股权激励计划解除限售 - 公司董事会确认2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件已成就，同意为61名激励对象办理解除限售121.2万股限制性股票[1][4][6] - 原激励计划拟授予452.5万股（占股本0.5835%），其中首次授予422.5万股（占股本0.5448%），预留30万股（占股本0.0387%）[1] - 实际执行中因股本变动及员工离职等因素，首次授予数量调整为412.5万股，激励对象从66人调整为61人，预留30万股因超期未授予而失效[2][3] 公司担保及融资安排 - 董事会批准公司及控股子公司年度担保及融资额度，包括不超过13亿元的贷款总额度，授权期限至2025年度股东大会前[13] - 担保对象包括全资子公司汇绿园林（注册资本2.8亿元）和控股51%的武汉钧恒科技（注册资本7347.05万元）[16][17][20] - 截至公告日，公司累计为子公司担保10.6亿元（占净资产67.74%），子公司为公司担保1.17亿元（占净资产7.48%）[26] 募集资金使用情况 - 公司决定使用不超过1300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，主要因五条道路EPC项目进度延迟[31] - 2022年非公开发行募集资金净额3.32亿元，原总部办公楼项目变更为S203鄂州段绿化工程和梁子湖区环湖生态治理项目[29][30] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入2.25亿元，余额1.07亿元[31] 简易程序定向增发授权 - 董事会提请股东大会授权办理不超过3亿元且不超过净资产20%的简易程序定向增发，授权期限至2025年度股东大会前[37][38] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价不低于定价基准日前20日均价80%，限售期6个月（特定情形18个月）[39][40][41] - 募集资金需符合产业政策，不得用于财务性投资，不会新增重大关联交易或同业竞争[42][43] 会计师事务所续聘 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用80万元（含年报审计60万元）[52][62] - 中审众环2023年证券业务收入5.67亿元，具备上市公司审计经验，近三年受行政处罚1次、监管措施12次[53][55][57] - 审计团队包括合伙人王郁（签署5家上市公司报告）和签字注册会计师李永超（签署1家上市公司报告）[58][60]

拟投资项目概述 - 武汉钧恒拟在湖北省鄂州市临空经济区投资建设生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施，并购置高端光通信设备，项目总投资预计2亿元人民币 [2] - 项目达产后将主要生产400G及以上速率光模块，以满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求 [2] - 资金来源为自有资金或自筹资金，项目已通过董事会审议，无需提交股东大会 [2][3] 拟投资项目基本情况 - 项目名称：建设生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施，以及高端光通信设备的购置和安装 [4] - 实施主体为武汉钧恒科技有限公司，建设地点为湖北省鄂州市临空经济区 [4] - 建设时限为2025年6月至2027年6月，建设期两年 [5] - 项目尚处于筹备启动阶段，未来如需履行审批手续将依法办理 [4] 项目实施主体信息 - 武汉钧恒科技有限公司成立于2012年8月7日，注册资本7347.05万元，法定代表人为彭开盛 [6] - 经营范围包括电子设备、光通信产品及配件的研发、生产、销售，以及货物进出口、技术进出口等 [6] - 汇绿生态持有武汉钧恒51%股权，武汉钧恒为其控股子公司 [6] 投资目的及影响 - 投资旨在优化生产流程布局，提升武汉钧恒的经营规模和生产能力，增强核心竞争力 [7] - 符合公司战略发展规划，对持续发展及提升效益有积极影响，有利于维护公司和股东利益 [7] - 资金来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、现金流及资产状况造成不利影响 [5][9]

募集资金 - 公司实际非公开发行A股股票75,446,428股，每股发行价4.48元，募集资金总额337,999,997.44元，净额332,317,440.31元[2] - 变更前募集资金拟投资园林工程项目18,400万元、总部办公楼项目6,000万元、偿还银行贷款9,400万元，合计33,800万元[4][5] - 变更后募集资金拟投资园林工程项目24,238.47万元、偿还银行贷款9,400万元、余额161.53万元，合计33,800万元[7] 项目进度 - 截至2024年12月31日，凤凰城地下停车场等项目合计投资进度89.06%[9] - 五条道路EPC项目首次调整后预计2024年3月完工，第二次调整后预计2024年12月完工，本次调整后预计2025年12月完工[10][17][21] - S203EPC和环湖生态EPC项目预计2024年8月完工[10] 项目延期 - 2023 - 2025年公司多次审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16][20][22][26] - 五条道路等项目因市政道路交付等第三方客观原因延迟进度[12][13][15][18][23] - 各方认为项目延期无损害公司及股东利益情形[27][28][29]

市中北路 166号长江产业大脑 17-18楼 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 于汇绿生态科技集团股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中国·武汉 2025年4月22日 鉴证报告第1页共1页 众环专字(2025)0100696号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我 们认为必要的其他证据,是汇绿生态公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意 ...

募集资金情况 - 非公开发行A股75,446,428股，募资337,999,997.44元，净额332,317,440.31元[1] - 原拟投项目合计33,800万元，2023年变更用途[3][4] - 变更后拟投项目合计33,800万元[6] - 截至2025年3月31日，募集资金余额2,990.20万元[8] 资金使用决策 - 决定用不超1,300万元闲置资金补流，期限不超12个月[11] - 该事项经董事会等审议通过，各方同意[12][13][14][15] - 闲置原因是项目建设周期长且分阶段投入[9]

天风证券股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的使用 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇 绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）2021 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对汇绿生态 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查情况及查核意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[ ...

内部控制审计 - 审计汇绿生态2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5] 其他 - 内控有不能防错可能性，未来有效性有风险[4] - 审计报告日期为2025年4月22日[6]

由于未提供上市公司财报电话会议的关键内容，无法输出关键要点。请提供包含相关信息的文本。

业绩总结 - 审核报告认为汇绿生态2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表与审计财报无重大不一致[2] 数据相关 - 汇绿园林应收账款2024年往来109.50万元，偿还86.97万元，年末余额22.53万元[10] - 湖北源泉应收账款2024年往来3.60万元，偿还2.70万元，年末余额0.90万元[10] - 汇绿园林应收股利2024年初年末均为5000万元，往来及偿还各5000万元[10] - 江西汇绿应收股利2024年初年末均为1000万元[10] - 汇绿园林其他应收款2024年初17193.79万元，往来12909.21万元，偿还25633.36万元，年末4469.64万元[10] - 湖北绿泉其他应收款2024年初510万元，往来2100万元，年末2610万元[10] - 湖北源泉其他应收款2024年初840万元，往来100万元，年末940万元[11] - 金溪华信其他应收款2024年初520万元，往来200万元，年末720万元[11] - 其他关联资金往来2024年初27871.99万元，往来21364.11万元，偿还34273.03万元，年末14963.07万元[11]

公司非公开发行股票募集资金用于以下项目： 单位：万元 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对汇绿生态部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每 ...