会议情况 - 第七届董事会第四次临时会议于2024年12月25日召开，6位董事均参与表决[1] 议案表决 - 补选独立董事候选人等议案6票同意通过[1] - 2025年度日常关联交易预计议案4票同意，与湖北天安交易不超4000万元[3] - 与湖北永邦框架协议议案4票同意，交易不超2000万元[3][4] - 修订内幕信息知情人登记管理制度议案6票同意通过[5] - 修订董事会议事规则议案6票同意，需提交股东大会审议[6] 股东大会 - 提请召开2025年第一次临时股东大会6票同意，1月14日14:00在潜江召开[7]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易应提交董事会审议[10] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应提交董事会审议[10] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占公司经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经董事会审议后提交股东大会审议[10] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事和监事[16] - 代表1/10以上表决权的股东提议等六种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[16] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前两日，紧急情况经全体董事一致同意不受此限[16] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[18] - 董事会对担保事项、对外财务资助作出决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的董事三分之二以上同意[22] - 公司因特定情形收购公司股份，经董事会三分之二以上董事出席的会议决议同意后实施[22] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[23] 董事相关规则 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[20] - 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应提请股东大会撤换[20] 其他规则 - 董事会会议记录保管期限为10年[26] - 本规则作为《公司章程》附件，经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[31] - 董事会可适时对本规则提出修正案并提请股东大会批准[31] - 本规则未尽事宜或与相关规定不一致时，依照有关规定执行[31]

股权交易 - 武汉美深以200万元将20%股权转让给江西美深[2] - 江西美深7个工作日内支付200万元转让款[9] 公司变更 - 2024年10 - 12月武汉美深减资，注册资本由2190万减为452.5万[3][4] - 2024年12月20日名称变更为永安美深(武汉)品牌管理有限公司[4] - 2024年12月20日武汉美深营业范围有较大调整[4] 股权结构 - 变更后永安康健出资362万持股80%，江西美深出资90.5万持股20%[3][4] 财务数据 - 转让完成后武汉美深注册资本452.5万元，净资产1000万元[8] 其他 - 本次变更未导致公司合并报表范围变化，无重大不利影响[10]

回购计划 - 2024年4月29日决定用自有资金回购，金额4000 - 8000万元[2] - 回购价格上限调为不超7.9元/股，7月5日生效[3] - 实施期限自2024年4月29日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月底，累计回购3442350股，占比1.17%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.67元/股[3] - 成交总金额24170198.50元（不含费用）[4] 后续安排 - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 后续按市场情况继续回购并披露信息[4]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利证书，发明为牛磺酸母液除杂回收方法及系统[2] - 专利号ZL 2019 1 0826732.9，申请日2019年09月02日[2] - 授权公告日2024年11月26日，有效期20年[2] 未来展望 - 专利利于公司保持牛磺酸领域技术领先优势[3] - 专利暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[3]

回购计划 - 2024年4月29日决定用自有资金回购，金额4000 - 8000万元[2] - 回购股份价格上限7月5日起调为不超7.9元/股[3] - 实施期限自2024年4月29日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月底，累计回购3442350股，占比1.17%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.67元/股[3] - 成交总金额24170198.50元（不含费用）[4] 其他 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 后续将依市场情况继续回购并披露信息[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.93亿元，同比减少14.03%；年初至报告期末为6.19亿元，同比减少22.93%[3] - 本期营业总收入为618,715,718.75元，上期为802,818,715.84元，较上期减少约22.93%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润937万元，同比增长196.61%；年初至报告期末为6186万元，同比增长33.23%[3] - 2024年前三季度净利润5879.97万元，较上年增加1771.35万元，增幅43.11%[7] - 公司2024年第三季度净利润为5879.97万元，上年同期为4108.62万元[16] - 归属于母公司股东的净利润为6185.52万元，上年同期为4642.76万元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9329万元，同比减少52.01%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9329.43万元，较上年减少10110.18万元，降幅52.01%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为9329.43万元，上年同期为1.94亿元[18] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0324元/股，同比增长198.48%；年初至报告期末为0.2105元/股，同比增长33.57%[3] - 基本每股收益为0.2105元，上年同期为0.1576元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产22.78亿元，较上年度末减少2.95%；归属于上市公司股东的所有者权益19.95亿元，较上年度末增长0.53%[3] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计786万元，年初至报告期期末为2437万元[4] 部分资产项目变化 - 货币资金较年初减少1.33亿元，降幅40.78%，主要因上期子公司业务合作及本期回购股份支出增加[6] - 应收票据较年初减少533万元，降幅87.96%，主要因子公司收到银行承兑汇票减少[6] - 存货较年初增加2222万元，增幅31.79%，主要因报告期末相关产品库存增加[6] - 期末货币资金为193,149,436.01元，期初为326,171,803.22元，较期初减少约40.78%[12] - 期末交易性金融资产为686,980,707.18元，期初为630,099,163.70元，较期初增加约9.03%[12] - 期末应收票据为729,283.49元，期初为6,058,239.21元，较期初减少约88.00%[12] - 期末存货为92,119,067.35元，期初为69,895,984.49元，较期初增加约31.80%[12] - 期末流动资产合计为1,140,158,277.77元，期初为1,213,596,306.81元，较期初减少约6.05%[12] 销售费用变化 - 销售费用年初至本报告期末较上期减少4899万元，降幅80.47%，主要因子公司健美生业务终止后推广等费用大幅减少[6] 其他综合收益税后净额变化 - 2024年前三季度其他综合收益税后净额为-205.48万元，较上年减少516.79万元，降幅166%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25859户[8] - 陈勇持股比例为21.54%，持股数量为6346.8万股[8] 股份回购情况 - 公司于2024年4月29日审议通过回购股份方案，回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，回购价格不超过7.9元/股[10] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份344.24万股，占总股本的1.17%，成交总金额为2417.02万元[10] 诉讼相关情况 - 2024年2月公司在美国专利诉讼案一审胜诉，3月原告提起上诉，目前牛磺酸产品在美国出口及销售活动正常[10] 汇率及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为620.61万元，较上年增加167.00万元，增幅36.82%[7] - 现金及现金等价物净增加额为-10107.88万元，较上年减少7217.22万元，降幅249.67%[7] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.01亿元，上年同期为 - 2890.65万元[19] 项目建设情况 - 公司使用2.5亿元自有资金扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目，目前处于施工建设收尾阶段[11] 子公司变更情况 - 2024年9月30日，永安香港由永安康健的全资孙公司变更为全资子公司，相关注册变更手续在香港办理完成[11] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为583,875,551.55元，上期为766,377,535.34元，较上期减少约23.81%[15] 投资收益变化 - 本期投资收益为28,707,327.09元，上期为17,104,395.20元，较上期增加约67.84%[15] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.59亿元，上年同期为8.46亿元[18] - 收回投资收到的现金为9.13亿元，上年同期为10.07亿元[18] - 取得投资收益收到的现金为2374.14万元，上年同期为1628.04万元[19] - 取得借款收到的现金为2060万元，上年同期为1000万元[19] - 偿还债务支付的现金为1000万元，上年同期为4000万元[19]

理财额度与投资 - 公司及子公司可用最高7亿元自有资金委托理财，额度可滚动使用，有效期12个月[2] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期金额约为66430.00万元，占最近一期经审计净资产的33.48%[15] 近期理财投资 - 2024年10月23日，公司出资3000万元买粤财信托·广粤双盈2号，预计年化收益率2.1%-3.6%+超额收益[2][3] - 2024年10月16日，公司出资3000万元买银河水星6号，预计年化收益率3.2%+超额收益[4] - 2024年10月14日，公司出资3000万元买中金鑫益5号，预计年化收益率2.5%+超额收益[4][5] - 2024年10月10日，公司出资3000万元买粤财信托·随鑫益10号，预计年化收益率3.00%[5][6] - 2024年9月24日，公司出资2000万元买方正证券稳盛专享1号，预计年化收益率4.0%+超额收益[6][7] - 2024年9月23日，公司出资2000万元买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍170号，预计年化收益率3.0%+浮动收益[7][8] - 2024年9月23日，子公司出资1600万元买国泰君安私客尊享FOF3093，预计年化收益率4.2%+超额收益[8][9] 其他理财项目 - 国泰君安私客尊享FOF2105号资管计划投资金额1800万元，年预期收益率4.3%+超额收益[11] - 国泰君安证券私客尊享FOF2271号资管计划投资金额2000万元，年预期收益率4.3%+超额收益[11] - 华泰量金1号集合资管计划投资金额2000万元，年预期收益率4.0%+超额收益[12] - 国投泰康信托管家宝广发尊享1号集合资金信托计划投资金额1000万元，按产品净值计算收益[12] - 中信期货 - 粤湾4号集合资管计划投资金额2000万元，年预期收益率3.0%+超额收益[12] 理财风险与管理 - 理财项目投资可能受市场、政策等风险因素影响预期收益[9] - 公司按相关制度要求制定风险控制措施[9] - 公司制定《委托理财管理制度》，明确委托理财各方面规定并严控风险[10] - 计划财务部负责公司及子公司委托理财日常管理工作[10] - 公司内审部门对委托理财进行日常监督并定期审计[10] - 独立董事和监事会有权对委托理财情况进行检查[10] 理财目的 - 公司使用部分自有资金委托理财可提高资金使用效率和收益水平[10]

回购计划 - 2024年4月29日决定用自有资金回购，金额4000 - 8000万元[2] - 7月5日起回购价格上限调为不超7.9元/股[3] - 实施期限自2024年4月29日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月底，累计回购3442350股，占比1.17%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.67元/股[3] - 成交总金额24170198.50元（不含费用）[4] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4] 股份用途 - 回购A股用于股权激励或员工持股计划[2]

理财额度与有效期 - 公司及子公司获授权使用最高7亿元自有资金委托理财，额度可滚动使用，有效期12个月[2] 近期理财出资情况 - 2024年9月19日，公司出资5000万元买长江期货产品，预计年化收益率3.20%+超额收益[2][3] - 2024年9月11日，公司出资2000万元买中金财富产品，预计年化收益率2.8%+超额收益[4] - 2024年9月10日，公司出资2000万元买中信证券产品，预计年化收益率3.0%+超额收益[4][5] - 2024年9月9日，子公司雅安投资出资330万元买中金财富产品，预计年化收益率2.5%+超额收益[6] - 2024年9月5日，公司出资200万元买长江期货产品，预计年化收益率3.2%+超额收益[6][7] 过往理财出资情况 - 2024年8月14日，公司出资3000万元买华泰证券产品，预计年化收益率4.0%+超额收益[7][8] - 2024年8月14日，公司出资3000万元买中信证券产品，预计年化收益率3.0%+超额收益[8][9] - 2024年7月23日，公司出资2000万元买中信证券产品，预计年化收益率3.6%+超额收益[9][10] - 2024年7月10日，公司出资2000万元买广发证券产品[10] - 2024年7月5日公司出资2000万元向长江证券购买理财产品[12] 部分产品收益与规模 - 长江资管乐享半年盈3号集合资产管理计划预计到期年化收益率为3.1%+超额收益，产品收益起始日为2024年07月10日，每6个月可赎[13] - 国泰君安私客尊享FOF2127号单一资产管理计划投资额2000万元，年预期收益率4.3%+超额收益[16] - 国泰君安私客尊享FOF2105号单一资产管理计划投资额1800万元，年预期收益率4.3%+超额收益[17] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划投资额3000万元，年预期收益率3.75%[17] - 国投泰康信托·招福宝C款理财11号集合资金信托计划投资额3000万元，年预期收益率3.70%[17] - 国泰君安证券私客尊享FOF2271号单一资产管理计划投资额2000万元，年预期收益率4.3%+超额收益[17] - 华泰量金1号集合资产管理计划投资额2000万元，年预期收益率4.0%+超额收益[17] - 方正证券稳盛专享1号集合资产管理计划投资额1000万元，年预期收益率4.5%+超额收益[17] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期金额约为58330.00万元，占最近一期经审计净资产的29.40%[19,20] - 银河盛汇尊享3号集合资产管理计划规模为3000万元，收益为3.4%+超额收益[12,18] - 长江资管乐享月月盈1号集合资产管理计划规模为500万元，收益为3.0%+超额收益[13] - 长江资管乐享季季盈4号集合资产管理计划规模为500万元，收益为3.4%+超额收益[14] - 中金鑫益2号集合资产管理计划规模为3000万元，收益为2.5% - 3.5%+超额收益[15] - 国泰君安私客尊享FOF2536号单一资产管理计划规模为1000万元，收益为4.5%+超额收益[16] - 中信证券信信向荣1号集合资产管理计划规模为2000万元，收益为3.6%+超额收益[21] - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划规模为3000万元，收益为3.0%+超额收益[22,26] - 华泰紫金信用1号集合资产管理计划规模为3000万元，收益为4.0%+超额收益[23] - 长江期货 - 永安药业债券单一资产管理计划规模为5000万元，收益为3.2%+超额收益[28]