股东大会时间 - 2023年度股东大会召开时间为2024年5月10日下午3:00[1][2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 提案内容 - 会议审议10项提案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5][7][18] - 议案5、议案9为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2024年5月7日9:00－16:00[9] - 登记地点为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼证券事务部[9][10] 联系方式 - 会议联系电话为0532 - 85779728，传真为0532 - 85718686[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"362094"，投票简称为"金王投票"[14]

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入3.31亿元，较上年同期减少58.02%，主要因供应链业务减少[5] - 归属于上市公司股东的净利润921.78万元，较上年同期减少54.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8452.49万元，较上年同期减少6866.09%[5] - 2024年第一季度末资产总计32.4963054284亿元，较期初31.5457375430亿元增长约2.99%[13][14] - 2024年第一季度营业总收入3.3143369321亿元，较上期7.8950226507亿元下降约58.02%[15] - 2024年第一季度营业总成本3.3323372603亿元，较上期8.0111106761亿元下降约58.40%[15] - 2024年第一季度净利润为941.62万元，上年同期为2017.68万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.013，上年同期为0.029[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33897户[12] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，为第一大股东，质押股份1.34亿股[12] 资产项目变动 - 2024年3月31日总资产32.50亿元，较上年度末增加3.01%[5] - 2024年3月31日交易性金融资产较2023年12月31日减少32.08%，因理财产品赎回[7] - 2024年3月31日应收票据较2023年12月31日减少54.23%，因应收票据到期款项收回[7] - 2024年3月31日预付款项较2023年12月31日增加285.64%，因预付货款[7] - 2024年3月31日在建工程较2023年12月31日增加83.82%，因工程项目投入增加[7] - 2024年第一季度末流动资产合计22.1450289266亿元，较期初21.1608189265亿元增长约4.65%[13] - 2024年第一季度末非流动资产合计10.3512765018亿元，较期初10.3849186165亿元下降约0.32%[14] 负债与权益变动 - 2024年第一季度末流动负债合计17.6506030059亿元，较期初16.8473397541亿元增长约4.76%[14] - 2024年第一季度末非流动负债合计0.754809256亿元，较期初0.891667504亿元下降约15.35%[14] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计14.4715869779亿元，较期初14.3227428193亿元增长约1.04%[15] - 2024年第一季度末少数股东权益0.298634519亿元，较期初0.2864882192亿元增长约4.24%[15] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用545.380436万元，较上期576.910923万元下降约5.46%[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.99亿元，上年同期为8.44亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4.83亿元，上年同期为8.43亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8452.49万元，上年同期为124.92万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计427.51万元，上年同期为9883.71万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计9749.83万元，上年同期为5.57亿元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9322.32万元，上年同期为 - 4.58亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3.94亿元，上年同期为3.67亿元[18][19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3.98亿元，上年同期为3.26亿元[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈波、权锡鉴、孙莹2023年度独立性进行核查评估[1] - 三位独立董事不存在影响独立性情形，履职符合法规要求[1]

关联交易金额 - 预计与金王运输每年关联交易不超2300万元，服务期三年[1] - 2024年1 - 公告披露日累计交易395.83万元[12] - 2021 - 2023年关联交易分别为1531.03万、1915.11万、661.98万元[15] 金王运输财务 - 2023年未经审计总资产5015.57万元，净资产4518.71万元[4] - 2023年主营业务收入886.07万元，净利润2.79万元[4] 交易审批 - 预计支付服务费超3000万且超公司近一期经审计净资产值5%以上，需股东大会批准[9]

监事会会议 - 2023年召开3次监事会会议[2] - 4月27日召开第四次会议，审议多项报告和预案[2] - 8月30日召开第五次（临时）会议，审议通过半年度报告[2] - 10月30日召开第六次（临时）会议，审议通过三季度报告[3] 公司运营 - 董事会依法管理经营，决策程序合法，完善内控[4] - 财务制度健全，运作规范，状况良好[4] - 关联交易决策合法，定价公平合理[5] 风险管控 - 除控股子公司互保外无其他对外担保，风险可控[5] 制度执行 - 执行《内幕信息知情人管理制度》，无违规[6] - 建立《信息披露事务管理制度》，披露合规[6]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会5次，现场4次，通讯1次；应出席股东大会2次，现场2次[9] - 公司按时编制并披露《2022年度报告》等报告，审议及披露程序合规[14] - 公司续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[15] 关联交易 - 2023年4月29日发布日常关联交易预计公告，定价公允合理[13] - 2021年4月30日及8月30日发布续签及增加额度公告，报告期按协议履行[14] 其他情况 - 报告期未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[18] - 独立董事履职推动公司完善治理，学习法规保护公司和投资者利益[19]

业绩数据 - 2023年母公司经审计净利润4491.41万元，提取法定公积金449.14万元[6] - 2023年可供股东分配利润11.80亿元，经营活动现金流量净额3939.55万元，合并口径归母净利润1042.26万元[6] - 2021 - 2023年合并归属上市股东净利润合计 - 7.82亿元，2023年底合并未分配利润 - 3.63亿元，母公司未分配利润11.80亿元[7] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不转增股本[7] 授信申请 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额约21亿元[11] - 拟向建行福州南路支行申请不超30000万元综合授信额度[22] - 拟向华夏银行江山南路支行申请不超30000万元综合授信额度，净额10000万元[24] 审计相关 - 拟继续聘请和信会计师事务所，2023年度审计费175万元[14] 会议审议 - 多项报告及议案审议通过，表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][22][24][25] - 召开2023年度股东大会议案内容见指定媒体和巨潮资讯网[26]

审计相关决策 - 2023年4月27日董事会通过选聘2023年年审会计师事务所[5] - 2023年5月19日股东大会通过选聘2023年年审会计师事务所[6] 人员资质 - 拟签字项目合伙人左伟近三年签署或复核22份上市公司审计报告[2] - 拟签字注册会计师陈征近三年签署或复核6份上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人吕凯近三年签署或复核34份上市公司审计报告[2] 审计进程 - 2024年1月30日审计委员会召开审计事前沟通会[6] - 2024年4月18日审计委员会总结年审情况[6] 审计结果 - 2023年财务报表按准则编制，反映财务等情况[9] - 2023年12月31日财务报告内控有效[9] 审计评价 - 审计委员会认为和信所2023年年报审计表现良好[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入88,508,961,525元，上年度9,951,334,134元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计169,843.41元，占比21%；上年度29,692,333.31元，占比1.01%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为2,921,641,801.01元，上年度2,503,791,682元[12]

业绩总结 - 2023年母公司净利润44,914,137.36元，合并归母净利润10,422,649.73元[1] - 2021 - 2023年母公司归属上市股东净利润合计159,806,887.93元，合并合计 - 782,142,378.36元[4] - 2023年母公司资产负债率34.44%，合并资产负债率53.69%[5] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不转增[1] - 2024年4月18日董监事会审议通过利润分配预案[9][10] 资金情况 - 2023年可供股东分配利润1,179,771,786.08元，经营现金流净额39,395,466.19元[1] - 截至2023年底合并未分配利润 - 363,182,154.71元，母公司1,179,771,786.08元[2] - 留存未分配利润用于日常经营等需求[8]