业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月19日对实益达2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额19,525.86万元[10] - 2023年度其他关联资金往来发生额18,729.33万元[10] - 2023年度其他关联资金往来偿还额38,193.93万元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额61.26万元[10] 关联公司资金情况 - 深圳市元通孵化有限公司2023年末余额0.40万元[10] - 前海实益达投资发展有限公司2023年偿还7,088.84万元[10] - 深圳市前海麦达数字有限公司2023年偿还2,351.22万元[10] - 扬商贸（香港）有限公司2023年末余额60.86万元[10] - 无锡实益达电子有限公司2023年发生额与偿还额均为18,232.47万元[10]

业绩数据 - 2023年营业收入59433.01万元，利润总额 - 266.63万元，净利润1045.87万元[6] - 2023年基本每股收益0.0181元/股，加权平均净资产收益率0.69%[6] - 2023年经营活动现金流量净额3842.50万元[6] - 截至2023年底总资产189169.30万元，所有者权益151066.76万元[6] - 2023年度可供分配利润 - 5187.21万元，不派现、送股、转增[7] 费用支出 - 2023年监事曾惠明、卞江涛、方冰玉税前薪酬分别为9.71、22.76、14.55万元[9][10] - 公司支付2023年度审计费用86.39万元（含税）[11] 业务与会议 - 开展外汇套期保值业务期限为股东大会通过起12个月[14] - 监事会会议于2024年4月19日在深圳召开[2] - 《2023年年度报告》等文件于2024年4月23日刊登[3][4][8][11][12][13][14][15][16]

审计机构续聘 - 公司2024年4月19日同意续聘容诚会所2024年度财务审计机构[1] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会所合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 容诚会所2022年度收入总额266287.74万元[3] - 容诚会所承担366家上市公司2022年年报审计业务[3] 审计费用 - 2023年报审计费用为86.39万元（含税），2024年预计与上期相比变化不超20%[7] 审计机构风险 - 2023年9月容诚会所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 容诚会所近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次和自律处分1次[5]

业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][10][11] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[5] 未来展望 - 公司将加强内控宣传培训，健全治理机制和完善内控制度[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[6][9]

会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会、4次股东大会[7] - 报告期内董事会审计委员会召开7次会议[9] - 报告期内董事会战略委员会召开1次会议[10] - 报告期内董事会提名委员会召开2次会议，薪酬委员会召开1次会议[10] 独立董事意见 - 独立董事对2023年各次董事会、股东大会相关议案均投同意票[7] - 2023年4月20日独立董事对续聘会计师事务所等2022年度事项发表同意意见[6] - 2023年4月21日独立董事对开展外汇套期保值业务等事项发表同意意见[6] - 2023年5月23日独立董事对董事会换届选举发表同意意见[8] - 2023年6月8日独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项发表同意意见[8] - 2023年8月11日独立董事对2023年半年度多项事项发表同意意见[8] 报告披露与审议 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[22] - 2023年4月21日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[23] - 2023年4月21日审议通过续聘容诚会计师事务所及支付报酬的议案[24] - 2023年4月21日审议通过公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案[26] - 2023年5月23日审议通过董事会换届选举的议案[28] - 2023年6月8日审议通过聘任公司首席执行官等人员的议案[29] 资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[27] - 2022年度公司除子公司相关担保外无其他对外担保事项[27]

制度适用与审议 - 制度适用于公司董监高[2] - 股东大会审议批准制度实施、变更和终止[4] 薪酬确定与构成 - 董事会薪酬委员会考核确定董高薪酬，监事会制定监事薪酬方案[4] - 非任职董监工作津贴协商确定[6] - 独立董事津贴结合实际及可比公司确定或调整，每月发放[7] - 任职监事薪酬由基本薪酬、奖金及其他激励组成[7] - 任职非独立董事及高级管理人员实行年薪制[7] 激励与调整 - 公司可对高级管理人员采取股票期权等激励措施[7] - 公司可根据经营状况等对薪酬进行调整[10] - 经董事会薪酬委员会审批可设专项奖励或惩罚[11]

第一季度财务表现 - 2024年第一季度，实益达科技营业收入为1.57亿，同比增长9.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿，同比下降35.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿，同比增长228.59%[5] 财务费用变动 - 公司财务费用同比下降138.21%[7] 投资收益变动 - 公司投资收益同比减少40.50%[7] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加216.63%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,613[8] - 前10名股东持股情况中，最大股东持股数量为1.78亿[8] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流入小计为414,563,711.19和586,462,486.71[19] - 投资支付的现金为357,833,490.00和624,926,602.74[19] - 筹资活动现金流入小计为16,514,189.21和4,854,376.43[19]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[7] 其他数据 - 2013年12月10日涉及金额8130万元[12]

外汇业务计划 - 未来12个月拟开展外汇套期保值业务，交易总额度不超10000万美元[1][4][9] - 交易保证金和权利金上限任一时点不超1500万美元[4] - 任一交易日最高合约价值不超10000万美元[4] 业务流程 - 2024年4月19日董事会审议通过开展业务议案[1] - 交易期限自股东大会审议通过起12个月[1][4][5][6][9][12] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[2][8] - 制定制度控制交易风险[9] 其他 - 监事会同意开展业务[12] - 按准则进行会计核算和披露[11] - 备查文件含董事会和监事会决议[15]

深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司及下属公司申请授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司合并报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）之间拟在任一时点提供的日 常经营担保额度不超过人民币10,000万元，对担保对象资产负债率超过70%的公司及资产负 债率未超过70%的公司提供担保，担保额度均为人民币5,000万元；上述担保事项有效期为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司及合并报表范围 内的下属公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 一、担保情况概述 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-012 根据深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度整体经营计划和资 金需求情况，公司于2024年4月19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请 不超过人民币80,000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机 构的要求，由 ...