制度适用与生效 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] - 制度经股东会审议批准后生效并实施，由董事会负责解释[12] 审议与考核 - 股东会负责审议批准制度的实施、变更和终止[4] - 董事会薪酬委员会负责考核和确定董事及高管薪酬[4] 薪酬确定 - 非公司任职董事工作津贴协商确定[6] - 独立董事津贴结合情况确定或调整，每月发放[6] - 公司任职的非独立董事及高管实行年薪制，结合多要素确定[7] 薪酬调整与激励 - 公司可对高管采取股票期权等激励措施[7] - 公司可依据多项因素对董事及高管薪酬进行调整[9] 年度薪酬 - 每个会计年度结束后，薪酬委员会确定年度薪酬金额[10]

外汇交易审批 - 交易金额在最近一期经审计净资产10%以下，经CEO审批[9] - 10%以上且不超50%，经董事会审议[9] - 超50%，提交股东会审议[9] 额度与期限 - 可对未来十二个月内交易合理预计，额度使用不超十二个月[11] - 任一时点金额不超已审议额度[11] 部门职责 - 财务部负责计划制订等[10] - 供应链采购及销售部门提供收付汇信息[10] - 董秘办负责信息披露[10] - 审计部监督合规性[10] 其他规定 - 参与人员遵守保密制度[14] - 操作环节和人员相互独立，审计部监督[14] - 汇率波动时财务部及时分析上报[16] - 达披露标准以专项公告说明[18]

现金管理决策 - 公司现金管理预计额度使用期限不超12个月，投资余额不得超额度范围[4] - 董事会、股东会是现金管理决策机构，审批权限按规定执行[4] 部门职责 - 财务部负责现金管理具体事宜、账户管理及实施等[4][8] - 审计部负责现金管理业务监督和审计[5] - 法务部审查风险投资合同并出具意见[5] 制度实施 - 相关人员遵守保密制度，风险类业务人员相互独立受监督[10] - 本制度经股东会批准实施，原《委托理财管理制度》作废[13]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司[2] 对外投资方式 - 对外投资方式包括股票、基金等短期投资[4] 对外投资原则 - 对外投资管理遵循合法性、适应性等原则[7] 投资决策权限 - 首席执行官单项对外投资资金总额在公司最近一期经审计净资产的10%以下[10] - 董事会单项对外投资资金总额在公司最近一期经审计净资产的10%以上，50%以下[10] - 超过上述投资额的项目报股东会批准[10] 投资流程与管理 - 对外投资涉及金额达规定需报相关证券监管部门[11] - 对外投资须经调研、论证等程序及授权签批[14] - 长期股权投资日常管理部门为投资部[17] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[23]

2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 （未经审计） 深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 深圳市实益达科技股份有限公司 （注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园） | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3 | | 三、公司基本情况 20 | | | 四、财务报表的编制基础 21 | | | 五、重要会计政策及会计估计 | 21 | | 六、税项 37 | | | 七、合并财务报表项目注释 | 39 | | 八、研发支出 | 94 | | 九、合并范围的变更 | 95 | | 十、在其他主体中的权益 98 | | | 十一、政府补助 104 | | | 十二、与金融工具相关的风险 | 105 | | 十三、公允价值的披露 | 109 | | 十四、关联方及关联交易 111 | | | 十五、股份支付 114 | | | 十六、承诺及或有事项 | 114 | | 十七、资产负债表日后事项 | 115 | | 十八、其他重要事项 | 116 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | ...

业务决策 - 2025年8月15日公司召开会议审议通过开展票据池业务议案[2] - 审计委员会同意公司及子公司开展票据池业务[8] 业务详情 - 公司及子公司共享不超1亿元票据池额度，可循环滚动使用[2][4] - 业务开展期限自股东会审议通过之日起12个月[3] 业务优势 - 开展业务可减少管理成本、资金占用，优化财务结构[4][5] 业务风险 - 应收应付票据到期日期不一致影响资金流动性[6] - 质押票据到期不能托收，公司或需追加担保[7]

关联资金往来 - 2025年上半年与深圳市元通孵化有限公司经营性往来1.53万元[2] - 2025年上半年与深圳市实益达工业有限公司经营性往来441.36万元[2] - 2025年初其他关联资金往来总计余额15,251.07万元，上半年累计发生13,796.03万元，偿还1,496.89万元，期末余额27,550.21万元[2]

现金管理计划 - 拟用不超100,000万元自有闲置资金，额度内可滚动使用[1][2][4][9] - 投资有效期12个月，自股东会审议通过起算[3][4][9] - 投资产品为低风险理财产品[1][3] 风险与管控 - 投资受市场等风险影响[5] - 制定制度、专人评估、选合格机构等防控风险[5][6] - 审计部门年末检查，独董等有权监督[7]

业绩总结 - 2025年1 - 6月其他非流动金融资产公允价值变动损益-1214.64万元[1][2][3] - 参股公司投资公允价值变动损益-1149.11万元[2] - 本次确认影响2025年1 - 6月净利润-1195.85万元[3] 决策流程 - 审计委员会同意确认事项并提交董事会审议[4] - 董事会同意确认其他非流动金融资产公允价值变动事项[5] - 第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日召开并审议通过议案[1]

会议时间 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年9月4日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月28日[3] - 会议登记时间为2025年8月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 会议信息 - 会议审议开展票据池业务等7项议案[5][6] - 登记地点为深圳龙岗区宝龙街道相关会议室[8] - 网络投票代码为"362137"，简称"实益投票"[15] 投票规则 - 深交所交易系统投票9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统9月4日9:15 - 15:00[17] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[20] 投票方式 - 非累积投票提案表决需选一项打勾，不打勾弃权，两项打勾废票[21] - 累积投票提案需填报投给候选人选举票数[22] 委托说明 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[22] - 委托人为法人需加盖公章并由法定代表人签字[22]