公司动态 - ST墨龙股票将于2025年4月30日停牌1天 [1] - 公司股票自2025年5月6日起复牌并撤销其他风险警示 [1] - 股票简称由"ST墨龙"变更为"山东墨龙" [1]

股票情况 - 公司股票2025年4月30日停牌1天，5月6日开市起复牌[1] - 5月6日起撤销其他风险警示，简称由“ST墨龙”变“山东墨龙”，代码不变[1] - 撤销后涨跌幅限制由5%变为10%[1] 警示相关 - 2021 - 2023年度扣非净利润孰低者均为负，2024年4月1日被实施警示[3] - 2025年3月28日申请撤销，获深交所审核同意[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13.56亿元，同比增长2.95%[1] - 2024年净利润 -4369.98万元，同比上升92.29%[1] - 2024年扣非后净利润 -3.11亿元，同比上升43.97%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4387.28万元，同比下降67.50%[1] 产品销售 - 2024年管类产品营业收入12.31亿元，占比90.03%，毛利率5.06%，同比减少1.24个百分点[1] - 2024年销售量、生产量、库存量较去年同期分别上升24.21%、52.15%、52.45%[1] - 2024年出口业务营业收入40998.09万元，同比增加25.27%，毛利率12.04%，下降6.25个百分点[4] - 2024年出口管类产品销量增加74.93%，平均售价下降22.71%，营业收入增加35.12%[4][5] 财务指标 - 2024年末已签订合同未履行收入金额为8.23亿元，较去年同期增加约43.63%[19] - 2024年期末存货金额为39773.32万元，较期初增加1423.27万元，增加幅度为3.71%[19] - 2024年末公司归属于母公司股东权益为4.92亿元，未分配利润为 -14.70亿元，资产负债率为79.68%，一年内需偿付有息负债约14.48亿元[22] - 2024年流动比率1.01，较2023年的0.38增长165.79%；速动比率0.80，较2023年的0.19增长321.05%[24] 股权出售 - 2024年完成寿光宝隆及威海宝隆股权出售，增加净利润约2.60亿元；完成寿光懋隆股权出售，增加资本公积约1.12亿元[26] - 2024年11月21日，公司以2.03亿元出售寿光懋隆100%股权，11月30日收到1.03亿元现金[65] - 公司以1.42亿元打包处置寿光宝隆70%股权和威海宝隆98.0769%股权[80] 债务情况 - 截至2024年12月31日，公司短期借款14.26亿元，一年内到期的有息非流动负债0.22亿元[26][27] - 公司与多家资金方开展供应链金融，授信额度3亿元；关联股东寿光金鑫提供不超3亿元财务资助[30] - 2025年2月24日，寿光金鑫向公司提供不超过3亿元财务资助，借款期限不超1年，利率为一年期LPR[37] 资产减值 - 2024年末固定资产账面余额1.52亿元，减值准备6443.66万元，本报告期计提6511.43万元[131] - 报告期末存货账面余额4.24亿元，计提存货跌价准备2623.75万元，本期计提1765.41万元，转回或转销1233.64万元[155] - 公司无形资产账面余额1.44亿元，本期对土地使用权计提减值准备2084.02万元[170] 未来展望 - 山东墨龙资产组2025 - 2030年预测期平均营业收入增长率为10.34%，平均销售利润率为8.80%，平均净利润为2385.35万元，折现率为11.51%，可收回金额为26982.47万元[141]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][8] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况表中涉及转融通业务的情况 [4] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [4] 债权转让与债务重组 - 公司与山东寿光蔬菜批发市场有限公司及寿光宝隆石油器材有限公司签署《三方协议》，转让对寿光宝隆的16,911.98万元债权，获得8,400万元现金及评估价值8,511.98万元的土地及房屋建（构）筑物 [5] - 截至报告披露日，公司已收到全部现金对价，且土地及房屋建（构）筑物已完成不动产权过户手续 [5] 被动财务资助收回进展 - 公司对寿光宝隆的财务资助余额为2.92亿元，对威海宝隆的财务资助余额为516.07万元 [6] - 公司对寿光懋隆的财务资助余额为3.52亿元 [6] 董事会及监事会决议 - 第八届董事会第二次会议审议通过了《2025年第一季度报告》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [11][12] - 第八届监事会第二次会议审议通过了《2025年第一季度报告》，监事会认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整 [16]

财务表现 - 2025年一季度营业收入2.91亿元，同比增长50.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润542.32万元 [1] 行业状况 - 国际原油价格持续高位支撑全球油气勘探开发投资 [1] - 油气公司资本开支持续回暖，设备及服务需求增加 [1] - 行业景气度持续回升 [1] 市场订单 - 国内市场中标中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司等央企国企订单 [1] - 海外市场新增非洲、中东、东南亚、中亚、南美等地区订单 [1] - 在手订单20余万吨 [1] 技术创新 - 研发系列特殊用途产品包括高密封性能特殊扣油套管、直连型油套管等 [2] - 开发适用于海洋钻探的快速连接结构套管及抗挤毁特殊规格套管 [2] - 推出智能抽油杆系统、特殊用途抽油泵系列产品 [2] - 与中国石油大学（北京）合作成立氢能研发基地 [2] - 推进海洋科技产品布局和研发 [2] 战略布局 - 稳步推进中东、中亚及东南亚等海外市场布局 [2] - 筹备设立海外子公司或生产基地 [2] 企业荣誉 - 获绿色工厂、碳足迹管理体系、绿色产品、基础级智能工厂等多项殊荣 [2]

会议由监事会主席梁国良先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年第一季 度报告》 监事会审阅并同意公司《2025 年第一季度报告》，并出具结论性意见如下： 董事会编制及审议《2025 年第一季度报告》的程序符合中国证监会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财 务状况和经营成果。 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）详见信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 《证券时报》。 备查文件 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-023 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于2025年4月11日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年4 月28日以通讯方式在公司会议室召开。 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] - 以9票同意通过《2025年第一季度报告》[3] 报告信息 - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 024[3] - 报告披露网站为巨潮资讯网及《中国证券报》等报刊[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入291,392,171.76元，较上年同期增长50.51%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5,423,201.01元，较上年同期下降97.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额381,004,412.19元，较上年同期增长14,399.50%[3] - 本报告期末总资产2,437,307,022.32元，较上年度末增长0.71%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益497,716,259.99元，较上年度末增长1.11%[3] - 货币资金较2024年末增长396.86%，主要因收到出售子公司被动财务资助款项[7] - 应收账款较2024年末增长33.69%，因3月发货量大部分款项未到回款期[7] - 管理费用较2024年同期下降76.35%，因不再纳入已售子公司核算及降本增效[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2024年同期下降94.93%，因本期与去年收款项目不同[10] - 营业总收入本期为291,392,171.76元，上期为193,609,052.43元，同比增长约50.4%[20] - 营业总成本本期为298,573,822.88元，上期为247,395,469.13元，同比增长约20.7%[20] - 净利润本期为5,349,896.09元，上期为216,128,932.23元，同比下降约97.5%[21] - 流动负债合计本期为1,928,586,590.10元，上期为1,916,905,267.36元，同比增长约0.6%[18] - 非流动负债合计本期为11,210,292.26元，上期为11,383,544.69元，同比下降约1.5%[18] - 负债合计本期为1,939,796,882.36元，上期为1,928,288,812.05元，同比增长约0.6%[18] - 所有者权益合计本期为497,510,139.96元，上期为491,894,065.09元，同比增长约1.1%[19] - 基本每股收益本期为0.0068，上期为0.2719，同比下降约97.5%[22] - 经营活动现金流入小计本期为727,845,944.49元，上期为309,341,310.95元，同比增长约135.3%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为299,083,175.60元，上期为220,508,664.69元，同比增长约35.6%[22] - 经营活动现金流出小计为3.47亿美元，较之前的3.12亿美元有所增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿美元，而之前为 - 266.45万美元[23] - 投资活动现金流入小计为719.61万美元，之前为1.42亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为718.24万美元，之前为1.42亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为2.32亿美元，之前为9.64亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为3.45亿美元，之前为10.79亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.13亿美元，之前为 - 1.15亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 90.62万美元，之前为 - 153.98万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为2.74亿美元，之前为2283.95万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.59亿美元，之前为1.10亿美元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,336,350.54元，主要为处置闲置固定资产收益和诉讼赔偿款[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数中，A股户数24,690户，H股户数45户[12] - 前10名股东中，寿光墨龙控股有限公司持股比例29.53%，持股数量235,617,000股，质押114,355,556股[12] 债权转让及财务资助情况 - 2025年2月12日，公司将对寿光宝隆16,911.98万元债权转让给蔬菜批发公司，已收到8,400万元现金对价，土地及房屋建（构）筑物完成过户[13] - 截至报告披露日，公司对寿光宝隆财务资助余额2.92亿元，对威海宝隆财务资助余额516.07万元，对寿光懋隆财务资助余额3.52亿元[14] 特定日期财务科目余额情况 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额431,216,177.07元，期初余额86,788,890.12元[16] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额294,556,089.24元，期初余额220,326,415.43元[16] - 2025年3月31日，公司其他应收款期末余额733,100,673.29元，期初余额1,177,001,129.72元[16] - 2025年3月31日，公司存货期末余额447,780,221.11元，期初余额397,733,225.95元[16] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额311,775,096.96元，期初余额327,402,077.12元[17] - 2025年3月31日，公司短期借款期末余额1,432,470,634.50元，期初余额1,425,765,913.39元[17]

收入和利润 - 2024年营业收入为13.56亿元，同比增长2.95%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4369.98万元，同比改善92.29%[17] - 2024年扣非后净利润为-3.11亿元，同比改善43.97%[17] - 2024年营业总收入为1,356,346,670.03元，同比增长2.95%[36] - 2024年营业总收入为1,356,347千元人民币，较2023年增长2.95%[170] - 2024年营业亏损为48,283千元人民币，较2023年亏损收窄91.21%[170] - 2024年归属于母公司股东的净亏损为43,700千元人民币，较2023年亏损收窄92.29%[170] - 2024年每股基本亏损为0.05元人民币，较2023年亏损收窄92.96%[170] 成本和费用 - 公司三项费用同比大幅减少35.61%[28] - 销售费用同比下降9.73%至1684万元[49] - 管理费用同比下降47.86%至1.19亿元，主要由于子公司股权出售及降本增效措施[49] - 财务费用同比下降15.35%至9661万元，主要由于融资金额减少[49] - 研发费用同比下降17.39%至2931万元[49] 业务线表现 - 公司油管、套管等管类产品占营业收入比例接近90.73%，海外出口业务销售收入同比增长超25%[27] - 管类产品收入占比90.73%，达1,230,613,168.65元，同比增长7.81%[36] - 专用设备制造毛利率4.04%，同比下降3.68个百分点[39] - 管类产品毛利率5.06%，同比下降1.24个百分点[39] - 公司销售量24.21万吨，同比增长24.21%[40] - 管类产品材料成本占比78.92%，达922,084,291.34元，同比增长13.30%[43] 地区表现 - 国外地区收入409,980,884.12元，占比30.23%，同比增长25.27%[36] - 公司海外市场覆盖50多个国家和地区，2024年新增4个新市场区域和30个新客户[33] - 公司海外业务已涉及50多个国家和地区[83] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4387.28万元，同比下降67.50%[17] - 公司经营活动的现金流入总计1,431,994,025.41元，同比增长28.94%[54] - 经营活动的现金流出总计1,388,121,228.23元，同比增长42.29%[54] - 经营活动产生的现金流量净额43,872,797.18元，同比下降67.50%[54] - 投资活动的现金流入总计244,196,835.24元，同比增长8,295.26%[54] - 投资活动的现金流出总计296,981.66元，同比下降94.78%[54] - 投资活动产生的现金流量净额243,899,853.58元，同比增长8,887.83%[54] - 筹资活动的现金流入总计2,981,543,191.28元，同比下降13.85%[54] - 筹资活动的现金流出总计3,278,504,007.18元，同比下降15.20%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额-296,960,815.90元，同比增长26.70%[54] - 现金及现金等价物净增加额-2,312,650.01元，同比增长99.15%[54] 资产和负债 - 2024年总资产为24.20亿元，同比下降16.20%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为4.92亿元，同比增长16.10%[18] - 2024年资产总额为2,420,183千元人民币，较2023年下降16.19%[171] - 2024年负债总额为1,928,289千元人民币，较2023年下降24.48%[171] - 2024年资产净额为491,894千元人民币，较2023年增长46.96%[171] - 公司2024年资产负债率为79.68%，较2023年的88.41%有所下降，负债总额为人民币1,928,289千元，总资产为人民币2,420,183千元[188] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计2.68亿元，主要来自出售子公司股权收益2.66亿元[23] - 公司完成寿光宝隆及威海宝隆股权出售，增加2024年度净利润约2.60亿元人民币，寿光懋隆股权出售增加资本公积约1.12亿元人民币[28] - 出售寿光宝隆70%股权交易价格为14,160.67万元，预计产生收益约26,011.00万元[73] - 出售威海宝隆98.0769%股权评估价值为16,816.43万元[73] - 出售壽光懋隆100%股權交易價格為20,303.85萬元人民幣，增加2024年度資本公積約11,150.11萬元人民幣[74][77] - 出售壽光懋隆股權導致公司淨利潤減少4,970.41萬元人民幣，佔淨利潤總額比例為0.00%[74] - 出售壽光寶隆70%股權和威海寶隆98.0769%股權對2024年度產生收益約26,011.00萬元人民幣[77] 研发和创新 - 公司拥有80余项国家级、省级科研项目，并成立氢能研发基地与中国石油大学（北京）合作[30] - 公司主导产品获准使用美国石油学会（API）行业会标，畅销非洲、南美、中东等主产油区[32] - 公司特殊扣油套管、直连型油套管等自主知识产权产品在国内外油田市场广泛应用[31] - 公司完成大口径薄壁高钢级管线管研发项目，预计将提升技术竞争力并拓展国内外市场[49] - 大規格高鋼級油田用表層套管項目完成，研製鋼級Q125以上、406.4mm規格表層套管，提升材料抗衝擊韌性和抗擠毀能力[50] - 輸氫用管線管項目完成，開發滿足高壓輸氫要求的管線管產品，重點提升材料抗氫腐蝕性能與焊接可靠性[50] - 非標口徑氣密封直連型油管項目完成，開發適配高壓環境的直連型氣密封油管，實現螺紋連接高氣密性與抗拉強度[50] - 高鋼級高氣密性特殊螺紋套管項目完成，開發適配150V鋼級的高氣密性特殊螺紋套管，實現螺紋密封性能與抗壓強度雙重突破[51] - 連軋用空心芯棒項目完成，實現空心芯棒在高強度連軋工況下的穩定性驗證，優化結構設計與熱處理工藝[51] - 2024年研發人員數量為162人，較2023年193人減少16.06%[52] - 2024年研發投入金額為27,102,934.69元，較2023年30,578,559.41元減少11.37%[52] - 2024年研發投入佔營業收入比例為2.00%，較2023年2.32%下降0.32%[52] - 2024年研發人員中本科學歷人員30人，較2023年41人減少26.83%[52] - 2024年研發人員中30~40歲人員74人，較2023年99人減少25.25%[52] 行业和市场趋势 - 公司所处油气设备行业景气度持续回升，受益于国际油价高位运行[25] - 2025年原油產量預計保持2億噸以上，天然氣產量將持續增長[78] - 油服行業景氣度有望延續，供需基本面仍是油價波動主導因素[78] 公司战略和计划 - 2025年公司計劃加強市場調研，優化產品結構，提升高附加值產品接單量[80] - 公司將通過技術創新和工藝改進提高產品附加值和毛利率[81] - 出售子公司股權有助於優化資產負債結構，增強現金流[74][77] - 公司將加強成本控制，包括原材料採購、生產流程和庫存管理[81] 风险因素 - 公司面临原油价格波动风险，受全球经济、政治等因素影响[86] - 公司面临原材料价格波动风险，将采取锁定价格等措施控制成本[87] - 公司面临政策风险，环保要求提高将增加环保投入成本[88] - 公司面临汇率风险，将采取措施规避人民币汇率变动影响[89] - 公司面临利率风险，将审阅金融工具组合以应对市场利率变动[90] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[99] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[100] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审核委员会四个专门委员会[99] - 公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或领薪的情况[107] - 公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职[107] - 公司拥有独立的银行账号并依法独立纳税[108] - 公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东、实际控制人[109] - 公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争[110] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[104] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系[110] 股东和股权 - 公司控股股东变更为墨龙控股，持股比例为29.53%[16] - 公司实际控制人为寿光市国有资产监督管理局[16] - 公司控股股东为墨龙控股，实际控制人为寿光市国资局[98] - 公司2024年未派付任何股息，且无股东放弃股息安排[199] - 公司2024年未购回、出售或赎回任何上市证券[184] - 公司2024年未订立任何股票挂钩协议[192] 管理层和人事 - 公司董事会秘书为赵晓潼，证券事务代表为肖芮[14] - 韩高贵先生于2024年5月10日被选举为公司董事、董事长，并于同日被聘任为总经理（代行）[116] - 朱艳丽女士于2024年5月10日被聘任为副总经理和财务总监，并于2024年6月3日被聘任为董事会秘书（代行）[116] - 张振全先生于2024年11月21日被选举为公司独立董事，具有高级会计师和注册会计师资格[122] - 王涛先生于2024年11月21日被选举为公司董事，并自2006年8月起在公司历任多个管理职位[120] - 马清文先生于2024年11月21日被选举为公司董事，现任山东鲁丽钢铁有限公司董事、副总经理[121] - 朱琳女士于2024年11月21日被聘任为公司财务总监[116] - 报告期内存在董事、监事离任和高管解聘情况，涉及10人次[115] - 前董事长袁瑞因工作调动于2024年5月10日离任[115] - 前总经理姚有领因退休于2024年5月10日离任[115] - 董事丁一因换届于2024年11月21日任期届满离任[115] 薪酬和激励 - 公司2024年度独立董事津贴为12万元/年（税前），非执行董事津贴为8万元/年（税前）[133] - 公司2024年度外部监事津贴为8万元/年（税前）[133] - 报告期内董事、监事、高级管理人员共27人，实际支付薪酬总额为186.71万元[134] - 董事王涛（现任）从公司获得税前报酬总额为30.17万元[136] - 独立董事张振全、董绍华、张秉纲（现任）每人从公司获得税前报酬1.3万元[136] - 副经理韩磊芳（现任）从公司获得税前报酬17.58万元[136] - 董事会秘书赵晓潼（现任）从公司获得税前报酬16.81万元[136] - 离任独立董事唐庆斌、宋执旺、蔡忠杰每人从公司获得税前报酬10.7万元[136] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[159] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工数量为1,313人，主要子公司在职员工数量为11人，合计1,324人[152] - 生产人员占比78.7%（1,042人），销售人员占比3.7%（49人），技术人员占比2.3%（31人），财务人员占比1.5%（20人），行政人员占比13.8%（182人）[153] - 硕士及以上学历员工占比1.5%（20人），本科学历占比8.9%（118人），大专学历占比20.2%（268人），中专（高中）及以下学历占比69.4%（918人）[154] - 公司执行不设年限数额递减的工龄计算方式，较周边企业更具吸引力[156] - 公司制定了新产品、新市场开发激励办法，提升员工积极性[156] - 公司建立了内部培训师队伍，完善内部培训体系[156] - 公司不定期组织外部专业培训，提升管理人员的职业素养[160] 其他重要事项 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址于2022年6月16日变更为山东省寿光市古城街道兴尚路99号[13] - 公司经营范围包括石油机械制造、钢压延加工、技术进出口等[15] - 公司股票在深圳证券交易所和香港联合交易所上市，代码分别为002490和00568[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司2024年年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》等[15] - 公司2024年度审计报告由会计师事务所盖章并签字确认[9] - 公司2024年未进行任何重大投资、收购或出售，仅出售了寿光宝隆石油器材有限公司等三家附属公司[190] - 公司2024年无任何或然负债，除已披露的承诺及或有事项外[189] - 公司主要业务为能源装备行业产品的设计研发、加工制造及销售服务，包括石油钻采机械装备等[197]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为2.91亿元，同比增长50.51%[6] - 营业总收入本期发生额291,392,171.76元，同比增长50.5%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为542.32万元，同比下降97.50%[6] - 净利润本期发生额5,349,896.09元，同比下降97.53%[35] - 归属于母公司所有者的净利润5,423,201.01元，同比下降97.5%[35] - 基本每股收益本期为0.0068元，上期为0.2719元[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.64亿元，同比增长40.58%，主要系产品销售增加所致[13] - 营业总成本本期发生额298,573,822.88元，同比增长20.68%[33] - 管理费用为803.02万元，同比下降76.35%，主要系降本增效措施实施[13] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比增长14,399.50%[6] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为381,004,412.19元，较2024年同期的-2,664,458.90元增长14399.50%，主要因收到年度出售子公司形成的被动财务资助款项[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为381,004,412.19元，上期为-2,664,458.90元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为268,783,533.13元，上期为305,244,987.43元[38] 投资活动现金流 - 2025年1-3月投资活动产生的现金流量净额为7,182,408.00元，较2024年同期的141,716,637.04元下降94.93%，主要因本期收到处置闲置资产款项，而去年同期收到处置子公司股权转让款项[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7,182,408.00元，上期为141,716,637.04元[40] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-113,135,419.35元，上期为-114,672,859.01元[41] 货币资金及应收账款 - 货币资金为4.31亿元，同比增长396.86%，主要系收到2024年度出售子公司款项所致[10] - 公司货币资金期末余额为431,216,177.07元，较期初的86,788,890.12元大幅增长[26] - 应收账款为2.95亿元，同比增长33.69%，主要系3月发货量较大导致部分款项未到期[10] - 公司应收账款期末余额为294,556,089.24元，较期初的220,326,415.43元有所增加[26] - 期末现金及现金等价物余额为359,473,276.16元[41] 合同负债 - 合同负债为6,759.03万元，同比增长92.57%，主要系预收货款增加[10] - 合同负债期末余额67,590,335.47元，较期初增长92.58%[28] 资产处置及营业外收入 - 资产处置收益为305.28万元，同比增长1,771.90%，主要系处置闲置资产[13] - 营业外收入为770.06万元，同比增长184.15%，主要系收到诉讼赔偿款[14] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,735户，其中A股24,690户，H股45户，无优先股股东[17] - 第一大股东寿光墨龙控股有限公司持股比例为29.53%，持股数量为235,617,000股，其中质押114,355,556股[19] - 第二大股东香港中央结算代理人有限公司持股比例为13.19%，持股数量为105,210,180股[19] 财务资助及债权 - 公司对寿光宝隆的债权金额为46,170.95万元，截至报告披露日财务资助余额为2.92亿元[23] - 公司对威海宝隆的债权金额为1,434.57万元，截至报告披露日财务资助余额为516.07万元[23] - 公司对寿光懋隆的债权金额为71,414.17万元，截至报告披露日财务资助余额为3.52亿元[23] 非流动资产及固定资产 - 公司非流动资产合计期末余额为471,602,204.97元，较期初下降2.72%[27] - 固定资产期末余额311,775,096.96元，较期初下降4.78%[27] - 使用权资产期末余额6,275,089.79元，较期初下降24%[27] 短期借款 - 短期借款期末余额1,432,470,634.50元，较期初增长0.47%[28] 综合收益 - 公司其他综合收益的税后净额本期为26,178.79元，上期为-31,549.94元[36] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为23,560.91元，上期为-28,394.94元[36] - 公司综合收益总额本期为5,376,074.88元，上期为216,097,382.29元[36] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为274,145,154.37元，上期为22,839,532.54元[41]