回购计划 - 回购资金总额度不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购股份价格不超过8元/股[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购986万股，占总股本1.14%[3] - 最高成交价5.67元/股，最低4.01元/股，成交总金额4978.4113万元[3] 后续安排 - 将在回购实施期限内继续实施回购计划[6]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为72,069.63万元，同比增长73.38%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-11,894.88万元[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-41,049.66万元[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.1375元[4] - 公司2024年第一季度总资产为245,620.25万元，较年初下降17.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为146,885.09万元，较年初下降9.97%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为7.21亿元，同比增长73.4%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1.19亿元，同比下降45.2%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.10亿元[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.78亿元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为14.69亿元[20] - 公司2024年第一季度资产总额为24.56亿元，较上年末下降17.0%[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为36,847.81万元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15,698.23万元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出为7,294.78万元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,294.78万元[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32,622.25万元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为37,929.21万元[23] 业务数据 - 公司2024年第一季度数字传播业务收入增加，带动营业收入同比增长[8] - 公司2024年第一季度数字传播业务媒介采购增加，带动营业成本同比增长[8] 费用数据 - 公司2024年第一季度研发费用为8.06亿元，占营业收入的11.2%[20] - 公司2024年第一季度管理费用为1.04亿元，同比增长14.0%[20] - 公司2024年第一季度销售费用为2.14亿元，与上年同期持平[20] - 公司2024年第一季度财务费用为-0.16亿元，同比减少20.0%[20] 其他 - 公司2024年第一季度理财产品公允价值变动收益同比下降66.02%[9] - 公司2024年第一季度递延所得税增加，导致所得税费用同比增加335.60万元[9] - 公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,980,000股，占公司总股本的1.04%[15] - 公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[16][17] - 公司流动资产合计为16.21亿元，非流动资产合计为8.35亿元，资产总计为24.56亿元[18] - 公司流动负债合计为8.94亿元，非流动负债合计为0.39亿元，负债合计为9.33亿元[18] - 公司股本为8.65亿股[18]

业绩总结 - 致同审计久其软件2023财报并出具无保留意见报告[5] - 专项说明2024年4月24日获董事会批准[13] 数据相关 - 关联方非经营性资金往来累计发生5310万元，偿还3547万元，期末余额7935万元[13] - 涉及金额5340万元[22]

委托理财资金安排 - 公司拟用不超80000万元闲置自有资金委托理财[1][5] - 委托理财期限为董事会审议通过之日起12个月内[6] 部分理财项目收益情况 - 认购方正中期期货“欣安1号集合资产管理计划”2000万元，预期利率4.00%，实际收益239.37万元[12] - 认购信银理财“稳健七天持有期1号理财”3000万元，预期利率2.50%-3.30%，实际收益4.33万元[12] - 认购兴银理财“金雪球稳添利月盈1号日开固收类理财产品”1500万元，预期利率2.81%-3.29%，实际收益3.60万元[12] 理财投资品种与风险控制 - 委托理财投资品种为中低风险理财产品[3] - 公司采取多项措施控制委托理财风险[9] 未赎回理财项目 - 认购百瑞信托“瑞利稳富定开6M - 6号集合资金信托计划”3000万元，预期利率4.30%[13] - 认购华安证券“尊享季季赢8号集合资产管理计划”3000万元，预期利率4.60%[14] - 认购上海海通证券资管“海通资管年年旺88号集合资产管理计划”5000万元，预期利率4.20%[14]

北京久其软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京久其软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京久其软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，从而提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-031 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议，决议召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、 法规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会将于2024 年5月21日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午 9:15~下午3:00期间的任意时间。 ...

会议决策 - 多项议案以7票同意通过，含《2023年度总裁工作报告》等[2] - 《非独立董事、高级管理人员薪酬方案》3票同意通过[12] - 《董事会关于独立董事独立性自查意见》4票同意通过[17] 财务相关 - 2023年末母公司报表可供分配利润为负，不分红转增[6] - 审议通过委托理财、授信额度等议案[13][18] 其他 - 审议通过未弥补亏损议案提交股东大会[13] - 审议通过召开2023年度股东大会的议案[19] - 相关报告2024年4月26日披露[2]

业绩总结 - 2023年度主营业务总体盈利能力较稳定，但净利润出现较大亏损[7] 监事会情况 - 2023年度监事会共召开6次会议[1] - 各次监事会会议应到、实到监事均为3人[1][2][3][4] 未来展望 - 2024年度监事会加强监督检查力度，定期与多部门沟通[11] 其他 - 2022年限制性股票激励计划部分激励对象考核未达标[11] - 公司加强自身建设，参加培训，提升能力防范风险[12]

北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王勇） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 1 二、2023年度独立董事履职情况 （一）出席会议情况 2023年，本人投入了足够的时间履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会 议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、 也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会和股东大会情况 一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王勇，毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师，曾先后任职于 财政部外汇外事司、国库司，现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总裁。 自2022年10月12日起 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入34.12亿元，同比上涨17.73%[3] - 2023年管理软件业务营收10.37亿元，同比增长3.59%[3] - 2023年数字传播业务营收23.65亿元，同比增长25.36%[3] - 2023年计提1.97亿元商誉减值，净利润亏损1.42亿元[3] 公司治理 - 2023年梳理30项治理制度，修订15项，废止1项，新订立2项[5] - 2023年召开6次董事会会议，审议44项议案[6] - 2023年召开3次股东大会，审议18项议案[8] 子公司上市 - 2023年2月同意控股子公司华夏电通北交所上市[6] - 2023年11月终止华夏电通北交所上市并撤回申请[7] 未来展望 - 2024年董事会聚焦重大事项，促进健康发展[16] - 2024年完善治理水平，加强内控建设[17] - 2024年提升信披质量，深化投关工作[17]