业绩总结 - 2023年营业总收入22.26亿元，同比下降2.12%[28] - 2023年净利润3047.43万元，同比下降26.27%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为28.46亿元，较2022年有所下降[35] 财务数据对比 - 2023年末流动资产合计24.85亿元，同比增加6.51%[19] - 2023年末非流动资产合计10.74亿元，同比减少1.57%[19] - 2023年末流动负债合计11.83亿元，同比减少11.49%[21] - 2023年末存货6.22亿元，同比减少23.31%[19] 审计相关 - 审计报告日期为2024年4月26日[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将存货期末价值认定识别为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础，会计核算以权责发生制为基础[48] - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值之和[58] 资产处理 - 处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[139] - 固定资产处置收入扣除账面价值和相关税费后差额计入当期损益[147] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值和相关税费后差额计入当期损益[142] 收入确认 - 收入确认需满足合同相关条件且在客户取得商品控制权时确认[172] - 内销一般在主机厂客户领用货物或产品验收合格、其他客户收到货物并验收合格后确认收入[174] - 外销以货物装船、报关出口确认收入[175]

资金使用 - 2024年4月8日同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，1年内可滚动使用[1] 产品购买 - 用4000万元买浦发银行利多多公司稳利24JG3212期产品[2] - 用1000万元买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02462期产品[4] 历史收益 - 2023年多笔购买产品有到期收益，如4月21日2000万买浦发产品收益1.25万元[8] 未到期情况 - 截至公告日未到期理财产品金额共15000万元[14]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-009 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营状况和资金筹划， 为有效提高自有资金使用效率，2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不 超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资 金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权 董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业 理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署 合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。 一、投资概述 1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。 2、投资额度：公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时购买 短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。 3、投 ...

山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-007 三、备查文件 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于 2024 年 4 月 9 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1、公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电 话、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的 方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议 由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-008 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 2024 年 4 月 8 日 经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金 安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、 流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取 更多的投资回报。 ...

资金使用额度 - 公司可使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，1年内滚动使用[1] 近期购买产品 - 2024年1月22日公司用3000万元买浦发银行产品，4月22日到期[14] - 2024年2月6日公司用2500万元买广发银行产品，5月9日到期[14] 过往购买产品 - 2023年3 - 7月多次购买浦发、广发银行产品获收益[8][9][10] 未到期金额 - 截至公告日公司买理财产品未到期金额共计15000万元[14]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-005 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"广发银行"）的广发银行"薪加薪16号"G款2024年 第14期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品。现将相关事 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-004 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG3027 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月12日14:00召开[3] - 出席股东27人，代表股份177,423,598股，占总股份42.3283％[3] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份176,653,118股，占总股份42.1445％[4] - 网络投票股东22人，代表股份770,480股，占总股份0.1838％[4] - 中小股东出席22人，代表股份770,480股，占总股份0.1838％[5] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意177,393,898股，占比99.9833％[6] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意177,393,898股，占比99.9833％[6] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》反对29,700股，占比0.0167％[7] - 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》弃权4,200股，占比0.0024％[7] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》中小股东反对25,500股，占比3.3096％[10]

会议基本信息 - 会议由公司第六届董事会第四次会议决定召开，2023年12月26日发通知，2024年1月9日发提示公告[4] - 2024年1月12日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5][6] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）27人，代表股份177,423,598股，占比42.3283%[7] - 中小股东22人，代表股份770,480股，占比0.1838%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意177,393,898股，占99.9833%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意情况与前者相同[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意177,393,898股，占99.9833%[12] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意740,780股，占96.1453%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东表决同意情况与前者相同[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意740,780股，占96.1453%[12] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[16]