投资概况 - 公司拟使用不超过人民币17.0亿元闲置自有资金进行现金管理 额度范围内可循环滚动使用 [1][2] - 投资目的是提高资金使用效率 实现现金保值增值 为公司及股东获取更多回报 [2] - 资金来源为暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [1][2] 投资方式与期限 - 投资种类为安全性高、流动性好的理财产品 包括通知存款、结构性存款、大额存单等 不得用于质押或证券投资 [1][2] - 投资期限自2025年9月2日至2026年9月1日 共12个月 额度可循环滚动使用 [2] - 公司董事会授权管理层及财务人员办理相关事宜并签署文件 [2] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议 审议通过该议案 [1][2] - 监事会发表明确同意意见 本事项无需提交股东大会审议 [1][2] - 审批程序符合相关法律法规及监管要求 [2] 财务处理 - 现金管理本金计入资产负债表交易性金融资产 利息收益计入利润表投资收益 [4] - 具体会计处理以年度审计结果为准 [4] 投资影响 - 不会影响公司主营业务正常发展 [4] - 提高自有资金使用效率 符合公司及全体股东利益 [4]

核心观点 - 公司制定委托理财管理制度以规范资金运作行为 确保资金安全并提升资金使用效率 同时明确审批权限 信息披露要求及内部管理职责 [1][2][5] 委托理财定义与范围 - 委托理财指公司委托银行 信托 证券 基金等专业机构进行投资管理或购买理财产品的行为 [1] - 控股子公司委托理财视同公司行为 需按制度审批 未经审批不得开展 [1] - 不得通过委托理财规避资产购买或对外投资的审议程序及披露义务 [1] 操作规则 - 选择资信良好 财务状况稳健的专业机构作为受托方并签订书面合同 [2] - 委托理财以提高资金使用效率和增加现金收益为原则 确保安全性及流动性 [2] - 必须以公司名义设立理财账户 禁止使用其他公司或个人账户 [2] - 闲置募集资金现金管理需通过专户实施 产品需满足安全性高 流动性好条件 期限不超过12个月且不得质押 [2] 审批权限 - 委托理财需根据金额标准履行审批程序 在董事会或股东会批准的额度内操作 [3] - 自有资金委托理财占最近一期审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议及披露 [4] - 占净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议及披露 [4] - 因交易频次高等原因可对未来12个月理财范围及额度进行预计审批 额度使用期限不超12个月 [4] 信息披露要求 - 董事会或股东会决议后2个交易日内需履行披露义务 [3] - 披露内容需包括理财目的 金额 方式 期限 资金来源 审批程序 风险控制措施等 [5] - 发生理财产品募集失败 提前终止 协议变更 受托方经营风险等情形需及时披露进展及应对措施 [5] - 使用闲置募集资金现金管理需在董事会后2个交易日内公告募集资金基本情况 使用情况 投资产品细节及风控措施 [5] 内部管理职责 - 财务部为委托理财经办部门 负责审核 风险评估 手续办理及账务处理 [6] - 审计部负责监督与审计 每季度审查理财业务并向审计委员会报告 [7] - 工作人员需严格遵守信息保密制度 不得泄露理财方案及交易情况 [7] - 审批人与操作人职责独立 严禁越权操作 [7] 风险处理程序 - 财务部实施理财需经董事长或总经理批准 [8] - 发现不利因素时需及时通报财务负责人 必要时报董事会审议 [8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值人民币100元，募集资金总额3.6亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币17,056.94万元，其中购买理财产品9,800万元，账户实际余额7,256.94万元 [1] - 累计投入募集资金项目14,942.38万元，临时补充流动资金4,000万元，累计利息及理财收益917.45万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户，并与保荐机构及多家银行签署三方监管协议，确保资金专款专用 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户实际存储余额为72,569,471.39元，分散存放于中信银行、兴业银行、浦发银行及惠州农商行 [1] 募集资金使用情况 - 报告期内无募集资金先期投入及置换情况 [1] - 公司使用闲置募集资金4,000万元临时补充流动资金，期限为2024年8月8日至2025年8月7日 [1][2] - 公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财及存款产品，期限至2025年8月22日 [2] 募投项目进度及调整 - 智能制造创新示范基地续建工程累计投入201,644,113.23元，进度延迟，预计2026年8月达到可使用状态 [3][4] - 项目延迟原因为全球经济低迷导致下游需求不及预期，以及公司对方案优化时间加长 [4] - 公司于2024年8月审议通过部分募投项目延期议案，将原定项目完成时间推迟至2026年8月 [4] 资金使用合规性 - 公司严格按照监管要求管理募集资金，未发现资金使用违规情况 [3] - 报告期内无超募资金用于永久补流、归还贷款、新建项目或资产收购 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3900万股 每股发行价格为人民币16.42元 募集资金总额为人民币64038万元[1] - 募集资金已于2025年6月26日全部到位 存放于募集资金专项账户 并签订三方监管协议[1] 募集资金使用计划 - 募集资金扣除发行费用后投入输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目 投资总额47495.71万元 募集资金投资额47495.71万元[2][3] - 由于募投项目建设需要周期 现阶段募集资金存在部分闲置情况[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用[3] - 投资品种为安全性高、低风险、流动性好的理财产品 包括结构性存款、大额存单等 投资期限不超过12个月[4] - 现金管理收益将严格按照监管要求管理使用[5] 实施与风控机制 - 董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权 具体由财务部负责组织实施[4][5] - 采取严格筛选投资对象 跟踪产品净值变动 独立董事和监事会监督检查等风险控制措施[5][6] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目建设和公司正常经营 不属于改变募集资金用途的行为[6] - 通过适度理财可提高资金使用效率 获得投资收益 为股东创造更多回报[6] 审批程序 - 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过现金管理议案[1][6][7] - 保荐机构招商证券股份有限公司对现金管理事项无异议[7][8]

公司财务决策 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议 [2] - 会议审议通过关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案 [2] - 使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] 资金管理安排 - 资金用途为购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品 [2] - 投资产品范围包括但不限于结构性存款、大额存单等 [2] - 投资产品期限不得超过12个月 [2] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [2]

募集资金基本情况 - 公司获证监会批准向特定对象发行A股股票不超过69,051,529股，实际发行26,042,021股，发行价格为每股人民币28.53元，募集资金总额743,286,624.29元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签订监管协议，天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2024〕320号） [1] 募集资金投资项目 - 主要投向“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”（备案名称：惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目），项目总投资额117,539.68万元，原计划投入募集资金116,000万元，调整后实际投入74,328.66万元 [2] - 公司通过增资74,328.66万元至子公司惠州恒铭达电子科技以实施募投项目，且投资规模、用途及总额不变 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的非保本型产品（如结构性存款、大额存单），不涉及股票、基金等高风险标的 [3][4] - 由经营管理层决策并签署合同，理财产品不得质押，专用账户不得挪用 [4] 审议程序与监管意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该事项 [5] - 保荐人国联民生证券认为该计划符合监管规定，有利于提高资金效率且未损害股东利益 [6] 资金管理影响 - 现金管理不影响募投项目建设和正常经营，旨在提升资金使用效率并增加投资收益 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币29,996.66万元 扣除不含税发行费用人民币5,611.22万元后 实际募集资金净额为人民币24,385.44万元 [1] - 募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户 并由中汇会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户管理 并与保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额为24,385.44万元 原计划投资总额为26,462.52万元 [2] - 由于募投项目建设需要周期 现阶段募集资金存在部分闲置情况 [2] - 公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率 [2] 现金管理实施细节 - 现金管理额度不超过人民币8,000万元 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [1][3] - 投资品种限于安全性高、低风险、流动性好的理财产品 包括结构性存款和大额存单等 产品期限不超过12个月 [4] - 董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策 具体由财务部负责组织实施 [4] - 现金管理收益将严格按照监管要求进行管理和使用 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年5月9日召开董事会会议审议通过现金管理议案 [5][6] - 监事会于同日召开会议审议通过该议案 认为符合监管规定且不影响正常运营 [7] - 保荐机构国投证券股份有限公司对现金管理事项无异议 认为符合相关规定及股东利益 [7]