募集资金情况 - 2011年2月9日首次公开发行3750万股，发行价每股37.50元，募资14.0625亿元，净额13.0226643905亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入13.03828837亿元，本年度使用293.36874万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4556.275797万元，专户余额4556.275847万元[2] 项目投入情况 - 2023年度投入40万吨/年新型肥料项目募集资金293.36874万元[5] - 2023年度用超募资金293.36874万元投入该项目，累计投入1.1639051028亿元[10] 决策审议情况 - 曾审议通过用7740万元超募资金用于该项目[10] - 曾审议通过调整超募资金实施主体[10] - 曾审议通过用7192.80万元超募资金追加投资[10] 合规情况 - 2023年度不存在募投项目实施地点或方式变更等情况[5][7][8][9][11] - 平安证券认为2023年度募集资金存放与使用合规[13]

证券投资计划 - 公司拟用不超2000万元闲置自有资金投资证券[1][2][10] - 投资范围含新股配售等，不含衍生品[3] - 投资期限自审议通过日起不超12个月[3] 风险管控 - 证券投资有收益、流动性和操作风险[6] - 公司制订制度、加强分析调研控风险[6] - 财务建台账，内审定期审查审计[7] 决策情况 - 2024年4月17日会议审议通过投资议案[4] - 监事会同意使用不超2000万元投资[10] 投资影响 - 适度投资不影响主业，利于提收益和盈利能力[9]

会计政策变更 - 2024年4月17日公司会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[1] - 变更不涉及追溯调整，不影响所有者权益和净利润[3] 决策意见 - 董事会、监事会均同意变更[4][5] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会相关会议决议[6]

人员数据 - 截至2023年末大华事务所合伙人270名，注册会计师1471名，签过证券服务审计报告的1141名[1] 审计相关 - 公司续聘大华事务所为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 大华对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会核查认为其具备资质和能力，履行监督职责[5][7]

财务审计 - 审计辉隆股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月17日[10] 责任与风险 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 内部控制存在不能防错及推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入1783265.67万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计178851.81万元，占比10.03%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为1604413.86万元[14] 其他 - 大华会计师事务所认为2023年度营业收入扣除事项明细表合规[7] - 报告日期为2024年4月17日[11][14]

资金管理 - 拟用不超4500万元闲置超募资金现金管理[7] - 拟滚动用不超10亿元闲置自有资金现金管理[7] - 拟用不超2000万元闲置自有资金证券投资[14] 担保业务 - 2024年拟对控股公司提供不超25亿元担保[10] - 2024年拟为客户提供不超2亿元买方信贷担保[10] 业务开展 - 拟开展不超8亿元资产池（票据池）业务[11] - 审议通过开展套期保值业务议案[13] 议案审议 - 审议通过多项报告及议案，部分需提交2023年年度股东大会[1][2][3][4] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6] - 审议2023年度监事薪酬议案，需提交2023年年度股东大会[15] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，需提交2023年年度股东大会[15] - 审议通过申请注册发行中期票据及超短期融资券议案[15] - 审议通过申请注册发行公司债券议案[16]

募集资金情况 - 2011年2月公开发行3750万股，每股37.5元，募资14.0625亿元，净额13.0226643905亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目13.03828837亿元[2] - 2011 - 2022年度使用13.008951496亿元，2023年度使用293.36874万元[3] - 募集资金专户累计利息净额4712.515592万元，2023年底余额4556.275797万元[3] - 超募资金89804.64万元，用于归还银行贷款等[14] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额293.36874万元[13] - 配送中心建设项目累计投入3.7305163218亿元，进度100.42%[13] - 信息化系统建设项目累计投入3495.279454万元，进度106.79%[13] - 40万吨/年新型肥料项目累计投入1.1639051028亿元，进度77.94%[13] - 40万吨/年新型肥料项目本年度投入293.37万元，累计11639.05万元，剩余4556.28万元[14] 其他情况 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐机构[4] - 中信银行蚌埠分行等三账户未注销，余额分别为1291.33元、78.412626万元、4477.734088万元[7] - 40万吨/年新型肥料项目由五禾生态肥业负责，主体已投产[14] - 和县、临泉配送中心分别变更为望江、萧县配送中心[14] - 原变更项目前期已投入并置换资金4253190元退回专户用于新变更项目[14] - 以募集资金置换预先投入自筹资金39186500元，实际置换34933310元[14] - 尚未使用募集资金存专户45562758.47元，含0.5元避免账户休眠转入金额[14]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年7月28日选举程诚为董事长[10] 议案审议 - 2023年2月17日通过控股公司关联交易议案[8] - 2023年4月26日通过年度日常关联交易预计议案[8] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[8] 审计机构 - 2023年同意续聘大华会计师事务所[9] 人员履职 - 2023年独立董事履职建言，2024年将继续履职[11]

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-025 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《公司独 立董事 2023 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了 1 《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董 ...