杭州楚环科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-042 杭州楚环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款 进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第八十三条 董事、监事 | 修订后《公司章程》条款 第八十三条 董事、监事候 | | --- | --- | --- | | | 候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 | 选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 | | | （一） ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-043 杭州楚环科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 4、其他说明： （1）上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司 代扣代缴。 （2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，符合津贴发放条件 的，按其实际任期计算并予以发放。 本次独立董事津贴调整，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业 薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履 职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避：若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； 第一章 总 则 第一条 为了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 总经理工作细则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理负责贯彻落实董事会决议，主持公司的 生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。公司总经理由董事长提名，董事会 聘任或解聘。 公司设副总经理四名、财务负责人一名，协助总经理工作。公司副总经理、 财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 杭州楚环科技股份有限公司 第三条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以 连任。 第四条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 法权益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 股东大会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-040 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-042）及修订后的《公司章程》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动参与人员 15 人，包括中金银海基金雍心等 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 7 日 13:30 [2] - 活动地点为公司会议室，形式为现场交流 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理任倩倩、董事会秘书陈朝霞、财务负责人杨岚、证券事务代表朱忻怡 [2] 公司业务布局 - 积极布局能源领域，涉及光伏、氢能源、储能等，已有订单但未达规模，项目正常推进 [2] - 在储能领域，开拓原有客户能源需求，提供综合节能和综合能源利用方案 [2] 项目进展 - “废气治理设备系列产品生产线项目”总占地 80 亩，已投产 40 亩，40 亩在建，未完全达预计产能，投产后基本满足核心订单需求 [3] 应收账款情况 - 项目收款分预付、到货、验收、质保等阶段，大部分按合同支付节点正常收款 [3] - 应收账款账期一般 6 个月左右 [3] - 主要服务市政客户，工业领域客户占比不断提高 [3] - 公司资金充裕，经营正常，现金流良好，应收账款回款可接受，财务风险可控 [3] 核心竞争力 - 完整产业链与完善售后服务体系优势，可独立完成项目设计到后期维修，提供一体化方案和长期售后技术支持 [3] - 技术工艺优势，形成复合型恶臭污染物处理技术工艺，耦合工艺技术成熟应用，竞争力明显 [3] - 研发人才优势，有强大研发团队，与多所院校合作，注重复合型人才培养，不断招贤纳士 [3] - 营销服务优势，建立“杭州总部 + 区域子公司/分支机构”模式，设 7 家分支机构，形成多层级服务网络，交付和调度能力强 [4] 数字化建设 - 数字化建设是募投项目“技术研发中心及信息协同平台建设项目”重要内容，有序推进 [4] - 结合客户需求推介数字化服务，通过平台实现环保设备远程监测、运维和管理，提高响应和服务质量 [4] 收并购计划 - 坚持聚焦主营业务，推进“环保＋能源”双轮驱动战略，必要时适时开展收并购计划 [4]

公司战略规划 - 全面推进“环保 + 能源”双轮驱动战略，结合光伏、储能等新能源设备与环保设备，为客户提供节能、绿色环保产品，在原有客户基础上做资源配置 [3] - 现阶段聚焦主业深耕废气恶臭治理细分领域，同时积极布局光伏、储能等新能源领域，为原有客户提供能源化解决方案，拓展业务至更多领域及周边产品 [4] 能源业务情况 - 在能源领域处于积极布局阶段，已有订单但未达规模，项目正常有序推进，将按规定履行信息披露义务 [3] 投融资计划 - 坚持聚焦主营业务，围绕“环保＋能源”双轮驱动战略，有需要时适时开展投融资计划，并依据监管规则及时披露信息 [3][4] 应收账款情况 - 项目收款分预付、到货、验收、质保等阶段，大部分项目按合同支付节点正常收款，针对长账龄应收款项成立催款小组催收，关注客户经营及资金周转情况，目前资金充裕，经营正常，回款在可接受范围，财务风险可控 [4] 收入确认规则 - 废气恶臭治理设备以设备验收作为收入确认时点，发货至现场安装调试，交付且客户验收通过后确认收入 [4] 后续收入情况 - 主要产品及服务包括废气恶臭治理设备、水处理设备和设备维修服务，设备维修服务针对污水处理厂相关设备，提供质保期内外检测和巡检等服务，正实施募投项目开展技术研发中心及信息协同平台建设以降低客户运营成本 [4][5] 行业市占率情况 - 恶臭污染物治理行业处于初级阶段，行业集中度不高，竞争激烈，废气恶臭治理细分领域企业数量有限，市场化程度低，公司凭借核心技术经营规模扩大，是细分领域第一家主板上市公司，竞争力增强，处于领导者地位 [5] 募投项目情况 - “废气治理设备系列产品生产线项目”总占地 80 亩，已投产 40 亩，40 亩在建，未达预计产能，完全投产后基本满足订单需求，未来会根据业务发展补充产能；“技术研发中心及信息协同平台建设项目”有序推进 [5] 战略合作情况 - 与朔州市平鲁区人民政府签订的战略合作框架协议属意向性约定，涉及环保、低碳、光伏、氢能源领域，暂无项目落地，后续以具体合作协议为准并做好信息披露 [5] 数字化竞争情况 - 数字化建设是募投项目重要内容，承接项目时结合客户需求推介数字化服务，包括对达标排放、能源消耗等监控，积极拥抱数字化转型以满足下游客户定制化需求 [6] 员工激励情况 - 上市前设立两个员工持股平台，激励对象考量工作年限、职位层级、能力素质等因素，未来会根据市场和业务发展情况采取更有效激励措施 [6]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为85,435,144.53元，同比下降24.17%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为282,493,116.81元，同比下降24.28%[5] - 2023年第三季度营业总收入为282,493,116.81元，同比下降24.3%[24] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,862,260.74元，同比下降28.98%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为26,346,986.67元，同比下降37.52%[5] - 2023年第三季度净利润为26,346,986.67元，同比下降37.5%[25] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[5] - 2023年年初至报告期末基本每股收益为0.33元/股，同比下降49.23%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.33元，同比下降49.2%[26] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-14,008,704.58元，同比增长78.30%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,008,704.58元，同比改善78.3%[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为139,719,907.98元，同比增长55.6%[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-125,000,000.00元，同比减少100%[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,288,796.60元，同比减少100.4%[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为10,000,000.00元，同比减少92.3%[27] - 投资活动现金流入小计为395,719,907.98元，相比上期的244,817,420.94元有所增加[28] - 投资活动现金流出小计为564,896,525.17元，相比上期的470,264,404.85元有所增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-169,176,617.19元，相比上期的-225,446,983.91元有所改善[28] - 筹资活动现金流入小计为33,654,816.00元，相比上期的461,346,760.00元大幅减少[28] - 筹资活动现金流出小计为18,954,316.67元，相比上期的126,482,246.76元大幅减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,700,499.33元，相比上期的334,864,513.24元大幅减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为-168,484,822.44元，相比上期的44,864,671.64元大幅减少[28] - 期末现金及现金等价物余额为44,590,270.08元，相比上期的240,516,182.02元大幅减少[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,114[17] - 前10名股东持股情况中，陈步东持股比例为24.63%，持股数量为19,794,352股[17] - 前10名股东持股情况中，徐时永持股比例为14.26%，持股数量为11,459,888股[17] - 前10名股东持股情况中，吴意波持股比例为8.87%，持股数量为7,128,160股[17] - 前10名股东持股情况中，杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.60%，持股数量为5,308,278股[17] - 前10名股东持股情况中，杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为6.14%，持股数量为4,934,880股[17] - 前10名股东持股情况中，陈晓东持股比例为3.41%，持股数量为2,741,600股[17] - 前10名股东持股情况中，杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为3.41%，持股数量为2,741,600股[17] - 前10名股东持股情况中，钱纯波持股比例为2.73%，持股数量为2,193,280股[17] - 前10名股东持股情况中，民生证券投资有限公司持股比例为1.44%，持股数量为1,154,062股[17] 其他财务指标 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,540,466.30元，同比下降69.02%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,938,967.22元，同比下降56.94%[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降0.41%[5] - 2023年第三季度负债合计为364,840,238.35元，同比增长18.2%[24] - 公司第三季度报告未经审计[28] - 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[28]