独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 史建兵 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 一、基本情况 本人史建兵，1966 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 历任浙江省司法厅主任科员、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。现任公司独 立董事、浙江浙元律师事务所主任、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省律师协会副 会长、浙江省人民政府立法咨询专家、中国计量大学兼职教授、浙江理工大学兼 职教授、浙江省法学会首席法律咨询专家。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 阮殿波 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 一、基本情况 本人阮殿波，1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 历任宁波中车新能源科技有限公司总工程师，维科技术股份有限公司独立董事。 现任公司独立董事，宁波大学机械工程与力学学院特聘院长，清华大学深圳研究 生院校外导师，中央军委科学技术委员会国防科技创新特区项目专家组专家，中 国石墨烯产业技术创新战略联盟常务理事，中国科学院宁波材料技术与工程研究 所客聘研究员，中国超级电容产业联盟副理事长，中国电工技术学会超级电容器 与储能技术专业委员会主任委员，全国 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。 同意公司（含子公司）拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 2 亿 元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期 限一年。 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签 署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 特此公告。 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-025 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日 1 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-015 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释 16 号》"），2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称《会计准 则解释 17 号》）的要求，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对相关会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），对"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明 确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更， 并于 2023 年 1 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参 加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、 高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议。会议召开和决议情况具体如下： | 会议届次 | | | 时间 | | | | 议案 | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | | | | | | | 现场表决与通 | | 第十八次会议 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 13 | 日 | 1、关于公司监事会换届选举的议案 | 讯表决相结合 | | 第六届监事会 | | | | | | | | 现场表决与通 | | 第一次会议 | 2023 | 年 | 3 | 月 1 | 日 | | 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 | 讯表决相结合 | | 第六届监事会 第 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-028 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他有关内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制的日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制情况进行了检查，对内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实批露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1556 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工 能科公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的理工能科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供理工能科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为理工能科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解理工能科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1557 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工能科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是理工 能科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审 ...

业绩数据 - 2023年营业收入10.96亿元，较2022年调整后增长12.98%[3] - 2023年净利润2.46亿元，较2022年调整后增长14.64%[3] - 2023年经营活动现金流量净额3.35亿元，较2022年调整后增长40.09%[3] - 2023年末总资产37.26亿元，较2022年末调整后增长6.37%[3] - 2023年末净资产33.35亿元，较2022年末调整后增长8.15%[3] 行业营收 - 软件与信息化行业2023年营收5.53亿元，占比50.47%，同比增长7.13%[5] - 环保智能仪器及运维服务行业2023年营收4.33亿元，占比39.48%，同比增长19.27%[5] - 电力智能仪器及运维服务行业2023年营收1.07亿元，占比9.75%，同比增长32.90%[5] 销售情况 - 国内销售2023年营收10.96亿元，占比100%，同比增长12.98%[5] - 公司营收有季节性波动，四季度合同及收入略高于前三季度[7] - 前五名客户合计销售金额97,135,423.91元，占年度销售总额比例8.86%[16] 成本费用 - 主营业务成本中原材料本报告期金额183,424,008.12元，占比44.97%，同比增长34.57%[13] - 2023年销售费用160,982,394.32元，同比增长17.75%[18] - 2023年研发投入159,496,251.63元，占营收比例14.56%，较2022年下降3.28%和2.44%[20] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计1,211,139,022.22元，同比增长13.00%[21] - 2023年投资活动现金流出小计66,171,142.34元，同比减少56.34%[21] - 2023年筹资活动现金流出小计25,594,071.02元，同比减少68.96%[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额318,505,464.13元，同比增长179.89%[21] 资产构成 - 2023年末货币资金912237059.50元，占总资产比例24.48%，较年初比重增加7.61%[27] - 应收账款438484104.05元，占比11.77%[27] - 以公允价值计量的金融资产期初合计77551732.97元，本期公允价值变动损益 -1147981.54元，期末合计78569094.43元[31] 公司变动 - 合并范围新增博微物业公司，出资额2,000,000元，出资比例100%；减少朗庭电力公司等3家公司[14][15] - 博微物业公司报告期内设立[40] - 朗庭电力公司报告期内注销，对整体业绩影响 -42,760.12元[40] - 宁波德泽软件科技有限公司报告期内注销，对整体业绩影响 -372,024.40元[40] - 宁波理工碧蓝环保科技有限责任公司报告期内注销，对整体业绩影响 -430.38元[40] 其他数据 - 前五名供应商合计采购金额62,086,122.75元，占年度采购总额比例22.00%[16] - 投资收益20271152.37元，占利润总额比例7.34%；公允价值变动损益 -1775248.57元，占比 -0.64%[25] - 其他货币资金期末余额中保函保证金154634.76元，履约保证金5096574.00元，投标保证金2415112.13元[32] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额31452020.00元，变动幅度 -100.00%[33] - 尚洋环科公司注册资本160000000.00元，总资产733987856.13元[39] - 江西博微公司注册资本52120000.00元，总资产648912303.05元[39]

关联交易 - 2023年度与天一世纪实际关联交易35,100元，2024年预计同额[3][5] 天一世纪财务 - 截至2023年底总资产1,380,260,860.24元，净资产460,570,135.87元[4] - 2023年净利润 - 27,117,869.60元[4] 公司会议 - 2024年4月10日召开第六届独立董事专门会议二次会议[8] - 第六届董事会十次会议审议议案，关联董事回避表决[9] 监事会意见 - 报告期关联交易审批合规，定价公允，未损公司及股东利益[10]