营业收入及利润 - 桂林三金药业2024年第一季度营业收入为4.83亿，同比下降32.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1亿，同比下降40.90%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,505.4万，同比下降53.81%[5] - 公司2024年第一季度现金流量表显示，投资支付的现金较上期增长661.64%，达到141,357,716.09元[11] 资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计达到2,113,520,329.69元，较上期略有下降[16] - 桂林三金药业股份有限公司2024年第一季度固定资产为1,062,985,929.61元，较上期略有增长[17] - 公司2024年第一季度资产总计为3,936,044,324.47元，较上期略有下降[17] 财务费用及其他 - 公司非经常性损益项目合计金额为1250.2万[5] - 财务费用同比下降128.52%[7] - 公司前10名股东持股情况中，桂林三金集团持股比例最高，达到62.07%[11]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为5月16日下午14:30，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 会议审议 - 会议审议12项提案，含《2023年年度报告全文及摘要》[5] - 议案10.00须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 登记与投票 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为362275，简称为“三金投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[16][17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | 三、财务报表附注… ...

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过调整第八届董事会审计委员会委员的议案[1] 人员调整 - 谢元钢不再担任审计委员会委员[1] - 徐劲前当选审计委员会委员，任期至本届董事会届满[1] 调整结果 - 调整后审计委员会委员为刘焕峰、莫凌侠及徐劲前，刘焕峰为召集人[1] 其他 - 本次调整在董事会权限内，无需提交股东大会审议[2] - 公告于2024年4月26日发布[4]

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为238人[1] - 上年末注册会计师数量为2272人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入总额为38.63亿元[1] - 2022年审计业务收入为35.41亿元[1] - 2022年证券业务收入为21.15亿元[1] 客户数据 - 2022年上市公司客户家数为612家[1] - 2022年上市公司审计收费总额为6.32亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为458家[1] 未来安排 - 2023年5月19日公司股东大会审议通过续聘天健为2023年度审计机构[4]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润421,298,789.06元[1] - 2023年末总股本587,568,600股[2] 利润分配 - 2023年度每10股派3元，预计分176,270,580元[2] - 2023年现金分红占净利润比例83.68%[2] 审议情况 - 董事会、监事会均通过2023年度利润分配预案[5]

投资计划 - 拟投资短期理财产品，不参与高风险业务[2][4] - 投资金额不超6亿，资金可滚动使用[2][3] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[4] 资金情况 - 资金来源为自有闲置资金，不使用募集及信贷资金[4] 审议情况 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[5] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[6] - 制订制度控制投资风险[6][7] 投资意义 - 委托理财提高收益和资金效率，不影响主业[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务应及时披露理由和依据[13] - 特定情形下公司应60日内完成补选[13][14] - 连续两次未出席董事会会议可提议解除职务[17] 独立董事会议相关 - 召开专门会议原则上提前3日通知并提供材料[19] - 专门会议档案至少保存10年[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[23] 独立董事职责 - 履职关注专门委员会重大事项可提请审议[23] - 参与制定、审查董高薪酬政策与方案并提建议[24] - 对董高人选及任职资格遴选、审核并提建议[23] 独立董事工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于十五日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[34] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[34] 其他 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] - 行使职权所需费用由公司承担[31] - 公司给予独立董事津贴，标准经股东大会审议并年报披露[31] - 本制度自股东大会批准后生效实施[35]

公司章程修订 - 2024年4月24日召开董事会会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年度股东大会审议[1][13] - 股东超规定比例买入股份三十六个月内不得行使表决权[2] - 不同主体可提名不同类型候选人[2] - 单一股东权益比例30%及以上选举董事、监事实行累积投票制[3] - 审计委员会独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] 会议规则 - 董事长应10日内召集临时董事会议的情形[4] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议全体董事过半数通过[4] 报告报送 - 公司按规定时间报送年度、中期、季度报告[4] 利润分配 - 以母公司报表可分配利润为依据，按孰低原则确定分配比例[5] - 原则上每年分配利润不低于20％，现金分红占比不低于30％[7] - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30％[7] - 每年按低正常股利额发红利，盈利好时发额外股利[8] - 现金分配不少于当年可供分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[9] - 利润分配方案经董事会决议后提交股东大会审议[10] - 不进行现金分红时董事会说明原因等并披露[11] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限[12] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[12] - 调整利润分配政策需董事会论述，独立董事表决通过后提交股东大会特别决议[12] 其他 - 提请股东大会授权办理工商变更登记手续[13] - 修订后《公司章程》以市场监督管理部门核准内容为准[13] - 备查文件为公司第八届董事会第九次会议决议[14] - 公告日期为2024年4月26日[16]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日内无财务报告和非财务报告内控重大缺陷[3] 公司战略 - 按“一体两翼”战略强化中成药地位，加大研发投入[6] 制度建设 - 建立法人治理、人力管理、风险评估等制度[5][7][8] - 制定资金使用、销售等相关规定[9][10] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[14][16] 其他 - 设有独立内审部保障内控体系有效[14] - 报告期无其他重大内控相关影响信息[18]