证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-087 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 以替换前期新增贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司董事会审议通过未来一年内向银行类金融机构申请综合授信额 度 30 亿元，用于日常经营； 2.该等授信额度是对公司前期的年度新增贷款（及其贷款担保额度）的逐 步替换，不增加公司信贷额度上限； 3.授信额度替换的原因系，本公司转变为国有控股上市公司后，银行给予 的信用等级和授信额度均明显提升。为方便业务，公司将直接向银行申请贷款， 以逐步替换前期的子公司申请贷款并由本公司提供担保的信贷模式； 4.申请该等授信额度不意味着本公司必然借贷相应金额的贷款。公司将根 据实际业务规模按需借贷，平衡资产负债状况。 一、审议情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司今年 7 月控制权发生变化，长江产业集团成为公司实控 人。公司的性质转变为国有控股上市公司。基于公司控股性质的变 化和业绩的稳步提升，商业银行给予公司的信用等级和授信额度均 有了明显提升 ...

经营业绩 - 公司主营产品订单旺盛,带动销售量和营业收入增长[7] - 公司境外子公司加强管控,运营质量明显提升,带动经营业绩企稳回升[7] - 公司降本增效活动成效明显[7] - 公司2024年第三季度营业收入为19.94亿元,同比增长3.61%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为56.34亿元,同比增长13.27%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,288.57万元,同比增长11.71%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,196.30万元,同比增长45.74%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元,同比增长175.29%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0071元,同比增长12.70%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0284元,同比增长45.64%[4] 股权变更 - 公司控股股东和实际控制人发生变更,湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)成为新的控股股东,长江产业投资集团有限公司成为新的实际控制人[11] 股权激励 - 公司实施2024年限制性股票激励计划,向110名激励对象授予66,365,700股限制性股票,授予价格为1.26元/股[12] 资产负债情况 - 公司流动资产中货币资金余额为19.12亿元,较上期增加5.86%[13] - 公司流动资产中交易性金融资产余额为5,298.16万元,较上期减少74.49%[13] - 公司流动资产中应收票据余额为1.94亿元,较上期减少7.24%[13] - 公司流动资产中应收账款余额为22.09亿元,较上期增加5.48%[13] - 公司流动资产中应收款项融资余额为5.83亿元,较上期增加16.84%[13] - 公司流动资产中预付款项余额为4,392.43万元,较上期增加4.35%[13] - 公司2024年第三季度其他应收款为43,116,552.38元，较期初增加864,045.78元[14] - 公司2024年第三季度存货为2,022,536,947.30元，较期初减少119,711,280.72元[14] - 公司2024年第三季度流动资产合计为7,291,503,816.63元，较期初减少475,440,384.52元[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为4,974,028,856.62元，较期初减少47,217,867.12元[14] - 公司2024年第三季度资产总计为12,265,532,673.25元，较期初减少522,658,251.64元[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为6,100,320,471.31元，较期初减少625,407,222.61元[15] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为602,292,760.50元，较期初增加211,019,792.16元[15] - 公司2024年第三季度负债合计为6,702,613,231.81元，较期初减少414,387,430.45元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为5,497,926,695.24元，较期初减少47,588,643.30元[15] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为5,562,919,441.44元，较期初减少108,270,821.19元[15] 财务指标 - 公司2024年第三季度营业利润为11786.1万元[16] - 公司2024年第三季度净利润为8286.9万元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为9196.3万元[16] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1496.2万元[17] - 公司2024年第三季度综合收益总额为9783.1万元[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0284元[17] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为536024.2万元[18] - 公司2024年第三季度税金及附加为2294.6万元[16] - 公司2024年第三季度销售费用为8056.4万元[16] - 公司2024年第三季度研发费用为16838.9万元[16] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，同比增加174.4%[19] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,602.07万元，同比下降138.9%[19] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，同比下降333.6%[19] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为5.95亿元，同比下降22.8%[20] 会计政策变更 - 公司执行新会计准则将保证类质保费用计入主营业务成本，影响主营业务成本增加1.07亿元，销售费用相应减少1.07亿元[21] 其他 - 公司参与转融通业务出借股份的股东中,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金出借股份708,800股,占总股本的0.02%[10] - 公司无优先股股东[11] - 公司第三季度报告未经审计[22]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-085 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 备查文件：第六届监事会第十九次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2024 年第三季度报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并出具了相关审核意见。 特此公告。 本公司第六届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通 讯方式召开。会议通知于 10 月 25 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 2024 年 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年10月29日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 9票同意审议通过2024年第三季度报告[1] - 9票同意审议通过向银行申请综合授信额度议案[1] 授信信息 - 公司申请不超过30亿元综合授信额度[1] - 授信有效期为2024年11月1日至2025年10月31日[1]

股东大会信息 - 公司2024年10月8日发布召开2024年第六次临时股东大会通知[5] - 现场会议10月24日14:00召开，1名股东及代理人参会，持股830,000股，占比0.0251%[6] - 网络投票10月24日进行，1,177名股东参与，持股781,168,276股，占比23.6029%[8] 投票结果 - 现场和网络投票共1,178名股东参与，持股781,998,276股，占比23.6280%[12] - 股东大会审议通过聘任2024年年度审计机构议案[12] - 整体表决同意777,285,580股，占比99.3974%[12] - 中小股东表决同意192,669,114股，占比97.6124%[12]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月24日14点召开[2] - 出席股东及授权代理人1178人，代表股份781,998,276股，占比23.6280％[3] 议案表决情况 - 《关于聘任公司2024年年度审计机构的议案》总表决：同意777,285,580股，占比99.3974％[5] - 中小股东总表决：同意192,669,114股，占比97.6124％[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2024年9月30日通讯召开[1] - 会议通知9月27日邮件发出，由监事长王常龙主持[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议表决通过聘任公司2024年年度审计机构议案[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 公司同意聘任中审众环为2024年审计机构[1]

股东大会信息 - 公司定于2024年10月24日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月24日14点[2] - 股权登记日为2024年10月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月24日多个时段[2][3] - 投票代码为362239，投票简称为奥特投票[21] 审计机构 - 前任审计机构大华所因违规被暂停资格[9] - 拟聘任中审众环为2024年审计机构[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年10月23日8点30分至17点[4] - 登记地址及联系方式[5] 选举信息 - 非独立董事应选6位，选举票数算法[21] - 独立董事应选3位，选举票数算法[22] - 监事应选2位，选举票数算法[22]

审计机构变更 - 拟聘任中审众环为公司2024年年度审计机构，原审计机构大华所被暂停资格[2] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年业务总收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，同行业17家，年报审计收费26115.39万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额9亿，近三年无民事诉讼担责[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施13次，31名人员受罚[5] 审计相关 - 项目合伙人王洪博等近三年无执业受罚[7] - 中审众环及人员无违反独立性情形[8] - 中审众环对2024年审计报价325万元，较上期降4.41%[9] - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2024年9月30日召开，9名董事全出席[1] 决策事项 - 以9票同意通过聘任中审众环为2024年审计机构，需股东大会审议[1][2] - 以9票同意通过于10月24日召开2024年第六次临时股东大会[3] - 该股东大会将审议聘任2024年年度审计机构事宜[3]