深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024半年度占用 累计发生金额 | 2024半年度占 用资金的利息 | 2024半年 度偿还累计 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实控制人及其 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为13.796亿元，同比增长16.05%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元，同比增长26.24%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.139亿元，同比增长27.30%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.597亿元，同比增长33.06%[11] - 基本每股收益为0.25元，同比增长25.00%[11] - 加权平均净资产收益率为8.31%，同比增加1.12个百分点[11] 其他收益 - 计入当期损益的政府补助为197.02万元[13] - 委托他人投资或管理资产的收益为756.48万元[13] - 非流动性资产处置损失为2.66万元[13] - 其他营业外收支净额为-192.75万元[13] 公司概况 - 公司以"秉工匠精神，以声音赋能"为企业使命，专注于音频技术的研究开发与产品应用[16] - 公司旗下"EDIFIER 漫步者"品牌的多款产品屡次荣获国际知名设计奖项[16] - 公司拥有从产品创意到工业设计、产品研发、规模化生产、自主营销的专业团队[16] - 公司已拥有有效国内外授权专利432个，其中包括10个发明专利[17] - 2024年上半年公司新授权专利34个，申请专利61个[17] - 公司以"发展自有品牌为主"的战略，"漫步者(Edifier)"品牌在消费者中形成较强的品牌认可[17] - 公司通过多年积累形成了一套能够把工业设计与声学系统有机结合的技术方案[17] - 公司被国家工商总局评选为"国家商标战略实施示范企业"，并被行业协会授予"中国电子音响行业质量标杆"[17] - 公司积极拓展海外市场，"漫步者"及"EDIFIER"商标已在80多个国家和地区注册[16] - 公司组建了来自不同国家的产品研发、销售团队，搭建了全球营销网络[16] 专利情况 - 公司2024年上半年申请了28项专利，包括外观设计专利13项、实用新型专利15项[1] - 公司2024年上半年新申请的专利包括音箱、耳机、充电仓等产品[1] - 公司2024年上半年获得了32项专利授权，包括外观设计专利9项、实用新型专利23项[1] - 公司2024年上半年获得的专利涉及音箱、话务耳机、耳机压感校准装置、耳机光感校准系统、耳机气密性测试装置、鼠标、扬声器等产品[1] - 公司2024年上半年新申请的专利中包括一种开放式耳机的发明专利[12] 研发与设计 - 公司近年来不断加大研发投入，升级产品结构，推出的产品在国际顶级工业设计中屡获大奖，体现出公司扎实的研发实力和业界领先的工业设计水平[19] - 公司旗下多款产品获得国内外权威设计奖项,如德国 iF 设计大奖、红点设计大奖、日本 Good 设计大奖等[20] 销售与市场 - 公司在国内外电商平台如京东、天猫、亚马逊等取得快速增长,品牌影响力在全球年轻购买群体中得到极大扩展[21] - 公司在国内外市场均有广泛的销售网络覆盖,包括实体渠道和线上渠道,为公司业务发展奠定了坚实基础[21] - 公司在音箱、耳机等多个细分领域获得行业内的多项荣誉和认证,如中国电子音响行业协会"十大耳机品牌"等[20,23] 管理团队 - 公司拥有稳定的核心管理团队,并积极引进优秀管理人才和专业技术人才,构建了专业化、国际化的高效研发团队[22,23] 成本与风险 - 公司生产所需主要原材料价格及人工成本上涨,将导致产品生产成本上升[1] - 公司通过审慎选择供应商、扩大批次采购规模等方式,以及引进APS-MES精益生产管理系统提高生产效率,以减轻成本上升影响[1] - 随着公司规模扩大,如果管理层素质及管理水平不能适应,将影响公司应变能力和发展活力,面临管理风险[2] - 公司将加强人力资源管理,完善绩效考核和利润分享机制,稳定中坚管理和技术人员,并引进优秀管理人员[2] 环境与社会责任 - 公司启动分布式光伏发电项目,预计可减少CO2排放2571吨、SO2排放0.49吨、NOx排放0.55吨,具有良好的环境效益[4] - 光伏项目还可降低企业能耗,缓解用电紧张,并起到降温作用,改善员工工作环境[4] - 公司成立"天使回声漫步者基金"，用于贫困失聪儿童救助，已捐款逾900万元[46] - 公司在北京理工大学设立"漫步者奖学金"，鼓励在校大学生努力学习，累计获奖人数超200人[46] 股权变动 - 公司股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇所持股份有25%上市流通，其余75%按高管股份锁定[53] - 公司副总裁韩向阳辞职，其所持股份由75%锁定变更为100%锁定[53] - 公司新任副总裁张霖所持股份有25%上市流通，其余75%按高管股份锁定[53] - 公司于2024年2月6日召开董事会审议通过回购公司股份的方案，回购资金额度不低于5,000万元，不超过1亿元[55] - 截至2024年6月30日，公司累计回购股份2,107,000股，成交总额为27,057,050.00元[55] - 截至报告披露日，公司累计回购股份3,627,000股，成交总额为45,118,847.00元[55] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东张文东持股比例为26.67%，第二大股东肖敏持股比例为21.35%[57] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国工商银行－富国创新科技混合型证券投资基金持股1.15%，中国银行－富国创新趋势股票型证券投资基金持股1.11%[57] - 张文昇先生与张文东先生为兄弟关系，为一致行动人[57] - 公司前10名股东中存在回购专户[57] 财务数据 - 公司2024年半年度报告期末货币资金为7.95亿元[63] - 公司2024年半年度报告期末交易性金融资产为10.35亿元[63] - 公司2024年半年度报告期末应收账款为2.67亿元[63] - 公司2024年半年度报告期末存货为4.13亿元[63] - 公司2024年半年度报告期末其他非流动金融资产为1.68亿元[64] - 公司2024年半年度报告期末固定资产为3.65亿元[64] - 公司2024年半年度报告期末应付账款为3.99亿元[64] - 公司2024年半年度报告期末合同负债为2.76亿元[64] - 公司2024年半年度报告期末应付职工薪酬为4.95亿元[64] - 公司2024年半年度报告期末应交税费为2.76亿元[64] - 公司2024年半年度报告显示,流动资产合计为6.02亿元,较期初下降20.3%[66] - 非流动资产合计为10.23亿元,较期初增加5.2%[66] - 负债合计为5.68亿元,较期初下降14.3%[65] - 归属于母公司所有者权益合计为25.57亿元,较期初增加0.6%[65] 经营业绩 - 2024年上半年营业总收入为13.796亿元，同比增长16.1%[69] - 2024年上半年净利润为24.518亿元，同比增长26.5%[69,70] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为22.001亿元，同比增长26.3%[70] - 2024年上半年研发费用为8.783亿元，同比增长34.6%[69] - 2024年上半年销售费用为17.831亿元，同比增长55.3%[69] - 2024年上半年毛利率为41.2%，同比下降4.4个百分点[69] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.806亿元，同比增长26.1%[71] - 2024年上半年母公司净利润为10.434亿元，同比增长74.2倍[72] - 2024年上半年归属于母公司所有者的其他综合收益为0.17亿元，同比下降98.5%[70] - 2024年上半年每股收益为0.25元，同比增长25%[70] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[95] - 公司部分海外子公司采用美元、加元、澳元、日元等外币为记账本位币[95] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求[92] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[96][97][98][99][100] - 公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断[101][102] - 公司编制合并财务报表时,将整个企业集团视为一个会计主体[103][104] - 公司确认共同经营中利益份额中与其相关的资产、负债、收入和费用[109,110] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[114] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用预期信用损失模型进行减值会计处理[124] - 公司存货发出时按加权平均法计价，存货盘存制度为永续盘存制[136] - 公司将同时满足划分为持有待售确认标准的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分[138][139] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[144][145] - 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量[151] - 公司内部研发项目,研究阶段支出计入当期损益,开发阶段支出满足资本化条件的确认为无形资产[159,160] - 公司确认预计负债的标准是与产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务[169] - 公司主要税种包括增值税、销售税、消费税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加[198] - 公司旗下子公司适用不同的所得税税率,包括25%、16.5%、27%和15%等[199]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式 累计回购公司股份 3,427,000 股，占公司总股本的 0.3854%，最高成交价为 13.55 元/股，最低成交价为 11.22 元/股，成交总额为 42,877,747.00 元（不含交易费 用）。 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金额度不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 人民币 1 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 18 元/股。具体回购股份的数 量 ...

理财授权 - 公司及其子公司获授权使用不超16亿元自有闲置资金委托理财，期限12个月[1] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同[19] 理财购买 - 东莞漫步者购买浦银理财天添盈增利5号等多款产品，金额共1.37亿元[1][3] - 北京爱德发购买浦银理财天添盈增利22号等多款产品，金额共1.6亿元[1][21] - 公司购买交银理财稳享灵动慧利日开1号等多款产品，金额共7000万元[3] - 漫步者电竞购买交银理财稳享灵动慧利日开3号等产品，金额共3000万元[3] 理财监督 - 审计部门日常监督委托理财资金使用与保管情况[19] - 独立董事以董事会审计委员会核查为主检查资金使用情况[19] - 监事会对委托理财资金使用情况进行监督与检查[19] 理财到期情况 - 2024年1月有多笔5000万元的招商证券国债逆回购和招银理财产品到期[23] - 2024年3月北京爱德发招商证券国债逆回购5012.9万元到期[23] - 2024年5月利多多公司稳利24JG3295期5000万元到期[25] 审议情况 - 独立董事全票审议通过委托理财议案，同意提交董事会和股东大会审议[26] - 监事会同意公司及其子公司使用不超16亿元委托理财，额度内资金可滚动使用[26]

深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-039 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小 投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他 股东）的表决单独计票。 二、 会议召开的情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 24 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 7 月 24 日 9:15）至投票 结束时间（2024 年 7 月 24 日 15:00）期间的任意时间 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年7月24日发出通知并召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 选举结果 - 以3票同意通过《关于选举第六届监事会主席的议案》[2] - 监事会同意选举范钢娟为第六届监事会主席[2] - 范钢娟任期自通过之日至本届监事会届满[2]

股东大会信息 - 召开通知于2024年7月9日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2024年7月24日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5][6] 股东参会情况 - 出席股东及代理人334名，代表股份496,523,429股，占比55.8452%[7] 议案审议情况 - 审议《关于补选第六届监事会监事的提案》，同意495,882,779股，占比99.8710%[11] - 中小投资者同意5,206,345股，占比89.0431%[12]

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 7 月 2 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持， 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 经各位监事审议，通过了如下议案： 一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会 监事的议案》。 鉴于王九均先生辞任公司第六届监事会监事（监事会主席）职务，为保证公 司治理结构的稳定性，监事会同意提名文小亮女士为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司 ...

会议决策 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年7月8日通讯表决召开[1] - 会议表决通过《关于监事会提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[1] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会7月24日14:30现场召开[2] - 地点为东莞漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室[2] - 股权登记日为2024年7月18日，采取现场与网络投票结合方式[2]

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-038 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 监事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 24 召 开公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 7 月 24 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通 ...