证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-028 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议审议 通过，决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:50； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 22 日 9:15～9:25、9: ...

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。2023 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第 二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-026 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公 司第一届董事会提名委员会资格审查，第二届董事会在综合考虑股东意见的基础上同 意提名张伟先生、王健先生和冷飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提 名薛文进先生和蒋建华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详 见附件。 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，已对上述 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人 才战略进行研究并提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-025 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 5 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决 方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：黄龙）。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话通 知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.01亿元，较上年同期增长39.17%；年初至报告期末营业收入5.39亿元，较上年同期减少17.67%[5] - 营业总收入为538,872,127.96元，较上期654,534,351.63元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润745.96万元，较上年同期减少33.16%；年初至报告期末为3235.71万元，较上年同期减少35.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润759.38万元，较上年同期减少44.20%；年初至报告期末为3026.54万元，较上年同期减少42.69%[5] - 营业利润为45,572,241.60元，较上期68,070,701.45元有所下降[19] - 净利润为40,271,529.21元，较上期61,133,303.83元有所下降[20] - 归属于母公司股东的净利润为32,357,083.34元，较上期50,406,875.90元有所下降[20] - 基本每股收益为0.55元，较上期0.98元有所下降[20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 962.24万元，较上年同期减少106.76%[5] - 经营活动现金流入小计本期为4.79亿元，上期为8.77亿元；经营活动现金流出小计本期为4.88亿元，上期为7.35亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 962.24万元，上期为1.42亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.64亿元，上期为8.70亿元[21] - 收到的税费返还本期为242.16万元，上期为536.70万元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.14亿元，较上年度末增长83.13%；归属于上市公司股东的所有者权益8.98亿元，较上年度末增长112.03%[5] - 本报告期货币资金2.66亿元，较上年同期增加8357.85万元，变动比例45.77%，主要系募集资金增加影响所致[10] - 应收账款为338,697,778.61元，较年初246,849,981.67元增加37.21%，因当季销售收入增加[11][16] - 其他流动资产为292,211,710.86元，较年初5,086,451.71元增加5644.85%，因募集资金理财增加[11][16] - 在建工程为44,846,296.45元，较年初6,656,780.04元增加573.69%，因工程投入增加[11][16] - 使用权资产为15,289,722.23元，较年初31,651,552.59元减少51.69%，因本期融资租赁资产转出[11][16] - 流动负债合计为152,796,048.37元，较上期122,380,100.41元有所增加[17] - 非流动负债合计为18,660,682.03元，与上期18,675,151.25元基本持平[17] - 负债合计为171,456,730.40元，较上期141,055,251.66元有所增加[17] - 所有者权益合计为942,148,127.83元，较上期467,042,957.69元大幅增加[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益 - 17.45万元，年初至报告期末为 - 18.37万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助5.04万元，年初至报告期末为290.38万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 - 10.49万元，年初至报告期末为23.61万元[8] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回750.58元，年初至报告期末为750.58元[8] 其他财务指标变动情况 - 短期借款较年初1,500,600元减少100%，因归还借款[11] - 应付账款为138,320,900元，较年初75,780,000元增加82.53%，因订单增加原材料采购和应付工程设备款增加[11] - 股本为68,686,900元，较年初51,515,200元增加33.33%，因发行新股[11] - 资本公积为574,251,900元，较年初149,090,000元增加285.17%，因发行新股[11] - 研发费用为14,047,500元，较年初23,474,300元减少40.16%，因调整研发项目进度和方向[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,699人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为2.38亿元，上期为3787.50万元；投资活动现金流出小计本期为5.53亿元，上期为7164.90万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.15亿元，上期为 - 3377.40万元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为4.64亿元，上期为2750万元；筹资活动现金流出小计本期为6064.44万元，上期为1.03亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.04亿元，上期为 - 7557.43万元[23] - 取得借款收到的现金本期为0元，上期为2750万元[23] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为506.30万元，上期为3036.89万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为8442.85万元，上期为6326.06万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.82亿元，上期为1.06亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.66亿元，上期为1.70亿元[23] 年初调整情况 - 递延所得税资产年初调整前为204.59万元，调整后为229.75万元；递延所得税负债年初调整前为320.77万元，调整后为319.91万元[24] - 未分配利润年初调整前为2.15亿元，调整后为2.15亿元；少数股东权益年初调整前为4332.93万元，调整后为4330.76万元[24]

报告期信息 - 报告期为2023年1月 - 2023年6月[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 子公司信息 - 公司全资子公司有南京翔辉光电新材料有限公司、东莞翔腾新材料科技有限公司、南京翔智科技实业有限公司[8] - 公司控股子公司为上海尚达电子绝缘材料有限公司[8] - 上海尚达材料有限公司注册资本1389.705万元，总资产23506.478299万元，净资产19511.470345万元，营业收入12228.357421万元，营业利润2390.08313万元，净利润2188.435909万元[84] - 东莞翔腾新材料科技有限公司注册资本3000万元，总资产14810.498723万元，净资产4345.347665万元，营业收入10103.616953万元，营业利润205.077743万元，净利润147.092117万元[84] - 南京翔智科技实业有限公司注册资本300万元，总资产2304.74586万元，净资产1114.855065万元，营业收入1486.922853万元，营业利润37.401031万元，净利润33.005498万元[84] - 腾飞国贸有限公司注册资本1万港币，总资产2610.804176万元，净资产1707.729249万元，营业收入635.796845万元，营业利润170.517223万元，净利润170.517223万元[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入338,135,394.83元，上年同期510,300,727.86元，同比减少33.74%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,897,438.12元，上年同期39,247,090.83元，同比减少36.56%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,910,858.90元，上年同期99,289,818.51元，同比减少116.02%[15] - 本报告期末总资产1,094,936,553.62元，上年度末608,098,209.35元，同比增加80.06%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产890,966,450.66元，上年度末423,735,371.61元，同比增加110.26%[15] - 2023年上半年公司实现营业收入338,135,394.83元，较上年同期减少33.74%[33][39] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润24,897,438.12元，较上年同期减少36.56%[33] - 2023年第二季度营业收入环比增加32.60%[33] - 营业成本为285,784,009.01元，较上年同期减少33.87%[40] - 销售费用为5,943,956.74元，较上年同期减少1.59%[41] - 管理费用为11,511,376.11元，较上年同期减少2.76%[41] - 财务费用为 -6,450,362.61元，较上年同期增长50.68%[41] - 所得税费用为3,574,652.42元，较上年同期减少34.90%[42] - 研发投入为8,498,262.33元，较上年同期减少49.90%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,745,901.74元，同比增长20.37%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为413,168,404.18元，同比增长1,143.78%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致[45] - 现金及现金等价物净增加额为386,021,450.59元，同比增长630.02%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致[46] - 归属于上市公司股东的净利润为24,897,438.12元，同比下降36.56%，主要系本报告期营业收入下降所致[47] - 营业收入合计338,135,394.83元，同比下降33.74%[50] - 货币资金期末余额为568,507,644.11元，占总资产比例51.92%，较上年末增加21.89%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致[55] - 应收账款期末余额为303,955,022.35元，占总资产比例27.76%，较上年末下降12.83%[55] - 报告期投资额为16497900.57元，上年同期为14432773.13元，变动幅度14.31%[60] - 2023年上半年公司营业收入33813.54万元，较上年同期减少33.74%[85] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润2489.74万元，较上年同期减少36.56%[85] - 2023年6月30日公司合并资产总计109.49亿元，较2023年1月1日的60.81亿元增长79.99%[133] - 2023年半年度公司合并营业总收入3.38亿元，较2022年半年度的5.10亿元下降33.74%[136] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计9.77亿元，较2023年1月1日的5.16亿元增长89.69%[132] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计1.18亿元，较2023年1月1日的0.93亿元增长27.04%[133] - 2023年6月30日公司合并负债合计1.55亿元，较2023年1月1日的1.41亿元增长9.99%[134] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计9.40亿元，较2023年1月1日的4.67亿元增长101.42%[134] - 2023年6月30日公司母公司资产总计7.99亿元，较2023年1月1日的3.67亿元增长117.40%[135] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计6.96亿元，较2023年1月1日的2.77亿元增长151.57%[135] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计1.03亿元，较2023年1月1日的0.90亿元增长14.67%[135] - 2023年6月30日公司母公司负债合计0.83亿元，较2023年1月1日的0.97亿元下降14.14%[136] - 2023年上半年公司营业收入150,478,588.49元，2022年上半年为254,622,797.21元[139] - 2023年上半年营业成本285,784,009.01元，2022年上半年为432,172,667.02元[137] - 2023年上半年税金及附加406,167.25元，2022年上半年为993,936.97元[137] - 2023年上半年销售费用5,943,956.74元，2022年上半年为6,039,702.42元[137] - 2023年上半年管理费用11,511,376.11元，2022年上半年为11,838,537.59元[137] - 2023年上半年研发费用8,498,262.33元，2022年上半年为16,962,284.28元[137] - 2023年上半年财务费用 -6,450,362.61元，2022年上半年为 -13,078,655.14元[137] - 2023年上半年营业利润34,131,488.72元，2022年上半年为52,417,007.09元[137] - 2023年上半年净利润30,368,527.89元，2022年上半年为46,759,839.40元[137] - 2023年上半年基本每股收益0.48元，2022年上半年为0.76元[138] - 2023年上半年综合收益总额为4,557,427.52元，2022年同期为12,317,024.63元[141] - 2023年上半年经营活动现金流入小计306,354,107.86元，2022年同期为625,505,451.16元；经营活动现金流出小计322,264,966.76元，2022年同期为526,215,632.65元；经营活动产生的现金流量净额为 - 15,910,858.90元，2022年同期为99,289,818.51元[141] - 2023年上半年投资活动现金流入小计97,527,415.75元，2022年同期为701,036.50元；投资活动现金流出小计115,273,317.49元，2022年同期为22,985,979.65元；投资活动产生的现金流量净额为 - 17,745,901.74元，2022年同期为 - 22,284,943.15元[141][142] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计464,487,352.83元，2022年同期为27,500,000.00元；筹资活动现金流出小计51,318,948.65元，2022年同期为67,083,911.14元；筹资活动产生的现金流量净额为413,168,404.18元，2022年同期为 - 39,583,911.14元[142] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,509,807.05元，2022年同期为15,457,468.55元[142] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为386,021,450.59元，2022年同期为52,878,432.77元；期末现金及现金等价物余额为567,756,486.12元，2022年同期为159,304,252.40元[142] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计154,781,871.57元，2022年同期为403,141,725.14元；经营活动现金流出小计175,342,412.23元，2022年同期为335,244,110.04元；经营活动产生的现金流量净额为 - 20,560,540.66元，2022年同期为67,897,615.10元[142] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计30,114,948.90元，2022年同期为700,432.50元；投资活动现金流出小计45,317,102.67元，2022年同期为21,410,158.70元；投资活动产生的现金流量净额为 - 15,202,153.77元，2022年同期为 - 20,709,726.20元[142][143] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计464,487,352.83元，2022年同期为22,500,000.00元；筹资活动现金流出小计42,382,974.75元，2022年同期为60,171,045.70元；筹资活动产生的现金流量净额为422,104,378.08元，2022年同期为 - 37,671,045.70元[143] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为110,647.96元，2022年同期为2,541,036.60元；现金及现金等价物净增加额为386,452,331.61元，2022年同期为12,057,879.80元；期末现金及现金等价物余额为462,399,586.51元，2022年同期为43,883,502.47元[143] - 2023年期初余额归属于母公司所有者权益小计为515,095,454,613,519,667元[145] - 2023年本期增减变动金额归属于母公司所有者权益小计为39,247,392,477,512,759元[145] - 2023年期末余额归属于母公司所有者权益小计为515,097,878,868,647,267元[147] - 2022年半年度末余额归属于母公司所有者权益小计为51,149,155,361,353,965,467元[145] - 2023年母公司期初余额所有者权益合计为269,492,704,57元[147] - 2023年母公司本期增减变动金额所有者权益合计为446,891,068,45元[147] - 2023年母公司