财务表现 - 2025年一季度营业总收入5466.39万元，同比下降12.13% [1] - 2025年一季度归母净利润-76.82万元，同比下降112.24% [1] - 2025年一季度扣非净利润-83.56万元，同比下降113.88% [1] - 2025年一季度毛利率29.66%，同比增3.51% [1] - 2025年一季度净利率-1.65%，同比减116.32% [1] - 2025年一季度每股净资产0.19元，同比增73.15% [1] - 2025年一季度每股经营性现金流-0.0元，同比减113.73% [1] - 2025年一季度每股收益-0.0元，同比减112.5% [1] 资产负债状况 - 2025年一季度货币资金9118.75万元，同比增45.88% [1] - 2025年一季度应收账款2.95亿元，同比增18.97% [1] - 2025年一季度有息负债2.75亿元，同比减32.74% [1] - 2025年一季度流动比率0.59，短期债务压力上升 [1] 业务与资本回报 - 公司去年ROIC为9.88%，资本回报率一般 [3] - 公司业绩具有周期性 [3] - 去年净利率为11.84%，产品或服务附加值一般 [3] 融资与分红 - 公司上市17年以来累计融资总额17.73亿元 [3] - 公司上市17年以来累计分红总额3.90亿元 [3] - 分红融资比为0.22 [3] 商业模式与风险 - 公司业绩主要依靠资本开支驱动 [3] - 需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性 [3] - 货币资金/流动负债仅为15.55% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.44% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值已达120.24% [3] - 应收账款/利润已达1035.83% [3]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、3次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[5] - 2024年5月29日召开第七届董事会第一次会议和监事会第一次会议[9] - 2024年8月30日召开第七届董事会第二次会议，通过聘任董事会秘书议案[9] 公司事项 - 2024年续聘四川华信（集团）会计师事务所为审计机构[9] - 报告期内关联交易定价公允，程序合规[8] - 报告期内对外担保皆为对子公司担保，无资金占用情况[8] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情形[8] 独立董事 - 独立董事履职，关注公司经营等事项并督促信息披露[12] - 独立董事因职业规划辞职，不再担任公司职务[12]

2024年公司治理 - 召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均出席且赞成[5] - 独立董事主持2次提名委员会会议、参加3次审计委员会会议，均赞成[5] - 召开2次独立董事专门会议审议关联交易，认为无损害股东利益情形[5] - 关联交易定价公允合理，关联方回避表决[8] - 对外担保皆为对子公司担保，无控股股东及其关联方占用资金[8] - 严格按规定编制并披露定期报告[9] - 续聘四川华信为2024年度审计机构[9] - 5月29日选举董事长等并聘任高管[9] - 8月30日聘任杜吉辉为董事会秘书[9] - 无会计准则变更外的会计政策变更或差错更正[10] 2025年独立董事展望 - 坚持独立客观公正原则履职[12] - 促进公司合规经营、规范运作[12] - 为公司发展提供建设性意见[12] - 推动增强董事会决策和领导水平[12] - 为公司可持续发展贡献力量[12]

公司治理 - 2024年5月完成董/监事会换届选举[2][5][10] - 2024年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均赞成[5] - 2024年独立董事主持2次审计委员会会议等均赞成[5] 财务分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[9] 审计相关 - 独立董事同意续聘四川华信为2024年度审计机构[9] 风险情况 - 对外担保仅对子公司，无合并报表外担保[8] - 无控股股东及其关联方占用资金情况[8] - 不涉及变更或豁免承诺情形[8] - 不存在被收购情形[8]

公司治理 - 2024年5月完成董/监事会换届选举[2][4] - 2024年召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均赞成[5] - 2024年独立董事主持召开提名委会议，参加审计和战略委会议并赞成[5] 财务相关 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[10] - 独立董事同意续聘四川华信为2024年度审计机构[8] 其他情况 - 2024年5月独立董事任期届满离任[2] - 任职期对外担保均为对子公司，无控股股东占资[8]

关联交易 - 公司拟在新网银行单日存款余额最高不超5亿，综合授信额度最高不超5亿[2] - 2025年初至披露日，公司在新网银行最高日存款余额不超5亿，利息6.67万[11] - 2025年初至披露日，公司在新网银行存款余额4566.18万，无贷款业务[11] 新网银行情况 - 2024年新网银行营收63.70亿，净利润8.11亿[5] - 截至2024年底，新网银行总资产1036.29亿，负债956.75亿，净资产79.53亿[5] 其他 - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[12]

人员变动 - 独立董事徐可因个人规划辞职，辞职申请补选新人后生效，期间继续履职[3] - 董事会同意提名黄昊为独立董事候选人，若当选兼任多职[3][4] 会议与公告 - 2025年4月23日召开董事会会议通过补选议案[3] - 公告于2025年4月25日发布[5] 候选人信息 - 黄昊1992年生，会计学博士，未持股无关联，符合任职条件[6]

业务合作 - 公司拟与范太克开展业务合作，预计业务规模不超5亿元[2] 关联交易 - 向关联人采购原材料预计金额不超49950万元，上年发生11928.50万元[3] - 向关联人提供综合服务预计金额不超50万元，上年发生3.51万元[3] 业务数据 - 2024年采购原材料实际发生额11928.50万元，占比99.87%，与预计差异88.07%[4] - 2024年提供综合服务实际发生额3.51万元，占比13.73%，与预计差异92.98%[4] 范太克财务 - 2023年末总资产20172.22万元，负债19212.88万元，净资产959.34万元[6] - 2023年度营收148582.99万元，净利润1328.37万元[6] - 2024年9月末总资产13792.80万元，负债12291.20万元，净资产1501.60万元[7] - 2024年前三季度营收96205.93万元，净利润542.26万元[7] 范太克股权 - 范太克供应链为范太克（上海）全资子公司，宁圣农业持股95%、江鹏持股5%[5]

业绩总结 - 2022 - 2024年累计净利润133,242,314.16元，低于5.7亿承诺[4] - 2022、2023、2024年净利润分别为88,351,718.06元、16,385,799.27元、28,504,796.83元[4] 市场扩张和并购 - 新增鼎公司取得287,152,602股股份，占比29.90%[2] 其他新策略 - 2025年围绕“双环”战略拓展业务和资本运作[7] 业绩承诺 - 新增鼎公司承诺2022 - 2024年净利润合计不低于5.7亿[3] - 未完成因市场等因素，需补差额436,757,685.84元[5][6][7] - 补偿款计入“资本公积”，不影响当期业绩[8]

业绩总结 - 截至2024年末，合并报表累计未分配利润 -40.94 亿元，母公司 -38.44 亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024 年度合并归母净利润 2850.48 万元，母公司净利润 -1511.7 万元[3] 未来展望 - 2025 年从稳经营、强开拓、深管理等方面挖潜增效[4] - 关注资本市场，把握机遇实施再融资、开展并购[6] 新策略 - 壮大主业，推进环保新能源和供应链业务[4] - 推进四大数字化服务平台建设[4]