泰尔重工股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事和董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 ...

泰尔重工股份有限公司 内部审计制度 （2025年4月修订） 第一章总则 第一条 为了规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高审计工作质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果，来防范和控制公司经营风险，提高经济效益，促进公司目标的实现。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责，审计部在对公 司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委 员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委 员会直接报告。 第四条 审计部配备具有必要专业知识、相应业务能力的专职人员从事内部 审计工作，且专职人员不少于三人。 第五条 审计部负责人专职，由审计委员会提名，董事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,074,313,289.54元，较2023年的1,107,141,217.64元减少2.97%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为14,590,450.22元，较2023年的 - 42,515,451.61元增长134.32%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 33,866,637.87元，较2023年的 - 72,591,268.87元增长53.35%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2,792,608.59元，较2023年的80,130,490.10元减少103.49%[17] - 2024年基本每股收益为0.0289元/股，较2023年的 - 0.0842元/股增长134.32%[17] - 2024年稀释每股收益为0.0289元/股，较2023年的 - 0.0842元/股增长134.32%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为1.22%，较2023年的 - 3.50%增加4.72%[17] - 2024年末总资产为2,566,791,973.96元，较2023年末的2,478,061,900.04元增长3.58%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,207,827,403.88元，较2023年末的1,192,350,249.25元增长1.30%[17] - 本期营业收入为10.74亿元，较上年同期下降2.97%[46] - 本期研发投入为6798.89万元，较上年同期增长15.68%，主要推进新能源用高性能齿轮制造等项目[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -3205.47万元，较上年同期下降4.26倍，因支付其他与经营活动有关的现金增加[46] - 2024年研发人员数量303人，较2023年的306人减少0.98%，占比20.50%，较2023年的22.52%下降2.02%[63] - 2024年研发投入金额67,988,856.61元，较2023年的58,775,499.01元增长15.68%，占营业收入比例6.33%，较2023年的5.31%提高1.02%[63] - 2024年经营活动现金流入小计1,476,189,228.14元，较2023年增长1.76%；现金流出小计1,478,981,836.73元，较2023年增长7.92%；现金流量净额-2,792,608.59元，较2023年下降103.49%[65] - 2024年投资活动现金流入小计29,366,488.92元，较2023年增长108.64%；现金流出小计34,399,891.52元，较2023年下降51.60%；现金流量净额-5,033,402.60元，较2023年增加91.17%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计117,967,658.35元，较2023年增长7.93%；现金流出小计142,196,306.77元，较2023年增长2.65%；现金流量净额-24,228,648.42元，较2023年增加17.09%[65] - 2024年现金及现金等价物净增加额-32,054,659.61元，较2023年下降426.18%[65] - 2024年投资收益35,097,983.42元，占利润总额比例99.06%；公允价值变动损益2,215,177.78元，占比6.25%；资产减值-7,013,153.41元，占比-19.79%等[67] - 2024年末货币资金411,123,395.28元，占总资产比例16.02%；应收账款702,971,103.53元，占比27.39%；存货485,979,647.97元，占比18.93%等[68] - 其他非流动金融资产期初数113,688,708.63元，本期公允价值变动损益6,822,004.80元，期末数102,202,577.78元[70] - 报告期投资额60,000,000.00元，较上年同期的10,000,000.00元增长500.00%[72] - 2024年度公司营业收入为107,431.33万元[200] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为2.46亿元、2.37亿元、2.55亿元、3.37亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为158.47万元、-1150.03万元、-586.24万元、3036.83万元[21] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4845.71万元、3007.58万元、2361.69万元[22] 行业数据 - 2024年国家装备制造业增加值增长7.7%，设备购置投资增长15.7%[25] - 2024年全国累计生产粗钢10.05亿吨，同比下降2.31%[25] 公司业务基本情况 - 公司服务的客户产线1700余条[26] - 公司主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务[27] - 公司销售采取直销模式，在重点区域设办事处[34] - 公司生产采取自产为主、外协为辅的方式[35] - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”[25] 公司知识产权与荣誉 - 截至2024年12月31日，公司累计有效授权专利513项，其中发明专利100项；拥有软件著作权103项；获得专利奖9项，包括中国专利优秀奖4项等；累计发布各类标准59项，主持制定31项[40][41] - 2024年度公司获得马鞍山市智能制造标杆示范企业及项目奖补等多项荣誉，部分项目在赛事中获奖[39] - 公司担任54个协会（联合会）的会长/理事等职务[39] 各业务线收入占比及变化 - 通用设备制造业收入10.69亿元，占比99.52%，较上年下降2.94%；其他收入512.90万元，占比0.48%，较上年下降8.15%[48] - 核心备件收入4.56亿元，占比42.47%，较上年增长8.82%；表面技术收入4468.80万元，占比4.16%，较上年增长89.12%[48] - 再制造业务收入1.50亿元，占比14.00%，较上年下降13.01%；总包服务收入1.32亿元，占比12.25%，较上年下降24.46%[48] - 国内市场收入10.21亿元，占比95.02%，较上年下降0.59%；国外市场收入5350.96万元，占比4.98%，较上年下降33.37%[48] - 2024年核心设备、核心备件、再制造业务以及总包服务的营业收入为92,672.89万元，占营业收入的86.26%[200] 各业务线毛利率及产量数据 - 通用设备制造业营业收入10.69亿元，毛利率19.56%，同比增减-2.94%、2.62%[49] - 核心备件营业收入4.56亿元，毛利率23.86%，同比增减8.82%、5.62%[49] - 国内市场营业收入10.21亿元，毛利率18.75%，同比增减-0.59%、2.62%[49] - 通用设备制造业销售量27072.36吨，生产量24832.21吨，同比增减-6.54%、-9.12%[50] - 通用设备制造业材料成本5.97亿元，占比68.92%，同比增减-6.40%[51] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.11亿元，占比19.67%[54] - 前五名供应商合计采购金额1.69亿元，占比19.07%[54] 费用数据 - 销售费用5313.87万元，同比减少8.79%[56] - 管理费用9396.88万元，同比增加9.75%[56] - 财务费用102.33万元，同比增加90.24%，系本期汇兑收益减少所致[56] 研发项目情况 - 黑粉集中收集系统交付使用，成本相比外采下降30%[59] - 1000型破碎机处于方案阶段，成本相比外采预计下降35%[59] - 退役产品智能拆解生产线关键技术及管控系统科技项目于2025/3结题，成果整体达国际先进水平，拆解智能决策技术达国际领先水平[59] - 铝板热轧自润滑卷筒设计及工艺开发处于制造阶段，需满足高温(350℃)下卷筒涨缩正常[59] - 基于智能联轴器的健康状态调控技术研发项目结题，开发出数据组态系统和虚拟现实系统一套，得出储能技术在钢铁行业应用理论可行性方案[59] - 热轧扇形板的成形工艺研究处于验证阶段，目标是一次上机卷取带钢100万吨以上，扇形板表面无单个长度大于20mm的明显长裂纹[59] - 正负极片分选研发交付使用，可增加公司营业收入[59] - 精细化拆解电池去壳工艺研发处于方案阶段，可增加公司营业收入[59] - 精细化拆解极片分离工艺研发处于方案阶段，可增加公司营业收入[59] - 动车组联轴器研发及产业化项目处于试制阶段，可拓展轨交高性能联轴器市场，增加公司营业收入[59] - 高品线材包角技术盘条二侧端面及转角位置保护合格率≥96%，垫片一次装机量≥400片[60] - 贴标机器人贴标周期≤30s，贴标成功率≥99.5%，标签识别成功率≥99.5%，设备运行率≥99.5%[60] - 小棒打包机打包线Φ3 - 4mm，收紧力4.5kN(max)，线道直径Φ260mm，捆径Φ30 - 150mm[60] - 核电轮毂、轴套再制造工艺开发申请相关发明专利2项[60] - 高温合金、辊类增材再制造工艺开发申请相关发明专利1项[60] - 轴衬套激光熔覆技术开发攻克复合粉末激光熔覆制备无缺陷涂层的行业难题[60] - 高性能绝缘轴承及绝缘涂层技术研究开发绝缘涂层制备工艺、喷枪行走路径模型和精密磨削工艺[60] - 航空航天、汽车、模具等领域推动自动化焊接设备需求[60] - 卧式打包机无人值守实现集中控制[60] - 层流辊轻量化设计实现辊体轻量化及装配件标准化[60] - 齿科CoCrW系合金粉粉末球形率达80%以上[61] - 智能设备运维平台点检检修负荷降低30%，设备综合利用率提高10%，备件库存降低30%[61] - 激光焊接多源传感系统熔深监测最大10mm[61] - 深紫外激光巨量转移设备转移精度0.5微米，良率99.999%[62] - 齿科CoCrW粉末开发项目可拓展齿科粉末产品市场，增加公司营业收入[61] - 粉末设备智能系统开发项目可降低制造成本，提升产品竞争力[61] - 智能设备运维平台研发项目可实现设备运维智能化，降低设备总体运维成本[61] - 重载万向轴产线设备智能故障诊断平台可提升公司总包和设备运维综合能力[61] - 设备AI故障诊断平台可提升故障监测实时性和故障诊断准确率[61] - 高强度型材捆扎线研发项目和重载卷材物流运输设备研发项目可增加公司营业收入[61][62] 子公司经营数据 - 安徽燊泰智能设备有限公司注册资本1000万元，总资产1.21亿元，净资产9246.16万元，营业收入8188.82万元，营业利润1795.10万元，净利润1661.03万元，较上年同期增长2.41倍[86][87] - 上海泰簇工贸有限公司注册资本1000万元，总资产2.27亿元，净资产1463.66万元，营业收入2.46亿元，营业利润2901.59万元，净利润2176.05万元[86] - 泰迩（齐齐哈尔）科技有限公司注册资本2000万元，总资产5283.43万元，净资产 - 512.83万元，营业收入7075.14万元，营业利润 - 485.49万元，净利润 - 528.80万元[86] - 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司注册资本6500万元，总资产1.73亿元，净资产2905.19万元，营业收入805.66万元，营业利润 - 2717.12万元，净利润 - 2696.95万元，较上年同期下降2.08倍[86][88] - 上海曦泰工贸有限公司注册资本1000万元，总资产3.45亿元，净资产224.85万元，营业收入4.30亿元，营业利润1395.58万元，净利润1047.31万元，较上年同期增长8.31倍，营业收入增加21.10%，毛利率增加2.22%[86][88] - 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司注册资本4500万元，总资产1.79亿元，净资产8847.60万元，营业收入1.73亿元，营业利润1701.25万元，净利润1519.16万元[86] - 泰尔（安徽）机器人有限公司注册资本1000万元，总资产340.65万元，净资产 - 217.65万元，营业收入1641.07万元，营业利润 - 629.86万元，净利润 - 629.86万元，较上年同期下降3.62倍[86][88] - 泰智维新（上海）数字科技有限公司注册资本1000万元，总资产1076.08万元，净资产 - 256.42万元，营业收入86

文章核心观点 泰尔股份盘中涨停上演地天板且成交额超3亿元 [1] 分组1 - 泰尔股份盘中涨停 [1] - 泰尔股份上演地天板 [1] - 泰尔股份成交额超3亿元 [1]

文章核心观点 泰尔股份实控人邰正彪遭留置，消息公布前公司股价已连跌多日，公布次日股价一字跌停，公司虽称经营正常且有望扭亏，但实控人被留置具体情况未披露 [2][5][9] 实控人被留置情况 - 4月1日晚间公司公告近日收到邰正彪家属转来的留置与立案通知书，由监利市监察委员会签发 [2][3] - 公司未披露实控人被留置及收到通知书具体时间、原因和事项进展结论 [3][4] - 截至公告日邰正彪任名誉董事长，不承担履行董事职责，未担任其他职务 [4] 股价表现 - 消息公布前8个交易日仅3月26日微涨约1.24%，其余7日不同程度下跌，3月20日收于9.56元，4月1日跌至7.47元 [6] - 消息公布次日4月2日股价一字跌停，收于6.72元，下跌10.04% [5] - 近半年虽近期连跌但仍有55.92%涨幅 [9] 公司经营与业绩 - 主要从事高端装备研产销和智慧运维服务，产品含核心备件、工业机器人等 [8][9] - 2022 - 2023年连续亏损，2024年前三季度归母净利润 - 0.16亿元，同比下滑434.61%；扣非净利润 - 0.36亿元，同比下降56.71% [9] - 预计2024年度归母净利润扭亏为1150万元 - 1700万元，但扣非净利润预计仍亏损3483万元 - 2933万元 [9] - 归母净利润扭亏主因与供应商签《付款协议》和收到参股子公司基金分配款，属非经常性损益 [10]

行情表现 - 2025年4月1日A股三大股指涨跌互现，上证综指涨0.38%报3348.44点，科创50指数涨0.16%报1024.38点，深证成指跌0.01%报10503.66点，创业板指跌0.09%报2101.88点，沪深两市成交总额11323亿元较前一交易日减少893亿元 [1] - 2025年4月1日港股三大指数早盘走高午后涨幅显著收窄，恒生指数涨0.38%或87.26点报23206.84点，全日成交额2502.31亿港元，恒生国企指数涨0.24%报8537.34点，恒生科技指数涨0.23%报5407.38点 [1] - 当地时间2025年4月1日美股三大指数集体上涨，标准普尔500指数涨1.59%报5954.5点，纳斯达克综合指数涨1.63%报18847.28点，道琼斯工业平均指数涨1.39%报43840.91点 [1] 新股信息 - 2025年4月1日1只新股上市，无新股申购 [1] - 首航新能创业板证券代码301658，发行价格11.8元/股，发行市盈率15.88倍，是全球领先的光伏和储能解决方案提供商，核心产品涵盖1 - 255kW光伏逆变器、3 - 20kW储能逆变器、储能电池及数据中心 [3] 行业政策 - 4月1日三部门印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》推进科技金融政策试点，包括扩大金融资产投资公司股权投资试点地区、支持保险公司发起设立私募证券基金投资股市并长期持有、开展科技企业并购贷款试点、开展知识产权金融生态综合试点等 [4] - 4月1日多部门发布通知做好2025年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，明确清单涵盖多种类型企业或项目 [5]

文章核心观点 机器人热门股泰尔股份控股股东、实际控制人邰正彪被留置立案，公司称生产经营正常，该事项或对股价有影响 [1][2] 实控人情况 - 邰正彪1964年出生，在多个领域担任重要职务，包括中国机械通用零部件工业协会副会长等 [1][4] - 2022年下半年，邰正彪辞去泰尔股份董事长职务，担任名誉董事长，其子邰紫鹏接任董事长，二人是一致行动人 [4] - 截至公告日，邰正彪对上市公司的直接持股比例是27.81% [2] 公司情况 - 泰尔股份股价7.47元，市值37.7亿元，是去年12月机器人行情的龙头股之一，去年11月26日至12月11日期间，股价涨幅超100% [1][2] - 公司机器人产品涵盖包装、焊牌、挂牌、拆带、码垛机器人等 [2] - 公司预计去年盈利1150万元 - 1700万元，但扣非后净利润预计亏损3483万元 - 2933万元 [2] - 公司表示将按相关法律、法规规范运作，截至公告日，董事、监事和高管正常履职，控制权未变，董事会运作正常，生产经营正常，该事项不会对日常生产经营产生重大影响 [2] 相关事件 - 4月1日晚间，泰尔股份公告收到邰正彪家属转来的监利市监察委员会签发的留置通知书和立案通知书 [1] - 3月31日上午有投资者就股票连续数天大跌提问，公司回复重要信息以公告为准，4月1日公司披露实控人被留置和立案公告 [3] 过往表态 - 2023年初，邰正彪以名誉董事长身份参加泰尔股份20周年庆典大会，介绍创业之路，称公司已发展成有1000多名员工、8个子公司的企业集团，主要产品市场占有率中国第一、世界冶金联轴器三强，成功替代进口做成中国品牌 [4] - 邰正彪提到“三个坚守”，要坚守价值观底线，做到合规合法，认为2023年是新征程新起点，未来公司要坚持制度保障，规范化、流程化、标准化 [4]

公司现状 - 控股股东邰正彪被留置并立案，任名誉董事长不履职[1] - 董事、高管正常履职，控制权未变，董事会运作正常[1] - 生产经营正常，事项暂无重大影响[1] 信息披露 - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[2] - 以指定媒体刊登信息为准[2] 时间信息 - 公告发布于2025年4月2日[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议2025年2月21日上午召开，通知2月17日发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长邰紫鹏主持[1] 议案审议 - 董事会审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，表决9票同意[1] - 《舆情管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [2]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] - 明确各部门在舆情管理中的职责[4] 舆情处理原则与方式 - 处理原则包括准确把握等[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需决策部署[8] 舆情防范与追责 - 通过建立媒体关系等防范舆情[11] - 违规人员将被追究责任[13]