股东大会信息 - 2024年4月16日发出2023年年度股东大会通知[10] - 2024年5月7日14:30现场会议召开，网络投票同日进行[10] 股东出席情况 - 现场6人代表173,711,885股，占比64.7674%[12] - 网络3人代表20,100股，占比0.0075%[15] 议案表决情况 - 多议案同意173,711,985股，占比99.9885%，反对20,000股，占比0.0115%[19][21][22][23][25][28][30][31] - 《2024年度日常关联交易预计》中小投资者同意666,700股，占比97.0875%[26] 其他情况 - 关联股东对《2024年度日常关联交易预计》回避表决[27] - 议案均经二分之一以上审议通过，决议合法有效[31][32]

财务表现 - 2024年第一季度，无锡双象超纤材料股份有限公司营业收入达4.27亿元，同比增长47.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,867.18万元，同比增长183.21%[5] - 公司期末总资产为22.49亿元，较上年末下降1.07%[5] - 公司期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.34亿元，较上年末增长2.06%[5] - 公司本期研发费用增加50.40%，达到576.22万元[23] - 公司本期投资收益增加216.66%，达到58.76万元[25] - 公司本期净利润增长183.21%，达到1,207.90万元[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额下降2340.04%，达到-1.27亿元[31] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额下降375.37%，达到-552.29万元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,006,051.99元，下降98.30%[33] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加2,622,503.63元，增长139.64%[34] - 公司流动资产合计964,346,353.48元，非流动资产合计1,284,227,987.63元，资产总计2,248,574,341.11元[42] - 公司短期借款为104,919,822.08元，应付账款为186,389,306.80元，应付职工薪酬为12,067,587.07元[44] - 2024年第一季度，无锡双象超纤材料股份有限公司负债总计为1,314,861,145.91元，较上期略有增加[45] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,618股，前10名股东持股比例分别为64.52%、0.47%、0.43%等[35] - 江苏双象集团持有公司64.52%的股份，李双辉持有0.47%，MORGAN STANLEY & CO.持有0.43%[36] - 姜雪持有公司0.37%的股份，上海明汯投资管理有限公司持有0.31%，李申持有0.30%等[37] 现金流量 - 公司收到拆迁补偿款为502,470,096.00元，协议规定补偿金额为603,752,398.00元[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为-134,970,259.09元，现金流量状况较前一季度有所下降[51]

关联交易预计 - 2024年苏州光学与重庆奕翔采购MMA关联交易预计不超10亿元（含税）或8万吨[2] - 2024年重庆光学与重庆奕翔采购MMA关联交易预计不超7.5亿元（含税）或6万吨[4] - 2024年重庆超纤与重庆双象电子采购蒸汽关联交易预计不超9000万元（含税）或40万吨[5] 过往交易情况 - 2023年苏州光学与重庆奕翔实际交易76,253.98万元（含税）、69,003.33吨[2] - 2023年重庆超纤与重庆双象电子实际交易7,151.39万元（含税）、312,144.36吨[5] - 2023年向重庆双象电子采购蒸汽实际发生额占同类业务比例54.45%[12] - 2023年向重庆奕翔采购原材料实际发生额占同类业务比例57.12%[13] 已发生关联交易 - 截至披露日，苏州光学与重庆奕翔已发生关联交易27,484.36万元（含税）[9] - 截至披露日，重庆光学与重庆奕翔已发生1,074.87万元（含税）[9] - 截至披露日，重庆超纤与重庆双象电子已发生2,069.77万元（含税）[9] 股权结构 - 公司控股股东双象集团持有重庆奕翔100％股权，持有公司64.52%股权[15] - 双象集团持有重庆双象电子100％股权，持有公司64.52%股权[17] 其他信息 - 2024年4月13日公司第七届董事会第十次会议审议通过关联交易议案[2] - 关联交易议案尚须获得2023年年度股东大会批准[3] - 苏州光学、重庆光学采购MMA交易定价参照市场同类产品价格[24] - 重庆超纤采购蒸汽交易定价以市场价格确定[25]

业绩分配 - 公司2023年度以268,209,000股为基数，每10股派现金股利1元，共派26,820,900元[1] 关联交易 - 2023年度子公司日常关联交易经批准，总额未超额度[3] - 2024年苏州光学等预计向重庆奕翔等采购原材料和能源[4][5] 公司治理 - 2023年度董高人员薪酬按制度执行[6] - 公司内控体系完善，评价报告真实客观[6] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] 财务处理 - 公司按新规变更会计政策，符合规定[8] - 核销部分应收账款符合规定，反映财务状况[9][10] 资金情况 - 2023年末累计和当期对外担保金额为零[11] - 公司无控股股东及关联方非正常占用资金情况[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月13日[2]

人事变动 - 董文天因个人工作变动辞去第七届监事会非职工代表监事[1] - 推选朱珏为第七届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年4月13日召开第七届监事会第九次会议[1] - 会议审议通过补选非职工代表监事议案[1] 候选人信息 - 朱珏1993年8月生，2015年7月入职公司[6] - 2021年1月起任苏州双象光学材料财务部经理[6] 合规情况 - 补选后近两年曾担任董高人员的监事未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超公司监事总数二分之一[2]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,510,746,112.49元，同比增长8.46%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为55,216,827.35元，同比增长221.48%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为110,558,962.34元，同比增长376.52%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.2059元，同比增长221.47%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.23%[8] - 公司2023年末总资产为2,272,971,506.20元，同比增长11.57%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为914,843,708.10元，同比增长6.46%[8] 业务情况 - 公司报告期内营业收入分别为288,465,430.26元、386,606,098.10元、427,178,726.25元和408,495,857.88元[11] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为6,592,846.24元、27,655,543.05元、12,687,549.88元和8,280,888.18元[11] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-5,414,332.07元、76,717,948.56元、34,278,330.55元和4,977,015.30元[11] 产品情况 - 公司报告期内人造革合成革业务板块主要产品包括PU和超纤革，光学级PMMA材料业务板块主要产品包括PMMA板材和MS板材[14] - 公司报告期内超纤革的生产工艺包括短纤维生产、非织造成网、浸渍工艺、化学减量和后整理工艺等[15] - 公司报告期内光学级PMMA材料采用连续本体聚合工艺技术，对设备、工艺要求苛刻，技术门槛较高[15] 市场情况 - 公司2023年主营业务收入为1,491,870,285.86元，同比增长8.34%[25] - 公司2023年营业收入中，超纤占比36.56%，PMMA占比50.30%[27] - 出口销售占公司营业收入比重为7.76%[27] 环保情况 - 公司严格按照环保法律法规要求进行环境保护工作[126] - 公司环境保护行政许可情况良好，符合相关标准[127] - 公司在污染物排放方面未超标，符合行业排放标准[128]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[1] - 第七届董事会第十次会议6票同意通过续聘议案[12] - 续聘自2023年年度股东大会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[3] - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[3] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元[3] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次，103名从业人员受罚[6] 审计人员情况 - 项目合伙人薛祈明近三年签上市公司审计报告5家，挂牌公司4家[7] - 签字注册会计师丁颖近三年签上市公司1家[7] - 项目质量控制复核人邱俊洲近三年承做或复核超20家次[7] 审计费用 - 2023年度审计费用65万元，2024年度费用协商确定[9][10]

业绩总结 - 2023年营业总收入为15.1074611249亿美元，上期为13.9296019435亿美元[23] - 2023年净利润为5521.682735万美元，上期净亏损4545.300171万美元[23] - 2023年基本每股收益为0.2059，上期为 - 0.1695[23] - 2023年经营活动现金流入小计为11.5953420925亿美元，上期为9.1338535455亿美元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.1055896234亿美元，上期为 - 0.3998261369亿美元[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，固定资产及在建工程账面价值89,463.68万元，占资产总额的比例为39.36%[7] - 期末货币资金为293,786,400.55元，上期期末为293,839,037.56元[17] - 期末应收票据为296,737,894.68元，上期期末为235,877,975.99元[17] - 期末应收账款为38,674,734.95元，上期期末为71,992,299.70元[17] - 期末存货为298,656,743.99元，上期期末为252,308,510.87元[17] - 期末固定资产为620,815,629.24元，上期期末为642,310,784.58元[17] - 期末在建工程为273,821,217.54元，上期期末为31,545,331.64元[17] - 期末短期借款为112,749,995.25元，上期期末为89,085,144.45元[20] - 期末应付账款为251,827,875.86元，上期期末为237,844,723.10元[20] - 期末负债合计为1,358,127,798.10元，上期期末为1,177,966,455.77元[20] - 期末股东权益合计为914,843,708.10元，上期期末为859,352,849.49元[20] 公司概况 - 主营业务为生产及销售超细纤维超真皮革、PU合成革、PMMA系列产品及危险废物处置业务[6] - 2002年12月2日公司成立，注册资本4000万元[46] - 2003年11月公司增加注册资本2000万元，变更后为6000万元，江苏双象集团占比86.50% [47] - 2004年12月公司整体变更为股份有限公司，注册资本6690.30万元，江苏双象集团占比86.50% [48] - 2010年4月公司首次公开发行A股2250万股，发行后股本变更为8940.30万股[49] - 2013年4月公司以资本公积每10股转增10股，注册资本变为17880.60万元[50] - 2020年5月公司以资本公积金每10股转增5股，股本增至26820.90万股[50] - 公司属于塑料人造革、合成革制造和PMMA制造及危险废物处置业务行业[51] - 本期纳入合并范围的子公司共5户，均为全资子公司，持股和表决权比例均为100.00% [53] 会计政策与核算 - 公司将营业收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 公司将固定资产及在建工程的计量确定为关键审计事项，因其对财务报表重要且涉及重大管理层判断[7] - 公司财务报表于2024年4月13日经董事会批准报出[54] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[60] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[61] - 公司采用人民币为记账本位币[62] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[73] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，符合四个条件的投资确认为现金等价物[83] - 外币业务初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额处理有不同规定[84] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[88] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[96] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[107] - 存货包括原材料等，发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[120] - 固定资产按成本初始计量，折旧按入账价值减预计净残值在预计使用寿命内计提[138][139] - 无形资产包括土地使用权、软件等无实物形态可辨认非货币性资产[149] - 公司收入主要来源于超细纤维合成革、PU合成革、PMMA和板材及MS板材[166] - 内销业务在商品送达指定地点、检验合格交与客户确认，收款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认收入[169] - 出口业务在商品报关离岸或到岸取得提单，收款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认收入[169] - 危废业务在相关服务提供并处置完成，收款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认收入[169] - 本期公司主要会计政策未发生变更[197] - 本期公司主要会计估计未发生变更[198] - 公司增值税税率为13%、6%[199] - 公司城市维护建设税税率为7%、5%[199] - 公司企业所得税税率为15%、25%[199] - 公司房产税按房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%[199] - 公司教育费附加税率为3%[199] - 公司地方教育费附加税率为2%[199]

业绩影响 - 2024年4月13日通过核销部分应收账款议案[1] - 核销应收账款金额1,503,899.55元，已计提坏账1,066,474.27元[1] - 核销损益影响437,425.28元，预计影响2023年净利润同额[1][2] 合规情况 - 核销符合规定和实际情况，无损公司及股东利益[4] - 第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过[4]