现金管理计划 - 拟用不超2亿自有闲置资金投资，可滚动使用，期限12个月[1] - 投资品种为低风险理财产品，目的是提效增收[1] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，需股东大会审议[2][3] - 投资有收益不确定风险，公司有风控措施[5] 监事会意见 - 认为决策程序合规，利于提效增收[7]

公司基本信息 - 公司于2006年7月29日发起设立，2007年11月22日在深圳证券交易所上市[6] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币32710.3864万元[7] - 公司成立时向发起人发行6000万股，每股面值1元[15] - 公司股份总数为32710.3864万股，均为普通股[17] 股权结构 - 嘉兴市大盛投资有限公司持股990万股，占总股本16.5%[16] - 浙江省科技风险投资有限公司持股300万股，占总股本5.0%[16] - 北京首创创业投资有限公司持股216万股，占总股本3.6%[16] - 丁仁涛持股1260万股，占总股本21.0%[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需披露并提交股东大会审议[40] 担保关注事项 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需关注[43] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[43] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[43] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需关注[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中会计专业人士不少于1名，设董事长1名[93] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[97] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议[97] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议[97] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易需经董事会审议[99] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经董事会审议[99] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[112] - 监事每届任期3年，可连选连任[119] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 财报披露时间 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度财报[128] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 现金分红条件为可分配利润及累计未分配利润为正、审计报告标准无保留、未来12个月无重大投资或支出（募集资金项目除外），重大支出指超最近一期经审计净资产30%且超3000万元[133] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[133] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[143][144] 公司变更与解散 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[152] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[152] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157]

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[3] 项目投资 - 物业管理市场拓展项目总投资7,237.60万元，拟用募资6,180.00万元[5] - 信息化与智能化升级项目总投资8,054.60万元，拟用募资4,774.60万元[5] - 人力资源建设项目总投资1,200.00万元，拟用募资300.00万元[5] - 补充流动资金拟用募资5,000.00万元[5] 子公司情况 - 子公司2023年度营收32,348.39万元，净利润3,517.86万元[9] - 子公司2024年1 - 9月营收24,959.89万元，净利润1,780.57万元[9] 资金安排 - 公司拟向全资子公司提供不超1.2亿元借款用于募投项目[6] 决策审批 - 2024年12月12日公司董事会、监事会审议通过向子公司借款议案[12] - 保荐机构对公司向子公司借款实施募投项目事项无异议[13]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议2024年12月9日发通知和议案，12日通讯召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议议案 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等4项议案[4][5][6][7] - 审议通过使用闲置资金现金管理等3项需提交股东大会的议案[7][8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[3] - 中天服务股份有限公司募资专户余额163,579,017.63元，用于物业管理等项目[6] - 宁波、浦发、兴业银行募资专户余额0元，分别用于物业、信息化、人力项目[6] 监管协议要点 - 丙方每半年对甲方募集资金存放和使用情况现场检查[8] - 乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单并抄送丙方[8] - 甲方支取超5000万元或募资净额20%，应通知丙方并提供清单[8] - 乙方违规，甲方或丙方可要求终止协议并注销专户[9] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[9] - 甲方一确保甲方二遵守募投项目相关规定[11] - 乙方需向甲方二出具对账单并抄送丙方[13] - 甲方二支取超规定，乙方应通知丙方并提供清单[13] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知乙方[13] - 甲方变更专户，签署新协议后本协议终止[13] 备查文件 - 包括募集资金三方/四方监管协议和《验资报告》[15]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-044 中天服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-040 中天服务股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建 设进度和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上 ...

根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》并结合公司实际的募集资金净额，公司本次向特定对象发行股票的募集资 金投资项目实施计划如下： 单位：万元 1 国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 变更募集资金投资项目实施主体的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司本次变更募集资金投资项目实施主体的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币16 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-039 中天服务股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资 金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，同意向全资子公司 中天美好生活服务集团有限公司（以下简称"中天美好服务"）提供借款以实施 募集资金投资项目。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对公司 2025 年度日常性关 联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务及其子公司2025年度拟与关联法人中天控股集 团有限公司（以下简称"中天控股"）及其控制的公司发生日常关联交易，预计 总金额不超过人民币10,500万元，2024年1-11月同类交易发生总金额为6,575.81 万元。 公司于2024年12月9日召开的2024年第二次独立董事专门会议、于2024年12 月12日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次 ...