投资安排 - 投资额度不超20,000万元（或等值外币）且可循环使用[4][6][16][17] - 投资期限自2025年4月27日起12个月内[7][16][17] - 投资品种为保本型理财产品和国债逆回购[4][8] - 资金来源为安智捷自有资金[9] 风险管控 - 保本类投资收益具不确定性[12] - 财务部分析跟踪，控制风险[13] - 内审部门每季度末全面检查并报告[13] - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[13] 信息披露 - 公司将在定期报告披露投资及损益情况[13]

新策略 - 2025年4月27日审议通过开展保理融资业务议案[1] - 融资金额不超2亿，额度内可循环使用，有效期1年[1][5] - 交易标的为部分应收账款，合作机构多样[2][4] - 分有、无追索权业务，费率协商确定[5][7] - 授权总经理蒋叶林签署相关文件[6]

融资情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] 发行对象 - 不超过35名（含35名）特定对象[4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 认购股票6或18个月内不得转让[6] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金[8] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[11] - 需经股东大会、深交所、证监会通过方可实施[14][15]

财务表现 - 基本每股收益大幅恶化 从2023年的-0.2135元降至2024年的-1.9164元 同比暴跌797.61% [1] - 每股净资产显著下降 从2023年的3.23元降至1.31元 同比减少59.44% [1] - 每股未分配利润由正转负 从2023年的0.51元降至-1.41元 同比下滑376.47% [1] - 营业收入小幅增长 从2023年的56.53亿元增至61.42亿元 同比增长8.65% [1] - 净利润亏损扩大 从2023年的-3.88亿元增至-34.85亿元 同比扩大798.2% [1] - 净资产收益率急剧恶化 从2023年的-6.43%降至-84.40% 同比下滑1212.6个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例下降 累计持股比例从19.15%减少 持股数量减少6688.55万股 [1] - 主要股东持股稳定 陈清州持股13.89%不变 翁丽敏持股1.37%不变 [2] - 机构股东变动显著 香港中央结算减持564.60万股 中金公司减持413.58万股 [2] - 新进多家机构股东 MORGAN STANLEY、广发中证1000ETF等新进入前十大 [2] - 多家股东退出 包括深圳市投控资本、李建锋等退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司未实施分红送配方案 [3]

关于海能达通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于海能达通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 海能达通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于海能达通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A010987 号 海能达通信股份有限公司全体股东： 我们接受海能达通信股份有限公司（以下简称"海能达公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了海能达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A018779 号的无保留意见审计报告。 ...

海能达通信股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-115 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A018779 号 海能达通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海能达通信股份有限公司（以下简称海能达公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海能达公司 2024年 12 ...

业绩总结 - 2024年度利润总额为-342,008.42万元，2023年为-39,010.83万元[9] - 2024年归属股东净利润为-348,461.57万元，2023年为-38,785.65万元[9] - 2024年扣非净利润为19,665.57万元，2023年为9,751.33万元[9] - 2024年度营业收入为614,212.89万元，2023年为565,305.44万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为608,040.45万元，2023年为559,590.00万元[13]

海能达通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章 程》等相关法律法规，2024 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出席 各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2024 年度担任独立董事 期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张学斌，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 中国注册会计师。1988 年至 1993 年任湖南白沙矿务局会计，1995 年至 1998 年 任深圳华特容器有限公司财务经理，1998 年至 2000 年任深圳北方实业发展有限 公司财务总监，2001 年至 2003 年任深圳广深会计师事 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月28日[2]

海能达通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《独立董事工作制度》《公 司章程》的规定和要求，2024 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出 席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2024 年度担任独立董 事期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李强，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大 学信息与通信工程专业，博士研究生学历。1999 年至 2001 年在上海华为技术有 限公司任工程师，2001 年至 2014 年在电子科技大学历任助教、讲师、副教授， 现任电子科技大学教授、博士生导师，海能达通信股份有限公司独立董事。 作为公 ...