证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00-16:00； 2.会议召开方式：音频直播互动 "进门财经"网址：https://s.comein.cn/z5ifvery 欧克科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情 况，公司将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，与投资者进行沟通与交流。具体情况如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 （一）召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00-16:00 （二）召开方式：音频直播互动 二、公司参加人员 公司董事长胡坚晟先生、董事兼总经理胡甫晟先生、独立董 ...

业绩数据 - 2024年前三季度营收32251.98万元，同比升10.61%[2] - 2024年前三季度净利润5830.35万元，同比降45.69%[2] - 2024年前三季度扣非净利润4466.35万元，同比降17.87%[2] 资产数据 - 截至2024年9月末，应收账款31980.13万元，较2023年末升21.27%[2][3] - 截至2024年9月末，存货36884.78万元，较2023年末升16.54%[2][3] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户4次[2] - 现场检查1次并按时报送报告[2] - 发表专项意见6次[3] - 对公司培训1次，时间为2024年12月24日[3] 其他事项 - 报告期内部分闲置募集资金现金管理有授权空窗期，已通过追认议案[4][5]

公司基础信息 - 欧克科技注册资本为6668万元人民币[6] - 2022年12月12日首次公开发行股票并在深交所上市[6] 股票发行情况 - 公开发行A股16680000股，占总股本25.01%[10] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[1] 持续督导期 - 持续督导期于2024年12月31日届满[1]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入达1.99亿元，同比增长58.9% [2] - 归母净利润4053.36万元，同比增长25.61% [2] - 扣非净利润3595.96万元，同比增长83.7%，显示主营业务表现强劲 [2] 盈利能力 - 毛利率36.75%，同比增加1.63个百分点 [3] - 净利率20.95%，同比下降18.6%，成本控制面临压力 [3] 费用控制 - 销售、管理、财务费用总计1669.12万元，三费占营收比8.38%，同比下降18.19% [4] 现金流与资产负债 - 货币资金5.53亿元，同比下降26.81% [5] - 每股经营性现金流0.64元，同比下降32.02% [5] - 应收账款4.37亿元，同比增加60.42% [5] - 有息负债1.38亿元 [5] 商业模式与资本结构 - 累计融资总额10.94亿元，累计分红5334.40万元，分红融资比0.05 [6] - 应收账款/利润比例1273.82%，存货/营收比例111.62%，需加强管理 [6] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-6.82%，财务费用/近3年经营性现金流均值达58.46% [6]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.6079元，同比增长25.63%，较2023年一季度增长38.16% [1] - 每股净资产28.55元，同比下降0.73%，但较2023年一季度增长5.78% [1] - 营业收入1.99亿元，同比增长59.2%，较2023年一季度增长109.47% [1] - 净利润0.41亿元，同比增长28.13%，较2023年一季度增长41.38% [1] - 净资产收益率2.08%，同比提升22.35个百分点，较2023年一季度提升26.06个百分点 [1] - 每股未分配利润8.71元，同比下降3.11%，但较2023年一季度增长17.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股235.52万股，占流通股14.12%，较上期增加22.84万股 [1] - 新进股东包括曹彩群（2.01%）、华商新趋势优选灵活配置混合（1.80%）、陈慧莲（1.80%）等7位投资者 [2] - UBS AG增持8.86万股至24.38万股（1.46%），上海永望资产管理有限公司增持6.75万股至22.30万股（1.34%） [2] - 退出股东包括肖娟（原持股2.85%）、陈庶元（原持股2.01%）、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.（原持股1.10%）等8位投资者 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.99亿元，同比增长58.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4053.36万元，同比增长25.61%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3595.96万元，同比增长83.70%[5] - 营业总收入同比增长58.9%至199,195,525.50元，上期为125,362,588.94元[16] - 净利润同比增长29.3%至41,736,018.39元，上期为32,269,574.55元[17] - 基本每股收益增长25.6%至0.6079元，上期为0.4839元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长57.4%至125,992,233.83元，上期为80,029,583.71元[16] - 研发费用同比增长1.9%至6,679,774.20元，上期为6,554,470.01元[16] - 信用减值损失同比改善23.3%至-5,996,538.23元，上期为-7,816,862.57元[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4266.22万元，同比下降32.02%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为236,256,778.30元，同比增长76.7%[18] - 经营活动现金流入小计本期为258,207,237.53元，同比增长68.7%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,662,238.85元，同比下降32.0%[18] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金本期为18,785,340.61元，同比下降52.3%[18] - 投资支付的现金本期为30,000,000元，同比增长50.0%[18] - 取得借款收到的现金本期为90,000,000元，上期为0元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为75,870,147.17元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为70,837,693.81元，同比增长1980.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为527,039,965.71元[19] 资产和负债变动 - 公司总资产为23.98亿元，较上年度末增长6.25%[5] - 预付款项同比增长129.35%至4287.39万元，主要因采购预付增加[8] - 长期股权投资同比增长174.99%至4776.01万元，主要因对外投资增加[8] - 短期借款同比增长136.44%至1.26亿元，主要因银行贷款增加[8] - 合同负债同比增长92.77%至5810.69万元，主要因合同预收款增加[8] - 公司货币资金期末余额为552,806,060.13元，较期初增长14.7%[13] - 应收账款期末余额为436,766,289.94元，较期初增长3.5%[13] - 存货期末余额为484,941,202.44元，较期初增长6.9%[13] - 长期股权投资期末余额为47,760,118.67元，较期初增长175%[13] - 固定资产期末余额为524,172,061.28元，较期初下降1.4%[13] - 在建工程期末余额为69,294,633.55元，较期初下降16.4%[13] - 商誉期末余额为12,579,745.77元，与期初持平[13] - 短期借款同比激增136.5%至126,234,593.84元，上期为53,389,025.45元[14] - 合同负债同比增长92.8%至58,106,897.32元，上期为30,142,796.11元[14] - 资产总计同比增长6.2%至2,398,396,623.49元，上期为2,257,335,465.10元[14] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.0%至1,903,765,863.59元，上期为1,866,352,456.24元[15] 非经常性损益 - 公司获得政府补助596.07万元，占非经常性损益的主要部分[6] 股东持股情况 - 胡坚晟持有公司股份34.25%，共计22,840,000股[11] - 胡甫晟持有公司股份27.83%，共计18,560,000股[11] - 李燕梅持有公司股份7.50%，共计5,000,000股[11]

营收增长与业务结构变化 - 2024年营业收入43447万元 同比增长3075% 主要受益于市场拓展成效[2] - 装备制造业营收24829万元 占比5715% 同比增长583% 仍是核心支撑[3] - 材料业营收18619万元 占比4285% 同比大幅增长9058% 成为新增长点[3] - 生活用纸智能装备营收21035万元 占比4841% 同比增长7018% 保持市场竞争力[3] - 新能源锂电智能装备营收1106万元 占比254% 同比暴跌8587% 需战略调整[3] - 境外营收6756万元 占比1555% 同比增长10656% 国际化成效显著[3] 盈利能力下滑分析 - 归母净利润3429万元 同比下滑6991% 主要受成本上升和非经常性损益减少影响[4] - 营业成本29699万元 同比增加2985% 其中材料业成本增长9106%[4] - 非经常性损益2337万元 同比减少6903% 主因政府补助和资产处置收益减少[4] - 扣非净利润1092万元 同比下滑7168% 反映核心业务盈利承压[5] - 生活用纸装备毛利率下降 材料业毛利率仅727% 锂电装备拖累整体利润[6] 费用与研发投入 - 销售费用1759万元 同比增长1229% 主因市场推广投入增加[12] - 管理费用4591万元 同比激增4533% 系折旧摊销增加所致[13] - 研发费用3405万元 同比增长4658% 占营收比例升至784%[15][16] - 研发人员占比从656%降至588% 本科人员减少 30岁以下人员增加[18] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-3904万元 虽同比改善444% 但仍为负值[19] - 投资活动现金流净额-18481万元 同比增加2503% 主因募投项目支出减少[20] - 筹资活动现金流净额-6552万元 同比扩大25177% 系分红支出增加所致[21] 管理层与股东回报 - 董事长和总经理税前报酬均为60万元[25][27] - 基本每股收益05142元 同比下滑6991% 股东回报显著下降[8] - 扣非每股收益016元 凸显主营业务盈利能力薄弱[10]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件……………………………………………………………第 13—16 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 13 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第 14 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 15—16 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧克科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为欧克科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 欧克科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，国投证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）对欧克科技股份有限 公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022] 2872号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668.00万股，发行价格为每股65.58元，募集资金总额为人民币109,387.44 万元，扣除发行费用8,281.15万元，本次募集资金净额为101,106.29万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验 [2022] ...

国投证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 欧克科技为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，对 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。 2025 年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司（以下简 称"欧克华迪"）发生关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元。2024 年公司同类交 易实际发生总金额为 939.25 万元。公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第 十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫晟先生对本 议案回避表决。本议案已通过第二届董事会第四次独立董事专门会议审议，取得全 体独立董事同意。 本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 1 关于欧克科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为欧克科 技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行 ...