募集资金情况 - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额7.07亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额6.89亿元[6] - 2017年募集资金2024年末剩余7789.55万元[3] - 2021年募集资金2024年末剩余2.61亿元[7] 资金存放与管理 - 2024年末2017年募集资金专户余额177.63万元，现金管理专用账户余额7611.92万元[5] - 2024年末2021年募集资金专户余额568.09万元，现金管理专用账户余额25581.06万元[8] - 公司制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理[10] 项目投资期限调整 - 2024年10月18日，新能源汽车电池和芯片热管理项目投资期限延至2025年12月[29][31] - 2024年6月12日，新能源商用车热管理系统项目投资期限延至2026年6月[32][33] 市场渗透率 - 2023年商用车新能源市场渗透率不到5%[33] 闲置资金管理 - 公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超5.20亿元[38][39][63][64][67] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财未到期余额1.38亿元[39] 项目效益与进度 - 新能源汽车热管理项目截至期末投资进度100.30%，本年度实现效益3107.10万元[62] - 乘用车EGR项目截至期末投资进度106.06%，本年度效益 - 583.83万元[62] - 乘用车水空中冷器项目截至期末投资进度91.78%，本年度效益762.71万元[62] - DPF国产化建设项目截至期末投资进度68.08%，本年度效益 - 254.25万元[62] - 研发中心项目截至期末投资进度100.00%[62] - 新能源汽车电池和芯片热管理产品项目截至期末投资进度50.03%，预计2025年12月达预定可使用状态[62] - 新能源商用车热管理系统项目截至期末投资进度42.62%[66] - 新能源乘用车热泵空调系统项目截至期末投资进度48.56%[66] - 补充流动资金已累计投入12990.00万元[66]

业绩数据 - 2024年营收1,270,206.51万元，同比增15.28%[2] - 2024年净利润78,352.51万元，同比增28.00%[2] - 2024年营业总成本1,171,441.03万元，同比增15.13%[4] 公司结构 - 2024年新增7家控股子公司，1家不再并表，共56家并表[3] 费用情况 - 2024年研发费用57,315.05万元，同比增16.90%[4] - 2024年财务费用5,703.46万元，同比降30.70%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额1,836,213.87万元，同比增13.65%[6] - 2024年末负债总额1,129,034.46万元，同比增12.17%[6] - 2024年末所有者权益707,179.41万元，同比增16.11%[6] - 2024年末未分配利润363,041.18万元，同比增22.51%[6]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额7.0678228522亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额6.8865244135亿元[5] - 2017年募集资金以前年度已使用5.6963704128亿元，2024年使用1697.68466万元，2024年末剩余7789.546272万元[3] - 2021年募集资金以前年度使用3.3116860942亿元，2024年使用5640.343197万元，2024年末剩余2.6149151544亿元[6] 账户余额情况 - 2024年末2017年募集资金专户余额为177.627478万元，现金管理专用账户余额为7611.918794万元[4] - 2024年末2021年募集资金专户余额为568.094118万元，现金管理专用账户余额为2.5581057426亿元[6] - 截止2024年12月31日，募集资金专户合计余额为5,680,941.18元[19] - 截止2024年12月31日，现金管理专用账户合计余额为255,810,574.26元[22] 项目投资期限调整 - 2024年10月18日公司同意延长新能源汽车电池和芯片热管理项目投资期限，从2024年9月调整至2025年12月[25][54] - 2024年6月12日公司同意延长新能源商用车热管理系统项目投资期限，从2024年6月调整至2026年6月[26][58] 市场渗透率 - 2023年商用车新能源市场渗透率仍不到5%[28] 闲置资金管理 - 2022年6月25日公司同意使用不超6.85亿元闲置募集资金现金管理，其中前次非公开发行不超2.15亿元，本次公开发行可转债不超4.70亿元[32][54][58] - 2023年7月5日公司同意使用不超5.62亿元闲置募集资金现金管理，其中前次非公开发行不超1.46亿元，本次公开发行可转债不超4.16亿元[32][54][58] - 2024年7月5日公司同意使用不超5.20亿元闲置募集资金现金管理，其中前次非公开发行不超1.38亿元，本次公开发行可转债不超3.82亿元[33][54][58] - 截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金买理财产品未到期余额为1.38亿元，其中非公开发行0.50亿元，公开发行可转债0.88亿元[34] 2017年项目情况 - 2017年累计变更用途的募集资金总额16,904.74万元，占比23.92%[53] - 2017年新能源汽车热管理项目截至期末投资进度100.30%，本年度实现效益3,107.10万元[53] - 2017年乘用车EGR项目截至期末投资进度106.06%，本年度效益 - 583.83万元[53] - 2017年乘用车水空中冷器项目截至期末投资进度91.78%，本年度实现效益762.71万元[53] - 2017年DPF国产化建设项目截至期末投资进度68.08%，本年度效益 - 254.25万元[53] - 2017年研发中心项目截至期末投资进度100.00%[53] - 2017年新能源汽车电池和芯片热管理产品项目截至期末投资进度50.03%，本年度投入1,697.68万元[53] 2024年公开发行可转债项目情况 - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金总额68865.24万元，本年度投入5640.35万元，累计投入38757.21万元[56] - 新能源商用车热管理系统项目承诺投资23005.24万元，本年度投入2580.06万元，累计投入9804.21万元，投资进度42.62%[56] - 新能源乘用车热泵空调系统项目承诺投资32870.00万元，本年度投入3060.29万元，累计投入15963.00万元，投资进度48.56%[56] - 补充流动资金项目承诺投资12990.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入12990.00万元[56]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产91.69%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收91.06%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9] 内控标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应潜在错报标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.96元，较2023年的0.77元增长24.68%，2022年为0.48元 [1] - 2024年每股净资产7.35元，较2023年的6.66元增长10.36%，2022年为5.75元 [1] - 2024年每股公积金1.65元，较2023年的1.51元增长9.27%，2022年为1.32元 [1] - 2024年每股未分配利润4.35元，较2023年的3.68元增长18.21%，2022年为3.13元 [1] - 2024年营业收入127.02亿元，较2023年的110.18亿元增长15.28%，2022年为84.8亿元 [1] - 2024年净利润7.84亿元，较2023年的6.12亿元增长28.1%，2022年为3.83亿元 [1] - 2024年净资产收益率13.29%，较2023年的12.07%增长10.11%，2022年为8.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15316.45万股，占流通股比19.54%，较上期减少374.33万股 [1] - 基本养老保险基金一零零三组合持有3407.36万股，占总股本4.35%，较上期减少87.37万股 [2] - 宁波正晟企业管理合伙企业(有限合伙)持有3200.00万股，占总股本4.08%，持股不变 [2] - 全国社保基金一一六组合持有1471.22万股，占总股本1.88%，较上期减少468.52万股 [2] - 全国社保基金四零六组合持有1437.55万股，占总股本1.83%，较上期增加212.26万股 [2] - 徐小敏持有1390.40万股，占总股本1.77%，持股不变 [2] - 全国社保基金一零一组合持有988.20万股，占总股本1.26%，较上期增加18.16万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有942.98万股，占总股本1.20%，为新进股东 [2] - 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司持有870.16万股，占总股本1.11%，较上期减少47.45万股 [2] - 基本养老保险基金八零八组合持有843.06万股，占总股本1.08%，为新进股东 [2] - 澳门金融管理局 - 自有资金持有765.52万股，占总股本0.98%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 - 中国银行股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 行业配置退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.2元(含税)的分红送配方案 [3]

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月17日召开第九届董事会第二十次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5 月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间：2025年5月9日9:15-15:00。 5．股权登记日：2025年4月3 ...

会议信息 - 第九届监事会第十五次会议于2025年4月17日召开，应到实到监事均为3人[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][6][10] - 《2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》等两项报告审议通过[7][8] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》审议通过[9]

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十次次会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场和网络视频相结合 方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司副董事长陈不非先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议 并通过了如下决议： 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 《2024 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 公司现任独立董事曾爱民先生、李征 ...

会议信息 - 公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议4月7日发通知，4月17日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 2024年公司实际发生额与预计差异大因与金字轨道交易[2] - 2025年日常关联交易预计基于经营需求，定价公正[2] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》获审议通过，将提交董事会[1][2]

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度母公司实现净利润 485,333,713.86 元，提取法定盈余公积金 48,533,371.39 元 ， 加 上 其 他 综 合 收 益 转 留 存 收 益 13,902,739.40 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 2,218,466,661.96 元，减去公司上年度已分配现金股利 81,895,378.20 元，实际可供分配 利润 2,587,274,365.63 元。 2、2024 年度利润分配预案主要内容 鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司 的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案： 以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全 ...