动态清零[18] - 2025年不发生人身伤亡等事故和生态环保事件[18] - 2025年不发生被证券监管机构和交易所处罚事件[18] 其他要点 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过62项议案[4] - 2024年召开股东大会6次，审议通过18项议案[9] - 2024年12月完成30亿元资本市场再融资[12] - 2024年完成2位非独立董事改选，新聘总经理等[13] - 2024年新增光伏装机87.63万千瓦，清洁能源装机占比25.93%[14][15] - 2024年规章制度等法律审核率达100%[16]

财务数据 - 2024年1 - 12月公司及控股子公司在财务公司存款余额最高上限发生数为22.09亿元，未超年度预计额40亿元[1] - 2024年公司向财务公司贷款业务每日余额最高上限发生数为112.47亿元，期末贷款余额为111.81亿元[1] - 2024年公司票据承兑业务每日余额最高上限发生数为6.55亿，期末余额为1.69亿元，合计未超年度预计额200亿元[1] - 截至2024年6月30日，财务公司注册资本为175亿元，国家能源投资集团有限责任公司占比60.00%，中国神华能源股份有限公司占比32.57%，国能朔黄铁路发展有限责任公司占比2.86%，神华准格尔能源有限责任公司占比2.86%，国能包神铁路有限责任公司占比1.71%[1] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额2910.35亿元，所有者权益373.54亿元，吸收成员单位存款2534.12亿元，发放贷款及垫款2095.40亿元[21] - 2024年1 - 12月，财务公司累计实现营业收入49.64亿元，利润总额44.85亿元，税后净利润35.00亿元[21] - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率13.94%（要求≥10.5%），流动性比例33.70%（要求≥25%）[22] - 截至2024年12月31日，财务公司贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为79.30%（要求≤80%）[23] - 截至2024年12月31日，财务公司集团外负债总额占资本净额比例为0.00%（要求≤100%）[23] - 截至2024年12月31日，财务公司票据承兑余额占资产总额的1.95%（要求≤15%）[23] - 截至2024年12月31日，国家能源集团长源电力股份有限公司存款余额16024.61万元，贷款余额1118112万元[28] - 2024年1 - 12月，国家能源集团长源电力股份有限公司承兑汇票业务发生额204394.48万元，业务余额16870.26万元[30] 风险管理 - 财务公司制定《证券投资业务政策和框架》，确保投资总额不高于资本净额70%[14] - 财务公司持续优化信用风险管理机制，维持零不良，信贷资产质量可控[13] - 财务公司建立三权分立的现代企业法人治理结构，为风险管理有效性提供前提[4] - 财务公司制定内控管理制度和风险管理体系，对业务活动全方面管控、监督和稽核[6] - 财务公司制定《国家能源集团财务有限公司制度管理办法》，完善合规制度体系[10] - 财务公司根据监管规定制定资金、信贷、投资业务控制制度和流程[10][12][14] - 公司制订风险处置预案，约定风险控制措施保障存款资金安全[31] - 经评估，公司与财务公司的关联存贷款等金融业务不存在重大风险[33]

公司 2024 年度法治合规工作报告 2024 年，公司法治合规建设工作以习近平法治思想为指 导，全面系统深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会 精神，按照"十四五"法治央企建设"实现一个目标，健全五大 体系，提升五种能力"总体要求，以创建"世界一流法治企业 建设试点"工作为抓手，围绕公司"126"总体工作要求和"345" 工作方针，强化对标对表，补短板强弱项，更好发挥法治固 根本、稳预期、利长远的保障作用，全力推动公司高质量发 展，加快建设一流综合能源示范企业。现将有关情况报告如 下： 一、主要工作开展情况 一是强化组织引领。坚持党对法治建设的集中统一领导。 始终坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作， 自觉把党的集中统一领导贯穿于全面依法治企全过程和各 方面，严格落实企业法治建设第一责任人职责。制定下发《法 治合规工作要点》并抓好落实，推动"八五"普法规划全面实 施。按照公司法治合规工作计划，深入开展调研，强化对标 对表，高标准制定公司"世界一流法治企业建设试点工作实施 方案"，聚焦薄弱环节，细化工作举措，明确责任主体，力争 点对点突破。结合实际进一步细化、优化对基层企业的考核 评价机制并组织 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-029 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编 制了截至 2024 年 12 月 31 日的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告， 相关情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1021 号）核准，公 司本次实际向特定对象发行普通股股票 731,707,317 股，发行价格为人民币 4.10 元，共募集资金人民币 2,999,999,999.70 元，扣除保荐承销费用人民币 8,458,759.99 元（含税）后，募集资金实际收款为人民币 2,991,541,239.71 ...

第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 012520 号 | | 注册会计师姓名 | 高艳丽、霍华东 | 审计报告正文 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了长源电力公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

1. 审议通过了《关于＜公司 2024 年度利润预分配方案＞的 议案》 经审查,会议认为:公司 2024 年度利润预分配方案符合《公 司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关 事项的规定,有利于强化公司市值管理,增进公司的市场认同和 价值实现,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司 正常经营和健康持续发展。 国家能源集团长源电力股份有限 2025年第二次独立董事专/ 公司 2025年第二次独立董事专门会议 23 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025 年 4月21日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人,实到2人,其中汤湘希独立董事现场出席会议,王宗军独立 董事通过网络视频出席会议,张红独立董事因公务未能出席本次 会议,书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会 议由汤湘希先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公 司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举 手投票表决,作出以下决议: 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- ...

董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国家能源集团长 源电力股份有限公司章程》《董事会审计与风险管理委员会 实施细则》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 人员信息：2024 年末，中兴华所合伙人数量 199 人、注 册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 522 人。 业务信息：中兴华所经审计的最近一个会计年度（2023 年）总收入 185,828.77 万元，其中审计业 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-026 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年投资完成及 2025 年投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、2025 年度投资计划 为加快转型升级，优化布局结构，助力公司高质量发展，根据公司投资计划 管理办法的有关规定，结合公司"十四五"发展战略和本年度项目投资需求，组织 编制了公司 2025 年度投资计划。 2025 年，公司投资计划总额为 616,286 万元，其中：固定资产投资计划 601,486 万元，较上年度增加 51,424 万元；科技投入计划 9,300 万元，较上年度增加 2,750 万元；股权投资计划 5,500 万元，较上年度增加 5,500 万元。固定资产投资计划 中，基建项目 539,000 万元，占比 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司董事、监事、高级管理人员履职 风险敞口，减少民事赔偿责任可能给公司造成的损失，保障广大投资者利益，公 司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责 任险）。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于购买董监高责任保险的议案》，具体情况如下： 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-031 2. 公司第十届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 该事项尚需提交股东大会审议通过，为提高决策效率，董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不 限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今 后董监高责任险保险期限到期时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-034 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易 进展情况的公告 一、关联交易情况概述 经公司 2024 年第七次独立董事专门会议、2025 年第一次独立董事专门会议、 第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一次会议以及 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，同意公司退出湖北松滋抽水蓄能电站项目（以下简称松 滋项目），并将松滋项目整体以协议转让的方式转让给公司关联方国家能源集团 湖北能源有限公司控股的国能湖北松滋抽水蓄能有限公司（以下简称松滋公司）， 最终转让价格按北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）出具的经 国有资产管理单位备案的评估报告所确定的评估值为基础定价。根据中企华出具 的《松滋抽水蓄能项目评估报告》（中企华评报字[2024]第 2089 号），最终确 定的评估值为 34,085.22 万元（具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 3 月 14 日在《 ...