公司融资计划 - 公司董事会于2025年12月8日审议通过议案，计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元的债务融资工具 [1] - 发行目的为优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定 [1] - 公司将根据实际资金需求分次发行，该事项尚需提交临时股东大会审议 [1]

人事变动 - 黄凯婷自2025年12月8日起辞任联席公司秘书及授权代表[3] - 李家慧自2025年12月8日起获委任为联席公司秘书及授权代表[3] - 张文宇自2025年12月8日起获委任为替任授权代表，继续任联席公司秘书[3] 人员信息 - 张文宇2021年12月加入公司，有超20多年工作经验，获新财富金牌董秘[5][6] - 李家慧为达盟香港高级经理，有超20年公司秘书领域经验[6] 其他 - 公告日期为2025年12月8日，董事会由4名执行董事和4名独董组成[7]

债务融资计划 - 2025年12月8日董事会审议通过申请注册发行不超60亿元债务融资工具议案[4] - 拟注册发行规模不超60亿元，期限最长不超5年[4][6] - 募集资金用于补充流动资金、偿还债务等合规用途[7] 授权与实施条件 - 董事会提请股东授权并转授权管理层办理发行事宜[10] - 注册及发行须待股东通过及协会接受注册后方可实施[11]

公司股本与注册资本调整 - 2025年10月22日完成26,600股回购股份注销[4] - 注销后总股本由1,641,221,583股减至1,641,194,983股[4] - 董事会同意注册资本由1,641,221,583元减至1,641,194,983元[4] 公司章程修订 - 拟修改公司章程，含减少注册资本等[3] - 修订须股东在临时股东大会特别决议批准[6] 组织架构调整 - 不再设监事会及监事岗位，职权由审计与风险委员会承接[5]

公司战略与运营 - 公司于2025年12月8日召开董事会，审议通过了申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案 [1] - 公司同意向广期所申请氢氧化锂指定交割厂库资质，并授权管理层提交申请材料及办理相关事宜 [1] - 氢氧化锂是公司的核心产品之一 [1] 申请交割厂库的预期效益 - 申请交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力 [1] - 此举有利于提高公司的规范管理水平 [1] - 有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合 [1] - 此举预期能进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力 [1] - 此举预期能提高公司的盈利水平 [1]

公司战略与运营 - 天齐锂业董事会于2025年12月8日审议通过申请广期所氢氧化锂指定交割厂库的议案 [1] - 公司授权管理层提交申请材料并办理相关事宜 [1] - 氢氧化锂是公司的核心产品之一 [1] 申请交割厂库的潜在影响 - 申请交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力 [1] - 有利于提高公司的规范管理水平 [1] - 有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合 [1] - 此举旨在进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力 [1] - 此举旨在提高公司的盈利水平 [1]

财务人员管理 - 公司设财务负责人一名，由总经理推荐，经董事会聘任，任期与其他高级管理人员一致[10] - 公司及子公司会计机构设会计机构负责人一名，由财务负责人推荐并经公司总经理批准后聘任[10] - 财务负责人需有5年以上大中型企业财务管理工作经验，会计机构负责人需具备会计师以上专业技术职务资格或从事会计工作三年以上经历[11] - 公司对全资子和控股子公司财务负责人实行委派制，子公司无权任免财务主管人员[8] - 财务负责人接受董事会薪酬与考核委员会考核，会计机构负责人和子公司财务相关负责人接受公司财务负责人考核[18] 财务管理目标与体制 - 公司财务管理以“企业价值最大化”为总体目标，含合理筹措资金等六项具体目标[29] - 财务管理重点是以提高经济效益和经营运行质量为中心，以资金和成本管理为重点，以预算管理为手段[30] - 公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制，以资金和成本管理为中心，以预算管理为手段[33] 财务制度与流程 - 财务中心负责制定执行财务制度流程，对分子公司经营活动提供财务建议[35] - 公司财务中心对下属子公司财务会计工作实行垂直统一管理[38] - 货币资金管理遵循国家制度规定及合理使用等原则，业务实行授权审批和钱账分管原则，每月进行银行对账[42] - 付款审批管理包括支付申请、复核、审批和办理支付四个环节[43] - 银行账户和印鉴管理实行隔手保管制度，不得由一人保管[44] 资金与资产管理 - 存货实行归口管理，财务部门监督存货周转率与占用合理性，库存产成品积压超一年需编制明细表并上报总部财务中心[46][47] - 建立销售各环节控制制度，发货完成交接确认收入并开具发票，销售款回笼纳入销售人员季度绩效考核，财务监督款项回收[48][49] - 建立采购各环节职责和审批权限制度，降低采购成本，财务审核采购付款凭证，加强预付账款和定金管理[50][52] - 制定固定资产目录和台账，重大事项需董事会或股东会审议，购置按预算和需求申请，处置需审核批准并做好账务处理[52][53] 利润分配 - 公司依法缴纳企业所得税费用后的利润，先弥补上一年度亏损，再提取10%的法定公积金，之后提取任意公积金，最后支付股利[60] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取法定公积金[60] - 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[60] 报表披露与业绩预告 - 月度、季度、半年度、年度财务报表分别于月份结束后20日、季度结束后1个月、中期结束后2个月、年度结束后4个月内报出[74] - 公司预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，上一年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告，上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[77][78] - 因净利润等情况披露业绩预告，最新预计净利润方向与已披露预告不一致或差异幅度较大需修正预告[78] 财务监督与责任追究 - 公司通过制度、预算、核算、内部审计等手段完善内部财务监督体系[103] - 财务人员违反相关规定致定期报告或财务管理重大差错应追究责任，责任追究形式有警告、通报批评、调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等[22][23][107] 股份交易与转让限制 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份在公司股票上市交易之日起一年内、本人离职后半年内、公司因涉嫌证券期货违法犯罪等多种情形下不得转让[156] - 公司年度、季度或半年度报告公告刊发日期及其前六十日、三十日内，业绩预告、快报公告前五日内禁止买卖公司股票[157] 其他制度相关 - 天齐锂业刊发达34项内部管理制度更新[4] - 公司制定《财务负责人、会计机构负责人管理制度》规范财务负责人行为[38] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[105] - 董事会经费管理办法经第六届董事会第二十七次会议审议通过，专项用于公司股东会、董事会及其专门委员会相关活动[199]

新策略 - 公司2025年12月8日召开会议审议通过申请广期所氢氧化锂指定交割厂库议案[6] - 公司将向广期所申请氢氧化锂指定交割厂库资质[6] - 公司授权管理层提交申请材料并办理相关事宜，以广期所审核通过为准[6]

员工持股计划 - 2022年12月21日过户131.24万股至员工持股计划，占总股本0.08%[8] - 存续期48个月，锁定期36个月，2025年12月20日届满[9][11] - 符合解锁条件股票120.418万股，占总股本0.0734%[12] 业绩情况 - 截至2024年底锂化工产品产能碳酸锂（当量）90150吨，达业绩考核指标[12]

会议信息 - 天齐锂业第六届监事会第十七次会议于2025年12月8日在成都召开[6] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[6] 议案审议 - 审议通过《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》[7] - 表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票[7] 监事会意见 - 认为员工持股计划解锁条件成就，程序合法有效[7]