募集资金情况 - 公司向特定对象发行223,325,062股A股，发行价4.03元/股，募资899,999,999.86元，净额876,889,268元[1] - 募集资金于2023年12月29日到账[2] - 2024年投入募集资金项目344,000,000元，累计投入同额[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息扣手续费净额4,496,310.62元，余额537,385,578.62元[4] 资金管理与存放 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐人签监管协议[6] - 截至2024年12月31日，工行兴平支行两账户余额合计537,387,551.12元[7][8] 项目投资情况 - 收购新能源公司80%股权项目投入34,400.00万元，投资进度100%[19] - 投资建设产业升级就地改造项目承诺投资55,600.00万元，调整后53,288.93万元，项目暂缓[19] 项目相关风险与决策 - 公司重新论证募投项目，预计投资收益率下降[20] - 项目所在地环保政策趋严，或致后期环保投资、运营成本增加[20] - 公司因谨慎性原则未启动项目实施[20]

募资情况 - 公司向特定对象发行223,325,062股A股，募资899,999,999.86元，净额876,889,268元[2] 资金使用 - 截至2025年3月31日，收购新能源公司80%股权用资34,400.00万元[4] - 截至2025年3月31日，产业升级项目未用募资53,798.34万元[4] 资金存放 - 公司将募集资金以协定存款存放，有效期12个月[5][8] - 2025年4月22日董监事会通过继续协定存款存放[15] - 保荐人认为继续协定存款存放符合规定[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行223,325,062股A股，发行价4.03元/股，募资899,999,999.86元，净额876,889,268.00元于2023年12月29日到账[12] - 2024年投入募集资金项目344,000,000.00元，累计投入344,000,000.00元[13] - 募集资金专用账户累计利息收入扣减手续费净额4,498,283.12元[13] - 2024年12月31日募集资金余额为537,387,551.12元[14] 账户开设与余额 - 2024年1月开设账号2604031729200196672和2604031729200193842专项账户[16] - 截至2024年12月31日，两账号余额分别为537,385,578.62元和1,972.50元[17] 项目投资情况 - 收购新能源公司80%股权承诺投资34,400.00万元，本年度投入34,400.00万元，进度100.00%[25] - 投资建设产业升级就地改造项目承诺投资55,600.00万元，调整后53,288.93万元，本年度投入34,400.00万元，项目暂缓[25] 风险与资金使用 - 产业升级就地改造项目搁置超一年，预计收益率下降，有环保投资和运营成本增加风险[25] - 未使用募集资金存于专户用于后续支付，公司使用合规无违规[26]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025] 24014350011号[1][3] - 审计对象为陕西兴化化学股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 公司2024年度合并营业收入为413,142.17万元，较上年同期增加11.89%[7] - 公司2024年末资产总计112.76亿元，较期初123.96亿元下降9.03%[22] - 公司2024年末负债合计57.77亿元，较期初58.80亿元下降1.75%[24] - 公司2024年末所有者权益合计54.99亿元，较期初65.16亿元下降15.61%[24] - 本期净利润为 - 3.69亿元，上期为 - 4.52亿元，亏损有所收窄[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，上期为4.48亿元，同比增长约26.8%[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上期为 - 6.97亿元，亏损大幅减少[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.91亿元，上期为4828.45万元，由正转负[31] 财务审计 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计机构确定收入事项为关键审计事项，因营业收入是主要利润来源和关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险[6][7] - 审计机构执行多项审计程序，如了解内控、检查合同、实施细节和截止测试等[7] 会计政策与核算 - 公司以人民币作为记账本位币[54] - 存货按成本初始计量，发出采用加权平均法[112][113][114] - 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[137] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按各履约义务单独售价比例分摊交易价格[180][181] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，处理方式不同[189][190]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 项目情况 - 公司募投项目搁置超1年，建设进度不及预期[4] 人员变动 - 2024年12月原保荐代表人何瞻军因个人工作变动不再担任[8] - 粤开证券委派申佩宜接替何瞻军继续履行督导职责[8] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年3月29日[4] - 报告期内监管未对保荐人或其保荐公司采取监管措施[8]

审计情况 - 华兴对陕西兴化2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月22日[3] 往来资金 - 陕西延长石油高效利用技术研究中心2024年期初53.06，累计1.66，期末57.72[8] - 陕西化工研究院2024年期初1.15，累计0，期末0.22，偿还0.93[8] - 华北化工研究院2024年期初6.79，累计0.11，期末0.11，偿还6.79[8] - 陕西省石油化工工业贸易公司2024年期初34.03，累计3.00，期末35.97，偿还1.06[8] - 延长壳牌2024年度累计7.22，期末7.22[8] - 陕西延长石油物资集团江苏公司2024年度累计7.53，期末7.53[8] 其他应收款 - 陕西延长石油榆林煤化公司2024年期初 -21.58，累计21.58，期末629.47[8] - 陕西能源化工交易所2024年期初20.00，期末10.69[8] - 延长壳牌2024年期初160.00，期末160.00[8]

市场扩张和并购 - 2024年1月公司下属全资子公司兴化化工收购兴化新能源80%股权，1月30日起纳入合并范围[8] 业绩总结 - 2023年度营业总收入追溯调整后为3692231292.72元[15] - 2023年度营业总成本追溯调整后为4040500210.54元[15] - 净利润追溯调整后为 - 451778699.87元[16] - 归属于母公司股东的净利润追溯调整后为 - 412180905.70元[16] - 少数股东损益追溯调整后为 - 39597794.17元[16] - 基本每股收益追溯调整后为 - 0.3621元/股[17] 财务数据调整 - 2023年12月31日货币资金追溯调整后为18.2042264069亿元[12] - 2023年12月31日应收账款追溯调整后为53.63722万元[12] - 2023年12月31日存货追溯调整后为3.3032609778亿元[12] - 2023年12月31日流动资产合计追溯调整后为24.7472177154亿元[12] - 2023年12月31日固定资产追溯调整后为92.5944955755亿元[12] - 2023年12月31日无形资产追溯调整后为5.0122927435亿元[13] - 2023年12月31日资产总计追溯调整后为123.9612200941亿元[13] - 2023年12月31日应付账款追溯调整后为11.8818251075亿元[13] - 2023年12月31日流动负债合计追溯调整后为19.3419544525亿元[13] - 非流动负债合计追溯调整后为3945914930.05元[14] - 负债合计追溯调整后为5880110375.30元[14] - 所有者权益合计追溯调整后为6516011634.11元[14] 现金流数据调整 - 经营活动现金流入小计追溯调整后为4035766345.56元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金追溯调整后为25368693.75元[19] - 经营活动现金流出小计追溯调整后为3588251007.74元[19] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整后为447515337.82元[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金追溯调整后为697267582.80元[19] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整后为 - 697267582.80元[19] - 分配股利等支付的现金追溯调整后为308297372.04元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额追溯调整后为48284523.53元[19] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后为 - 201467721.45元[19] - 期初现金及现金等价物余额追溯调整后为2001890362.14元[20] - 期末现金及现金等价物余额追溯调整后为1800422640.69元[20]

检查情况 - 2024年1月至12月现场检查于2025年4月14 - 18日进行[1] - 公司治理、内控、信披等各方面检查要点均合格[1][2] 业绩总结 - 2024年营收413,142.17万元，同比增11.89%[9] - 2024年归母净利润 - 37,985.11万元，亏损缩7.84%[9] - 业绩亏损因产品降价、子公司折旧致成本增加[9] 募投项目 - 募投项目“投资建设产业升级就地改造项目”搁置超一年[11] - 预计投资收益率下降，环保政策或增成本[11] - 公司已披露项目暂缓实施情况[11][12] 建议与展望 - 保荐人提请关注募投项目，重新论证可行性[11][12] - 保荐人建议强化风险防范，开拓市场调整产品结构[10] - 保荐机构将持续督促公司合规运作[12]

3、充分关注公司日常关联交易、利润分配方案、资金往来及 募集资金使用等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严 格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事任妙良女士述职报告 经陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 12 月 20 日担任 公司独立董事一职。作为公司独立董事，本人将根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，履行独立 董事应尽的职责和义务。 作为公司独立董事未来工作计划 1、本人将自觉地遵守公司《信息披露事务管理制度》《内幕 信息知情人登记管理制度》的有关规定，任期内严格按照《上市 公司独立董事规则》及《公司独立董事制度》履行职责。积极参 加公司董事会、股东大会及各项专门委员会，对公司的商机、以 及经营中的重大事项进行保密。 2、不断学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法 规、制度，贯彻落实新发展理念和高质量发展要求；积极参加提 升履职能力的相关培训，提升专业素养，提高自 ...