中工国际工程股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的海外工程承 包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波 动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率波动风险，锁定 工程及贸易利润，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务， 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过439,284.61万元人民币， 在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不应超过上述额度。 2、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外 汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易总 额度的10%。 3、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售 汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公 司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远 期结售汇业务经营资格的金融机构办理。 1 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话交流会议 [1] - 参与单位包括国泰君安、海通等多家证券、基金、私募和资管公司 [1] - 活动时间为2024年3月1日，地点在中工国际会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书芮红等 [1] 2023年经营及2024年项目情况 - 2023年国内外业务发展好，业绩提升，预计营收同比增长20% - 30%，利润总额同比增加10.96% - 15.22% [3] - 2023年国际工程承包新签合同23.09亿美元，生效合同额13.43亿美元，排名中国企业境外签约额第12位 [3] - 2024年推动哈萨克斯坦等海外项目落地，国内中标多个优势领域项目，国内外执行项目进展顺利 [3] 2024年海外布局 - 聚焦“一带一路”政局稳定、需求旺盛市场，巩固传统市场，培育支柱市场，建立动态调整机制 [4] - 加强专业化能力，聚焦沿线重点项目和工业、民生类项目，紧盯油气等重点业务 [5] 融合发展成效 - 2019年中国中元、北起院重组进入中工国际，2020年起从三方面入手推进融合，成效显著 [5] - 2023年中工国际与中国中元签约尼加拉瓜机场项目，助力北起院海外发展，本部跨区域开发有成效 [5] “投建营”业务情况 - 2023年工程投资与运营新签合同2.75亿元，已中标未签约项目合同金额5.4亿元 [6] - 截至2023年末，在手固废处理项目2个，市政污水处理项目6个，工业污水处理项目1个 [6] 国企改革举措及效果 - 推进经理层任期制契约化等改革，健全法人治理，建立“三能”机制，推进事业部公司化管理 [8] - 2023年中国中元开展深化体制机制改革，重塑业务和职能机构，打造专业队伍 [8] - 探索开展科技型企业股权和分红激励等中长期激励机制 [8] 对政策的理解 - 国务院国资委实施“一企一策”考核和上市公司市值管理考核，利于国资央企发展 [8] - 公司控股股东已探索实施上市公司绩效评价，公司将统筹提升质量，推动市值与价值匹配 [8]

经营业绩 - 2023年公司营收预计同比增长20%~30%，利润总额同比增加10.96%~15.22% [2] - 2023年新签合同23.09亿美元，生效合同额13.43亿美元，均好于历史平均水平 [2] - 公司自上市以来累计现金分红金额达到29.3亿元，2022年度现金分红金额占归母净利润的44.46% [7] 业务发展 - 海外市场：公司坚持高质量共建"一带一路"，推动多个海外市场签约生效，重点执行项目如伊拉克九区油气项目、乌兹别克斯坦体育场馆项目稳步推进 [2] - 国内市场：公司深耕医疗健康、现代物流、清洁能源、大科学、客运索道、智能仓储等优势领域，主动服务科技强国 [2] - 公司将继续参与高质量共建"一带一路"建设，强化ESG管理，推进科技创新，统筹推进"一带一路"重点工程 [5] 国企改革 - 公司在国资委2022年度"双百企业"改革工作成效专项考核中获评"标杆"，三项制度改革实践入选国资委"双百行动"专刊 [2] - 公司推进经理层任期制契约化管理、三项制度改革、事业部公司化改革，建立"三能"机制，激发干部员工主动性和积极性 [2] - 2023年公司下属子公司中国中元进行了历史上最大规模的干部公开竞聘，探索开展中长期激励 [3] 市值管理 - 公司将以提高上市公司质量为目标，内强质地，外塑形象，推动公司市值与内在价值的长期匹配和相互促进 [4] - 公司控股股东国机集团已探索实施所属上市公司绩效评价，涵盖公司治理、信息披露、投资者关系管理和价值实现等多个维度 [4] 国际工程承包市场展望 - 受世界经济增长乏力、全球利率上升、地缘政治博弈加剧等因素影响，对外承包工程行业增长大幅放缓 [5] - 国家领导人在第三届"一带一路"峰会上宣布了共建"一带一路"八项行动，为对外工程承包企业未来发展指明了方向 [5]

国际工程业务 - 2023年第四季度新签重要合同3个，合同额8.8亿美元，全年新签13个，累计23.09亿美元[1] - 2023年生效合同额13.43亿美元，年末在手合同余额90.72亿美元[1] 国内业务 - 2023年第四季度国内工程承包业务新签合同额8.53亿元，全年累计13.27亿元[2][3] - 2023年末国内工程业务累计项目44个，金额26.59亿元，已中标未签约项目1个，金额0.06亿元[3] 其他业务 - 2023年第四季度咨询设计业务新签合同额7.19亿元，全年累计21.88亿元[2][3] - 2023年末咨询设计业务累计项目1845个，金额51.31亿元，已中标未签约项目12个，金额0.71亿元[3] - 2023年第四季度装备制造业务新签合同额4.04亿元，全年累计18.15亿元，年末已签约未完工项目合同额57.14亿元[3] - 2023年第四季度工程投资与运营业务新签合同额1.35亿元，全年累计2.75亿元，已中标尚未签约项目合同金额5.4亿元[4] 重大项目 - 2023年第四季度无新签重大项目，在执行重大项目3个[5][6] - 伊拉克九区原油中央处理设施项目合同金额5.94亿美元，土建施工基本完成[6] - 伊拉克九区天然气中央处理设施项目合同金额4.12亿美元，桩基工程全部完成[6]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－001 中工国际工程股份有限公司重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境等因素发生 变化而影响合同执行和项目收益的风险。 2024 年 1 月 2 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司） 收到哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目预付款，该项目已 满足全部开工条件，正式开工建设。 一、合同签署概况 2021 年 9 月 6 日，中工国际工程股份有限公司和大连大化工程 设计有限公司、SemArco LLP（以下简称萨马珂公司）组成的联合体 与哈萨克斯坦苏打有限责任公司签署了哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目商务合同（以下简称本项目）。公司和哈萨克斯坦苏 打有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日、2023 年 11 月 15 日，与大连 大化工程设计有限公司、萨马珂公司分别签署了本项目相关补充协议， 大连大化工程设计有限公司、萨马珂公司退出联合体，公司为本项目 —1— 唯一承包商。 哈萨克斯坦 ...

中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，加强关联交易内部控制和管理，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件 的有关规定和要求，以及《中工国际工程股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性； （二）公司应当与关联人就关联交易签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）公司关联交易应当依照有关规定严 ...

中工国际工程股份有限公司 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对 全体股东负责。 第五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决 定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由股东大会、董事 会按照职权和程序作出决定。 第六条 董事会接受公司 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督， 有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符 合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...

中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事专门会议工作细则 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室（深化改革办公室）是独立董事专门会的履职服 务支撑部门，主要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会应由《公司章程》规定的全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会成员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任，但连任时间不得超过 6 年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务的，自 动失去专门会成员资格。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公 司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公司规范运作和科学决策水平， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法 ...

经审核，公司与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务， 有助于盘活应收账款，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展， 符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次关联 交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司与国机商 业保理有限公司开展应收账款保理业务，同意将该议案提请公司第七 届董事会第四十次会议审议。 独立董事：辛修明、马超英、张黎群 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2023 年第一次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十次会议审议的《关于开展应收账款保理暨关联交易 的议案》进行了审核，审核意见如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开 展应收账款保理暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审 ...