2023 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 苏启云，1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国平安 保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科创板 上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，现 任本公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳市高新技术 投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－016 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本 次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品， 包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专 属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数），公司 董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权 期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品 的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2023 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2023年12月31日） | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视 讯）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天威视讯于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册 ...

业绩总结 - 2023年度信用减值及资产减值准备合计计提1773.44万元[2] - 本次计提减值准备减少2023年净利润1577.67万元[14] - 本次计提减值准备减少2023年末股东权益1577.67万元[14] 减值明细 - 2023年度应收账款坏账准备为1313.55万元[2] - 2023年度其他应收款坏账准备为86.06万元[2] - 2023年度存货跌价准备为7.87万元[2] - 2023年度合同资产减值准备为226.58万元[2] - 2023年度工程物资减值准备为139.38万元[2] - 2023年度合计计提信用减值准备1399.60万元[5] 审批情况 - 本次计提减值准备经审计委员会、董事会、监事会审议通过[15][16][17]

银行授信 - 公司拟申请20亿元综合授信额度，期限1 - 3年，信用担保[1] - 授信含流动资金贷款等业务，以银行审批和协议为准[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权签相关文件，期限至2024年年会[2] - 申请需股东大会审议，授权额度内可循环使用[2] 会议审议 - 第八届董事会第四十三次会议通过申请授信议案[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入147,766.10万元，较上年度减少2,727.82万元，减幅1.81%[4] - 2023年公司营业利润10,988.32万元，较上年度增加392.89万元，增幅3.71%[4] - 2023年公司利润总额10,812.42万元，较上年度增加92.16万元，增幅0.86%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润12,507.04万元，较上年度增加1,491.49万元，增幅13.54%[5] - 2024年公司计划营业收入148,000.00万元，较2023年增加233.90万元，增幅0.16%[13] - 2024年公司计划利润总额10,900.00万元，较2023年增加87.58万元，增幅0.81%[13] - 2024年公司计划净利润10,405.00万元，较2023年减少1,446.19万元，减幅12.20%[13] - 2024年公司计划归属于母公司所有者的净利润10,730.00万元，较2023年减少1,777.04万元，减幅14.21%[13] 分红计划 - 2023年度母公司净利润152,403,035.39元，拟每10股派发现金红利1.00元，派发现金红利总额80,255,916.00元[8] 资产减值 - 2023年度公司计提资产减值准备合计1773.44万元，含应收账款坏账准备等多项[35] 审计费用 - 公司支付立信会计师事务所2023年度审计相关费用135.50万元，含财务报表审计和内控审计费用[39] 资金计划 - 公司拟向银行申请20亿元综合授信额度，授信期限1 - 3年[42] - 公司拟用闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过15亿元[45] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多份报告同日在巨潮资讯网披露[27][31][38] - 《关于会计政策变更的公告》等多份公告同日在《中国证券报》等媒体披露[33][35][42] 议案表决 - 多项议案表决结果均为10票同意、0票反对、0票弃权[28][32][34][36][39][40][44] 股东大会安排 - 董事会决定于2024年4月23日14∶30召开2023年年度股东大会，地点在深圳[51] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月16日，将以现场表决和网络投票相结合的方式召开[51] 股票发行 - 拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[48]

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 2 日公布，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经 营情况，公司将于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15∶00～17∶00，在全景网举办 2023 年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张育民，财务总监韩正辉、 董事会秘书王晓芹和独立董事芮斌。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15∶00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：20 ...

审计费用 - 2023年度财报审计费110.5万元，内控审计费25万元，合计135.5万元[2] 审计安排 - 2023年10月23日至11月3日预审，2024年1月8日开始财报审计[2] - 2024年3月1日提交无保留意见审计报告（初稿）[2] 审计小组 - 立信审计小组14人，6人有注册会计师执业资格[3] 审计评价 - 公司认为立信履职良好，能客观评价财务和经营状况[4]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月23日14∶30现场召开[1] - 现场会议地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室[5] - 股权登记日为2024年4月16日[4] 议案表决 - 议案1 - 9为普通决议，需二分之一以上表决通过；议案10为特别决议，需三分之二以上表决通过[8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月17 - 19日、4月22 - 23日部分时段[10] - 登记地点为深圳广电文创中心8层802公司证券投资部[12] 投票信息 - 投票代码为"362238"，投票简称为"天威投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为4月23日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月23日9∶15 - 15∶00[25] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会[27] - 若委托人未指示，受托人可按意愿投票[27] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[29][30]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 3 月 29 日采用 现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出 席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 2023 年公司实现营业收入 147,766.10 万元，较上年度 150,49 ...