股东大会信息 - 公司于2024年5月17日14:00召开2023年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年5月13日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][16][17] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[15] 提案要求 - 提案8需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过，提案9关联股东需回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会审核，董事会、股东大会审议[2] - 改聘时新所近三年无违法执业行政处罚，续聘时签字注会近3年无相关行政处罚[4] 审计业务规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所、人员服务年限及审计费用等信息[12] - 每年按要求披露对事务所履职及监督情况评估报告[13] 改聘流程 - 改聘时审计委员会审核同意后，提前十个工作日向安徽证监局书面报备[15] - 拟改聘应在公告中详细披露相关情况[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票57,682,614股，发行价每股3.97元，募集资金228,999,977.58元，扣除费用后净额223,520,732.29元，2021年10月19日到账[9] - 募集资金总额22352.07万元，本年度投入6711.62万元，累计投入19393.67万元[32] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3339.75万元，存放于募集资金账户[34] - 2024年1月26日招商银行马鞍山分行营业部注销，剩余募集资金3344.20万元用于永久性补充流动资金[22][34] 项目投入情况 - 原计划智能运维总包服务平台建设项目拟投入19,500.00万元，激光及智能研究院项目拟投入8,500.00万元，补充流动资金12,000.00万元，总计40,000.00万元[11][13] - 调整后智能运维总包服务平台建设项目投入9,952.07万元，激光及智能研究院项目投入5,500.00万元，补充流动资金6,900.00万元，总计22,352.07万元[16] - 截至期初累计项目投入12,682.05万元，利息收入净额305.17万元[20] - 本期项目投入3,214.94万元，利息收入净额76.18万元[20] - 截至期末累计项目投入15,896.99万元，利息收入净额381.35万元[20] - 智能运维总包服务平台建设项目承诺投资19500.00万元，累计投入6617.46万元，投资进度100.00%[32] - 激光及智能研究院项目承诺投资8500.00万元，累计投入2332.52万元，投资进度100.00%[32] - 补充流动资金承诺投资12000.00万元，累计投入6947.01万元，投资进度100.68%[32] - 项目结项或终止后永久性补充流动资金金额为6502.09万元，累计投入3496.68万元，投资进度53.78%[32] 项目变更情况 - 激光及智能研究院项目实施主体变更为泰尔激光，实施地点变更为上海，实施方式由新建厂房变为租赁，投资总额调整为11,465.44万元[14] - 激光及智能研究院项目实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路888号[33] - 激光及智能研究院项目实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房[33] 其他情况 - 募集资金账户3,496.68万元转入徽商银行用于永久性补充流动资金[18][20] - 应结余募集资金3,339.75万元，实际结余3,339.75万元，无差异[20] - 公司制定《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[19] - 2022年4月15日公司使用募集资金置换先期投入共计547.27万元，其中置换先期募投项目建设投入423.87万元，支付发行相关费用123.40万元[34]

业绩总结 - 泰尔股份2023年度营收110,714.12万元，上年度108,282.48万元[10] - 2023年营收扣除项目558.43万元，占比0.50%，上年度832.23万元，占比0.77%[10] - 2023年营收扣除后金额110,155.69万元，上年度107,450.25万元[12] 其他业务收入 - 2023年废旧物资等其他业务收入有变化，上年度有抵债电芯销售收入[10][11] 审计意见 - 天健所认为公司扣除情况表符合规定，如实反映2023年情况[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市审计客户513家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年受处罚涉及50人，项目相关人员近三年无处罚[4][6] - 天健及相关人员不存在影响独立性情形[6]

2023年度会议情况 - 召开4次董事会，独立董事全出席[2] - 召开3次股东大会，独立董事全列席[2] - 薪酬与考核等委员会各召开相应次数会议[3][4] 合规与监督 - 日常关联交易合规，审计履职尽责[5] - 独立董事监督信息披露[6] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职[10]

现金股利政策 - 固定股利支付率，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 任意三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[3] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[3][4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[3][4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[3][4] 决策与审议 - 利润分配议案需全体监事、独立董事三分之二以上通过[2] - 股东大会审议现金分红方案前与中小股东沟通[2] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[2][3] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[3] 特殊情况与调整 - 重大投资占当年可供分配利润100%属特殊情况[3][4] - 调整分红政策需出席股东大会股东表决权2/3以上通过[2][6] 其他规定 - 现金分红低于净利润30%需说明原因[7][8] - 董事会决策分红预案记录保存[1][6] - 监事会监督分红政策执行[2][6] - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因[4] - 违规占用资金扣除现金红利偿还[5][8] - 股票股利分配预案董事会拟定，股东大会过半数通过[6] - 年度报告披露利润分配预案和执行情况[7] - 母公司未分配利润为负但合并报表为正，披露子公司利润分配情况[8] - 修订内容2023年度股东大会通过后生效[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行57,682,614股，发行价3.97元，募集资金228,999,977.58元，净额223,520,732.29元[1] - 截至2023年12月31日，招商银行马鞍山分行营业部募集资金余额33,397,502.65元[8] - 2024年1月26日注销专户，剩余33,441,984.45元用于永久性补充流动资金[8] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入12,682.05万元，利息收入净额305.17万元[3][4] - 本期项目投入3,214.94万元，利息收入净额76.18万元[4] - 截至期末累计项目投入15,896.99万元，利息收入净额381.35万元[4] 项目投资进度 - 智能运维总包服务平台建设项目调整后投资6617.46万元，本年度投入1972.25万元，累计投入6617.46万元，投资进度100.00%[19] - 激光及智能研究院项目调整后投资2332.52万元，本年度投入1230.96万元，累计投入2332.52万元，投资进度100.00%[19] - 补充流动资金项目调整后投资6900.00万元，本年度投入11.73万元，累计投入6947.01万元，投资进度100.68%[19] - 项目结项或终止后永久性补充流动资金调整后投资6502.09万元，本年度投入3496.68万元，累计投入3496.68万元，投资进度53.78%[19] 项目变更与终止 - 公司终止智能运维总包服务平台建设项目，剩余资金永久补充流动资金[10][20] - 激光及智能研究院项目实施地点由安徽省马鞍山市变更为上海市松江区[20] - 激光及智能研究院项目实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房[20] 其他 - 2022年4月15日公司同意使用募集资金置换先期投入共计547.27万元，含募投项目建设投入423.87万元和发行相关费用123.40万元[20] - 公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无重大问题[14][16]

业绩总结 - 2023年度母公司税后净利润为-2867.94万元，累计可供分配利润370.14万元[6] 未来展望 - 2024年拟向金融机构申请8亿元综合授信，期限一年[9] 决策表决 - 多项报告及预案表决通过，如《2023年度董事会工作报告》等[1][3][4][5][6] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 治理结构与体系认证 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 公司取得ISO45001等体系认证[10] 制度建设 - 公司建立风控管理体系和应急机制[10] - 公司就主要业务流程建立完善制度及流程[10] - 公司制定多项制度加强采购、资产等管理[11][12] - 公司制定制度对销售订单全生命周期管理[13] - 公司制定制度规范工程项目流程[14] - 公司实行全面预算管理，实现预算管控信息化[14] 合规情况 - 报告期内募集资金使用和存放无违规[14] - 报告期内公司及控股子公司无违规对外担保[15] - 关联交易按规定审批，定价公允[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[19] - 财务报告内部控制重大缺陷有特征界定[19] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额分级[21] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[23]