中信证券股份有限公司 关于深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"齐心集团"、"上市公司"或"公司"）2018 年度非公开发行股票的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限 公司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/股，募 集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62 元 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会 第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司所有者 的净利润 76,908,851.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 433,293,916.51 元，资本公积为 1,967,043,888.94 元；其中母公司可供股东分配利润为 61,382,828.45 元，资本公积为 1,872,287,336.04 元。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-012 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 押股份数量 | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 心 | 是 | 7,000,000 | 2.82 | 0.97 | 2023-03-23 | 2024-04-17 | 上海浦东发展银行股 | | 控股 | | | | | | ...

公司概况 - 公司成立于1991年，专注政企采购服务，成功上市于2009年[4] - 公司营收规模从2018年的42.41亿元增长至2022年的86.29亿元，CAGR为19.4%[9] 业务发展 - 公司B2B业务为主导，收入占比超过90%，贡献主要收入来源，增长稳健[12] - 公司数字化服务升级，一站式满足采购需求，供应链实力和客户资源深厚[2] 财务数据 - 预计2023-2025年公司收入分别为101.3/120.1/142.5亿元，归母净利为2.1/2.7/3.2亿元[1] - 公司毛利率受行业竞争加剧影响持续下降，费用率呈波动下行趋势[15] 技术创新 - 公司推动技术、功能迭代，引入AI大模型技术，构建多场景的AI业务模型，提供多种数智化解决方案[48] - 公司上线“项目通”APP、“供应链自动结算”平台、“订单智能调度”APP，提升订单处理速度和客户采购效率[50] 市场前景 - 公司办公物资市场规模达到万亿元级别，数字化渗透率不足5%，预计未来有稳定增长空间[28] - 我国企业数字化采购渗透率从2017年的5.27%提升至2022年的8.26%，数字化采购总额持续增长[29]

关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20 ...

公司经营与战略 - 强化核心业务服务能力，B2B新客户开发能力增强，核心大客户销售规模领先，在多行业具备大客户资源优势 [3] - 品牌新文具业务满足多场景消费需求，坚持核心发展方向 [3] - 云视频以“云 + 端 + SDK/API”为底座开放能力，实施行业化聚焦等业务战略 [3] - 加大数字化建设和自主研发投入，构建一站式企业服务平台，实现端到端透明化管理和多样化智能服务 [3] - 秉持数字化转型升级和服务客户宗旨，聚焦优质大客户和多场景，打造全场景、全产链、数智化企业服务平台 [4] - 以数据驱动完善数字化系统架构和功能，构建数字化生态系统，成为企业级全场景运营服务商 [4] 互动问答 MRO业务 - 覆盖36大类，5000 + 核心品牌，包括焊接设备等 [5] - 服务多家大型企业客户，如国家电网等 [5] - 进入航空航天、发电煤电、建工等行业客户，以及办公物资扩充代表客户 [11] 办公物资集采 - 集采由政策驱动向内部管理需求自驱转变，未来企业客户将加大集中采购力度，政府和央企集采速度加快 [6] B2B业务收入增速 - 行业B2B业务收入增速相对稳定，超50%央企进入集采领域，公司有信心保持较高增速 [7] 集采行业竞争格局 - 整体市场格局无较大变化，竞争体现在整体和专项解决方案及历史经验案例，公司B2B业务因战略定位稳健发展 [8] 品牌新文具业务 - 坚持核心发展方向，满足文具消费创意化等趋势，加速业务探索与投入，强化多渠道综合发展策略 [9] 云视频业务 - 顺应业务和区域聚焦战略，聚焦全国核心片区，通过行业化聚焦等实现效益运营 [10] 数字化运营管理 - 构建全场景、全产链、数智化企业数字化运营平台体系，以数字驱动和人工智能赋能，实现办公集采生态共享共赢 [12] - 利用人工智能搭建采购解决方案模型，改善库存结构，优化采购成本，实现智能化功能 [12] 集采业务毛利率 - 通过提升自有品牌产品内占比等措施优化毛利率，构建核心竞争力，持续提升服务能力，聚焦特定客户 [13]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-010 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 ...

业务战略与布局 - 公司聚焦B2B行政办公物资、云视频、MRO、员工福利、营销物料等场景，打造全场景、全产业链、数智化的企业服务平台 [5] - 在能源、金融、政府、通讯、交通、建筑等行业具备大客户资源优势，拥有8万多家优质客户资源和200多家头部大型客户 [6][11] - 云视频业务以"云+端+SDK/API"为底座，实施行业化聚焦、标准化产品、规模化复制的战略 [6][11] 数字化建设与运营 - 构建以齐心SaaS商城为前端，订单中心、商品中心等为中台，SAPERP、WMS为核心后台的一站式企业服务平台 [7] - 利用人工智能搭建采购解决方案模型，实现智能化询价比价、订单智能调度等功能 [10][11] - 通过数字化手段筛选优质供应商，优化客户采购成本和库存结构 [10][11] 客户与市场表现 - B2B业务主要客户包括国家电网、中国石化、中国农行、航空工业等中大型客户，收入结构稳定 [8] - 近期中标多个物资采购项目，覆盖办公行政物资、MRO工业品等板块，标杆客户包括中国华电、中国中车、中国铁建等 [8] - 办公物资集采市场稳定性高，增长来源于客户年化项目性投入 [9] 财务与资本运作 - 公司计划使用3000万到6000万自有资金回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [11] - 通过提升自有品牌产品占比、集采规模效应等措施优化毛利率 [11] - 应收账款趋于稳定，客户主要为大型央企和金融机构 [12] 竞争优势与未来规划 - 形成全套线上物资集采解决方案，积累垂直行业服务经验 [11] - 持续聚焦央企、金融、地方大型国企客户，构建自主拿单体系和全国交付网络 [11] - 云视频业务将重点发展广东政务国企市场、珠三角教育市场等核心区域 [11]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-009 二、其他说明 公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回 购数量和节奏、交易委托时段等规则要求，同时符合公司本次《回购股份报告书》中关于回购 方式、价格区间、资金来源等既定方案。对照相关规定，具体说明如下： 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2024-034 致：深圳齐心集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...