棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曾燕） 作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情 况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 （一）出席股东大会、董事会的情况 1 1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公 司其他事项提出异议。 本人曾燕，男，中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，中共党员，中山 大学理学博士、应用经济学博士后。曾到美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑 铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。现任中山大学岭南学 院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、广东顺威精密 塑料股份有限公司独立董事、棕榈生态城镇发展股份有 ...

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期 报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。 二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入30%以上的项目） 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-041 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一季度经营情况公布如下： 一、2024 年第一季度（1-3 月）订单情况 单位：万元 | 业务类型 | | 一季度新签合同 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单 | | 一季度已中标尚未签 约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | 工程 （包含 PPP 项目） | 1 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入9.40亿元，同比增长8.26%；归属于上市公司股东的净利润为 -1.03亿元，同比下降16.20%[3] - 2024年第一季度营业总收入9.40亿元，较上期8.68亿元增长8.26%[18] - 第一季度净利润亏损1.03亿元，较上期亏损的9423.83万元有所扩大[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元，上期均为 - 0.05元[19] - 营业成本8.80亿元，较上期7.75亿元有所增加[18] - 利息费用1.03亿元，较上期8217.13万元有所增加[18] 资产与权益 - 本报告期末总资产191.53亿元，较上年度末增长1.40%；归属于上市公司股东的所有者权益31.78亿元，较上年度末下降3.32%[3] - 2024年3月31日公司流动资产合计12129404291.17元，较期初11558404952.81元有所增加[16] - 2024年3月31日公司非流动资产合计7023802122.56元，较期初7330623153.25元有所减少[16] - 2024年3月31日公司资产总计19153206413.73元，较期初18889028106.06元有所增加[16] - 归属于母公司所有者权益合计31.78亿元，较上期32.87亿元有所下降[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5310.77万元，主要包括非流动性资产处置损益3936.51万元等[3] 资产项目变动 - 货币资金较上年末增长45.88%，因新增融资；固定资产较上年末减少47.63%，因减少合并范围内房产[6] 负债项目变动 - 短期借款较上年末增加38.14%，因新增短期借款大于到期偿付借款；应付票据较上年末增加44.51%，因新增商业承兑汇票[7] - 2024年3月31日公司流动负债合计14450239529.55元，较期初14261509833.20元有所增加[17] - 2024年3月31日公司非流动负债合计1318744534.64元，较期初1136274174.65元有所增加[17] - 2024年3月31日公司负债合计15768984064.19元，较期初15397784007.85元有所增加[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.87%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.67%，因投资支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.55%，因取得借款收到的现金减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9267.55万元，较上期2.79亿元大幅减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3725.78万元，较上期 - 6175.71万元亏损有所收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2153.40万元，较上期2.55亿元大幅减少[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金9.14亿元，较上期14.29亿元大幅减少[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数76340户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，河南省豫资保障房管理运营有限公司持股比例28.72%，南京栖霞建设股份有限公司持股比例9.74%[11] - 前10名股东中“徐建源”合计持有公司股票10559550股[12] - 前10名股东中“朱燕贞”通过信用交易担保证券账户持有公司股票4764000股[13] 特殊项目变动 - 信用减值损失较上年同期增加90.77%，因应收账款坏账计提增加；投资收益较上年同期增加1181.73%，因处置子公司股权[9] 公司重大事项 - 公司于2024年2月19日决定回购股份，资金不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超3.48元/股，截至3月31日累计回购2881800股，占总股本0.16%，成交金额6538633元[15] - 公司转让四家全资子公司100%股权给控股股东，交易金额20111.53万元，用于抵偿等额债务[15]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-032 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《公司募集资金使用 管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡志勇） 1 | | | 1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公 司其他事项提出异议。 作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情 况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人胡志勇，男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，博 士，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。现任广州大学管理学院 MPAcc 中心主任，广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公 会副会长，广州市审计学会常务理事，广州中达视业科技股份有限公司董事，广 州粤泰集团股份有限公司独立董事，广东广弘控股股份有限公司、高新兴 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-039 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 4 月 25 日公司 第六届董事会第十七次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2:30 召开公司2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券 交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2:30 （五）网络投票时间： 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1、截至 2024 年 5 月 17 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分 ...

关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 棕榈生态城镇发展股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第ZB10621号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股 份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10622 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棕榈股份2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 棕榈股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确 保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-034 棕榈生态城镇发展股份有限公司 河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》的有关规定，豫资保障房及其关联方属于公司的关联方，本次 借款事项构成关联交易。 （二）董事会审议情况 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易 的议案》。因公司董事长汪耿超、董事张其亚、侯杰、李旭、李婷均为控股股东 河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的董事，故关联董事汪耿超、张 其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，本次事项构成关联交易；本事项 尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10624 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，棕榈股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：吴可方 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是棕榈股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

中原证券股份有限公司 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 上述事项的相关背景如下： 因公司与河南慧涛建筑工程有限公司（以下简称"慧涛建筑"）建设工程合同 纠纷一案，西华县人民法院经开庭审理后作出（2022）豫1622民初3591号民事判决 书，判决公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、西华县豫资棕冶建设管 理有限公司对慧涛建筑工程款及停窝工损失24,035,853.58元承担连带清偿责任；公 司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司支付慧涛建筑欠付工程价款利息（利 息以22,990,484.06元为本金，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市 场报价利率，从2022年8月18日计算至工程款支付完毕止）。一审判决后公司提出 上诉，周口市中级人民法院经开庭审理后作出（2023）豫16民终6885号民事判决书， 判决驳回上诉，维持原判。 鉴于西华县人民法院经开庭审理后作出（2022）豫1622民初3591号民事判决书 已发生法律效力，慧涛建筑向西华县人民法院申请强制执行，扣划公司部分募集资 金。 募集资金账户部分资金被划扣的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生 ...