监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议[5] - 各次会议审核通过多项议案，如年报、季报等[5][6][7][8][9][10][11] 公司评价 - 2024年依法运作，内部机构独立，决策合规[12] - 财务制度健全，报告能反映财务状况和成果[15] - 资产交易及关联交易合规，未损害股东权益[18][19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-013 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 （6）人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （7）业务信息：信永中和 2023 年度业务收入总额为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业，采矿业、 1 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-023 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关 规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策 变更进行追溯调整。 （二）变更内容 （1）变更前公司采用的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （2）变更后公司采用的会计政策： 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东德美精细化工集团股 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况评估报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" ）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为本公司 2024 年度审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为信永中和具 备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入总额为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总 额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化 和体 ...

2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025-010 2025 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予 的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东 会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2024年度的工 作情况报告如下： 一、2024年度公司总体经营情况 （一）经营情况分析 2024年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"领先新材料平台的建设者，绿色发展 的践行者"为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-019 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董事会 第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》，为 统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展合 计不超过1亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超过 一年。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的非关联方商业银行作为票据池业务的合作银 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[4] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产错报比例划分[9][10] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务一致[17] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[21][22] - 无其他内控重大事项说明，报告日期2025年3月29日[23][24]

业绩数据 - 2024年度营业收入305,612.98万元，较2023年降0.69%[5] - 2024年度营业毛利率23.79%，较2023年升2.34个百分点[5] - 2024年度营业利润4,591.86万元，较2023年增167.33%[5] - 2024年归属于普通股股东净利润6,098.86万元，较2023年增101.07%[7] 资产负债 - 2024年末总资产673,459.79万元，较2023年末降6.88%[14] - 2024年末总负债386,863.77万元，较2023年末降6.93%[14] - 2024年末归属于普通股股东权益245,163.77万元，较2023年末降2.19%[14] - 2024年末少数股东权益41,432.25万元，较2023年末降27.13%[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额28767.90万元，较2023年增1626.43%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 - 43251.05万元，较2023年增 - 2.04%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 13331.39万元，较2023年减142.80%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 27869.37万元，较2023年减88.32%[18] 比率指标 - 2024年流动比率为1.20，较2023年降0.28[20] - 2024年应收账款周转天数为79.57天，较2023年增8.50天[20] - 2024年主营业务收入增长率为 - 0.82%，较2023年提升5.39%[20] - 2024年资本积累率为 - 6.80%，较2023年降5.02%[20]

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口 不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险明 显增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，合理降低财务费用， 公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外 汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务 情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货币。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资余额不超过 1,200 万（含）美元 ...

担保情况 - 拟为下游客户供应链融资提供不超3000万元连带责任担保[2][9] - 被担保客户资产负债率不得超70%（不含本数）[4] - 担保期限自股东会审议通过之日起不超12个月[8] - 担保融资款项用于向公司支付采购货款[10] 额度与余额 - 获批后总担保额度为307558.40万元[13] - 对外担保总余额为222318.02万元，占2024年净资产90.68%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为971.12万元，占2024年净资产0.40%[13] 其他情况 - 目前无逾期、涉诉及败诉损失担保金额[13][14] - 董事会认为担保风险可控[15] - 监事会同意开展供应链融资合作及担保事项[16]