市场竞争与产品情况 - 新能源汽车时代行业竞争加剧，奥特佳产品有竞争力，具备成本优势，公司策略是维护客户稳定并保障合理毛利水平，产品产销量有优势，市占率稳定 [1][2] - 今年下半年新能源汽车市场增速不高，但奥特佳近几个月电动压缩机市场需求旺盛，产能紧张，将视市场变化决定是否扩充产能 [2] - 储能热管理行业新兴，市场价格体系不稳定，今年竞争激烈，产品价格下降，预计公司该产品毛利率下降后维持稳定，埃泰斯客户结构优化、群体扩大，出货量高，仍有优势 [3] 业务发展方向 - 公司具备向车厂提供系统集成化热管理产品的能力，目前客户对汽车空调系统和压缩机采购大多分开，将加强两大板块业务协同性，一并供货提高产品链附加值 [2] - 公司将对压缩机后市场业务倾注更多资源，南京奥特佳成立后市场事业部，有望带动传统燃油车用压缩机出货量增长 [2] 股权结构情况 - 公司控股股东持股稳定，持股 5%以上较大股东王进飞及其一致行动人股份司法冻结，处置频率低，对市场冲击和公司经营无影响，其他参与司法拍卖股东持股变化不频繁，公司股东持股状态较稳定，个别变化对市场交易影响不大 [3] 产能规划情况 - 压缩机业务方面，电动压缩机产能将明显提升，新增产能主要集中在滁州子公司，会根据不同客户需求灵活调整 [4] - 空调系统方面，将在华北和西北地区新增客户毗邻区域建设产能，境外市场降本，增强低成本区域产能，提升单一生产基地产品链制造能力 [4]

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-063 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供贷款担保，现将详情公告如下： 一、担保情况概述 本公司于 11 月 6 日与中国农业银行股份有限公司南京江宁支 行签署了《中国农业银行江苏省分行保证合同》（仅供"保理 e 融" 无追索权保理业务配套使用），为本公司全资子公司南京奥特佳新 能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）在该行开展"保理 e 融" 业务中形成的 10000 万元贷款本金以及对应的利息等提供担保（此 次担保为前次贷款续贷的续保），担保方式为连带责任保证，担保 期限自 2023 年 11 月 6 日起至债务履行期限届满之日（2024 年 11 月 5 日）起三年止。 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 特佳不是失信被执行人。 南京奥特佳（单体）最近一年又一期的简要财务数据如下： | 南京奥特佳 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为19.25亿元，同比增长14.44%[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为49.74亿元，同比增长9.53%[49] - 公司2023年第三季度营业总成本为49.01亿元，同比增长9.11%[49] - 公司2023年第三季度净利润及每股收益同比大幅增长，主要原因是汽车热管理产品订单旺盛、降本增效项目推进、联营合营企业盈利状况良好以及理财收益增加[42] - 公司本期营业利润为120,223,435.82元，同比增长104.8%[55] - 公司本期净利润为71,136,713.28元，同比增长149.0%[55] - 归属于母公司股东的净利润为63,102,261.66元，同比增长322.5%[55] - 少数股东损益为8,034,451.62元，同比下降41.1%[55] - 基本每股收益为0.0195元，同比增长323.9%[55] 资产与负债 - 公司总资产为125.73亿元，同比增长3.43%[11] - 公司总资产从2023年1月1日的12,156,621,994.46元增长至2023年9月30日的12,573,227,624.82元，增长率为3.43%[29] - 公司流动负债从2023年1月1日的6,122,127,541.30元增长至2023年9月30日的6,419,804,598.30元，增长率为4.86%[29] - 公司所有者权益从2023年1月1日的5,638,992,605.84元增长至2023年9月30日的5,715,945,084.68元，增长率为1.36%[30] - 公司2023年第三季度资产总计为12,156,621,994.46元，同比增长6,861,712.88元[39] - 公司2023年第三季度负债合计为6,517,629,388.62元，同比增长6,734,516.84元[39] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为5,638,992,605.84元，同比增长127,196.04元[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比下降13.69%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为156,545,003.04元，较上期的181,375,384.47元有所下降[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为118,196,759.31元，较上期的-371,208,365.12元大幅改善[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-70,076,352.71元，较上期的478,962,409.78元大幅下降[34] - 公司期末现金及现金等价物余额为771,334,871.12元，较期初的565,730,963.80元增长36.34%[34] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为4,778,162,061.44元，较上期的3,859,999,363.24元增长23.79%[33] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为3,843,070,369.44元，较上期的2,686,442,708.13元增长43.05%[33] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为582,104,572.33元，较上期的571,586,300.19元增长1.84%[33] 财务费用与投资收益 - 公司2023年第三季度财务费用为2807.35万元，同比增长96.05%[49] - 公司2023年第三季度投资收益为3855.63万元，同比增长105.45%[49] - 公司2023年第三季度信用减值损失为567.32万元，去年同期为-372.58万元[49] - 公司2023年第三季度资产减值损失为-2346.85万元，去年同期为-1337.09万元[49] 货币资金与应收账款 - 货币资金从年初的16.31亿元增加至20.06亿元，增长22.99%[18] - 应收账款从年初的18.72亿元减少至18.20亿元，下降2.78%[18] - 公司2023年第三季度货币资金为16.31亿元，与2022年底持平[52] - 公司2023年第三季度应收账款为18.72亿元，与2022年底持平[52] 存货与非流动资产 - 存货从年初的19.59亿元增加至23.10亿元，增长17.93%[18] - 非流动资产合计从年初的48.11亿元增加至49.87亿元，增长3.66%[18] - 公司2023年第三季度存货为19.59亿元，与2022年底持平[52] - 公司2023年第三季度投资性房地产为26,448,056.71元，同比增长2,109,198.74元[35] - 公司2023年第三季度固定资产为1,349,638,583.68元，同比下降1,912,738.46元[35] - 公司2023年第三季度递延所得税资产为257,011,579.95元，同比增长6,861,712.88元[35] - 公司2023年第三季度递延所得税负债为33,902,533.64元，同比增长6,734,516.84元[39] 研发费用与综合收益 - 公司2023年第三季度研发费用为1.56亿元，同比下降5.65%[49] - 公司本期其他综合收益的税后净额为12,866,545.75元，去年同期为-14,909,284.04元[55] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为75,968,807.41元，去年同期为22,628.94元[55] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[37] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.0195元，同比增长0.0046元[38]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-062 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事制度（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进和保障独立董事履职尽责，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法规以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则、自律规则及公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度 中独立董事应当 ...

公司为完善风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常 履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，为公 司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，该事项有利于保障公司 及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行 其职责，促进公司发展。该事项符合《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法规的倡导或要求，符合公司不断加强公司 治理并防控相关风险的原则，有利于保护公司及股东，特别是中小股 东的利益。综上，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买"董 事、监事及高级管理人员责任保险"，并同意将此事项提交至股东大 会审议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）自 2022 年起为公司提供年度审计服务以来，展现出较好的职业素养和专业资 质，具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有良好 的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，我们认为该所可以独立、 客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公 司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。本次续聘大 华所有利于保障公司审计工作的质量，审议程序符合《公司法》等法 律法规、规范文件 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-060 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十六次会 议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）为 公司 2023 年年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-061 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通 讯方式召开。会议通知于 10 月 26 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召 开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案 备查文件：第六届监事会第十二次会议决议 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决 全体监事一致认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购 买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资 者利益。 因本议案与公司全体董监高存在利害关 ...