营业收入及净利润 - 2024年第一季度，全聚德营业收入为357,946,698.78元，同比增长11.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,307,127.61元，同比增长66.85%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入35.8亿元，同比增长11.99%[17] - 公司归母净利润为1,530.71万元，同比增长66.85%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,595,222.41元，同比增长19.43%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为23,595,222.41元，较上期19,756,852.49元有所增长[24] - 公司现金及现金等价物净增加额主要受上年收到贷款影响[13] 资产负债表 - 资产负债表显示，预付款项减少、应付职工薪酬支付增加、应交税费增加[8] - 公司2024年第一季度，全聚德(集团)股份有限公司负债合计为662,666,738.85元，较上期693,375,391.55元略有下降[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为36,200股，前十名股东持股情况未完整披露[14] 其他财务数据 - 公司持有的货币资金为107,944,049.42元，同比增长6.22%[19] - 公司股本为306,921,588.00元，资本公积为534,410,584.40元，未分配利润为-177,237,433.92元[21] - 公司营业总收入为357,946,698.78元，较上期319,634,209.69元有所增长，营业总成本为353,142,490.53元[22] - 公司研发费用为841,213.69元，财务费用为2,493,918.92元，投资收益为9,142,822.31元[22] - 公司净利润为16,458,350.43元，较上期8,178,182.30元有显著增长[23] - 公司综合收益总额为16,458,350.43元，归属于母公司所有者的综合收益总额为15,307,127.61元[23] - 公司每股基本收益为0.0499元[23] 现金流量表 - 公司投资活动产生的现金流量暂无具体数据[24] 筹资活动现金流 - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司投资活动现金流入小计为40371961.35元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司投资活动现金流出小计为36924147.52元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司筹资活动现金流入小计为30000000元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司筹资活动现金流出小计为20716426.56元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司现金及现金等价物净增加额为6326609.68元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司期初现金及现金等价物余额为89080912.25元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司期末现金及现金等价物余额为95407521.93元[25]

业绩数据 - 2023年营业收入为143234.76万元，利润总额为6168.13万元，纳税总额为3849.31万元，资产总额为151770.38万元[29] - 2023年年夜饭产品销售数量超10万袋，主流电商平台热门评价数超5万条[97] - 酱鸭系列产品年销售额已突破千万元[99] 用户数据 - 全国餐饮直营门店大众点评平台好评率为93.08%[30] - 全聚德和平门店“大众点评”口碑分值达4.8分，在北京特色菜中星级分排名位列前1%[72] - 大众点评网上王府井店口碑分值4.7分，上榜“王府井/东单特色菜口味榜第1名”，被评选为金冠好店[78] 企业规模 - 截至2023年底，公司在国内外拥有成员企业超100家[15] - 截至报告期末，全聚德集团在全国及海外开设餐饮门店共计101家[26] - 全聚德品牌门店87家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店6家，四川饭店品牌门店7家[26] 产品情况 - 全聚德仿膳食品公司生产销售四个品牌特色食品，有十余个系列、百余种产品[16] - “零研所”首批上市7款休闲食品[96] - 截至2023年底，三大品牌有21款预制菜肴和预包装熟食产品走向市场[97] 技术研发 - 研发投入为264.83万元，集团级创新菜共484道[30] - 改造后的手工片制烤鸭生产车间单班年生产能力34万只、双班65万只[102] - 引进自动化真空包装机使生产效率提高80%[102] 市场活动 - 2023年与抖音“心动老字号”活动深度合作[120] - 2023年3月17日，第二届“萌动万物”文创节启动[130] 新策略 - 2023年升级和平西街专卖店、城乡购物中心专柜，向民生店转型[111] - 线下商超部分商超系统尝试新模式代运营承包制，优化配送模式[111] - 打造微信商城“全记货铺”，丰富电商产品品类[112] 荣誉成果 - 全聚德前门店荣膺商务部“中华老字号守正创新十大案例”[75] - 全聚德前门店入选中国旅游研究院“2023中国旅游创业创新文化创造示范案例”[75] - 全聚德获锋火杯—2023最具影响力餐饮品牌[183]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-16 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生、财务总监石 磊女士、董事会秘书唐颖女士、独立董事李建伟先生。 为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 24日（星期三）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面留言提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16 日披露了公司《2023年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2023 年度经营业绩情况，公司将于2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00在全景 网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事吕守升 2023 年度述职报告 各位董事： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人，中国国籍，男，1971 年出生，无境外居留权。国际工商管理专业研究 生学历、工商管理硕士，中共党员。现任高潜咨询公司董事长，兼任北京中外企 业人力资源协会（HRA）会长、国家科技部专家库成员、中国人力资源开发研究 会常务理事、中国首席人力官 100 人（CHO100）常务理事、北京大学国家发展研 究院 MBA 职业导师，以及潍柴集团独立董事、中国重汽（HK3808）独立董事、北 京经纬恒润科技股份有限公司（688326）独立董事等职务。2020 年 11 月至今任 公司独立董事。 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤 ...

财务审计 - 致同会计师事务所审计全聚德股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月31日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表 决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十四次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1.《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，我们认为：公司 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权 公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.授权金额：最高不超过人民币 4 亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。 6.授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存 在关联关系。 8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需 提交公司股东大会审议。 9.授权实施：提请股东大会授 ...

中国全聚德(集团)股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国全聚德(集团)股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），审 议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023年度末合伙人数量：225人 注册会计师人数：1364人 审计客户主要行业：制造业、批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中国全聚德（集团）股份有限公司 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人 ...