会议组织 - 公司定期或不定期召开独立董事专门会议，过半数推举召集人主持[3] - 提前三日通知，紧急情况可随时通知[3] 参会要求 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托[3] - 会议以现场召开为原则，也可用视频、电话等方式[4] 决策规则 - 部分特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 部分事项经审议且过半数同意后提交董事会[4] 会议记录 - 会议记录至少保存十年[5] 其他事项 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[6] - 独立董事对所议事项有保密义务[6] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[6]

交易审批权限 - 总经理可审批低于最近一期经审计净资产10％的交易等事项[5] - 占最近一期经审计总资产10%以上交易须董事会审议[6] - 占最近一期经审计总资产50%以上交易需股东会审议[7] 特殊交易情形 - 受赠现金资产等两类情形可免提交股东会审议[8] - 达到股东会审议标准，股权交易披露财报，其他资产披露评估报告[11] 财务资助与担保 - 提供财务资助需董事多数及三分之二以上同意[13] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等财务资助需股东会审议[13] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] 证券与衍生品投资 - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万需董事会审议披露[22] - 占净资产50%以上且超五千万需股东会审议[22] - 衍生品亏损达净利润10%且超千万需及时披露[24] 其他业务规定 - 套期保值期货品种限于生产经营相关[21] - 不得用募集资金从事证券与衍生品交易[21] - 委托理财额度期限不超十二个月[27] 合作与投资 - 与专业投资机构合作无论金额均需披露并履行程序[30] - 超募资金补流后十二个月内不得与专业投资机构共同投资[31] 资产交易流程 - 重大交易决策前需可行性研究，实施需授权文件[41] - 交易项目签合同，经授权批准后签署[42] - 投入实物办交接，作价低于评估由董事会批准[42] 资产保管与管理 - 交易资产可委托保管或自行保管[42] - 自行保管执行联合控制制度[43] - 财务部门对交易完整记录核算[43] 对外投资管理 - 对外投资指定专人管理并提供分析报告[43] - 处置交易前分析论证，提交有权机构审批[44] 信息披露与制度生效 - 交易活动信息披露符合要求，关联交易按规定执行[44] - 制度自股东会批准生效，由董事会解释[46]

内部控制目标与原则 - 公司内部控制总体目标是建立决策科学等股份制业务经营实体[4] - 完善内部控制机制遵循健全性、独立性等原则[4][5] - 制订内部控制制度遵循全面性、审慎性等原则[5] 监控防线与岗位制度 - 公司设立三道监控防线：一线岗位、相关部门、内部审计部门[7][8] - 公司要建立完善岗位责任制度和规范岗位管理措施[8] 风险控制与应急措施 - 公司要控制财务风险，确保信息真实完整[8] - 公司要建立严密有效的风险管理系统[9] - 公司要制订应急应变措施[9] 内部控制主要内容 - 公司内部控制主要内容包括环境控制、业务控制等[11] 业务控制要求 - 公司业务控制要遵守法规，制定管理规章和操作流程[17] - 销售业务各环节需不同人员负责，加强内部牵制[18] - 采购业务各环节建立职务分工，实行分离控制[19] - 采购需建立审批、订货、后续检查和货款支付制度[20][21][22] - 生产业务存货出入库职务应分离，控制生产计划、进度、质量和成本[22][23][24] - 生产过程质量控制指标为合格品率[24] 人力资源与存货业务控制 - 人力资源业务实行职务分离控制[24] - 人力资源部门应制定短长期计划，匡算人员需求量[25] - 存货业务实行职务分离控制[26] - 物控部门应合理确定存货经济存量、安全库存等控制要求[26] 财务与固定资产管理 - 财务部门负责核对供应商发票等单据并做好会计记录[22] - 存货实物管理控制涉及数量登记、专人保管、定期检查、收发控制等[27] - 财务部门应定期会同物料和生产部门对存货进行实地盘点[28] - 固定资产购置、建造或处置实行预算制度，使用部门申请经总经理批准后采购[29] - 行政和财务部门应建立固定资产账册，定期盘点并调整账簿记录[30] 筹资与投资业务控制 - 筹资活动实行职务分离、授权审批、收入款项、付出款项、实物保管和会计记录控制[30][31][32] - 投资业务实行职责分工，包括授权、执行、记录和保管分离[32] - 投资资产可委托机构保管或自行保管，自行保管需建立牵制制度[33] - 财务部门对投资业务进行完整会计核算，设置明细账[33] - 公司购入股票或债券应尽快登记于公司名下[34] 货币资金管理 - 公司应配备专业人员办理货币资金业务，建立岗位责任制并按审批权限执行[36] - 公司办理货币资金支付业务需经申请、审批、复核、办理四个程序[37] - 公司应确定现金开支范围，超库存限额现金及时送存银行，严禁收款不入账[38] - 公司应加强银行账户管理，遵守银行结算纪律[38] - 公司应定期或不定期进行现金盘点，会计人员按月编制银行存款余额调节表[38][39] 会计与电子信息系统管理 - 公司需依据相关法规制订会计制度、操作流程和岗位手册，建立会计控制系统[41] - 公司应建立会计部门垂直领导和主管会计委派制度，明确岗位职责[41] - 公司要建立成本控制和业绩考核制度，加强重大表外项目风险管理[41] - 公司应严格制定电子信息系统管理规章、操作流程等，保证数据安全[44][45] 内部审计与制度生效 - 内部审计部门独立履行职能，对董事会负责，强化检查制度[47] - 本制度由董事会负责制订和解释，自股东会审议通过之日起生效[49]

审计部设置 - 公司设审计部受董事会领导、审计委员会指导独立工作[4] - 审计部配备专业人员，负责人由董事会聘任或解聘[4] 审计部职责权限 - 负责公司内控、经营层离任、工程项目等审计[6] - 有要求报送资料、审核凭证等权限[7] 审计流程 - 拟订审计计划报审计委员会备案[9] - 实施审计三日前下达通知书[9] - 十日内完成审计报告并征求意见后报送[12] - 接到意见三日内反馈，一月内后续审计[12]

信息管理制度 - 公司制定外部信息报送和使用管理制度[2] - 董事和高管需遵守信息披露要求并履行流程[2] - 涉密人员在特定期间负有保密义务[2] 信息报送规定 - 拒绝无依据外部单位获取未披露信息要求[2] - 向特定外部人报送信息不得早于业绩披露时间[2] 保密与责任 - 登记报送人员为内幕知情人并提供保密告知书[3] - 外部单位或个人签保密承诺书[3] - 信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[3] - 违规使用信息致损应承担赔偿责任[4] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[6]

制度制定 - 制定制度提高公司规范运作和信息披露质量[2] - 制度适用于董事、高管等相关人员[3] 责任追究 - 遵循六项原则，六种情形追究责任[3][5] - 四种情形从重、从轻或免处理[5][6] 处理流程 - 证券投资部提方案，董事会批准执行[3][4] - 处理前听意见，关联董事回避表决[6][7] 责任形式 - 包括责令改正等，可附带经济处罚[8][11] 制度执行 - 自董事会审议通过之日起执行[10]

新策略 - 公司制订内部问责制度减少决策失误损失[2] - 问责对象为公司董事、高管及相关人员[3] - 制度坚持平等、对等、主管负责等原则[4] - 18种情形需问责，4种情形可从轻等，4种情形应从严[5][6][10][11] - 问责方式包括责令改正、通报批评等[9] - 问责提出主体不同，被问责人有相关权利[13] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[17]

董事制度适用范围 - 制度适用于全体董事，含独立董事等[2] 董事离职情形及流程 - 离职包括任期届满未连任、主动辞职等[4] - 董事会收到辞职报告后二日内披露辞任情况[4] 补选与解职时间 - 董事辞任后两个月内完成补选[5] - 董事出现不得任职情形，三十日内解除职务[5] 离职后要求 - 离职后二日内申报个人信息[9] - 正式离职后五日内完成工作交接[7] 股份转让限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的董事，任期内和届满后六个月内每年减持不超25%[10] 制度生效 - 制度自董事会批准之日起生效实施[13]

股份转让规定 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[5] 信息申报要求 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报[6] 减持相关规定 - 减持前15个交易日前报告并披露减持计划[7] - 被强制执行2个交易日内披露[8] - 实施完毕后2个交易日内公告[8] 交易限制 - 董事、高管及其配偶在特定报告公告前不得买卖公司股票[10] - 需确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[10] 管理职责 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息[11] - 办理个人信息网上申报[11] - 每季度检查买卖披露情况[11] 办法执行 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[12] - 自股东会审议通过之日起执行[12]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初往 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年半年度 往来形成 往来性质 ...