| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号 经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；智能车载 设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电 路芯片及产品制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；汽 车销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用陶瓷制品制造；环境保护 专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非 居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 关于为子公司提供提保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下 ...

业绩数据 - 2024年营收1,270,206.51万元，同比增15.28%[2] - 2024年净利润78,352.51万元，同比增28.00%[2] - 2024年营业总成本1,171,441.03万元，同比增15.13%[4] 公司结构 - 2024年新增7家控股子公司，1家不再并表，共56家并表[3] 费用情况 - 2024年研发费用57,315.05万元，同比增16.90%[4] - 2024年财务费用5,703.46万元，同比降30.70%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额1,836,213.87万元，同比增13.65%[6] - 2024年末负债总额1,129,034.46万元，同比增12.17%[6] - 2024年末所有者权益707,179.41万元，同比增16.11%[6] - 2024年末未分配利润363,041.18万元，同比增22.51%[6]

薪酬方案 - 2025年度董事薪酬方案适用对象为公司董事，期限为2025年[2] - 董事薪酬由基本和绩效薪酬组成，绩效基数为基本薪酬50%[3] - 不同岗位董事有不同岗位系数[4] 考核指标 - 基本薪酬40%按绩效考核，季度指标含营收等[4] - 绩效薪酬由委员会定，年度指标含营收等[5] 其他要点 - 外部及独立董事津贴每人税前10万/年[5] - 薪酬个税公司代扣代缴，离任按实际任期发放[6] - 议案已通过委员会审议，待2024年股东大会审议[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 曾爱民、李征宇、李大永胜任职责且符合任职要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月17日[2]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产91.69%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收91.06%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9] 内控标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应潜在错报标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额7.0678228522亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额6.8865244135亿元[5] - 2017年募集资金以前年度已使用5.6963704128亿元，2024年使用1697.68466万元，2024年末剩余7789.546272万元[3] - 2021年募集资金以前年度使用3.3116860942亿元，2024年使用5640.343197万元，2024年末剩余2.6149151544亿元[6] 账户余额情况 - 2024年末2017年募集资金专户余额为177.627478万元，现金管理专用账户余额为7611.918794万元[4] - 2024年末2021年募集资金专户余额为568.094118万元，现金管理专用账户余额为2.5581057426亿元[6] - 截止2024年12月31日，募集资金专户合计余额为5,680,941.18元[19] - 截止2024年12月31日，现金管理专用账户合计余额为255,810,574.26元[22] 项目投资期限调整 - 2024年10月18日公司同意延长新能源汽车电池和芯片热管理项目投资期限，从2024年9月调整至2025年12月[25][54] - 2024年6月12日公司同意延长新能源商用车热管理系统项目投资期限，从2024年6月调整至2026年6月[26][58] 市场渗透率 - 2023年商用车新能源市场渗透率仍不到5%[28] 闲置资金管理 - 2022年6月25日公司同意使用不超6.85亿元闲置募集资金现金管理，其中前次非公开发行不超2.15亿元，本次公开发行可转债不超4.70亿元[32][54][58] - 2023年7月5日公司同意使用不超5.62亿元闲置募集资金现金管理，其中前次非公开发行不超1.46亿元，本次公开发行可转债不超4.16亿元[32][54][58] - 2024年7月5日公司同意使用不超5.20亿元闲置募集资金现金管理，其中前次非公开发行不超1.38亿元，本次公开发行可转债不超3.82亿元[33][54][58] - 截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金买理财产品未到期余额为1.38亿元，其中非公开发行0.50亿元，公开发行可转债0.88亿元[34] 2017年项目情况 - 2017年累计变更用途的募集资金总额16,904.74万元，占比23.92%[53] - 2017年新能源汽车热管理项目截至期末投资进度100.30%，本年度实现效益3,107.10万元[53] - 2017年乘用车EGR项目截至期末投资进度106.06%，本年度效益 - 583.83万元[53] - 2017年乘用车水空中冷器项目截至期末投资进度91.78%，本年度实现效益762.71万元[53] - 2017年DPF国产化建设项目截至期末投资进度68.08%，本年度效益 - 254.25万元[53] - 2017年研发中心项目截至期末投资进度100.00%[53] - 2017年新能源汽车电池和芯片热管理产品项目截至期末投资进度50.03%，本年度投入1,697.68万元[53] 2024年公开发行可转债项目情况 - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金总额68865.24万元，本年度投入5640.35万元，累计投入38757.21万元[56] - 新能源商用车热管理系统项目承诺投资23005.24万元，本年度投入2580.06万元，累计投入9804.21万元，投资进度42.62%[56] - 新能源乘用车热泵空调系统项目承诺投资32870.00万元，本年度投入3060.29万元，累计投入15963.00万元，投资进度48.56%[56] - 补充流动资金项目承诺投资12990.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入12990.00万元[56]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.96元，较2023年的0.77元增长24.68%，2022年为0.48元 [1] - 2024年每股净资产7.35元，较2023年的6.66元增长10.36%，2022年为5.75元 [1] - 2024年每股公积金1.65元，较2023年的1.51元增长9.27%，2022年为1.32元 [1] - 2024年每股未分配利润4.35元，较2023年的3.68元增长18.21%，2022年为3.13元 [1] - 2024年营业收入127.02亿元，较2023年的110.18亿元增长15.28%，2022年为84.8亿元 [1] - 2024年净利润7.84亿元，较2023年的6.12亿元增长28.1%，2022年为3.83亿元 [1] - 2024年净资产收益率13.29%，较2023年的12.07%增长10.11%，2022年为8.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15316.45万股，占流通股比19.54%，较上期减少374.33万股 [1] - 基本养老保险基金一零零三组合持有3407.36万股，占总股本4.35%，较上期减少87.37万股 [2] - 宁波正晟企业管理合伙企业(有限合伙)持有3200.00万股，占总股本4.08%，持股不变 [2] - 全国社保基金一一六组合持有1471.22万股，占总股本1.88%，较上期减少468.52万股 [2] - 全国社保基金四零六组合持有1437.55万股，占总股本1.83%，较上期增加212.26万股 [2] - 徐小敏持有1390.40万股，占总股本1.77%，持股不变 [2] - 全国社保基金一零一组合持有988.20万股，占总股本1.26%，较上期增加18.16万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有942.98万股，占总股本1.20%，为新进股东 [2] - 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司持有870.16万股，占总股本1.11%，较上期减少47.45万股 [2] - 基本养老保险基金八零八组合持有843.06万股，占总股本1.08%，为新进股东 [2] - 澳门金融管理局 - 自有资金持有765.52万股，占总股本0.98%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 - 中国银行股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 行业配置退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.2元(含税)的分红送配方案 [3]

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月17日召开第九届董事会第二十次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5 月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间：2025年5月9日9:15-15:00。 5．股权登记日：2025年4月3 ...

会议信息 - 第九届监事会第十五次会议于2025年4月17日召开，应到实到监事均为3人[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][6][10] - 《2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》等两项报告审议通过[7][8] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》审议通过[9]

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十次次会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场和网络视频相结合 方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司副董事长陈不非先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议 并通过了如下决议： 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 《2024 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 公司现任独立董事曾爱民先生、李征 ...