业绩总结 - 2023年营业收入33,230.17万元，同比减少35.71%[2] - 2023年净利润11,393.23万元，同比减少37.82%[2] 新产品和新技术研发 - 2023年成功交付第一条湿法锂电池隔膜生产线[3] 未来展望 - 下一年按募集资金投资计划开展前期建设，加大市场开发力度[10] 其他新策略 - 2023年召开董事会10次[2][4] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4、1、3次[8][9] - 2023年1月12日通过使用自有资金现金管理议案[4] - 2023年4月18日通过2022年年度报告等议案[5]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 业绩数据 - 2023年度天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[3] - 2022年度天健上市公司年报审计收费总额6.63亿元[3] 合规情况 - 天健近三年（2021 - 2023年）因执业行为受行政处罚等共涉及50人[3] 审计相关 - 2023年4月18日公司会议审议通过拟续聘天健议案，5月12日股东大会审议通过[4] - 天健对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年1月22日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 2024年3月5日公司相关人员与天健沟通2023年度审计多项事项[8] - 2024年4月10日公司会议审议通过2023年多项报告并同意提交董事会审议[8]

募集资金情况 - 2022年12月7日公司募集资金净额101106.29万元到账[11] - 截至期初利息收入净额9.98万元，本期投入39617.06万元，利息收入净额1181.90万元[13][15] - 截至期末累计投入39617.06万元，利息收入净额1191.88万元，结余62681.11万元[15] - 2023年投入募集资金39617.06万元，变更用途总额6198.64万元，累计变更比例6.13%[30] - 2023年12月31日公司六个募集资金专户合计余额626811148.34元[18][21] - 2023年12月31日公司用闲置募集资金现金管理及投资4.96亿元[32] - 截至2023年12月31日募集资金账户应有余额62681.11万元，定期存款49586.43万元[32] 项目投资情况 - 生活用纸智能装备生产建设项目承诺投资40901.23万元，2023年投入10685.74万元，进度26.13%[30] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目承诺投资18587.79万元，2023年投入0.01万元，进度0.00%[30] - 技术研发中心建设项目承诺投资11642.34万元，2023年投入1686.70万元，进度14.49%[30] - 售后及营销网络建设项目承诺投资6198.64万元，2023年投入3468.31万元，进度55.95%[30] - 补充流动资金承诺投资23776.30万元，2023年投入23776.30万元，进度100.00%[31] 项目变更情况 - 售后及营销网络建设项目变更后预计总投资7879.94万元，拟用募集资金6198.64万元[23][34] - 截至期末累计投入3468.31万元，进度55.95%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[34] - 2023年4月18日开会，5月12日股东大会通过变更募投项目实施方式议案[34] - 原租赁办公场地变购买约2000平方米并装修，原13个区域网点变6个[34] - 变更原因是优化资源配置、开展新能源设备销售业务等[34] - 变更信息于2023年4月20日披露[34] 协议签订情况 - 2023年1月3 - 4日公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[16] - 1月3日公司和九江欧克新型材料公司与部分银行签《募集资金四方监管协议》[16] - 7月公司与部分银行及保荐机构再次签订《募集资金三方监管协议》[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.32亿元[6] - 2023年生活用纸智能装备业务营业收入为1.24亿元，占比37.20%[6] - 2023年新能源锂电智能装备营业收入为7823.01万元，占比23.54%[6] - 京科技本期营业收入332,301,707.73元，上年同期516,902,632.16元[22] - 欧克科技本期营业收入268,181,988.69元，上年同期494,676,561.20元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为3.32亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为6854.05万元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为2.64亿元[8] - 公司期末流动资产合计为14.5708439839亿美元，上年年末为15.9441313615亿美元[18] - 公司期末流动负债合计为1.5214634367亿美元，上年年末为1.6351571132亿美元[18] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为359,635,623.50元，上年同期为566,152,231.82元，同比下降36.48%[27] - 公司经营活动现金流出小计本期为429,864,867.58元，上年同期为503,886,573.59元，同比下降14.69%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,229,244.08元，上年同期为62,265,658.23元，同比下降212.79%[27] 所有者权益 - 本期期末所有者权益合计为939,304,105.08元，上年同期为809,133,073.64元[34] - 本期综合收益总额为30,668,479.60元，上年同期为206,824,250.72元[34] - 本期所有者投入普通股6,680,000元[34] 在建工程 - 在建工程中欧克生活用纸期末账面价值为114,726,171.57元[170] - 重要在建工程项目本期合计期初数为52,869,083.53元，本期增加195,497,719.69元，转入固定资产82,006,755.13元，期末数为166,360,048.09元[172] - 欧克生活用纸智能装备生产建设项目工程累计投入占预算比例为80.79%，工程进度为80.79%[172] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无影响[145][146] - 公司2022 - 2024年度企业所得税减按15%的优惠税率计缴[149]

内部控制损失界定 - 财务报告内控重大缺陷潜在损失超5000万元[6] - 财务报告内控重要缺陷潜在损失2000 - 5000万元[6] - 财务报告内控一般缺陷潜在损失不超2000万元[6] - 非财务报告内控重大缺陷损失超5000万元[8] - 非财务报告内控重要缺陷损失2000 - 5000万元[8] - 非财务报告内控一般缺陷损失不超2000万元[8] 内部控制情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 2023年12月31日财务报表相关内控重大方面有效[10]

业绩总结 - 2023年前三季度公司营收29,158.88万元，同比降32.57%[2] - 2023年前三季度净利润10,736.27万元，同比降36.52%[2] - 2023年前三季度扣非净利润5,437.94万元，同比降64.21%[2] 保荐人情况 - 保荐人查募集资金专户2次，现场检查1次[2] - 保荐人发表专项意见8次，报告1次，培训1次[3] 其他 - 公司承诺事项正常履行，无重大事项报告[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，需股东大会审议批准[3] - 2024年4月10日董事会会议通过续聘议案[14] 天健相关数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[6] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[6] - 2022年度上市公司年报审计收费总额6.63亿元[7] 人员情况 - 项目合伙人张恩学2024年为公司提供审计服务[9] - 项目质量控制复核人林国雄2022年为公司提供审计服务[10] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次等，共涉及50人[8]

募集资金情况 - 公司公开发行1668.00万股A股，发行价每股65.58元，募集资金109387.44万元，净额为101106.29万元[2] - 截至2023年12月31日，六个募集资金专户合计余额626811148.34元[7] - 应结余和实际结余募集资金均为62681.11万元[4] 项目投入情况 - 本期项目投入39617.06万元，利息收入净额1181.90万元[4] - 截至期末累计项目投入39617.06万元，利息收入净额1191.88万元[4] - 生活用纸智能装备生产建设项目本年度投入10685.74万元，投资进度26.13%[15] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目本年度投入0.01万元，投资进度0.00%[15] - 技术研发中心建设项目本年度投入1686.70万元，投资进度14.49%[15] - 售后及营销网络建设项目本年度投入3468.31万元，投资进度55.95%[15] - 补充流动资金本年度投入23776.30万元，投资进度100.00%[15] 项目变更情况 - 2023年变更“售后及营销网络建设项目”实施方式，变更后预计总投资额7879.94万元，拟用募集资金6198.64万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为6198.64万元，比例为6.13%[15] 资金管理情况 - 2022年12月同意使用不超过9.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用不超过5.6亿元[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理及投资产品共计4.96亿元[16] 其他情况 - 补充流动资金、技术研发中心建设、售后及营销网络建设项目无法单独核算效益[9] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 公司制定《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》，并签订多份监管协议[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 缺陷损失界定 - 财务报告内控重大缺陷潜在损失＞5000万元[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失＞5000万元[9] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]