董事会换届 - 公司第九届董事会由11名董事组成，任期3年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 董事提名 - 3%以上表决权股份股东可提名非独立董事[3] - 1%以上已发行股份股东可提名独立董事[5] - 提名人需在2024年4月30日17∶00前提交名单及资料[5] 独立董事条件 - 需五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士应符合三个条件之一[10] - 需参加培训并取得资格证书[11] 禁止提名情况 - 特定自然人股东及其直系亲属不得为候选人[12] - 特定单位任职人员及其直系亲属不得为候选人[12] - 连续任职6年及过往履职不佳者不得被提名[12][13] 提名文件及方式 - 须提供董事候选人推荐表等相关文件[13] - 股东按情况提供相应文件[14] - 提名限于亲自送达或邮寄，4月30日17∶00前送达[15] 联系信息 - 联系人刘刚、林洁明，部门证券投资部[15] - 电话、传真0755 - 83067777，地址深圳福田[15][16] 公告时间 - 公告发布于2024年4月11日[18]

公司财务计划 - 公司2024年计划实现营业收入148,000.00万元，较2023年增加233.90万元，增幅0.16%[3] - 公司2024年计划实现利润总额10,900.00万元，较2023年增加87.58万元，增幅0.81%[3] - 公司2024年计划实现净利润10,405.00万元，较2023年减少1,446.19万元，减幅12.20%[3] - 公司2024年计划实现归属于母公司所有者的净利润10,730.00万元，较2023年减少1,777.04万元，减幅14.21%[3] 市场竞争与发展 - 公司在2023年年度报告中提到，广电5G市场竞争白热化，需要提升综合实力和市场化水平[6] - 公司应对移动业务市场环境的“双高”特点，以固移融合业务为市场营销重点，提升网络体验和推进广电5G业务以增加用户数[7] - 公司面临前沿人才队伍储备不足的风险，需要加快创新型人才队伍建设，培育移动通信、数据应用、信息安全等领域的人才[7] 税收政策与企业发展 - 公司在2023年年度报告中提到税收政策影响，文化企业转制免税政策到期，公司将按15%税率缴纳企业所得税，需要寻求符合条件的税收优惠[8] 公司业务范围与合作关系 - 公司名称为深圳市天威视讯股份有限公司[11] - 公司涉及的子公司包括天宝网络、天隆网络、宜和股份等[11] - 公司的业务范围涵盖广告、技术、网络工程、数据等领域[11] - 公司与深圳广电集团、中广电传媒等机构有合作关系[11] - 公司在不同区域设有分公司，如福田、罗湖、南山、光明等[11] - 公司还涉及文化产业、传媒、影视、财经等领域[12] - 公司与华夏城视、天和基金、龙媒影视等公司有合作关系[12] - 公司在云计算、旅行社、商贸、信息科技等领域也有业务[12] - 公司在智慧城市通信、信息科技等领域有相关子公司[12] 财务表现与经营活动 - 公司2023年营业收入为1,504,939,163元，较上年下降1.81%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为109,830,242元，较上年下降22.65%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为329,458,266元[16] - 公司2023年度分季度主要财务指标显示营业收入和净利润在第四季度有明显增长，经营活动产生的现金流量净额也有增加[21] 业务拓展与发展战略 - 公司2023年度非经常性损益项目总计为73,217,716.37元，较2022年度增长47.5%[22] - 公司2023年度代扣个人所得税手续费涉及金额为247,855.18元，具有偶发性[23] - 公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO/IEC27001:2022以及ISO/IEC20000-1:2018五标管理体系认证，确保产品服务满足客户需求[33] 行业发展与数字化转型 - 国家数字建设规划为智慧广电行业发展提供方向，加快数字中国建设对全面建设社会主义现代化国家具有重要意义和深远影响[25] - 广电总局积极融入网络强国、数字中国战略，不断强化广电技术产业属性，开拓智慧广电服务数字生活、数字文化、公共服务新领域、新服务、新业态[25] - 公司发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》，推动广电构建虚实互促的现代视听产业体系[26] - 公司2023年公众业务实现营收7.63亿元，同比去年略有下滑[28] - 公司2023年用户满意率为99.07%，投诉升级防控机制国家信访件参评用户满意率达100%[30]

深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度监事会报告 2024 年 04 月 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023年，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 依法履行了职责，按照《公司法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《监事 会议事规则》等法律法规的要求，本着勤勉履职、依法监督的工作态度，独立行 使监督和检查职权，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事 会对公司财务、内控、股东大会决议执行情况、经营管理活动的合法合规性、重 大项目决策、关联交易、董事及高级管理人员的履行职务情况进行了监督，促进 了公司规范运作与健康发展。现将重点工作报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 审议通过了《2022年度监事会报 | 信息披露媒体 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《证券时报》、《中 | | | | | 告》、《2022年度财务决算报告》、 《关于公司2022年度利润分配预 | | | | 八届二十二次会 | 2023年3月29日 | 案 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为147,766.10万元[6] - 2023年有线电视服务收入138,053.59万元，占营业收入总额的93.43%[6] - 2023年末公司合并资产总计43.55亿元，较上年末增长7.56%[14] - 2023年末公司合并流动资产合计15.22亿元，较上年末下降2.99%[14] - 2023年末公司合并非流动资产合计28.33亿元，较上年末增长14.22%[14] - 2023年末公司合并负债合计19.47亿元，较上年末增长15.92%[16] - 2023年末公司合并所有者权益合计24.07亿元，较上年末增长1.62%[16] - 本期营业收入为9.41亿元，上期为9.29亿元，同比增长1.27%[27] - 本期净利润为1.52亿元，上期为1.48亿元，同比增长2.99%[27] 未来展望 - 财务报表以持续经营为基础编制，预计未来十二个月内具备持续经营能力[48] 其他新策略 - 2023年10月1日起，专用设备折旧年限由8年调整为5 - 8年，其他设备折旧年限由5年调整为3 - 5年，管理费用和累计折旧增加89,000元，利润总额减少89,000元[184] 税务相关 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，消费税税率为5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，文化事业建设费税率为3%[185] - 天威广告、威嵩信息等企业所得税税率为20%，天威技术、天威网络工程等为15%，天威数据、深汕威视等为25%[186][187] - 2019 - 2023年部分公司享文化体制改革企业所得税减免100%优惠，2024年起本公司等不再享受[188][189] - 2022 - 2024年天威技术和天威网络工程享15%企业所得税税率，2023 - 2025年本公司和长泰公司享15%企业所得税税率[189][190] - 2022 - 2024年对应纳税所得额超100万不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191] - 2019 - 2023年本公司等享有线数字电视基本收视维护费免征增值税优惠[192] - 天威技术销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[192] - 2023年本公司等作为生产性服务业纳税人享当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额优惠[192] 资产相关 - 2023年12月31日，公司固定资产及在建工程的账面价值合计162,217.98万元，占资产总额的37.25%[6] - 2023年末公司合并货币资金为9.89亿元，较上年末下降12.51%[14] - 2023年末公司母公司应收账款为8591.22万元，较上年末下降30.42%[19] - 期末货币资金合计988,586,703.28元，上年年末为1,130,003,522.17元；交易性金融资产期末余额为21,429,998.11元[195][196] - 公司期末银行承兑汇票余额为4,978,779.81元，上年年末余额为1,178,000.00元[197] - 期末应收票据合计余额为4,978,779.81元，上年年末合计余额为1,178,000.00元[197] 现金流相关 - 本期经营活动现金流入小计为17.08亿元，上期为15.89亿元，同比增长7.49%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，上期为3.29亿元，同比增长50.75%[29] - 本期投资活动现金流入小计为7.91亿元，上期为12.84亿元，同比下降38.40%[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -6.70亿元，上期为 -1.27亿元，亏损扩大[29] - 本期筹资活动现金流入小计为4.71亿元，上期为2.06亿元，同比增长128.65%[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为0.82亿元，上期为0.83亿元，基本持平[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -0.91亿元，上期为2.85亿元，由正转负[29] - 期末现金及现金等价物余额为9.68亿元，期初为10.59亿元，同比下降8.60%[29] 权益相关 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为23.04亿元，本期期末余额为23.49亿元，本期增减变动金额为4481.45万元[34] - 少数股东权益上年年末余额为6482.73万元，本期期末余额为5826.87万元，本期增减变动金额为-655.85万元[34] - 所有者权益合计上年年末余额为23.69亿元，本期期末余额为24.07亿元，本期增减变动金额为3825.60万元[34] - 综合收益总额为1.25亿元，少数股东权益变动为-655.85万元，综合影响使所有者权益增加1.19亿元[34] - 利润分配中提取盈余公积1524.03万元，对所有者（或股东）的分配8025.59万元，使所有者权益减少8025.59万元[34] - 股本本期无变动，为8.03亿元[34] 其他 - 公司于1995年7月18日经批准发起设立，2008年5月在深圳证券交易所上市[42] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有18家子公司[46] - 2023年末公司累计发行股本总数802,559,160股，注册资本为802,559,160元[43]

关于深圳市天威视讯股份有限公司 关于深圳市天威视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10061 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 关于深圳市天威视讯股份有限公司非经营性资金占 | | | 一、 | | 1-2 | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | | 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度非经营性资 | | | 二、 | | 1-4 | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于深圳市天威视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"天威视 讯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ...

2023 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 苏启云，1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国平安 保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科创板 上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，现 任本公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳市高新技术 投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－016 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本 次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品， 包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专 属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数），公司 董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权 期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品 的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2023 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－014 深圳市天威视讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 公司对部分可能发生减值的资产计提减值准备，现将 2023 年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全 面清查，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备合计计提 1,773.44 万元。其中应收 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2023年12月31日） | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视 讯）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天威视讯于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－015 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信 额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的 合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自 2023 年年度股东大会召开审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。 根据公司《章程》的相关规定，本次申请银行综合授信尚需提交公司股东大 会审议。 备查文件：第八届董事会第四十三次会议决议。 1 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授 信的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向银行申请 20 亿元（含本 数）综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为 1～3 ...