董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十五次会议于2025年1月7日通过邮件方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯表决方式出席 会议由董事长李全用主持 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金置换预先投入 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2758.14万元 其中募投项目预先投入金额未明确披露 已支付发行费用金额为2758.14万元（不含增值税） 置换事项符合监管规则 置换时间距资金到账未超过6个月 [1][2] - 该事项已经董事会审计委员会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 会计师事务所出具鉴证报告（天健审[2025]6-395号） [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资安全性高、低风险、流动性好的理财产品（包括结构性存款、大额存单等） 投资期限不超过12个月 使用期限自董事会审议通过起12个月内 资金可滚动使用 [2][3] - 投资产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金 资金到期后及时归还募集资金专户 [2] - 该议案已获董事会审计委员会通过 保荐机构出具无异议核查意见 [3] 闲置自有资金委托理财 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款 使用期限自股东大会审议通过起12个月内 资金可滚动使用 [4][5] - 该事项旨在提高资金使用效率 获得投资收益 提升整体业绩水平 需提交股东大会审议 [5] - 董事会认为该操作不影响公司日常经营和资金安全 符合公司及股东利益 [5] 募集资金等额置换安排 - 公司计划在募投项目实施期间 预先使用自有资金及银行承兑汇票支付项目款项 并定期统计支付金额 由募集资金专户等额划转至非募集资金专户 [6] - 该操作旨在提高运营效率 保障募投项目顺利推进 已获董事会审计委员会通过 保荐机构出具无异议核查意见 [6] 工商变更登记事项 - 因完成首次公开发行并在深交所主板上市 公司拟变更注册资本和公司类型 修订公司章程 并授权管理层办理工商变更登记及章程备案 [7] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案 [8]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十一次会议应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席崔利召集并主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 募集资金置换预先投入 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2758.14万元（不含增值税） [1] - 置换事项符合监管规则要求 不影响募集投资计划正常进行 不存在变相改变募集资金用途情形 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 监事会同意该置换事项 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过2.50亿元闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理 [2] - 现金管理事项符合监管规定 不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [2] - 有利于提高资金使用效率 为公司及股东获取更多投资回报 监事会同意该事项 [2] 自有闲置资金委托理财 - 公司拟使用不超过4.00亿元闲置自有资金购买安全性高 流动性好 发行主体优质的短期理财产品或结构性存款 [3] - 资金可滚动使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 符合监管规定 有利于提高资金使用效率 增加公司收益 不会对公司经营造成不利影响 [3] 募集资金等额置换安排 - 公司计划在募投项目实施期间预先使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金 并定期统计支付金额 [4][5] - 后续由募集资金专户等额划转至非募集资金专户 以确保款项及时支付 保障项目顺利推进 [4][5] - 该等额置换事项履行了必要决策程序 制定了相应操作流程 不影响募投项目正常进行 [5]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 现场会议时间为2025年8月27日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年8月27日9:15-9:25 [1] - 股权登记日为2025年8月20日 登记在册的全体股东均有权出席股东大会 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [3][8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将实行单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证登记 委托代理人需提供代理人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持加盖公章的营业执照复印件及身份证 委托代理人需提供代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件和授权委托书 [3] - 异地股东可采用信函或邮件方式登记 需在2025年8月25日下午17:00前送达公司证券部 [5] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式表决 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [2][5] - 对非累积投票提案的表决意见分为同意、反对、弃权三种 [8] 联系方式 - 会议联系人为许珂 联系电话0533-3589256 联系邮箱office@senter.com.cn [5] - 信函登记地址为淄博高新区柳毅山路18号信通电子证券部 邮编255086 [5]

公司财务安排 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议 [2] - 会议审议通过关于使用自有资金和承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案 [2] - 同意公司先使用自有资金和承兑汇票支付募投项目所需资金并进行后续募集资金等额置换操作 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议 [2] - 会议审议通过关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案 [2] - 使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] 资金管理安排 - 资金用途为购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品 [2] - 投资产品范围包括但不限于结构性存款、大额存单等 [2] - 投资产品期限不得超过12个月 [2] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [2]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过4亿元人民币自有闲置资金进行委托理财 [2] - 该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [2] - 该议案已通过第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议 [2] 资金管理安排 - 资金性质为自有闲置资金而非募集资金 [2] - 资金使用方式为委托理财 [2] - 决议时间为2025年8月11日 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议 [2] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案 [2] - 同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 [2]

公司治理 - 公司第四届第十五次董事会会议于2025年8月11日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成：电力行业占比83.21% [2] - 通信行业占比11.16% [2] - 多行业占比5.45% [2] - 其他业务占比0.18% [2]

募资情况 - 公司首次公开发行3900.00万股A股，每股发行价16.42元，募资总额64038.00万元，净额56363.20万元[2] 资金投向 - 募集资金投入四个项目，投资总额47495.71万元[6] 预先投入 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共11673.45万元[7] - 各项目及费用自筹资金预先投入金额不等，如输电线路项目4513.64万元[8]

募集资金 - 公司公开发行3900万股A股，发行价每股16.42元，募资64038.00万元[12] - 坐扣承销和保荐费用后，募资60330.05万元[12] - 减除新增外部费用后，募资净额56363.20万元[12] 项目投资 - 招股书披露项目总投资额64038.00万元，含建设投资和流动资金[15] 自筹资金投入 - 截至2025年6月30日，预先投入募投项目8915.31万元[16] - 各项目自筹资金投入及占比不同[16] 发行费用 - 截至2025年6月30日，预先支付发行费用2758.14万元[18] - 发行费用总额（不含税）7674.80万元[20]