人事变动 - 董吴霞因工作调整不再担任内部审计机构负责人，继续任副总经理[1] - 公司同意聘任王培为内部审计机构负责人[1] 新负责人信息 - 王培1994年11月出生，本科学历[4] - 王培历任公司审计专员、审计主管[4] - 王培无关联关系、未持股、无违规，任职资格合规[4]

人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书董文奎因个人原因辞职，辞任后不在公司任职[2] - 董文奎辞职不影响公司正常运作和生产经营[2] 临时安排 - 正式聘任前，由董事、财务总监杨晓明代为履行董事会秘书职责[2] 联系方式 - 杨晓明办公室和传真电话0555 - 2202118，邮箱yangxiaoming@taiergroup.com，地址安徽省马鞍山市经开区超山路669号[3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月25日[4]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月17日召开2023年度股东大会[2] - 2024年4月26日刊登董事会决议和会议通知[2] - 股东大会现场会议5月17日14:00召开，网络投票同日[5] 会议情况 - 出席股东大会股东及委托代理人14人，持表决权股份158,170,072股，占比31.3393%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意156,995,872股，占比99.2576%[8] - 《2023年度利润分配预案》同意156,992,570股，占比99.2555%[12] - 《关于2024年度综合授信的议案》同意156,992,570股，占比99.2555%[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意156,992,570股，占比99.2555%[14] - 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》同意1,531,868股，占比56.5396%[17] 决议结果 - 本次股东大会形成的决议合法、有效[19]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月17日召开，股权登记日为2024年5月13日[3][4] - 出席股东大会的股东及代表共14人，代表股份158,170,072股，占比31.3393%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数多为156,995,872股，占比99.2576%[11][12][13][14] - 《2023年度利润分配预案》同意156,992,570股，占比99.2555%，反对1,177,502股，占0.7445%[15] - 《关于2024年度综合授信的议案》等多项议案同意156,992,570股，占比99.2555%，反对5,302股，占0.0034%[16][17][18][19][20] - 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》同意1,531,868股，占比56.5396%，反对1,177,502股，占43.4604%[21] - 中小股东对多项议案同意股数多为1,535,170股，占比56.6615%[11][12][13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》已出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 会议相关情况 - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份156,985,970股，占比31.1047%[9] - 通过网络投票出席股东7人，代表股份1,184,102股，占比0.2346%[9] - 股东大会召集和召开程序、人员及召集人资格、表决程序和结果、形成决议均合法有效[23] 备查文件 - 备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[24]

财报与会议安排 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年5月20日15：30 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会以网络方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[1] 参会人员 - 董事长、总经理邰紫鹏等出席业绩说明会[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月19日前扫码提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

财务指标 - 营业收入为245,729,731.42元，较上年同期下降12.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,584,714.72元，较上年同期下降40.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,455,140.53元，较上年同期下降557.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,603,374.46元，较上年同期下降225.84%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.46亿元[15] - 公司2024年第一季度营业成本为2.03亿元[15] - 公司2024年第一季度营业利润为1,535,798.90元[17] - 公司2024年第一季度净利润为2,836,775.82元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-80,603,374.46元[19] 资产负债情况 - 其他应收款期末较上年末增加9,160,478.75元，增长68.09%[7] - 在建工程期末较上年末增加4,040,693.30元，增长90.46%[7] - 公司2024年3月31日货币资金余额为3.03亿元[14] - 公司2024年3月31日应收账款余额为7.26亿元[14] - 公司2024年3月31日存货余额为4.31亿元[14] - 公司2024年3月31日流动资产总额为18.27亿元[14] - 公司2024年3月31日资产总额为24.50亿元[14,15] 费用情况 - 销售费用较上年同期减少5,591,788.46元，下降31.33%[8] - 公司2024年第一季度销售费用为1.23亿元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为2.30亿元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为9,289.5万元[15] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增加7,013,309.65元，增加5.31倍[8] - 投资收益较上年同期减少3,121,967.67元，下降1.33倍[8] - 信用减值损失较上年同期减少2,062,234.29元，下降49.65%[8] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,301,779.84元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,345,765.15元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为228,701,129.23元[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为144,474,814.19元[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为133,159,575.78元[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为61,601,404.35元[19] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,660,442.45元[19]

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事全出席无委托缺席[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事全列席无委托缺席[2] - 2023年提名、战略委员会各开1次会，独立董事履职[3] 交易与审计 - 2023年日常关联交易合规公允[5] - 天健所审计能客观反映财务状况[5] 监督履职 - 2023年独立董事积极沟通、监督信披[5][6] - 2023年未对议案提异议及提相关提议[9]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日14:00召开2023年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年5月13日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][16][17] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[15] 提案要求 - 提案8需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过，提案9关联股东需回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会审核，董事会、股东大会审议[2] - 改聘时新所近三年无违法执业行政处罚，续聘时签字注会近3年无相关行政处罚[4] 审计业务规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所、人员服务年限及审计费用等信息[12] - 每年按要求披露对事务所履职及监督情况评估报告[13] 改聘流程 - 改聘时审计委员会审核同意后，提前十个工作日向安徽证监局书面报备[15] - 拟改聘应在公告中详细披露相关情况[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票57,682,614股，发行价每股3.97元，募集资金228,999,977.58元，扣除费用后净额223,520,732.29元，2021年10月19日到账[9] - 募集资金总额22352.07万元，本年度投入6711.62万元，累计投入19393.67万元[32] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3339.75万元，存放于募集资金账户[34] - 2024年1月26日招商银行马鞍山分行营业部注销，剩余募集资金3344.20万元用于永久性补充流动资金[22][34] 项目投入情况 - 原计划智能运维总包服务平台建设项目拟投入19,500.00万元，激光及智能研究院项目拟投入8,500.00万元，补充流动资金12,000.00万元，总计40,000.00万元[11][13] - 调整后智能运维总包服务平台建设项目投入9,952.07万元，激光及智能研究院项目投入5,500.00万元，补充流动资金6,900.00万元，总计22,352.07万元[16] - 截至期初累计项目投入12,682.05万元，利息收入净额305.17万元[20] - 本期项目投入3,214.94万元，利息收入净额76.18万元[20] - 截至期末累计项目投入15,896.99万元，利息收入净额381.35万元[20] - 智能运维总包服务平台建设项目承诺投资19500.00万元，累计投入6617.46万元，投资进度100.00%[32] - 激光及智能研究院项目承诺投资8500.00万元，累计投入2332.52万元，投资进度100.00%[32] - 补充流动资金承诺投资12000.00万元，累计投入6947.01万元，投资进度100.68%[32] - 项目结项或终止后永久性补充流动资金金额为6502.09万元，累计投入3496.68万元，投资进度53.78%[32] 项目变更情况 - 激光及智能研究院项目实施主体变更为泰尔激光，实施地点变更为上海，实施方式由新建厂房变为租赁，投资总额调整为11,465.44万元[14] - 激光及智能研究院项目实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路888号[33] - 激光及智能研究院项目实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房[33] 其他情况 - 募集资金账户3,496.68万元转入徽商银行用于永久性补充流动资金[18][20] - 应结余募集资金3,339.75万元，实际结余3,339.75万元，无差异[20] - 公司制定《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[19] - 2022年4月15日公司使用募集资金置换先期投入共计547.27万元，其中置换先期募投项目建设投入423.87万元，支付发行相关费用123.40万元[34]