金融服务协议 - 2024年5月与延长财司签三年《金融服务协议》[2] - 延长财司给予综合授信，贷款利率以LPR为依据[3] - 公司在延长财司存款利率不低于陕主要国有行同类最惠价[4] - 延长财司为公司及子公司提供结算服务收费不高于同期同类[6] - 协议期内公司每日在延长财司最高存款结余不超上年度权益50%[8] 数据情况 - 截至2024年12月31日，公司在延长财司贷款余额321,763,919.81元[22] - 截至2024年12月31日，公司及子公司在延长财司存款余额803,369,279.11元[22] 风险管控 - 制定存款业务风险处置预案[23] - 成立存款业务风险预防处置领导小组[23] - 财务部督促信息提供，关注经营，测资金流动性[23] - 领导小组评估风险并出具报告[23] - 存款风险发生后，财务部报告，领导小组处理并制定应急方案[23] 评估情况 - 公司认为关联存贷款业务风险可控[24] - 独立财务顾问认为《金融服务协议》条款完备[26]

募资情况 - 公司向特定对象发行223,325,062股A股，募资899,999,999.86元，净额876,889,268元[2] 资金使用 - 截至2025年3月31日，收购新能源公司80%股权用资34,400.00万元[4] - 截至2025年3月31日，产业升级项目未用募资53,798.34万元[4] 资金存放 - 公司将募集资金以协定存款存放，有效期12个月[5][8] - 2025年4月22日董监事会通过继续协定存款存放[15] - 保荐人认为继续协定存款存放符合规定[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行223,325,062股A股，发行价4.03元/股，募资899,999,999.86元，净额876,889,268.00元于2023年12月29日到账[12] - 2024年投入募集资金项目344,000,000.00元，累计投入344,000,000.00元[13] - 募集资金专用账户累计利息收入扣减手续费净额4,498,283.12元[13] - 2024年12月31日募集资金余额为537,387,551.12元[14] 账户开设与余额 - 2024年1月开设账号2604031729200196672和2604031729200193842专项账户[16] - 截至2024年12月31日，两账号余额分别为537,385,578.62元和1,972.50元[17] 项目投资情况 - 收购新能源公司80%股权承诺投资34,400.00万元，本年度投入34,400.00万元，进度100.00%[25] - 投资建设产业升级就地改造项目承诺投资55,600.00万元，调整后53,288.93万元，本年度投入34,400.00万元，项目暂缓[25] 风险与资金使用 - 产业升级就地改造项目搁置超一年，预计收益率下降，有环保投资和运营成本增加风险[25] - 未使用募集资金存于专户用于后续支付，公司使用合规无违规[26]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025] 24014350011号[1][3] - 审计对象为陕西兴化化学股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6]

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度审计报告 华兴审字[2025] 24014340010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 由话(Tol).0591-87852574 华兴审字[2025] 24014340010号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西兴化化学股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了 职业道德方面的其他责任。 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014340030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, ( 电话(Tel).0591-8785257 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014340030 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份 有限公司(以下简称贵公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2025] 24014340010 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 项目情况 - 公司募投项目搁置超1年，建设进度不及预期[4] 人员变动 - 2024年12月原保荐代表人何瞻军因个人工作变动不再担任[8] - 粤开证券委派申佩宜接替何瞻军继续履行督导职责[8] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年3月29日[4] - 报告期内监管未对保荐人或其保荐公司采取监管措施[8]

市场扩张和并购 - 2024年1月公司下属全资子公司兴化化工收购兴化新能源80%股权，1月30日起纳入合并范围[8] 业绩总结 - 2023年度营业总收入追溯调整后为3692231292.72元[15] - 2023年度营业总成本追溯调整后为4040500210.54元[15] - 净利润追溯调整后为 - 451778699.87元[16] - 归属于母公司股东的净利润追溯调整后为 - 412180905.70元[16] - 少数股东损益追溯调整后为 - 39597794.17元[16] - 基本每股收益追溯调整后为 - 0.3621元/股[17] 财务数据调整 - 2023年12月31日货币资金追溯调整后为18.2042264069亿元[12] - 2023年12月31日应收账款追溯调整后为53.63722万元[12] - 2023年12月31日存货追溯调整后为3.3032609778亿元[12] - 2023年12月31日流动资产合计追溯调整后为24.7472177154亿元[12] - 2023年12月31日固定资产追溯调整后为92.5944955755亿元[12] - 2023年12月31日无形资产追溯调整后为5.0122927435亿元[13] - 2023年12月31日资产总计追溯调整后为123.9612200941亿元[13] - 2023年12月31日应付账款追溯调整后为11.8818251075亿元[13] - 2023年12月31日流动负债合计追溯调整后为19.3419544525亿元[13] - 非流动负债合计追溯调整后为3945914930.05元[14] - 负债合计追溯调整后为5880110375.30元[14] - 所有者权益合计追溯调整后为6516011634.11元[14] 现金流数据调整 - 经营活动现金流入小计追溯调整后为4035766345.56元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金追溯调整后为25368693.75元[19] - 经营活动现金流出小计追溯调整后为3588251007.74元[19] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整后为447515337.82元[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金追溯调整后为697267582.80元[19] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整后为 - 697267582.80元[19] - 分配股利等支付的现金追溯调整后为308297372.04元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额追溯调整后为48284523.53元[19] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后为 - 201467721.45元[19] - 期初现金及现金等价物余额追溯调整后为2001890362.14元[20] - 期末现金及现金等价物余额追溯调整后为1800422640.69元[20]

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 （五）募集资金使用 现场检查手段：查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募 集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文 件和决策程序文件，了解募集资金投资项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具 的募集资金存放与实际使用情况报告和年审会计师出具的募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告，访谈公司高级管理人员。 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理 | √ | | | 财等情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用 途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点 | √ | | | 等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金 投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补 | | √ | | 充流动资金或者偿还银行贷款的，公 ...

3、充分关注公司日常关联交易、利润分配方案、资金往来及 募集资金使用等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严 格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事任妙良女士述职报告 经陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 12 月 20 日担任 公司独立董事一职。作为公司独立董事，本人将根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，履行独立 董事应尽的职责和义务。 作为公司独立董事未来工作计划 1、本人将自觉地遵守公司《信息披露事务管理制度》《内幕 信息知情人登记管理制度》的有关规定，任期内严格按照《上市 公司独立董事规则》及《公司独立董事制度》履行职责。积极参 加公司董事会、股东大会及各项专门委员会，对公司的商机、以 及经营中的重大事项进行保密。 2、不断学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法 规、制度，贯彻落实新发展理念和高质量发展要求；积极参加提 升履职能力的相关培训，提升专业素养，提高自 ...