证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-028 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他有关内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制的日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制情况进行了检查，对内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实批露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1556 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工 能科公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的理工能科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供理工能科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为理工能科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解理工能科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1557 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工能科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是理工 能科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审 ...

业绩相关 - 监事会认为公司财务制度健全、风险控制完善，财务状况良好[3] 会议情况 - 2023年公司监事会召开7次会议[1] 未来展望 - 2024年公司监事会将继续履职，促进规范运作[5]

业绩数据 - 2023年营业收入10.96亿元，较2022年调整后增长12.98%[3] - 2023年净利润2.46亿元，较2022年调整后增长14.64%[3] - 2023年经营活动现金流量净额3.35亿元，较2022年调整后增长40.09%[3] - 2023年末总资产37.26亿元，较2022年末调整后增长6.37%[3] - 2023年末净资产33.35亿元，较2022年末调整后增长8.15%[3] 行业营收 - 软件与信息化行业2023年营收5.53亿元，占比50.47%，同比增长7.13%[5] - 环保智能仪器及运维服务行业2023年营收4.33亿元，占比39.48%，同比增长19.27%[5] - 电力智能仪器及运维服务行业2023年营收1.07亿元，占比9.75%，同比增长32.90%[5] 销售情况 - 国内销售2023年营收10.96亿元，占比100%，同比增长12.98%[5] - 公司营收有季节性波动，四季度合同及收入略高于前三季度[7] - 前五名客户合计销售金额97,135,423.91元，占年度销售总额比例8.86%[16] 成本费用 - 主营业务成本中原材料本报告期金额183,424,008.12元，占比44.97%，同比增长34.57%[13] - 2023年销售费用160,982,394.32元，同比增长17.75%[18] - 2023年研发投入159,496,251.63元，占营收比例14.56%，较2022年下降3.28%和2.44%[20] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计1,211,139,022.22元，同比增长13.00%[21] - 2023年投资活动现金流出小计66,171,142.34元，同比减少56.34%[21] - 2023年筹资活动现金流出小计25,594,071.02元，同比减少68.96%[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额318,505,464.13元，同比增长179.89%[21] 资产构成 - 2023年末货币资金912237059.50元，占总资产比例24.48%，较年初比重增加7.61%[27] - 应收账款438484104.05元，占比11.77%[27] - 以公允价值计量的金融资产期初合计77551732.97元，本期公允价值变动损益 -1147981.54元，期末合计78569094.43元[31] 公司变动 - 合并范围新增博微物业公司，出资额2,000,000元，出资比例100%；减少朗庭电力公司等3家公司[14][15] - 博微物业公司报告期内设立[40] - 朗庭电力公司报告期内注销，对整体业绩影响 -42,760.12元[40] - 宁波德泽软件科技有限公司报告期内注销，对整体业绩影响 -372,024.40元[40] - 宁波理工碧蓝环保科技有限责任公司报告期内注销，对整体业绩影响 -430.38元[40] 其他数据 - 前五名供应商合计采购金额62,086,122.75元，占年度采购总额比例22.00%[16] - 投资收益20271152.37元，占利润总额比例7.34%；公允价值变动损益 -1775248.57元，占比 -0.64%[25] - 其他货币资金期末余额中保函保证金154634.76元，履约保证金5096574.00元，投标保证金2415112.13元[32] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额31452020.00元，变动幅度 -100.00%[33] - 尚洋环科公司注册资本160000000.00元，总资产733987856.13元[39] - 江西博微公司注册资本52120000.00元，总资产648912303.05元[39]

关联交易 - 2023年度与天一世纪实际关联交易35,100元，2024年预计同额[3][5] 天一世纪财务 - 截至2023年底总资产1,380,260,860.24元，净资产460,570,135.87元[4] - 2023年净利润 - 27,117,869.60元[4] 公司会议 - 2024年4月10日召开第六届独立董事专门会议二次会议[8] - 第六届董事会十次会议审议议案，关联董事回避表决[9] 监事会意见 - 报告期关联交易审批合规，定价公允，未损公司及股东利益[10]

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年 度报告及其摘要》。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 10 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会议室 如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键女士 主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-023 宁波理工环境能源科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—100 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | | ...

业绩说明会安排 - 公司2023年度网上业绩说明会于2024年4月29日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目进行[1] - 出席人员包括董事长周方洁等5人[1] 投资者提问安排 - 投资者可于2024年4月28日17:00前通过邮件提问题[2] - 也可在业绩说明会召开日前五个交易日内进入页面提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩与利润分配 - 2023年初母公司未分配利润328,746,320.90元，7月派发现金股利18,957,398.50元，年度净利润355,774,436.95元[3] - 提取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润648,232,013.77元，合并报表可供分配利润1,117,185,064.08元[3] - 拟以363,135,570股为基数，每10股派现金红利8.5元，共派308,665,234.5元[4] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用不超135万元[7] - 以35,100元向控股股东出租场地[9] - 向金融机构申请2亿元综合授信，期限一年[10] - 同意2024年5月10日召开2023年度股东大会[10] 报告审议 - 审议通过《2023年度总经理工作报告》[1] - 审议通过《2023年度财务决算报告》[1] - 审议通过《2023年度董事会工作报告》[2]