证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-006 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式 召开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-005 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 21 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润1.1344487095亿元，母公司净利润4912.637823万元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润较2023年的1.7178182822亿元下降[9] 利润分配 - 2024年度每10股派0.1元（含税），预计派现1782.793836万元，占归母净利润15.72%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红5883.219658万元[9] - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2]

财务审计 - 审计山东矿机2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年4月21日[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为237,995.23万元[6] - 本期营业收入23.80亿元，较上期26.98亿元下降11.8%[31] - 本期净利润1.24亿元，较上期1.73亿元下降28.7%[31] - 本期归属于母公司股东的净利润1.13亿元，较上期1.72亿元下降34.8%[31] - 基本每股收益本期为0.06元，较上期0.10元下降40%[31] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计期末余额为50.88亿元，期初余额为47.84亿元[23] - 2024年12月31日公司负债合计期末余额为19.21亿元，期初余额为16.99亿元[25] - 2024年12月31日公司股东权益合计期末余额为31.68亿元，期初余额为30.84亿元[25] - 期末资产总计47.48亿元，较期初45.51亿元增长4.33%[27] - 期末流动资产合计29.59亿元，较期初25.42亿元增长16.4%[27] 关键审计事项 - 审计将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项[6] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额为1.83亿元，上期为 - 1.86亿元[35] - 本期投资活动现金流量净额为5127.64万元，上期为860.26万元[35] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 1.17亿元，上期为2.45亿元[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.17亿元，上期为6809.28万元[35] 资产项目 - 货币资金期末余额为655,913,138.34元，期初余额为527,201,184.19元[142] - 应收账款期末账面余额为1,464,541,987.52元，坏账准备为268,864,947.59元[153] - 存货期末账面余额978344947.68元，跌价准备76971990.78元[174] - 固定资产期末余额683839876.37元，期初余额606790605.79元[184] - 在建工程期末余额为2.24亿元，期初余额为1.11亿元[188] 负债项目 - 2024年12月31日公司流动负债期末余额为19.15亿元，期初余额为16.95亿元[25] - 2024年12月31日公司非流动负债期末余额为601.70万元，期初余额为477.65万元[25] 股东权益 - 2024年合并报表综合收益总额为1.73亿元[40] - 2024年母公司报表综合收益总额为4.80亿元[41] 股本变动 - 2010年10月17日公司发行后总股本变更为2.67亿股[44] - 2012年5月22日公司完成权益分派后总股本由2.67亿股变更为5.34亿股[44] - 2018年4月10日公司发行股份后总股本由5.34亿股变更为6.168837亿股[45] 会计政策 - 应收款项账龄1年以内（含1年）计提比例为5%[85] - 存货在取得时按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[88] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[100] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[107] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[109]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额99,914,766.71元[14] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额162,309,796.45元[14] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计额156,558,882.27元[14] - 2024年期末其他关联资金往来余额105,665,680.89元[14] 子公司往来 - 山东矿机华能装备2024年度往来累计发生额302,871.00元[14] - 山东信川机械2024年期初往来资金余额32,127,230.69元[14] - 山东信川机械2024年度往来累计发生额2,568,433.73元[14] - 山东信川机械2024年度偿还累计额28,986,464.24元[14] - 山东信川机械2024年期末往来资金余额5,709,200.18元[14] 审计情况 - 审计山东矿机2024年度财报并出具无保留意见报告[3]

财务表现 - 2024年营业收入23.8亿元 同比减少11.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元 同比减少33.96% [1] - 基本每股收益0.06元/股 同比减少40.00% [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税) [1] - 不实施送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,379,952,286.61元，较2023年的2,697,572,508.75元减少11.77%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润113,444,870.95元，较2023年的171,781,828.22元减少33.96%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,540,008.08元，较2023年的137,293,277.91元减少35.51%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额182,930,233.21元，较2023年的 - 185,661,838.24元增长198.53%[19] - 2024年基本每股收益0.06元/股，较2023年的0.10元/股减少40.00%[19] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，较2023年的0.10元/股减少40.00%[19] - 2024年加权平均净资产收益率3.69%，较2023年的5.79%减少2.10%[19] - 2024年末总资产5,088,324,932.73元，较2023年末的4,783,555,678.69元增长6.37%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,117,008,583.04元，较2023年末的3,044,115,304.87元增长2.39%[19] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为113,444,870.95元，上期为171,781,828.22元；期末归属于上市公司股东的净资产为3,117,008,583.04元，期初为3,044,115,304.87元[22][24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为24,904,862.87元、34,488,550.31元、18,794,087.94元[29] - 截至2024年12月31日，公司总资产为50.88亿元，同比增长6.37%；营业总收入23.8亿元，同比下降11.77%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降33.96%[44] - 2024年营业收入23.799522866亿元，2023年为26.975725087亿元，同比下降11.77%[47] - 2024年销售费用为158669309.51元，同比增长15.72%[56] - 2024年管理费用为103761489.11元，同比减少4.84%[56] - 2024年财务费用为1859478.04元，同比减少4.71%[56] - 2024年研发费用为65187239.50元，同比减少19.18%[56] - 2024年研发人员数量为526人，较2023年的515人增长2.14%，占比20.04%，较2023年的20.28%下降0.24%[59] - 2024年研发投入金额为65,187,239.50元，较2023年的80,661,413.78元下降19.18%，占营业收入比例为2.74%，较2023年的2.99%下降0.25%[60] - 2024年经营活动现金流入小计为2,211,829,371.51元，较2023年的2,411,206,195.44元下降8.27%[60] - 2024年经营活动现金流出小计为2,028,899,138.30元，较2023年的2,596,868,033.68元下降21.87%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为182,930,233.21元，较2023年的 - 185,661,838.24元增长198.53%[60] - 2024年投资活动现金流入小计为486,393,861.71元，较2023年的734,506,572.39元下降33.78%[60] - 2024年投资活动现金流出小计为435,117,466.27元，较2023年的725,903,994.11元下降40.06%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为51,276,395.44元，较2023年的8,602,578.28元增长496.06%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计为494,885,761.68元，较2023年的604,665,250.10元下降18.16%[60] - 2024年筹资活动现金流出小计为611,678,671.86元，较2023年的359,511,805.53元增长70.14%[60] - 截至报告期末，受限资产期末账面价值合计369,030,349.03元，期初账面价值合计356,129,168.51元[65] - 报告期投资额为3,601,797.20元，上年同期投资额为0元，变动幅度为100.00%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年机械行业收入22.661287604亿元，占比95.22%，同比下降11.83%；其他收入1.1382352616亿元，占比4.78%，同比下降10.73%[47] - 2024年煤炭机械设备收入17.657597118亿元，占比74.19%，同比下降17.17%；智能散料输送装备收入2.9115553008亿元，占比12.23%，同比增长32.49%[47] - 2024年国内收入23.09113386亿元，占比97.02%，同比下降13.46%；国外收入7083.89006万元，占比2.98%，同比增长141.02%[47] - 机械行业毛利率20.38%，同比下降2.16%；煤炭机械设备毛利率20.68%，同比下降1.98%；智能散料输送装备毛利率14.67%，同比下降8.93%[48] - 国内市场毛利率20.80%，同比下降2.71%；直销模式毛利率21.16%，同比下降2.52%[48] - 2024年刮板机销售量561台，生产量561台，同比均下降13.43%[49][50] - 2024年链条销售量7865吨，生产量7850吨，同比分别下降8.39%和8.40%[50] - 2024年支柱销售量94750根，生产量93510根，同比分别下降26.47%和27.72%[50] - 2024年煤炭机械设备金额为140066263.67元，占营业成本比重74.65%，同比减少15.04%[52] - 2024年智能散料输送装备金额为248431422.42元，占营业成本比重13.24%，同比增长47.97%[52] 公司业务发展战略 - 公司作为国内重点煤炭机械生产制造企业，煤机产品形成系列化、规模化，致力于打造综合成套设备，提升产品自动化、智能化水平[34] - 公司“配件战略”不断完善，配件产品性价比高、交货期快、质量稳定，部分产品或加工制造能力迈向新高度[35] - 地面智能散料输送、工程总承包业务快速发展，产品智能化、自动化程度提高，走向国际市场，提升了公司品牌知名度[37] - 公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统业绩大幅提升，完成多项新产品研发及升级迭代[38] - 公司围绕“五化”战略目标，根据市场供需调整营销策略，深化内部管理体制改革，推进工艺技术革新[33] - 公司在配件业务上，对内深化体制改革支持有前景的配件产品，对外与院校合作解决工艺难题[36] - 公司通过多种方式开拓新客户、研发新产品，引进培养高端人才，为发展储备力量[37] - 公司将贯彻“五化战略”，提升“配件”战略，加大研发投入，提升资本运作能力[73] 公司子公司相关情况 - 华能装备制造有限公司注册资本729,268,800元，总资产3,610,149,059.07元，净资产2,254,668,602.10元，营业收入2,295,797,412.30元，营业利润219,635,957.15元，净利润168,653,368.58元[72] - 山东成通锻造有限公司注册资本20,000,000元，总资产405,158,020.67元，净资产156,765,351.34元，营业收入257,593,685.78元，营业利润41,005,582.11元，净利润34,485,571.12元[72] - 山东信川机械有限责任公司注册资本43,120,000元，总资产242,922,292.48元，净资产131,736,031.56元，营业收入250,117,246.78元，营业利润16,638,525.44元，净利润14,718,038.01元[72] - 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司注册资本227,270,000元，总资产682,578,519.99元，净资产303,783,271.80元，营业收入569,529,073.51元，营业利润55,311,195.38元，净利润54,690,523.65元[72] - 公司注销潍坊科尔建材机械有限公司，有利于提高管理效率，降低运营成本[72] - 公司出资设立山东华运装备科技有限公司，暂未产生影响[72] - 公司通过子公司分立成立山东华运通智能装备科技有限公司，暂未产生影响[73] - 2024年8月22日公司第六届董事会第二次会议同意子公司华能装备进行存续分立[184] - 2024年10月华能装备和新设子公司山东华运通智能装备科技有限公司完成工商变更及登记工作[185] 公司治理与会议情况 - 2024年召开三次股东大会，分别为3月28日第一次临时股东大会、5月21日年度股东大会、8月15日第二次临时股东大会，均通过决议[89] - 第五届董事会2024年第一次临时会议于2024年3月11日召开，3月12日披露决议[109] - 第五届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，4月24日披露，审议通过16项议案[110] - 第五届董事会2024年第二次临时会议于2024年4月26日召开，4月27日披露，审议通过《公司2024年第一季度报告》[110] - 第六届董事会第一次会议于2024年5月21日召开，5月22日披露，审议通过9项议案[110] - 第六届董事会2024年第一次临时会议于2024年7月1日召开，7月2日披露，审议通过相关员工持股计划解锁议案[110] - 第六届董事会2024年第二次临时会议审议12项议案，包括向特定对象发行A股股票相关议案[111] - 第六届董事会第二次会议于2024年8月22 - 23日审议通过半年度报告及全资子公司存续分立议案[111] - 第六届董事会2024年第三次临时会议于10月16 - 17日审议通过2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就议案[111] - 第六届董事会2024年第四次临时会议于10月24 - 25日审议通过2024年第三季度报告[111] - 第六届董事会2024年第五次临时会议于12月18 - 19日审议通过日常关联交易预计议案[111] - 战略委员会于2024年4月18日召开1次会议，审议公司经营情况及2024年度工作方向等议案[115] - 审计委员会在2024年召开6次会议，审议变更会计政策、财务决算报告等多项议案[115][116] - 审计委员会在2024年4月26日审议通过公司2024年第一季度报告[116] - 审计委员会在2024年8月21日审议通过公司2024年半年度财务报告[116] - 2024年3月9日、4月18日、5月21日、7月1日、10月16日等时间审议通过多项议案，包括董事、高管人选资格审核、员工持股计划等议案[117][118] 公司人员相关情况 - 报告期末在职员工数量合计2625人，当期领取薪酬员工总人数2647人，需承担费用的离退休职工人数22人[120] - 专业构成中生产人员1621人、销售人员229人、技术人员410人、财务人员133人、行政人员232人[120] - 教育程度方面大专以下1393人、大专732人、本科460人、本科以上40人[120] - 公司针对不同类别员工实行不同薪酬政策[121] - 公司根据《员工培训政策》制定《年度培训计划》并统一组织实施[122] - 王子刚期初持股7173654股，期末持股7173654股[90] - 杨成三期初持股13570070股，本期减持6779300股，期末持股6790770股[90] - 吉峰期初持股8438878股，期末持股84388

案件基本情况 - 津粤能源集团有限责任公司与内蒙古恒威电力燃料有限责任公司签订股权转让协议及补充协议，约定津粤能源应向公司支付资金占用费 [1] - 截至诉讼时，津粤能源拖欠公司资金占用费6,840.936万元 [1] 诉讼及执行过程 - 公司于2015年9月14日向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求津粤能源偿还6,840.936万元资金占用费，并对津粤能源持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司7.9%股权进行诉讼保全 [2] - 2016年11月24日，山东省潍坊市中级人民法院判决津粤能源、恒威公司向公司支付资金占用费6,840.936万元 [2] - 因津粤能源逾期未履行判决，公司于2017年申请强制执行，但因津粤能源暂无财产可供执行而终结执行程序 [2] - 2023年，公司申请恢复执行，并请求法院对津粤能源持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司7.9%股权进行评估、拍卖 [3] 拍卖及款项收回情况 - 2025年3月12日，山东省潍坊市中级人民法院在阿里拍卖平台开展股权拍卖，成交价格为68,150,452.12元 [3] - 公司已收到山东省潍坊市中级人民法院划转的执行款项，具体金额未披露 [3] - 山东省潍坊市中级人民法院裁定终结本次执行程序，在具备执行条件时，公司可申请恢复执行 [3] 对公司的影响 - 上述款项收回后，可增加公司2025年度归属于上市公司股东的净利润，具体影响以会计师事务所年度审计确认结果为准 [3] - 该诉讼案件目前仍处于执行阶段，对公司利润的影响暂时无法准确估计 [3] - 公司后续将采取措施尽力追讨本案剩余债权，依法维护公司及全体股东的合法权益 [3]

业绩相关 - 款项收回可增加公司2025年度归母净利润[7] - 诉讼对公司利润影响暂无法准确估计[7] 资金占用费 - 截至2015年9月14日，津粤能源欠公司资金占用费6840.936万元[3] - 2015年公司起诉要求偿还该费用并按年息18%计至判决支付日[3] 执行情况 - 2017年申请强制执行，因津粤能源无财产终结[4] - 2023年申请恢复执行，请求拍卖其7.9%股权[5] - 2025年3月12日股权竞拍成交68150452.12元[5] - 法院扣除费用后划转66139901.62元[6] - 法院出具裁定书终结本次执行[6]