公司基本信息 - 公司2018年年报披露时间为2019年4月13日[1] - 公司股票简称水晶光电，代码002273，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是林敏，注册地址为浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号，邮编318015 [9] - 公司办公地址为浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，邮编318014 [9] - 公司网址为www.crystal-optech.com，电子信箱为sjzqb@crystal-optech.com [9] - 董事会秘书是熊波，证券事务代表是陶曳昕，联系电话为0576 - 89811901，传真为0576 - 89811906 [10] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年报的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年报备置地点为公司证券投资部[11] - 公司上市以来主营业务以精密光学薄膜元器件产品为主，逐步延伸到LED蓝宝石衬底、新型显示及反光材料产品[12] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构是安信证券股份有限公司，保荐代表人是徐恩、张喜慧，持续督导期间为2017年12月12日 - 2018年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入23.26亿元，较2017年调整后增长8.39%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，较2017年调整后增长31.57%[14] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.01亿元，较2017年调整后减少8.43%[14] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4.49亿元，较2017年调整后增长23.55%[14] - 2018年末总资产56.75亿元，较2017年末调整后增长10.10%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产38.80亿元，较2017年末调整后增长11.50%[15] - 2018年非流动资产处置损益1.56亿元，2017年为 - 2.37万元，2016年为 - 3.57万元[20] - 2018年计入当期损益的政府补助2609.07万元，2017年为1446.09万元，2016年为1239.77万元[20] - 2018年非经常性损益合计1.68亿元，2017年为2765.85万元，2016年为2949.63万元[20] - 股权资产较期初增加23.94%，主要是投资朝歌科技[30] - 固定资产较期初增加19.63%[31] - 在建工程较期初增长28.21%，主要是新厂区项目在建中[31] - 2018年公司实现销售收入23.26亿元、净利润4.68亿元，同比分别增长8.39%、31.57%[36] - 本期主营业务收入为23.11亿元，占营业收入的比例为99.37%，较上年同期增长7.99%[40] - 2018年销售费用36,586,808.33元，同比增长22.09%[50] - 2018年管理费用189,498,878.82元，同比增长13.47%[50] - 2018年财务费用14,435,310.92元，同比增长15.70%[50] - 2018年研发费用129,587,868.73元，同比增长27.98%，占营业收入的5.57%[50][51][52] - 2018年经营活动现金流入小计25.06亿元，同比增16.20%；流出小计20.57亿元，同比增14.71%；净额4.49亿元，同比增23.55%[53] - 2018年投资活动现金流入小计15.42亿元，同比增135.43%；流出小计18.36亿元，同比增22.83%；净额-2.94亿元，同比降65.03%[53] - 2018年筹资活动现金流出小计1.77亿元，同比降87.55%；净额2.26亿元，同比降18.11%；现金及等价物净增加额1.26亿元，同比降80.74%[53] - 2018年末货币资金12.75亿元，占总资产22.47%；固定资产16.17亿元，占28.49%[54] - 2018年末应收账款5.52亿元，占总资产9.73%；存货3.01亿元，占5.31%[54] - 2018年末长期股权投资4.85亿元，占总资产8.54%，因增资朝歌数码所致[54] - 2018年末在建工程4.50亿元，占总资产7.93%；短期借款0.25亿元，占0.44%[54] - 2018年报告期投资额6.23亿元，上年同期6.90亿元，变动幅度-9.67%[56] - 2015年非公开发行A股，尚未使用募集资金3.02亿元；2017年发行可转债，尚未使用5.55亿元[58] - 2015年度非公开发行股票募集资金122,145.00万元，净额119,737.12万元，2018年实际使用5,609.85万元，累计使用99,539.85万元，截至2018年底余额25,210.12万元[59] - 2017年度可转换公司债券募集资金1,180,000,000.00元，净额1,160,462,475.99元，2018年实际使用25,338.35万元，累计使用70,562.94万元，截至2018年底余额48,013.81万元[60] - 2018年现金分红金额85,865,937.30元，占净利润比率18.33%，其他方式现金分红40,771,480.19元，占比8.70%，总额占比27.03%[79] - 2017年现金分红金额66,331,812.40元，占净利润比率18.63%，其他方式现金分红0元，总额占比18.63%[79] - 2016年现金分红金额66,291,812.40元，占净利润比率26.13%，其他方式现金分红0元，总额占比26.13%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 光学业务板块产品包括红外截止滤光片及组立件、光学低通滤波器等[23] - 蓝宝石业务板块产品有普通蓝宝石衬底、图形化蓝宝石衬底等[24] - 反光材料业务板块产品包含光膜、反光织物等[24] - 光学光电子行业收入21.23亿元，占比91.28%，同比增长8.78%；反光材料行业收入1.88亿元，占比8.09%，同比下降0.27%；其他业务收入0.15亿元，占比0.63%，同比增长165.01%[41] - 精密光电薄膜元器件收入19.92亿元，占比85.65%，同比增长15.59%；蓝宝石衬底及其他收入1.31亿元，占比5.63%，同比下降42.61%；反光制品收入1.88亿元，占比8.09%，同比下降0.27%；其他业务收入0.15亿元，占比0.63%，同比增长165.01%[41] - 自营出口收入11.11亿元，占比47.78%，同比下降5.07%；国内销售收入11.99亿元，占比51.59%，同比增长23.75%；其他业务收入0.15亿元，占比0.63%，同比增长165.01%[41] - 光学光电子行业营业成本15.53亿元，毛利率26.87%，营业收入同比增长8.78%，营业成本同比增长12.08%，毛利率同比下降2.15%[42] - 反光材料行业营业成本1.14亿元，毛利率39.60%，营业收入同比下降0.27%，营业成本同比增长15.24%，毛利率同比下降8.13%[43] - 精密光电薄膜元器件营业成本14.22亿元，毛利率28.62%，营业收入同比增长15.59%，营业成本同比增长17.07%，毛利率同比下降0.90%[43] - 蓝宝石衬底及其他营业成本1.31亿元，毛利率0.30%，营业收入同比下降42.61%，营业成本同比下降23.48%，毛利率同比下降24.93%[43] - 自营出口营业成本8.32亿元，毛利率25.15%，营业收入同比下降5.07%，营业成本同比下降8.35%，毛利率同比增长2.69%；国内销售营业成本8.34亿元，毛利率30.47%，营业收入同比增长23.75%，营业成本同比增长44.81%，毛利率同比下降10.11%[43] - 2018年精密光学薄膜元器件销售量135,361.7万片、万套，生产量138,062.35万片、万套，同比分别增长49.45%和50.43%[44] - 2018年蓝宝石衬底产品销售量468.3万片，生产量457.33万片，同比分别减少34.30%和36.18%[44] - 2018年光学光电子行业主营业务成本1,552,526,015.87元，占营业成本比重92.50%，同比增长12.08%[46] - 2018年前五名客户合计销售金额1,044,385,812.68元，占年度销售总额比例45.18%[48] - 2018年前五名供应商合计采购金额580,166,168.30元，占年度采购总额比例42.42%[49] 公司业务模式 - 采购模式为各业务板块设独立资材部门，按需求计划采购[25] - 生产模式针对定制化产品采用工艺专业化装配型，通用型产品采用产品专业化流水式[25] - 销售模式对国内客户全采用直接销售，国外客户以直接销售为主、买断代理销售为辅[25] 行业周期性 - 光学行业下游消费类电子受终端需求影响有周期性，消费电子产品需求有季节性[26][27] - 蓝宝石LED衬底产业受LED显示和照明行业供需及宏观经济周期影响有周期性[27] 股权资产情况 - 日本股权资产规模283,558万日元，收益247,790,443.84元，占比4.52%[32] - 以色列股权资产规模1,020万美元，占公司净资产比重1.78%[32] - 香港股权资产规模350万美元，收益 -13,023.81元，占比0.59%[32] - 美国股权资产规模30万美元，收益635,144.05元，占比0.05%[32] - 日本另一股权资产规模9,500万日元，收益 -1,308,515.82元，占比0.14%[32] 公司专利情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有有效专利176项，其中发明专利19项，实用新型专利153项，外观设计专利4项[33] - 2018年公司申请专利40项，获得授权专利45项，其中发明专利8项[51] 募集资金项目情况 - 滤光片组立件扩产项目调整后投资总额38,575.00万元，累计投入39,811.68万元，投资进度103.21%，2018年实现效益7,883.10万元[61] - 蓝宝石长晶及深加工项目调整后投资总额58,570.00万元，2018年投入5,609.85万元，累计投入27,136.05万元，投资进度46.33%[61] - 补充流动资金①调整后投资总额22,592.12万元，累计投入22,592.12万元，投资进度100.00%[61] - 蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目调整后投资总额91,000.00万元，2018年投入25,338.35万元，累计投入35,516.69万元，投资进度39.03%，2018年实现效益3,072.75万元[61] - 补充流动资金②调整后投资总额25,046.25万元，累计投入25,046.25万元，投资进度100.00%[61] - 2015年用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14,743.78万元，2017年置换9,889.08万元[63] - 2018年用2015年度非公开发行股票闲置募集资金10,000.00万元、2017年度可转换公司债券闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金[63] 子公司经营情况 - 浙江晶景光电公司报告期内亏损974.21万元[66][67] - 江西水晶销售同比下降19.28%，净利润同比下降36.86%[67] - 日本光驰贡献8167万元长期股权投资收益，公司减持其90.10万股股份获1.62亿元投资收益（含税）[67] - 浙江晶景光电总资产为3327.014315万元，净资产为 - 1717.888301万元[66] - 江西水晶光电总资产为40092.105664万元，净资产为34892.385343万元，营业收入为61139.400099万元，净利润为3095.381183万元[66] - 浙江台佳电子信息科技公司总资产为20277.044535万元，净资产为15262.562908万元，营业收入为19736.037605万元，净利润为3710.455347万元[66] 行业市场情况 - 2018年全球智能手机市场出货量放缓，行业竞争加剧[68] - 2018年LED市场供需失衡，产品价格下滑，行业整体开机率不足[68] - 2018年反光材料市场蓬勃发展，国外品牌占据行业绝对份额[68] 公司未来规划 - 2019年公司力争实现营业

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,583,035,145.73元，较上年度末增长8.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,818,331,331.55元，较上年度末增长9.73%[8] - 本报告期营业收入为730,456,443.92元，较上年同期增长26.52%；年初至报告期末营业收入为1,633,844,935.83元，较上年同期增长7.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为148,415,819.45元，较上年同期增长27.41%；年初至报告期末为404,867,516.93元，较上年同期增长49.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,762,711.07元，较上年同期增长32.01%；年初至报告期末为251,073,441.51元，较上年同期增长1.11%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为74,244,929.15元，较上年同期减少30.62%；年初至报告期末为125,746,478.41元，较上年同期减少62.67%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年同期增长21.43%；年初至报告期末均为0.47元/股，较上年同期增长46.88%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.96%，较上年同期增加0.14%；年初至报告期末为11.08%，较上年同期增加2.19%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为153,794,075.42元，主要系出售长期股权投资核算的日本光驰股票确认的收益158,162,059.76元[9] - 预付款项、其他应收款、存货等期末余额较期初分别增加133.24%、100.44%、34.01%等[16] - 销售费用、财务费用、资产减值损失等较上年同期分别增加30.33%、101.92%、483.47%等[17] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别减少62.67%、增加133.97%、增加132.41%[18] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30.00% - 50.00%，变动区间为46,282.8 - 53,403.23万元[24] - 公司预计全年净利润相比去年同期将实现30%-50%的增长[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为62,501，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 公司投资与合作 - 公司与苏州汉朗光电共同投资设立晶朗光电，注册资本3000万元，公司出资1350万元，持股45%[19] - 公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业共同出资设立新余晶捷投资管理中心，注册资本2021万元，公司出资2020万元，持股99.95%[20] 股权变动与激励 - 公司回购注销已离职激励对象所持507,000股限制性股票[20] - 星星集团承诺不从事与公司相同业务，不进行同业竞争，严格履行中[22] - 星星集团认购的5,526,923股公司非公开发行股票于2018年8月6日解除限售并上市流通[23] - 公司中级管理人员11个激励对象获授的118万限制性股票，12个月内不转让，严格履行中[23] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为62,000万元，未到期余额为52,000万元[29] - 巨潮资讯网购买中国民生银行保本理财产品，资金15,000万元，年化收益5.50%，收益金额779.79万元[30] - 巨潮资讯网购买中国工商银行保本理财产品，资金10,000万元，年化收益4.60%，收益金额149.59万元[31] - 巨潮资讯网购买招商银行保本理财产品，资金20,000万元，年化收益4.50%，收益金额466.03万元[31] - 巨潮资讯网购买华夏银行保本理财产品，资金5,000万元，年化收益4.71%，收益金额116.81万元[31] - 巨潮资讯网购买中国工商银行保本理财产品，资金10,000万元，年化收益4.10%，收益金额101.1万元[31] 可转债相关情况 - 公司于2017年11月17日公开发行1,180万张可转换公司债券，募集资金总额为118,000万元[34] - 水晶转债初始转股价格为29.90元/股，经调整后于2018年5月23日起变为22.90元/股[34] - 期末转债持有人数为30,721人，南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）持有比例为4.30%[35] - 水晶转债本次变动前金额为1179982700元，变动后为1179972100元，报告期转股额为10600元[36][37] - 报告期转股数为456股，累计转股数为1203股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.00%[37] - 尚未转股额为1179972100元，未转股转债占转债发行总量比例为100.00%[37] - 2017年12月8日转股价格调整为29.87元，因公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予完成，新增股本118万股[37] - 2018年5月23日转股价格调整为22.90元，因公司实施2017年年度权益分派方案，每10股派1元现金，每10股转增3股[37] - 截止报告期末最新转股价格为22.90元[37] - 发行可转债扩大公司债务规模，但资产负债率保持在合理水平[37] - 联合信用评级有限公司评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”[37] - 公司具有较大规模现金类资产和净资产，对“水晶转债”按期偿付有较强保障作用[37] - 公司在行业地位、生产规模、技术水平、产品结构等方面有竞争优势，对“水晶转债”偿还能力强[37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.03亿元，上年同期9.40亿元，同比减少3.90%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，上年同期1.54亿元，同比增长66.56%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，上年同期1.39亿元，同比减少23.33%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5150.15万元，上年同期2.30亿元，同比减少77.59%[20] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.18元/股，同比增长66.67%[20] - 本报告期末总资产53.42亿元，上年度末51.54亿元，同比增长3.64%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.72亿元，上年度末34.80亿元，同比增长5.52%[20] - 2018年上半年公司实现营业收入90,338.85万元，较去年同期下降3.90%[34] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润25,645.17万元，较去年同期增长66.56%[34] - 营业收入9.03亿元，同比减少3.90%；营业成本6.59亿元，同比增加1.68%[40] - 销售费用1464.69万元，同比增加15.73%；管理费用1.26亿元，同比增加8.66%；财务费用1529.06万元，同比增加253.50%[40] - 研发投入5029.19万元，同比增加14.03%；经营活动现金流净额5150.15万元，同比减少77.59%[40] - 投资活动现金流净额1.05亿元，同比减少232.28%；筹资活动现金流净额 -7141.71万元，同比减少622.04%[40] - 投资收益2.06亿元，占利润总额比例68.58%，出售光驰股票所得，无可持续性[45] - 货币资金12.42亿元，占总资产比23.25%，同比增加6.19%；应收账款5.07亿元，占总资产比9.49%，同比减少1.76%[46] - 报告期投资额3.42亿元，上年同期3.68亿元，变动幅度 -7.02%[49] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至50.00%，变动区间为35159.03至40568.12万元，2017年1 - 9月为27045.41万元[74] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为1,241,889,156.70元，期初余额为1,164,722,553.94元[140][141] - 应收票据期末余额为110,579,983.81元，期初余额为125,658,274.40元[141] - 应收账款期末余额为507,116,918.45元，期初余额为522,739,193.22元[141] - 预付款项期末余额为45,889,179.35元，期初余额为27,171,000.53元[141] - 存货期末余额为349,169,619.04元，期初余额为247,012,128.92元[141] - 公司资产总计期末余额为53.42亿元，期初余额为51.54亿元，增长3.64%[142] - 公司负债合计期末余额为15.98亿元，期初余额为16.06亿元，减少0.49%[143] - 公司所有者权益合计期末余额为37.44亿元，期初余额为35.49亿元，增长5.49%[144] - 母公司资产总计期末余额为48.71亿元，期初余额为47.39亿元，增长2.79%[147] - 母公司负债合计期末余额为15.23亿元，期初余额为15.49亿元，减少1.66%[148] - 母公司所有者权益合计期末余额为33.48亿元，期初余额为31.90亿元，增长4.95%[148] - 公司流动资产合计期末余额为26.11亿元，期初余额为26.31亿元，减少0.77%[142] - 公司非流动资产合计期末余额为27.31亿元，期初余额为25.23亿元，增长8.24%[142] - 公司流动负债合计期末余额为5.71亿元，期初余额为6.04亿元，减少5.41%[143] - 公司非流动负债合计期末余额为10.27亿元，期初余额为10.02亿元，增长2.47%[143] - 公司2018年上半年营业总收入为9.03亿元，上年同期为9.40亿元[151] - 2018年上半年营业总成本为8.20亿元，上年同期为7.86亿元[151] - 2018年上半年投资收益为2.06亿元，上年同期为0.24亿元[151] - 2018年上半年营业利润为3.00亿元，上年同期为1.87亿元[151] - 2018年上半年净利润为2.60亿元，上年同期为1.56亿元[151] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为2.56亿元，上年同期为1.54亿元[152] - 2018年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元，上年同期均为0.18元[152] - 母公司2018年上半年营业收入为6.07亿元，上年同期为5.08亿元[154] - 母公司2018年上半年净利润为2.22亿元，上年同期为1.08亿元[154] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.34亿元，上年同期为10.23亿元[157] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.17亿元，上期为10.52亿元；现金流出小计本期为10.65亿元，上期为8.22亿元；现金流量净额本期为5150.15万元，上期为2.30亿元[158] - 公司投资活动现金流入小计本期为7.80亿元，上期为3.29亿元；现金流出小计本期为6.75亿元，上期为4.08亿元；现金流量净额本期为1.05亿元，上期为 - 7939.22万元[158][159] - 公司筹资活动现金流入小计本期为4294.21万元，上期为8000万元；现金流出小计本期为1.14亿元，上期为6631.95万元；现金流量净额本期为 - 7141.71万元，上期为1368.05万元[159] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为465.39万元，上期为 - 379.33万元；现金及现金等价物净增加额本期为8975.61万元，上期为1.60亿元[159] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.99亿元，上期为6.72亿元；现金流出小计本期为7.60亿元，上期为4.70亿元；现金流量净额本期为3961.84万元，上期为2.02亿元[161][162] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.80亿元，上期为3.14亿元；现金流出小计本期为5.99亿元，上期为3.92亿元；现金流量净额本期为8089.36万元，上期为 - 7723.82万元[162] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为8000万元；现金流出小计本期为6633.18万元，上期为6631.95万元；现金流量净额本期为 - 6633.18万元，上期为1368.05万元[162] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为409.76万元，上期为 - 212.06万元；现金及现金等价物净增加额本期为5827.79万元，上期为1.37亿元[162] - 公司收到的税费返还本期为3367.66万元，上期为1673.59万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1.49亿元，上期为1263.94万元[158] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.27亿元，上期为6.53亿元；收到的税费返还本期为2880.65万元，上期为1327.08万元[161] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,548,500,485元[164] - 本期股本增加199,229,437元[164] - 本期资本公积减少196,514,677.33元[164] - 本期其他综合收益减少689,384.84元[164] - 本期未分配利润增加190,041,885.08元[164] - 本期少数股东权益增加3,452,485.42元[164] - 本期所有者权益合计增加195,519,745.33元[164] - 本期综合收益总额为259,214,798.06元[164] - 本期所有者投入和减少资本为2,714,759.67元[164] - 本期对所有者（或股东）的分配为66,409,812.40元[166] - 公司本年期初所有者权益合计为31.9047207664亿元[171] - 本期所有者权益合计增减变动金额为1.5772850242亿元[171] - 本期综合收益总额为2.2142355515亿元，其他综合收益减少61.172934万元[171] - 本期所有者投入和减少资本金额为271.475967万元，其中其他权益工具持有者投入资本减少241.048833万元，股份支付计入所有者权益的金额为512.5248万元[171][172] - 本期利润分配金额为6640.98124万元，均为对所有者（或股东）的分配[172] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为1.99229437亿元[172] - 本期期末所有者权益合计为33.4820057906亿元[172] - 公司本年期初股本为6.64098124亿元[171] - 本期股本增加1.99229437亿元，期末股本为8.63327561亿元[171][172] - 公司本年期初资本公积为15.2778633904亿元，本期减少1.9651467733亿元，期末资本公积为13.3127166171亿元[171][172] - 公司上年期末所有者权益合计为2,701,493,779.18元，本年期初余额相同[173][174] - 本期股本增加1,180,000.00元，资本公积增加209,069,316.75元[174] - 本期综合收益总额为259,519,210.63元，其中其他综合收益为 - 2,992,320.00元[174] - 本期所有者投入和减少资本共81,116,950.26元，其中股东投入普通股39,424,000.00元[174] - 本期利润分配中提取盈余公积26,251,153.06元，对股东分配66,291,812.40元[174] - 本期期末所有者权益合计为3,190,472,076.64元[175] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1.60亿元，主要系出售日本光驰股票确认的收益[24] - 计入当期损益的政府补助1184.22万元[24] 股权交易与投资情况 - 公司以8320万元受让北京朝歌数码科技股份有限公司股份[29] - 公司境外股权资产规模分别为321,952万日元和1020万美元，占公司净资产比重分别为7.92%和1.82%[30] - 公司减持日本光驰90.10万股股份，获投资收益1.62亿元，资产规模由361,716万日元减至321,952万日元[31] - 公司与德国肖特共同投资设立合资公司，探索在AR元器件领域建立领先优势[36] - 公司收购朝歌科技部分股权，发挥产业协同效应，寻求3D感知场景新市场[36] - 公司对浙江晶特光学科技有限公司投资4.59亿元，持股比例54.00%[51] - 公司对北京朝歌数码科技股份有限公司投资8.32亿元，持股比例12.70%[51] - 公司出资4590万元与SCHOTT AG设立合资公司，持股比例54% [108] - 公司以8320万元受让朝歌科技1600万股股份，持股比例从4.76%增至17.46% [109] - 公司减持日本光驰90.10万股股份，成交金额332146.68万日元（约合19305.03万元），减持后持股16.45% [109] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务以精密光学薄膜元器件产品为主，相关产品毛利率较去年同期略降[39] - LED业务受行业影响业绩相比去年同期大幅下滑[39] - 反光材料业务保持稳定发展，毛利率相比去年同期有所降低但仍维持较高水平[39] - 光学光电子行业营收8.08亿元，占比89.44%，同比减少3.63%；反光材料行业营收9004.35万元，占比9.97%，同比减少6.96%[42] - 自营出口营收4.34亿元，占比48.05%，同比减少18.75%；国内销售营收4.64亿元，占比51.36%，同比增加15.72%[42] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额23.578337亿元，报告期投入1.035982亿元，累计投入12.95144亿元[56] - 公司累计变更用途的

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入369,793,626.93元，较上年同期减少18.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,651,277.01元，较上年同期减少9.17%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61,380,277.14元，较上年同期减少40.26%[8] - 本报告期末总资产5,116,920,391.74元，较上年度末减少0.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,540,699,258.95元，较上年度末增加1.75%[8] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%，变动区间为15396.61万元至20015.59万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54,025，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 星星集团有限公司持股比例19.72%，持股数量130,952,237股[12] - 全国社保基金一一零组合持股比例3.75%，持股数量24,894,258股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.51%，持股数量16,674,900股[12] 经营活动现金流量净额变动原因 - 经营活动现金流量净额减少40.26%，因本期购买材料比上年同期增加[16] 公司投资与股权变动 - 公司与台佳电子、肖特共同投资设立晶特光学，注册资本13500万元，公司出资4590万元持股34%，实际合计持股54%为控股股东[17] - 星星集团认购公司非公开5526923股股票，自2015年8月5日起36个月内不转让和上市交易[19] - 公司中级管理人员11个激励对象获授118万股限制性股票，自2017年12月8日起12个月内不转让[20] 财务科目余额变化及原因 - 预付款项期末余额较期初增加39.99%，因支付工程设备款增加[17] - 其他非流动资产期末余额较期初减少100.00%，因工程发票转到在建工程[17] - 预收款项期末余额较期初增加89.21%，因本期预收货款增加[17] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少73.06%，因支付上年年末年终奖[17] 投资收益变化及原因 - 投资收益较去年同期增加4190.71%，因本期确认的权益性投资收益增加[17] 公司接待调研情况 - 2018年3月16日公司接待机构实地调研[24]

利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以664,098,124股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[4] - 2015年度以436,612,083.00股为基数，每10股派现金1元，共分配现金股利43,661,208.3元，每10股转增5股，转增后总股本增至654,918,124.5股[98] - 2016年度以662,918,124股为基数，每10股派现金红利1元，共分配现金股利66,291,812.4元，资本公积金不转增股本[99] - 2017年度以664,098,124.00股为基数，每10股派现金红利1.00元，共分配现金股利66,409,812.40元，每10股转增3股，转增后总股本增至863,327,561股[99] - 2017年现金分红金额（含税）为66,409,812.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.65%；2016年现金分红金额（含税）为66,291,812.40元，占比26.13%；2015年现金分红金额（含税）为43,661,208.30元，占比29.27%[100] - 2017年度权益分派方案以664,098,124股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利66,409,812.40元，同时每10股转增3股[101] 年度关键财务指标变化 - 2017年营业收入为2,145,786,033.56元，较2016年增长27.71%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为356,021,506.31元，较2016年增长40.35%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为328,362,983.65元，较2016年增长46.48%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为358,872,870.29元，较2016年增长8.54%[17] - 2017年基本每股收益为0.54元/股，较2016年增长38.46%[17] - 2017年稀释每股收益为0.54元/股，较2016年增长38.46%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为11.68%，较2016年增长2.58%[17] - 2017年末总资产为5,154,491,653.12元，较2016年末增长51.42%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为3,479,691,855.93元，较2016年末增长20.09%[18] - 公司全年实现营业收入21.46亿元，同比增长27.71%；净利润3.56亿元，同比增长40.35%[28] - 2017年公司营业收入21.46亿元，同比增长27.71%；归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比增长40.35%[42][45] - 2017年销售费用29,967,341.41元，同比增3.11%；管理费用268,266,287.86元，同比增14.01%；财务费用12,476,668.89元，同比降179.86%[58] - 2017年研发人员数量488人，同比增22.31%；研发投入金额101,255,437.57元，同比增25.98%[59] - 2017年经营活动现金流入小计2,152,111,187.89元，同比增23.45%；投资活动现金流入小计659,387,433.73元，同比降24.37%；筹资活动现金流入小计1,418,352,075.99元，同比增605.79%[60] - 2017年经营活动产生的现金流量净额358,872,870.29元，同比增8.54%；投资活动产生的现金流量净额 -835,318,258.98元，同比增151.78%；筹资活动产生的现金流量净额1,142,364,345.88元，同比增1,967.61%[60] - 2017年现金及现金等价物净增加额656,564,595.52元，同比增1,081.68%，主要系发行可转换债券收到现金所致[60][62] - 2017年末货币资金11.65亿元，占总资产22.60%，较2016年末比重增加9.52%，主要系发行可转换债券所致[63] - 2017年末应收账款5.23亿元，占总资产10.14%，较2016年末比重减少3.14%，因本期收入增长使应收账款相应增长[63] - 2017年末固定资产13.52亿元，占总资产26.22%，较2016年末比重增加4.23%，因新厂区部分厂房投入使用在建工程结转固定资产[63] - 2017年末在建工程3.51亿元，占总资产6.81%，较2016年末比重减少4.31%[63] - 2017年末可供出售金融资产1.22亿元，占比2.38%，较2016年末比重增加0.17%[64] - 2017年报告期投资额6.90亿元，上年同期投资额5.02亿元，变动幅度37.35%[65] - 2017年公司预计销售和净利润增长30% - 50%，实际销售21.46亿元、利润3.56亿元，同比分别增长27.71%、40.35%[93] - 报告期内公司总资产同比增长49.98%，资产负债率由2016年末的13.87%提升至2017年末的31.44%[163] 季度关键财务指标数据 - 各季度营业收入分别为4.55亿元、4.85亿元、5.77亿元、6.28亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6457.39万元、8939.22万元、1.16亿元、8556.74万元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6206.88万元、7658.71万元、1.10亿元、8004.92万元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.03亿元、1.27亿元、1.07亿元、2203.65万元[22] 非经常性损益数据 - 2017 - 2015年非流动资产处置损益分别为 - 2.37万元、 - 3.57万元、 - 4.96万元[23] - 2017 - 2015年越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免分别为285.28万元、371.20万元、36.44万元[23] - 2017 - 2015年计入当期损益的政府补助分别为1446.09万元、1239.77万元、795.59万元[23] - 2017 - 2016年委托他人投资或管理资产的损益分别为1388.36万元、1841.33万元[24] - 2015年持有交易性金融资产等产生的投资收益为281.23万元[24] 股权资产与固定资产情况 - 股权资产较期初增加85.67%，主要是增加LUMUS和日本光驰的投资；固定资产较期初增加80.59%，主要是新厂区部分厂房投入使用及购入机器设备扩大产能[33] - 日本股权资产规模361,716万日元，占公司净资产比重6.02%；以色列股权资产规模1,020万美元，占比1.92%；香港股权资产规模350万美元，占比0.66%；美国股权资产规模30万美元，占比0.06%；日本另一股权资产规模9,500万日元，占比0.16%[34][35] 公司发展举措 - 2017年公司及控股子公司申报专利48项，新获专利23项，截止报告期末共获得专利137项，其中发明专利13项，实用新型专利120项，外观设计专利4项[36] - 公司完成从洪家星星园区向滨海光电园区的厂房搬迁，提升规模化生产与稳定供货能力[37] - 公司深化精益化、信息化、自动化建设，打造高效制造平台，提高系统制造能力[37] - 2017年公司分别在美国、日本设立全资子公司，延伸国际化触角，捕捉全球高端消费类电子行业发展趋势[37] - 公司与参股公司日本光驰、原材料供应商德国肖特共同投资设立合资公司，构建产业链协同能力[38] - 公司导入阿米巴经营模式，重塑扁平化组织体系，提升组织与运营效率[38] - 公司搭建水晶商学院平台，为员工提供学习成长机会，进行差异化培训[39] 各业务线营收数据 - 光学光电子行业营收19.52亿元，占比90.95%，同比增长30.97%；反光材料行业营收1.89亿元，占比8.79%，同比增长3.74%；其他业务收入0.06亿元，占比0.26%，同比下降32.67%[47] - 精密光电薄膜元器件营收17.23亿元，占比80.32%，同比增长31.08%；蓝宝石衬底及其他营收2.28亿元，占比10.63%，同比增长30.09%；反光制品营收1.89亿元，占比8.79%，同比增长3.74%；其他业务收入0.06亿元，占比0.26%，同比下降32.67%[47] - 自营出口营收11.71亿元，占比54.56%，同比增长42.72%；国内销售营收9.70亿元，占比45.19%，同比增长13.84%；其他业务收入0.06亿元，占比0.26%，同比下降32.67%[47] 各业务线成本与毛利率数据 - 光学光电子行业营业成本13.85亿元，毛利率29.02%，营收同比增长30.97%，成本同比增长33.00%，毛利率同比下降1.09%[50] - 反光材料行业营业成本0.99亿元，毛利率47.73%，营收同比增长3.74%，成本同比下降3.11%，毛利率同比增长3.70%[50] - 精密光电薄膜元器件营业成本12.15亿元，毛利率29.52%，营收同比增长31.08%，成本同比增长36.51%，毛利率同比下降2.80%[50] - 蓝宝石衬底及其他营业成本1.71亿元，毛利率25.23%，营收同比增长30.09%，成本同比增长12.44%，毛利率同比增长11.74%[50] - 自营出口营业成本9.08亿元，毛利率22.46%，营收同比增长42.72%，成本同比增长41.89%，毛利率同比增长0.45%[50] - 国内销售营业成本5.76亿元，毛利率40.58%，营收同比增长13.84%，成本同比增长14.41%，毛利率同比下降0.29%[50] 各业务线产品产销存数据 - 2017年精密光学薄膜元器件销售量90,572.41万片、万套，同比增19.51%；生产量91,781.47万片、万套，同比增22.50%；库存量4,899.97万片、万套，同比增32.76%[51] - 2017年蓝宝石衬底产品销售量712.78万片，同比增59.00%；生产量716.58万片，同比增53.70%；库存量21.8158万片，同比增21.06%[51] - 2017年反光制品销售量528.42万平方米，同比增3.30%；生产量524.00万平方米，同比降2.98%；库存量49.00万平方米，同比降8.27%[51] 主营业务成本数据 - 2017年光学光电子行业主营业务成本1,385,226,941.79元，占比93.11%，同比增33.00%；反光材料行业主营业务成本98,612,686.42元，占比6.63%，同比降3.11%[53] 客户与供应商数据 - 2017年前五名客户合计销售金额1,024,180,009.09元，占年度销售总额比例47.85%；前五名供应商合计采购金额181,485,173.36元，占年度采购总额比例14.46%[55][56] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行A股股票募集资金11.97亿元，本期使用1.94亿元，累计使用8.39亿元，尚未使用3.58亿元[70] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金11.60亿元，本期使用3.52亿元，累计使用3.52亿元，尚未使用8.08亿元[70] - 2015 - 2017年合计募集资金23.58亿元，本期使用5.47亿元，累计使用11.92亿元，尚未使用11.66亿元[71] - 2017年公司公开发行可转换债券募集资金11.8亿元，净额为11.6046247599亿元，2017年已使用3.522459亿元，截至2017年底余额为8.092088亿元[72] - 滤光片组立件扩产项目累计投入金额占承诺投资总额的比例为103.21%[75] - 蓝宝石长晶及深加工项目累计投入金额占承诺投资总额的比例为36.75%，未达进度和预计收益[75] - 补充流动资金①项目累计投入金额占承诺投资总额的比例为100%[75] - 蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目累计投入金额占承诺投资总额的比例为11.18%，未达预计收益[75] - 补充流动资金②项目累计投入金额占承诺投资总额的比例为10

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.52亿元，较上年度末增长10.21%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.15亿元，较上年度末增长7.50%[8] - 本报告期营业收入5.77亿元，较上年同期增长20.41%；年初至报告期末营业收入15.17亿元，较上年同期增长33.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较上年同期增长75.36%；年初至报告期末为2.70亿元，较上年同期增长59.41%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，较上年同期增长37.93%；年初至报告期末为3.37亿元，较上年同期增长97.62%[8] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长80.00%；年初至报告期末为0.41元/股，较上年同期增长57.69%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2214.03万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数49332户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 星星集团有限公司持股比例20.94%，为第一大股东，质押股份13872.93万股[12] - 前10名无限售条件股东中，星星集团有限公司持有13052.33万股人民币普通股[13] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额较期初增加57.19%，预付款项增加300.76%，应收利息增加276.21%，存货增加30.58%，可供出售金融资产增加65.23%，固定资产增加53.06%，应付票据增加212.05%[16] - 其他流动资产期末余额较期初减少91.96%，其他非流动资产减少95.41%，应付职工薪酬减少44.69%，其他综合收益减少84.01%[16] - 短期借款期末余额较期初新增7100万元[16] 利润表项目变化 - 营业收入较上年同期增加33.41%，营业成本增加32.43%，财务费用增加190.63%，投资收益增加229.98%，所得税费用增加66.24%[17] - 资产减值损失较去年同期减少33.84%，营业外收入减少95.32%，营业外支出减少79.93%[17] - 其他收益较去年同期新增1347.14万元[17] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.62%，投资活动产生的现金流量净额减少75.89%，筹资活动产生的现金流量净额减少38.67%[18] 融资与投资事项 - 公开发行可转债发行规模调减为不超过11.8亿元[19] - 出资3060万元与关联方共同投资设立控股子公司，持股比例51%；出资9500万日元在日本设立全资子公司[20] 公司其他事项 - 第二期员工持股计划所持1232900股公司股票出售完毕，成交均价27.20元/股；职工公共租赁房建设完工，合计发生关联交易费用4010.74万元[20][21] - 星星集团认购公司非公开发行的5526923股股票，自2015年8月5日起36个月内不转让和上市交易[24] - 公司部分董事、高管及核心技术（业务）人员共45个激励对象获授首期800万股限制性股票，自2016年12月2日起12个月内不转让[24] 净利润预测 - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至60.00%[25] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为35513.66万元至40587.04万元[25] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为25366.9万元[25] - 公司预计全年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40% - 60%[25] 公司接待调研情况 - 2017年9月12日公司以实地调研方式接待机构调研[28]

财务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年营业收入940,056,675.76元，较上年同期增长42.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润153,966,126.61元，较上年同期增长49.14%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138,655,901.55元，较上年同期增长42.48%[17] - 经营活动产生的现金流量净额229,824,762.93元，较上年同期增长147.48%[17] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长43.75%[17] - 稀释每股收益0.23元/股，较上年同期增长43.75%[17] - 加权平均净资产收益率为5.19%，较上年同期增加1.41%[17] - 本报告期末总资产3,561,469,128.08元，较上年度末增长4.62%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,994,254,974.18元，较上年度末增长3.34%[17] - 非经常性损益合计15,310,225.06元[21] - 公司货币资金较期初增长36.45%，预付款项较期初增长138.87%，其他流动资产较期初减少60.92%，可供出售金融资产较期初增长65.75%[25] - 报告期内公司实现营业收入940,056,675.76元，较去年同期增长42.89%；归属于上市公司股东的净利润153,966,126.61元，较去年同期增长49.14%[30] - 公司营业收入940,056,675.76元，上年同期657,884,726.74元，同比增长42.89%[35] - 公司营业成本648,047,504.45元，上年同期456,994,559.15元，同比增长41.81%[35] - 公司销售费用12,655,918.09元，上年同期13,459,109.93元，同比减少5.97%[35] - 公司管理费用116,349,322.39元，上年同期81,591,319.23元，同比增长42.60%[35] - 公司研发投入44,103,050.23元，上年同期25,618,994.50元，同比增长72.15%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额229,824,762.93元，上年同期92,864,999.77元，同比增长147.48%[35] - 公司2017年上半年营业收入较去年同期增长42.89%，主要因光学、蓝宝石衬底与反光材料业务销售增长[39] - 货币资金本期末为607,631,318.16元，占总资产比17.06%，较上年同期末增加7.56%，因理财产品资金收回[42] - 固定资产本期末为906,960,030.24元，占总资产比25.47%，较上年同期末增加3.67%，因新厂区工程和设备投资增加[42] - 在建工程本期末为473,634,819.23元，占总资产比13.30%，较上年同期末增加4.66%，因新厂区工程在建增加、设备调试未安装[42] - 报告期投资额为368,150,760.00元，较上年同期投资额181,820,000.00元增长102.48%[45] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至60.00%，变动区间为23,752.6至27,145.82万元，2016年1 - 9月该净利润为16,966.14万元[65] - 2017年6月30日，公司货币资金期末余额607,631,318.16元，期初余额445,312,045.98元[126] - 公司资产总计期末余额为35.61亿元，期初余额为34.04亿元，增长4.62%[127][129] - 公司负债合计期末余额为5.30亿元，期初余额为4.72亿元，增长12.34%[128] - 公司所有者权益合计期末余额为30.31亿元，期初余额为29.32亿元，增长3.38%[129] - 母公司资产总计期末余额为32.38亿元，期初余额为30.81亿元，增长5.08%[132][133] - 母公司负债合计期末余额为4.85亿元，期初余额为3.79亿元，增长27.97%[133] - 母公司所有者权益合计期末余额为27.53亿元，期初余额为27.01亿元，增长1.89%[133] - 公司可供出售金融资产期末余额为1.25亿元，期初余额为0.75亿元，增长65.75%[127] - 公司固定资产期末余额为9.07亿元，期初余额为7.49亿元，增长21.16%[127] - 公司应付职工薪酬期末余额为3487.40万元，期初余额为6890.67万元，下降49.39%[128] - 公司资本公积期末余额为14.69亿元，期初余额为14.59亿元，增长0.66%[129] - 公司2017年上半年营业总收入为9.40亿元，上年同期为6.58亿元，同比增长42.89%[136] - 2017年上半年营业总成本为7.86亿元，上年同期为5.49亿元，同比增长43.07%[136] - 2017年上半年投资收益为2373.14万元，上年同期为931.60万元，同比增长154.74%[136] - 2017年上半年净利润为1.56亿元，上年同期为1.06亿元，同比增长47.20%[136] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为1.54亿元，上年同期为1.03亿元，同比增长49.14%[137] - 2017年上半年综合收益总额为1.56亿元，上年同期为1.07亿元，同比增长46.14%[137] - 基本每股收益2017年上半年为0.23元，上年同期为0.16元，同比增长43.75%[137] - 母公司2017年上半年营业收入为5.08亿元，上年同期为4.36亿元，同比增长16.46%[138] - 母公司2017年上半年净利润为1.08亿元，上年同期为6478.60万元，同比增长66.48%[138] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.23亿元，上年同期为6.47亿元，同比增长58.05%[142] - 公司经营活动现金流入小计本期为10.52亿元，上期为6.69亿元[143] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.30亿元，上期为0.93亿元[143] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.29亿元，上期为4.83亿元[143] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.79亿元，上期为 -1.40亿元[143] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0.80亿元，上期为0.024亿元[144] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.14亿元，上期为 -0.45亿元[144] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.60亿元，上期为 -0.91亿元[144] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.02亿元，上期为0.19亿元[145] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.77亿元，上期为 -1.31亿元[147] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.37亿元，上期为 -1.55亿元[147] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为2,932,176,904.07元[149] - 2017年本期增减变动金额为99,003,586.96元[149] - 2017年综合收益总额为155,699,401.36元[149] - 2017年所有者投入和减少资本为9,595,998.00元[149] - 2017年利润分配金额为 - 66,291,812.40元[149] - 2017年期末归属于母公司所有者权益合计为3,031,180,491.03元[150] - 上期上年期末所有者权益合计为2,714,031,421.04元[152] - 上期本年期初所有者权益合计为2,714,031,421.04元[152] - 2017年期初股本为662,918,124.00元[149] - 2017年期末股本为662,918,124.00元[150] - 公司2017年上半年综合收益总额为386,050元，母公司综合收益总额为107,855,974.23元[153][155] - 公司2017年上半年利润分配金额为45,661,208.30元，母公司利润分配金额为66,291,812.40元[153][155] - 公司2017年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为218,306,041元[153][158][159] - 公司2017年上半年末所有者权益合计为2,775,294,959元，母公司所有者权益合计为2,752,653,939.01元[154][157] - 公司2016年末股本为436,612,083元，2017年上半年末股本为662,918,124元[158][159][160] - 公司2016年末资本公积为1,597,233,829.78元，2017年上半年末资本公积为1,367,059,907元[158][159] - 公司2016年末未分配利润为443,411,513.38元，2017年上半年末未分配利润为606,174,417.81元[158][159] - 公司2016年上半年综合收益总额为64,785,991.22元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务收入实现42.40%的增长，精密光学薄膜元器件产品销售同比增长47.35%[33] - 精密光电薄膜元器件业务收入增长47.35%，源于蓝玻璃IRCF产品销售增加[40] - 蓝宝石LED衬底及其他业务收入增长42.98%，因LED蓝宝石衬底业务生产效率提升、产品销售增加[40] - 其他业务收入增长316.60%，系原材料销售增加所致[38][39][40] - 自营出口收入增长81.40%，主要是出口日本的收入增加[38][39][40] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为119,737.12万元，报告期投入11,403.38万元，已累计投入75,899.88万元，累计变更用途比例为0.00%[52] - 公司向8名特定对象非公开发行5526.92万股A股，发行价22.10元/股，募集资金122145.00万元，净额119737.12万元[54] - 2017年1 - 6月使用募集资金11403.38万元，收到净额971.76万元；累计使用85899.88万元，收到净额3460.82万元；截至6月30日余额37298.06万元[54] - 滤光片组立件扩产项目承诺投资38575万元，累计投入39811.69万元，投资进度103.21%[57] - 蓝宝石长晶及深加工项目承诺投资58570万元，累计投入13496.07万元，投资进度23.04%[57] - 补充流动资金承诺投资25000万元，累计投入22592.12万元，投资进度100.00%[57] 子公司及参股公司经营情况 - 浙江晶景光电有限公司总资产26215111.75元，净资产 - 903901.53元，净利润 - 5002096.38元[63] - 江西水晶光电有限公司总资产351754181.57元，净资产290021233.53元，净利润22680430.87元[63] - 浙江台佳电子信息科技有限公司总资产119430681.52元，净资产93946629.44元，净利润9731033.36元[64] - 浙江方远夜视丽反光材料有限公司总资产235767624.39元，净资产207702075.63元，净利润25705291.16元[64] - 参股公司日本光驰报告期经营良好，贡献1493.54万元投资收益[64] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.29%，召开日期为2017年03月23日[70] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为27.78%，召开日期为2017年04月18日[70] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.13%，召开日期为2017年05月24日[70] 股权相关情况 - 星星集团有限公司认购公司非公开发行的5,526,923股公司股票，自2015年8月5日起36个月内不转让和上市交易[73] - 公司部分董事、高级管理人员以及核心技术（业务）人员共45个激励对象获授首期800万股限制性股票，自2016年12月2日起12个月内不转让[73] - 星星

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入454,971,717.42元，较上年同期增长45.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,573,920.80元，较上年同期增长62.64%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额102,747,342.88元，较上年同期增长376.18%[8] - 本报告期末总资产3,445,161,423.83元，较上年度末增长1.20%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,966,778,898.38元，较上年度末增长2.39%[8] - 营业收入较上年同期增加14188.20万元，增长45.32%[16] - 净利润较上年同期增加2429.00万元，增长58.87%[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8116.98万元，增长376.18%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5200.00万元，增长2600.00%[17] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至50.00%，变动区间为13420.29至15484.95万元，2016年同期为10323.3万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为57,489，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 星星集团有限公司持股比例21.27%，持股数量140,981,923股[11] 资产负债项目变化 - 预付款项较期初增加4843.68万元，增长560.47%，因预付设备购置款增加[15] - 应付账款较期初减少10571.95万元，下降44.86%，因支付材料购置款余额减少[15] - 在建工程较期初增加14319.84万元，增长37.84%，因新厂区工程建设和设备购置增加[15] 股票发行相关 - 非公开发行股票数量不超过13258万股，募集资金总金额不超过164213.96万元[19] - 星星集团有限公司认购公司非公开发行的5526923股股票，自2015年8月5日起36个月内不转让和上市交易[21] 股权激励与减持限制 - 公司部分董、高级管理人员以及核心技术（业务）人员共45个激励对象获授首期800万股限制性股票，自2016年12月2日起12个月内不转让[22] - 星星集团有限公司自2016年5月26日起12个月内不再通过集中竞价方式减持公司股票[22] 公司调研情况 - 2017年2月28日公司接待机构实地调研[26]

公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以662,918,124股为基数，每10股派发现金红利1元，送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 2014年度以383,649,103股为基数，每10股派1.5元现金，共分配现金股利57,547,354.05元[99] - 2015年度以436,612,083股为基数，每10股派1元现金，共分配现金股利43,661,208.3元，每10股转增5股[100] - 2016年度以662,918,124股为基数，每10股派1元现金，共分配现金股利66,291,812.4元[100][102] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.13%，2015年为29.27%，2014年为37.61%[101] - 2016年度利润分配预案现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[102] 年度关键财务指标变化 - 2016年营业收入为1,680,193,310.12元，较2015年的1,181,557,800.84元增长42.20%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为253,668,997.90元，较2015年的149,170,752.57元增长70.05%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为224,172,694.86元，较2015年的139,339,663.64元增长60.88%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为330,634,206.19元，较2015年的212,346,508.42元增长55.71%[16] - 2016年基本每股收益为0.39元/股，较2015年的0.24元/股增长62.50%[16] - 2016年稀释每股收益为0.39元/股，较2015年的0.24元/股增长62.50%[16] - 2016年加权平均净资产收益率为9.10%，较2015年的7.72%增长1.38%[16] - 2016年末总资产为3,404,200,995.90元，较2015年末的3,085,916,943.95元增长10.31%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为2,897,534,515.87元，较2015年末的2,684,374,272.91元增长7.94%[17] - 2016年公司实现营业收入16.80亿元、净利润2.54亿元，较去年同期分别增长42.20%、70.05%[39] - 2016年公司实现营业收入16.80亿元、净利润2.54亿元，较去年同期分别增长42.20%和70.05%[44] - 2016年经营活动现金流入小计1,743,271,298.07元，同比增长40.79%；经营活动现金流出小计1,412,637,091.88元，同比增长37.70%[62] - 2016年投资活动现金流入小计871,850,813.52元，同比增长100.69%；投资活动现金流出小计1,203,612,127.01元，同比减少6.94%[62] - 2016年筹资活动现金流入小计200,960,000.00元，同比减少86.02%；筹资活动现金流出小计145,709,541.63元，同比减少70.05%[62] - 2016年报告期投资额502,440,000.00元，上年同期投资额316,128,700.00元，变动幅度58.94%[67] - 2016年公司营业收入和净利润较去年同期分别增长42.20%、70.05%[94] 季度关键财务指标数据 - 公司2016年各季度营业收入分别为3.13亿、3.45亿、4.79亿、5.43亿元[21] - 公司2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3970.32万、6352.98万、6642.84万、8400.76万元[21] - 公司2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3859.57万、5871.79万、6452.14万、6233.77万元[21] - 公司2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2157.76万、7128.74万、7758.55万、1.60亿元[21] 非经常性损益数据变化 - 2016 - 2014年非流动资产处置损益分别为 - 3.57万、 - 4.96万、 - 44.55万元[22] - 2016 - 2014年越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免分别为371.20万、36.44万、26.63万元[22] - 2016 - 2014年计入当期损益的政府补助分别为1239.77万、795.59万、954.36万元[22] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益为1841.33万元[23] - 2016 - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为281.23万、0.21万元[23] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为2949.63万、983.11万、702.03万元[23] 在建工程情况 - 在建工程较年初增加77.31%，主要系报告期新厂区建设投入增加所致[31] - 2016年末在建工程378,435,328.78元，占总资产比11.12%，同比增长77.31%[65] 对外投资资产情况 - 日本股权资产规模为22.506亿日元，收益为2329.948637万元人民币，占公司净资产比重4.63%[33] - 香港股权资产规模为350万美元，收益为29164.38美元，占公司净资产比重0.84%[33] - 以色列认购可转换债券资产规模为300万美元，收益为29164.38美元，占公司净资产比重0.72%[33] - 以色列收购股份、参与增发股权资产规模为720万美元，占公司净资产比重1.72%[33] - 公司对Lumus有限公司投资金额为2282.315万美元，持股比例1.30%，预计收益19.759965万美元，本期投资盈亏19.759965万美元[69] - 公司对北京朝歌数码科技股份有限公司投资金额为2960万美元，持股比例4.76%，预计收益0，本期投资盈亏0[69] - 公司以220万美元受让Lumus公司100,000股普通股，以500万美元认购93,353股C类优先股，300万美元可转换债券转换为67,362股C类优先股[135] - 公司以2960万元人民币认购朝歌科技200万股股份，持有其4.76%的股权[136] - 公司全资子公司以300万美元认购Lumus公司18个月期无担保可转换债券[137] 专利相关情况 - 2016年公司及控股子公司申报专利59项，新获得专利授权36项，截止报告期末共获得专利126项，其中发明专利13项，实用新型专利112项，外观设计专利1项[34] 业务发展背景及成果 - 2016年国内手机终端加快海外市场开拓，国产智能手机出货量大幅攀升，公司手机用产品销售快速提升[39] - 2016年LED行业景气度缓慢回升，公司蓝宝石业务通过调整结构等扭亏为盈，蓝宝石COVER和指纹盖板产品量产[40] - 2016年虚拟现实产业热度高涨，公司围绕新型显示业务布局，与LUMUS合作零部件产品年内批量化生产[40] 业务投资情况 - 2016年公司全年投资约1.5亿元用于手机及数码相机类产品扩容[41] 各业务线营业收入情况 - 2016年精密光学薄膜元器件产品销售比上年同期增长52.71%，占营业收入的78.25%[44] - 2016年光学光电子行业营业收入14.90亿元，同比增长44.90%；反光材料行业营业收入1.82亿元，同比增长23.24%[46] - 2016年自营出口营业收入8.20亿元，同比增长88.39%；国内销售营业收入8.52亿元，同比增长15.02%[46] 各业务线毛利率情况 - 2016年精密光电薄膜元器件毛利率32.32%，较上年同期增加4.25%；蓝宝石衬底及其他毛利率13.49%，较上年同期减少6.70%[48] 各业务线产销量及库存情况 - 2016年精密光学薄膜元器件销售量75,786.77万片、万套，同比增长20.31%；生产量74,925.22万片、万套，同比增长36.76%[49] - 2016年蓝宝石衬底产品库存量18.02万片，同比增加14,920.00%；反光制品库存量53.42万平方米，同比增加115.00%[49] 各业务线主营业务成本情况 - 2016年光学光电子行业主营业务成本10.42亿元，同比增长38.34%；反光材料行业主营业务成本1.02亿元，同比增长22.76%[52] - 2016年精密光电薄膜元器件主营业务成本8.90亿元，同比增长43.69%；蓝宝石衬底及其他主营业务成本1.52亿元，同比增长13.54%[53] 客户与供应商情况 - 2016年前五名客户合计销售金额821,491,133.28元，占年度销售总额比例48.90%[55] - 2016年前五名供应商合计采购金额445,802,800.00元，占年度采购总额比例47.53%[56] 费用情况 - 2016年销售费用29,063,531.16元，同比增长33.12%；管理费用235,291,181.82元，同比增长51.35%[58] 研发情况 - 2016年研发人员数量399人，同比增长18.05%；研发投入金额80,372,589.36元，同比增长43.14%[60] 子公司设立情况 - 公司于2016年4月设立全资子公司水晶光电科技（香港）有限公司，8月出资成立控股子公司浙江晶途科技有限公司[54] - 2016年4月设立全资子公司水晶光电科技（香港）有限公司，5月起纳入合并报表范围；8月出资成立控股子公司浙江晶途科技有限公司，9月起纳入合并报表范围[111] 募集资金使用情况 - 2015年公司非公开发行A股股票募集资金总额11.973712亿元，本期已使用募集资金总额2.589064亿元，已累计使用募集资金总额6.44965亿元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额5.524062亿元[72] - 公司由主承销商安信证券向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5526.92万股，发行价为每股22.10元[72] - 公司本次募集资金净额为11.973712亿元，2016年度使用募集资金2.589064万元[73] - 2016年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2082.51万元[73] - 累计已使用募集资金7.44965亿元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2489.05万元[73] - 截至2016年12月31日，募集资金余额为4.772967亿元[73] - 滤光片组立件扩产项目承诺投资38,575万元，累计投入29,200.29万元，投资进度75.70%，本报告期实现效益7,551.12万元[75] - 蓝宝石长晶及深加工项目承诺投资58,570万元，累计投入12,704.09万元，投资进度21.69%，本报告期实现效益523.11万元，未达预计收益[75] - 补充流动资金承诺投资25,000万元，累计投入22,592.12万元，投资进度100.00%[75] - 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14,743.78万元[76] - 用部分闲置募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限12个月[76] 子公司经营情况 - 浙江晶景光电有限公司注册资本2400万元，总资产26,123,586元，净利润 -243,964.34元[80] - 江西水晶光电有限公司注册资本6000万元，营业收入550,859,003.08元，净利润30,339,576.63元[81] - 2016年新设香港水晶和晶途科技子公司，晶途科技尚处新品研发及产业化推进阶段未盈利[82] 投资收益情况 - 2014年底入股日本光驰，报告期新增2059.54万元投资收益[82] 市场环境分析 - 2016年全球智能手机市场增幅下滑，国产智能手机高速增长，手机新光学组件市场爆发在即[84] 未来发展目标与规划 - 2017年力争实现营业总收入及净利润30% - 50%的增长[87] - 2017年将在美国、以色列、日本建立研发机构，以智能手机技术创新和新型显示产品技术升级为主攻研发方向[87] - 光学业务紧抓汽车电子摄像、无人机摄像、智能手机双摄普及等市场机遇扩大投资规模[88]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产31.63亿元，较上年度末增长2.51%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.11亿元，较上年度末增长4.71%[8] - 本报告期营业收入4.79亿元，较上年同期增长66.88%；年初至报告期末营业收入11.37亿元，较上年同期增长37.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6642.84万元，较上年同期增长114.19%；年初至报告期末净利润1.70亿元，较上年同期增长48.60%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，较上年同期增长60.57%[8] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长42.86%；年初至报告期末基本每股收益0.26元/股，较上年同期增长36.84%[8] - 预付款项期末数为2733.04万元，较期初数639.80万元同比增长327.17%，因预付设备、材料款等增加[16] - 营业收入为11.37亿元，较上年同期8.25亿元增长37.84%，因手机市场销售订单增加[16] - 净利润为1.74亿元，较上年同期1.17亿元增长49.14%，因销售增加、成本下降[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，较上年同期1.06亿元增长60.57%，因应收账款回笼增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，较上年同期 -6.56亿元增长68.91%，因新厂房及设备投入增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.46亿元，较上年同期0.95亿元下降104.81%，因向股东分配股利增加[17] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至70.00%[23] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为20,883.91万元至25,359.04万元[23] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为14,917.08万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数70064户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，星星集团有限公司持股比例21.53%，持股数量1.41亿股[12] - 第二期员工持股计划完成二级市场股票购买，成交均价24.19元/股，合计购买78.29万股，大股东无偿赠予45万股并完成过户，锁定期12个月[18] - 星星集团承诺不从事与公司相同经营业务，不进行同业竞争，认购公司非公开发行552.69万股股票，限售期至2018年8月4日[21] - 新增股份自2015年8月5日起36个月内不转让和上市交易[22] - 星星集团有限公司自2016年5月26日至2017年5月26日不再通过集中竞价方式减持公司股票[22] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益5.10万元，计入当期损益的政府补助1031.09万元[9] - 非经常性损益合计782.64万元[9] 业务交易相关 - 公司向参股公司日本光驰购买光学薄膜镀膜机设备，交易总金额41040万日元，设备已投入生产[18] 业绩承诺相关 - 资产重组时8名夜视丽原股东承诺2014 - 2016年夜视丽公司扣非归母净利润分别不低于2291.90万元、2494.90万元、2725.02万元，未达承诺将补偿[20][21] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受益于手机双摄模组产品增长、重点客户市场向好及公司内部管理提升[23] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 机构调研情况 - 2016年8月26日接待机构实地调研[26] - 2016年9月6日接待机构实地调研[26]